Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 25 Eylül 2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 120,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () ANACM 2.11 1.02 2.05-2.11 2.16 2.00 BIMAS 76.60 0.17 76-76.5 79.20 73.90 DESPC 3.47 0.66 3.4-3.48 3.55 3.33 ENKAI 5.23 0.61 5.15-5.2 5.35 5.00 TCELL 12.08 0.68 12-12.08 12.54 11.65 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Anadolu Cam (ANACM) Seviyesi Olası Zarar 2.05-2.11 2.16 2 3.85% -3.85% Hisse fiyatı son dönemde 2.09 desteğine kadar gerileme kaydetmiştir. 2.09 seviyesinin daha önceki dönemlerde kuvvetli destek olarak çalıştığı görülmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar aşağı yönlü seyirlerini korurken orta vadeli trend indikatörlerinde oluşan pozitif uyumsuzluklar dikkat çekici. Hisse fiyatı destek bölgesinde bulunurken aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Hissede 2.05-2.11 fiyat aralığından alım yapılması durumunda 2.00 fiyat seviyesi altında gerçekleşecek kapanışlarda stop yapılabilir. Direnç olarak kısa vadede 2.16 seviyesi takip edilebilir. 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 ANACM BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Bim Mağazalar (BIMAS) Seviyesi Olası Zarar 76-76.5 79.20 73.9 3.87% -3.08% Hisse fiyatı günlük grafikte 78.45 direnç seviyesinden gelen düzeltme ile 74.00 seviyesine kdar gerileyerek bu seviyede destek oluşturmuştur. Son dönemde 74.00 ve 76.50 seviyeleri arasında oluşan konsolide bölgesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü olduğu hissede orta avdeli trend göstergelerinin yukarı yönde toparlanma eğiliminde oldukları görülmekte. Hissede 74.30-75.00 fiyat aralığından alım yapılması durumunda stop olarak 72.34, direnç olarak 77.00 fiyat seviyesi izlenebilir. 160.0 BIMAS BİST-100 140.0 120.0 100.0 80.0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Despec Bilgisayar (DESPC) Seviyesi Olası Zarar 3.4-3.48 3.55 3.33 3.20% -3.20% Hisse fiyatı 3.85 seviyesinden gelen satışlarla 3.42 destek bölgesine kadar gerileme göstermiştir. Düşüşün zayıf işlem hacmi ile gerçekleşmesi, fiyatın alt bollinger bandına yaklaşması, aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım seviyesine yakın hareket ediyor olması hissede yukarı yönlü fiyat hareketi beklentisini oluşturmakta. Teknik indikatör dipleri ile fiyat dipleri karşılaştırıldığında pozitif uyuşmazlıkların başlaması teknik olarak olumlu. Hissede kısa vadede 3.33 destek seviyesinin aşağı kırılması durumunda stop loss yapılabilir. Kısa vadede direnç olarak 3.55 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 140.0 DESPC BİST-100 120.0 100.0 80.0 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 5.15-5.2 5.35 5 3.38% -3.38% Hisse fiyatı günlük grafikte 5.41 direncinden gelen satışlarla düşüş göstererek 5.09 seviyesini destek edinmiştir. Bu düşüşte aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı satım seviyesini test ederek tekrar yükselişe geçtiklerini görüyoruz. Orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü olduğu hissede kısa vadede 5.26 seviyesinin önemli olduğu görülmektedir. Hissede kısa vadede teknik olarak 5.15-5.20 fiyat aralığından alım yapılması durumunda olası düşüşler için stop loss olarak 5.00 seviyesi kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 5.35 seviyesi izlenebilir. 160.0 ENKAI BİST-100 140.0 120.0 100.0 80.0 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Turkcell (TCELL) Seviyesi Olası Zarar 12-12.08 12.54 11.65 4.15% -3.24% Hisse fiyatı günlük grafikte 12.99 seviyesini test ettikten sonra teknik indikatörlerde görülen yorulma sonrasında 11.92 desteğine gerilemiştir. Destek bölgesinde işlem miktarında görülen artış dikkat çekici. Son dönemde 11.92 desteği ile 12.36 direnci arasında oluşan konsolide bölgesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ve destek bölgelerinde işlem hacminin artış gösterdiği hissede orta vadeli göstergelerin de yukarı yönde toparlandığını görüyoruz. Hissede kısa vadede teknik olarak 11.65 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 12.54vseviyesi izlenebilir. 155.0 TCELL BİST-100 135.0 115.0 95.0 75.0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Erol Gürcan Yatırım Danışmanlığı Müdürü egurcan@gedik.com Beste Naz Köksal Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com
8 Teknik Analiz Bülteni 8 Gedik Yatırım Araştırma www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.