Teknik Analiz Bülteni Aylık Bülten Önerileri 6 Eylül 2017 Her ay başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BİST 100'e kıyasla aylık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu ay için hazırladığımız Aylık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni 120,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () BIMAS 75.95 0.13 75.25-75.75 78.85 73.00 DGATE 5.95 0.41 5.85-5.95 6.21 5.67 ENKAI 5.33 0.50 5.25-5.33 5.61 5.10 TCELL 13.10 0.71 13-13.1 13.83 12.58 TUPRS 116.90 0.85 116-116.9 122.20 112.60 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma
Bim Mağazalar (BIMAS) Seviyesi Olası Zarar 75.25-75.75 78.85 73 4.44% -3.31% Günlük grafikte 64.04 destek bölgesinden başlayan yukarı yönlü hareketin düzeltmeler yaparak grafiğe hakim olan yükselen kanalın direncini yukarı kırdığı görülmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu hissede orta vadeli trend göstergeleri pozitif seyirlerini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminde görülen artışları olumlu buluyoruz. Hissede 73.00 seviyesi altındaki kapanışlar stop loss olmak üzere teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede 78.85 ve devamında orta vadede 83.20 seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 170.0 BIMAS BİST-100 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma
Datagate Bilgisayar (DGATE) Seviyesi Olası Zarar 5.85-5.95 6.21 5.67 5.25% -3.90% Hisse fiyatı günlük grafikte daha önce direnç konumunda olan 5.31 direncini destek edindikten sonra gelen alımlarla 6.11 seviyesine kadar yükseliş göstermiştir. Orta vadeli göstergelerin nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönde hareket ettiği hissede aşırı alım satım osilatörleri aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü ivmelerini koruduklarını görüyoruz. Kısa vadede destek bölgelerinde işlem hacminde görülen artışlar önemli. Hissede kısa vadede kuvvetli destek konumunda olan 5.67 seviyesinin aşağı kırılması durumunda stop loss yapılabilir. Kısa vadede direnç olarak 6.21 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 170.0 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 DGATE BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma
Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 5.25-5.33 5.61 5.1 6.05% -3.59% Hisse fiyatı günlük grafikte 5.20 desteği ve 5.68 direnci arasında oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Orta vadeli göstergelerin nötr seviyelerine yakın seyrettiği hissede aşırı alım satım osilatörleri kendi ortalamaları üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü ivmelerini koruduklarını görüyoruz. Kısa vadede destek bölgelerinde işlem hacminde görülen artışlar teknik olarak olumlu. Hissede kısa vadede kuvvetli destek konumunda olan 5.20 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 5.10 stop loss olarak izlenebilir. Kısa vadede direnç olarak 5.61 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 ENKAI BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma
Turkcell (TCELL) Seviyesi Olası Zarar 13-13.1 13.83 12.58 5.98% -3.60% Hisse fiyatı günlük grafikte 12.36 destek bölgesinden gelen alımlarla yükselişe geçerek kısa vadeli direncini yukarı kırmış ve teknik göstergelerin yorulmasıyla 12.99 seviyesine kadar bir gevşeme göstermiştir. Direnç seviyesi üzerinde kalıcılığın korunması ve işlem hacminin artış kaydetmesi durumunda direnç olarak 13.83 seviyesinin önem kazanacağını düşünüyoruz. Orta vadeli trend göstergeleri yukarı yönlü ivmelerini korurken, kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü seyirlerine devam ettikleri görülüyor. Hissede kısa vadede teknik olarak 12.58 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 13.83 seviyesi izlenebilir. 150.0 130.0 110.0 90.0 70.0 TCELL BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma
Tüpraş (TUPRS) Seviyesi Olası Zarar 116-116.9 122.20 112.6 4.94% -3.31% Hisse fiyatı günlük grafikte 109.90 seviyesini boşluk bırakarak yukarı kırdıktan sonra 118.70 seviyesini iki defa test etmiştir. Ana trendin yukarı yönlü olduğu hissede kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü ivmelerini korudukları görülmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ve destek bölgelerinde işlem hacminin artış gösterdiği hissede orta vadeli göstergelerin yukarı yönde toparlandığı görülmekte. Hissede kısa vadede teknik olarak 113.90 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 122.20 seviyesi izlenebilir. 220.0 TUPRS BİST-100 170.0 120.0 70.0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma
Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 arastirma@gedik.com Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Erol Gürcan Yatırım Danışmanlığı Müdürü egurcan@gedik.com Beste Naz Köksal Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı atanacioglu@gedik.com Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif Kaya Platform Asistanı ekaya@gedik.com
8 Teknik Analiz Bülteni 8 Gedik Yatırım Araştırma www.gedik.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.