EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Transkript

1 a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL 9.315,7.-TL ,78.-TL T.İş Bankası Protokol Faiz Borcu ,98.- TL ,97.-TL Şirketin tarihi itibariyle kısa vadeli Türkiye İş Bankasına protokolden doğan faiz kalanı ,84.- USD karşılığı ,97.-TL ile kredi kartı borcu 9.315,7.-TL olmak üzere toplam ,4.-TL finansal borcu mevcuttur. T.İş Bankasına protokol gereği olan ana para borcu ödenerek temerrüde düşülmeden kapatılmıştır. TÜRKİYE İŞ BANKASI PROTOKOLÜ Barmek Holding A.Ş. ve bünyesinde bulunan Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ile Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. nin Türkiye İş Bankası na olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tarihinde düzenlenen ana protokol, ana protokole ek olarak düzenlenen tarihli Ek-1, tarihli Ek-2 ve tarihli Ek-3 protokolleri çevresinde anapara borcun ödemesi tamamlanmıştır. Anapara borca ilişkin faiz tutarı ve fabrika taksit ödeme planı tarihli mutabakatla protokole bağlanmıştır. Ek-4 Protokol çerçevesinde, toplam: USD faiz tutarı tarihine kadar ödenecektir. Bu tutarın ,84 USD karşılığı Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ye ait olup, finansal tablolara yansıtılmıştır tarihli Ek-4 Protokol aşağıdadır tarihli protokolün 1.maddesinin, A) (i) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ek 4. protokol Tarih Tutar (USD) Toplam B) (iv) bendi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. sözkonusu taşınmazın Banka adına tescil edildiği tarihten itibaren hesaplanacak Libor+4 faizinin ilavesi ile birlikte, aşağıda belirtilen taksit vade ve tutarlarda ödemeyi içeren bir teklifi en son tarihine kadar.. 1

2 Ek 4. Protokol Fabrika Taksit Ek 3. Protokol Fabrika Taksit Tarih Tutar (USD) Tarih Tutar (USD) Bakiye faiz Bakiye faiz Şeklinde değiştirilmiştir tarihli özel durum açıklamamızda da belirtiğimiz üzere ; tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş'nin de içerisinde yer aldığı Barmek Grubu arasında imzalanan protokolün bazı maddelerinin tadiline ilişkin ek bir protokol tarihinde imzalanmış buna göre Ankara Akyurt ilçesi, Balıkhisar Köyü, Burgaçcı Mevkii 124 (1597) Ada 4 (18) parselde kayıtlı gayrimenkul ve ihtiva ettiği makine parkı borca mahsuben Türkiye İş Bankası A.Ş'ne devredilmişti. Söz konusu gayrimenkul ve makina parkının İş Finansal Kiralama A.Ş. aracılığıyla ve finansal kiralama yoluyla kiralanması hususunda Yönetim Kurulu 14 Ekim 29 tarihinde karar almıştır tarihinde İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. arasında söz konusu gayrimenkul ve ihtiva ettiği makine parkının geri alımı ile ilgili 5 yıl vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan finansal kiralama sözleşmesi gereği Türkiye İş Bankası A.Ş tarihinde söz konusu gayrimenkul ve ihtiva ettiği makine parkını İş Finansal Kiralama A.Ş ne devretmiştir. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler tarihli 96. USD, tarihli 16. USD olmak üzere toplam 256. USD protokol ödemesi yapılmamış, yapılmayan ödeme ile ilgili herhangi bir temerrüt e düşülmemiştir. 2

3 İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK EKİM 29 ALACAK KASIM 29 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar , ,2 İştirakler , ,6 Grup Şirketleri , ,4 TOPLAM , ,12 Grup Şirketi Ünvanı BORÇ EKİM 29 BORÇ KASIM 29 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar , ,12 İştirakler Grup Şirketleri TOPLAM , ,12 b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 29 yılı KASIM finansman gideri ,23.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı İPOTEK İŞLETME REHNİ - - TOPLAM - - e) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI EKİM İstifa - KASIM Emekli Askerlik 61.46, ,29 KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ Taksitle Taksitle 3

4 f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları: ÜRETİM CİNSİ EKİM 29 KASIM 29 Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) 7,45 Ayırıcı 11 SATIŞ CİNSİ EKİM 29 EKİM 29 ( TL) KASIM 29 KASIM 29 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) , ,2 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) , ,46 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) 7,45 Ayırıcı g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: 21.69, DAVACI KURULUŞ İLGİLİ MAHKEME DOSYA NO DAVA TUTARI AÇIKLAMA SofraYemek Üretim Kadıköy 5.icra Müd.. 27/2919 E 2.378,72 Daha önce ödeme yapılmış olması Hizmetleri A.Ş. sebebiyle dosyaya 1..-YTL tutarında kısmi itirazda bulunuldu. Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası sonuçlandı. 28/246E dosya ile birlikte devam etmektedir. Sofra Yemek Üretim Kadıköy 1.Asliye Ticaret 28/246 E 1.378, Kadıköy 5.İcra Müdürlüğünün Hizmetleri A.Ş. Mahkemesi 27/2919 E.sayılı dosyasına yapılan itiraz sonucu açılan dava tarihindeki duruşma temyiz yolu açık olarak aleyhimize Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş. Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş. sonuçlanmıştır. Ank.15.İcra Müd. 28/8187 E 31.87, TL Vadeli TL Vadeli olmak üzere toplam 3..TL Senet YTL Ödenmiştir. Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Dosya Kapanmadı. Ank.15.İcra Müd. 28/939 E , Vadeli 15..TL Senet Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Dosya Kapanmadı. Nurşen Coşar Ank.15.İş Mahkemesi 29/ ,57 Ödenmeyen ücret ve Kıdem Tazminatı iddiası ile açılan alacak davası tarihine gerçekleşen duruşma neticesinde davanın kısmen kabul ve kısmen 4

5 reddine. Davacının ücret alacağı talebinin reddine. Kıdem tazminatı dava açıldıktan sonra ödenip dava konusuz kaldığından bir karar verilmesine yer olmadığına, Davacının kıdem tazminatının geç ödenmesinden. Dolayı faiz istemi ile dava açma hakkının saklı tutulmasına Oğuz Kaan Yücel Ank.1.İş Mahkemesi 29/ ,72 Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası tarihinde gerçekleşen duruşma neticesinde dava tarihine ertelendi Peker İnş. Tic. Ve San. A.Ş. Ankara İcra Müd. Kambiyo Takibi 29/17496E , Vadeli TL bedelli ve vadeli 3..-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri da tebliği alındı. Dosya açık. h) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi EKİM 29 KASIM 29 SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Tak.Kısım , , , ,39 Vergi Borçları Vergi Borçları Tak.Kısım , , , ,46 Personel Ücretleri , ,43 5