EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ MAYIS 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: NİSAN 214 MAYIS 214 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 44.324.-TL 58.66.-TL 59.243.-TL 73.579.-TL Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı 749.4.-TL 774.77.-TL 643.693.-TL 669..-TL Araç Kredisi 46.371.-TL 43.71.-TL 2.661.-TL.-TL Finansal Kiralama (Yağ Tasviye Cihazı) 52.625.-TL 5.694.-TL 1.931.-TL.-TL Finansal Kiralama (Reaktör ) 14.472.-$ 9.679.-$ 4.793.-$.-$ Finansal Kiralama (Forklift) 23.239.-$ 22.35.-$ 1.24.-$.-$ Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 198.612.-$ 188.181.-$ 1.431.-$.-$ Finansal Kiralama (Server) 14.187.-$ 11.325.-$ 2.862.-$.-$ Finansal Kiralama (Vakum) 1.291.- 8.26.- 2.31.-. Finansal Kiralama (Vakum) 44.944.- 42.99.- 1.954.-.- HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.12.73,7.- ) 93.727.- 874.794.- 28.933.-.- HSBC Bank Kredi Kullanımı ( 13.,.- ) 71.76.- 61.78.- 9.998.-.- HSBC Bank Kredi Kullanımı 1.126.729.- 1.184.261.- 437.249.- 494.781.- Rapor tarihi itibariyle vadesi geçen Finansal Kiralama borcumuz yoktur. Sözleşme ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Şirketin 31 Mayıs 214 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları: Kısa Vadeli Döviz Kısa Vadeli TL(Karşılığı) Uzun Vadeli Döviz Uzun Vadeli TL(Karşılığı) Şirket Kredi Kartı.-TL 58.66.-TL.-TL.-TL Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı.-TL 774.77.-TL.-TL.-TL Araç Kredisi.-TL 32.53.-TL.-TL 11.18.-TL Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye Cihazı).-TL 24.879.-TL.-TL 25.815.-TL Finansal Kiralama (Reaktör) 9.679.-$ 2.279.-TL.-$.-TL Finansal Kiralama (Forklift) 15.237.-$ 31.927.-TL 6.798.-$ 14.245.-TL Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 13.644.-$ 273.751.-TL 57.537.-$ 12.564.-TL Finansal Kiralama (Server) 35.181.-$ 73.717.-TL 66.144.-$ 138.598.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 8.26.- 23.563.-TL.-.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 24.863.- 7.915.-TL 18.127.- 51.73.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.12.73,7.- ) 328.47.- 936.86.-TL 546.324.- 1.558.226.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı ( 13.,.- ) 61.78.- 174.27.-TL.-.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı 1.184.261.- 3.377.749.-TL.-.-TL TOPLAM 5.873.744.-TL 1.92.331.-TL b) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK NİSAN 214 (TL) ALACAK MAYIS 214 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - 3.193.514.-TL - 3.333.265.-TL Barış Elektrik Endüstrisi - 3.193.514.-TL - 3.333.265.-TL İŞTİRAKLER - 95.816.-TL - 132.964.-TL VAEST Silikon Komp. 95.816.-TL 132.964.-TL TOPLAM - 3.289.33.-TL - 3.466.229.-TL 1
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ MAYIS 214 AYLIK BİLDİRİM Grup Şirketi Ünvanı BORÇ NİSAN 214 (TL) BORÇ MAYIS 214 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR 11.633.-TL 1.184.573.-TL Barış Elektrik Endüstrisi - 11.633.-TL - 1.184.573.-TL İŞTİRAKLER - 414.328.-TL - 459.282.-TL V.A.E.S.T Silikon Komp. 414.328.-TL 459.282.-TL TOPLAM - 425.961.-TL - 1.643.855.-TL c) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 214 Mayıs finansman gideri 6.14.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. d) İlgili ayda ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı ve tahsil edilen kredi tutarı 214 Mayıs ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur. e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar: MAYIS 214 (Cari Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 62.176.91,55.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 136.64,35.- 214 Mayıs ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur. NİSAN 214 (Önceki Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 62.834.841.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı.- 214 Nisan ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur. MAYIS 214 (Cari Ay) Verilen Teminat Mektupları 31.5.214 tarihi itibariyle 45.482,17.-TL, 18.255.-USD karşılığı 377.76,33.-TL, 92.766,72.-EURO karşılığı 2.574.871,24.-TL toplam 3.358.59,74.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 12.927,34.- MAYIS 214 NİSAN 214 (Önceki Ay) Verilen Teminat Mektupları -TL.-$.-TL 36.87.- 12.927,34.-TL 12.927,34-TL 3.4.214 tarihi itibariyle 45.482,17.-TL, 18.255,.-USD karşılığı 382.465,6.-TL, 98.928,72.-EURO karşılığı 2.672.523,12.-TL toplam 3.46.47,34.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı.- NİSAN 214 -TL.-$.-TL.-.-TL.-TL 2
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ MAYIS 214 AYLIK BİLDİRİM MAYIS 214 (Cari Ay) Verilen Teminat Senetleri 31.5.214 tarihi itibariyle 846.48,29.-TL, 576.66,81.-USD karşılığı 1.28.335,6.-TL, 932.259,59.-EURO karşılığı 2.658.99,8.-TL toplam 4.713.734,15.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 33.713.- MAYIS 214 DİĞER.-TL.-$.-TL 11.82.- 33.713,.-TL 33.713,.-TL NİSAN 214 (Önceki Ay) Verilen Teminat Senetleri 3.4.214 tarihi itibariyle 1.56.75,53.-TL, 576.66,81.-USD karşılığı 1.223.558,91.-TL, 92.439,59.-EURO karşılığı 2.76.368,53.-TL toplam 4.986.632,96.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı.- NİSAN 214 DİĞER.-TL.-$.-TL.-.-TL.-TL f) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AY PERSONEL AYRILAN KİŞİ AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI NİSAN 214 2 1 EMEKLİLİK 2.734,38.-TL Taksitler Halinde TOPLAM 2.734,38-TL KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ AY PERSONEL AYRILAN KİŞİ AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI MAYIS 214 199 1 İŞÇİ FESHİ.-TL TOPLAM -TL KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ g)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları NİSAN 214 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 537 238 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 338 367 Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) MAYIS 214 Ayırıcı 24 35 3
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ MAYIS 214 AYLIK BİLDİRİM SATIŞ CİNSİ NİSAN 214 NİSAN 214 ( TL) MAYIS 214 MAYIS 214 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 217 132.439.-TL 259 15.661.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 285 2.884.559-TL 45 4.65.333. -TL Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42- ATK 525).-TL.-TL.-TL.-TL.-TL.-TL Ayırıcı.-TL 26 423.35.-TL AYLIK KAPASİTE KULLANIMI NİSAN 214 (%) MAYIS 214 (%) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 25,78 12,43 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) 62,4 83,8 Ayırıcı 28,8 31,2 h)şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI MAHKEME KONU ESAS NO. DAVA DEĞERİ 1 2 3 4 5 5. ASLİYE TİC.MAHKEMESİ Alacak 8.İDARE MAHKEMESİ İdari İşlemin İptali 8.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Menfi Tespit 12. İCRA MÜD 29. İCRA MÜD İlamlı Takip 29/415E. 67.54. 21/115E. 212/46 E. 35.4.-TL 212/711E. 213/1718E. 1.416,22.TL 32.33,68.-TL DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ EMEK ELEK. END. EMEK ELEK. END. TEİAŞ VALİLİĞİ İL TARIM MÜD. SELEN-Y ELEK. SAN. VE TİC. CS ORİON LTD.ŞTİ. PROMİM LTD.ŞTİ. SON DURUM Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Karar dava kabul edildi. (26.12.213) Davalı tarafca temyiz edildi, temyize cevap verildi. İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, 29.6.211 tarihinde dava ret edildi. 6.1.211 de temyiz edildi. DANIŞTAY da 3.11.212 vadeli ve 18.93.-TL bedelli bononun 35.4.-TL si için borçlu olmadığımızın tespiti talebi.. Karar 15.7.213 tarihinde dava kabul edildi. Davalı tarafca temyiz edildi.temyize cevap verilfi. Dosya derdesttir. Dosya derdesttir. 4
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ MAYIS 214 AYLIK BİLDİRİM 6 7 8 9 26. İlamlı Takip 11. 29. 23. 214/4442 E. 2.36.71,55.-TL 21/15456E. 214/5941E. 214/761E. 3.37.558,58.TL 415.49,32.-EURO 12.17,63.-EURO END. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM BARMEK HOLDİNG BMH BMH Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 29/415E., 213/66K. Sayılı ve 26.12.213 tarihli kararına ilişkin olarak başlatılan ilamlı icra takibi. 14.4.214 gönderildi. Borçlunun dosyaya teminat sunması sebebiyle temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra ertelendi. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu.dosya derdesttir. 2.3.214 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 26.3.214 gönderildi. 31.3.214 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 18.4.214 gönderildi. ı)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi NİSAN 214 (TL) MAYIS 214 (TL) SGK Primi + İşsizlik Primi 21.26.-TL 222.59.-TL SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım 2.663.249.-TL 2.663.249.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım 1.315.133.-TL 681.769.-TL 1.763.73.-TL 681.769.-TL Personel Ücretleri 1.76.739.-TL 1.62.552.-TL 5