EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

Transkript

1 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı TL TL TL T.İş Bankası Protokol Faiz Borcu ,56.-USD ,56.-USD İş Finansal Kiralama A.Ş ,.-EURO ,94.-EURO ,6.-EURO Şirketin tarihi itibariyle, Türkiye İş Bankasına kısa vadeli protokolden doğan faiz kalanı ,56.-USD karşılığı TL ile kredi kartı borcu TL ve İş Finansal Kiralama ne finansal kiralamadan doğan ,66.- EURO karşılığı TL. kısa vadeli, ,28.-EURO karşılığı TL uzun vadeli olmak üzere toplam TL finansal borcu mevcuttur. TÜRKİYE İŞ BANKASI PROTOKOLÜ Barmek Holding ve bünyesinde bulunan Emek Elektrik Endüstrisi ile Barmek İnşaat ve Tesisat nin Türkiye İş Bankası na olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tarihinde düzenlenen ana protokol, ana protokole ek olarak düzenlenen tarihli Ek-1, tarihli Ek-2 ve tarihli Ek-3 protokolleri çevresinde anapara borcun ödemesi tamamlanmıştır. Anapara borca ilişkin faiz tutarı ve fabrika taksit ödeme planı tarihli mutabakatla protokole bağlanmıştır. Ek-4 Protokol çerçevesinde, toplam: USD faiz tutarı tarihine kadar ödenecektir. Bu tutarın ,84 USD karşılığı Emek Elektrik Endüstrisi ye ait olup, finansal tablolara yansıtılmıştır tarihine kadar ödenmesi gereken kredi faizlerinden kalan tutardan tarihi itibariyle ,18 USD ödenememiştir. Döneminde ödenemeyen tutarlar için tarihinde T.İş Bankası den yeni bir ödeme planı talep edilmiştir tarihli taahhütname, T.İş Bankası ile şirket arasında tarihli protokolün 1.maddesinin, (i) bendi ve 3.maddesi (c) bendinin tadili ile ilgili ek Protokol için verilmiştir. Taahhüt edilen tutar yeniden yapılandırma faizleri dahil USD dır. Bu tutardan şirket payına düşeni ,72 USD olup, bunun 77.42,44 USD yeniden yapılandırma faizidir tarihli taahhütname aşağıdadır. Bu taahhütname tarihli Ek-4 protokolde belirlenen ödeme takvimine göre dönemlerinde ödenemeyen ,18 içindir. Yeniden yapılandırma tutarı USD dır. Bu tutara yeniden yapılandırmadan doğan ,82 USD faizler dahil edilmiştir. Şirket payına düşen faiz 77.42,44 USD dır tarihli protokolün 1.maddesinin, (i) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 3.maddesi (c) beni aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Taahhütname Tarih Tutar (USD) Toplam Olmak üzere taksitler halinde ödenecektir. 1

2 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ Bu ödeme planında vadesi geçtiği halde ödenmeyen 246.9, USD ile birlikte toplam USD protokol borcundan şirket hissesine düşen ,12 USD dır. Dönem içerisinde %7 avans teminat mektuplarından yapılan 5.56,56 USD kesinti sonrası kalan tutar ,56 USD karşılığı TL dır. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler Yoktur. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK EYLÜL 21 (TL) ALACAK (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar TL TL İştirakler -.-TL - Grup Şirketleri -.-TL - TOPLAM TL TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ EYLÜL 21 (TL) BORÇ (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar -.-TL -.-TL İştirakler -.-TL -.-TL Grup Şirketleri -.-TL -.-TL TOPLAM -.-TL -.-TL b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 21 yılı Ekim finansman gideri TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları Barmek İnşaat ve Tesisat lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı İPOTEK İŞLETME REHNİ TOPLAM - - e) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ EYLÜL İŞÇİ FESHİ TAKSİTLE

3 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ f)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları EYLÜL 21 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet),8 Ayırıcı SATIŞ CİNSİ EYLÜL 21 EYLÜL 21 ( TL) ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) TL TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) TL TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet), TL.-TL.-TL.-TL Ayırıcı TL TL g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI MAHKEME/ KONU 1 ANKARA 1. İŞ Alacak 2 ANKARA 5. Alacak ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 29/271E ,72-TL OĞUZ KAAN EMEK YÜCE 29/415E , EURO EMEK ELEK. END. TEİAŞ :1 SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası. Davaya cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiden döndü, beyanda bulunuldu. Dosya karara çıkacak Tarihli kararda dava ret edildi. Davacı taraf temyiz etti cevap verildi YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan tarihli sözleşmede davalı tarafça yapılan değişiklik sebebiyle oluşan fiyat farkı ve zararın tazmini için da açılan dava. TEİAŞ ın dosyaya sunduğu cevaplara karşı beyanda bulunuldu, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi. 3

4 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 3 İSTANBUL 2. İtirazın İptali 4 ANKARA 1. İtirazın İptali 5 ANKARA 1. Menfi Tespit 6 ANKARA 5. İCRA HUKUK 7 ANKARA 9. İCRA HUKUK 28/21E ,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 29/683E ,75- TL EMEK ELEK. END. 29/82E ,2-TL EMEK ELEK. END. 29/152E. 29/1553K. - EMEK ELEK. END. 21/94E. - EMEK ELEK. END. BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ : PELKA : PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası. Cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi, rapor tebliğ alındı, beyanda bulunuldu. Dosya ek rapor için yeniden Bilirkişiye gitti. Ek rapor tebliğ alındı, beyanda bulunulacak. Ankara 1. İcra Müd. 28/6545 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali için açılan dava. Deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gidecek. Tamamına 28 döneminde karşılık ayrıldı. Davalı firma ile yapılan ön anlaşma gereği tarihi itibariyle TL tahsil edilmiştir. Davalı tarafça ödemeler yapıldığı için dosya müracaata bırakıldı.yenilendi. Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. sayılı dosyası ile takibe konulan 53.1-TL ve 3.-TL tutarındaki bonolara ilişkin olarak, takibin ,2-TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Deliller sunuldu. Dava tarihine ertelendi. Yemin teklifi hakkında tarafımıza süre verildi Kararda dava ret edildi. Temyiz edildi. YARGITAY da Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet tarihli kararda ret edildi. Temyiz edildi. YARGITAY DA Ank. 9. İcra Md. nün 21/223 E. sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikâyet Karar şikâyet ret edildi. Temyiz edildi YARGITAY DA. 4

5 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 8 ANKARA 4. Menfi Tespit 9 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 1 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 11 ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/77E ,-TL EMEK ELEK. END. 29/128E. - 1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ 29/1888E. 21/115E. BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş EMEK ELEK.END.A. Ş. PROMİM LTD. ŞTİ. BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş 1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ A.Ş ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM MÜD :2 Davalı tarafa tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığımızın tespiti talebi ile açılan dava. Dava dilekçesi TK 35 e göre tebliğ edildi. Birleşik Fon Bankası nin İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 27/13615 E. sayılı dosyası ile başlattığı icra takip dosyasına sunulan Anayasa Mahkemesinin 24/95 E, 28/156 K. sayılı ve tarihli kararı ile hacizlerin kaldırılması talebinin reddi kararı hakkında yapılan şikâyet. Davanın KONUSUZ kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. (8.4.1) Davalı tarafça temyiz edildi.yargitay da. İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün, 27/13615 E. sayılı dosyası ile vermiş olduğu tarihli tüm hacizlerin fekki" kararı hakkında yapılan şikâyet KARAR, şikâyet ret. (1.4.1)Davacı tarafça temyiz edildi.yargitay DA İl Tarım Müd tarihli ve TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için yürütmenin durdurulması istemi ile açılan dava. Yürütmeyi durdurma RED. Bölge İdare Mahkemesi ne itiraz edildi İtiraz ret ( ) 5

6 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ DEVAM EDEN İCRA DOSYALARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / TAKİP TÜRÜ 1 İSTANBUL 3. İlamsız takip 2 ANKARA 1. İlamsız takip 3 ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA 9. İCRA MÜD. ESAS NO. TAKİP MİKTARI ALACAKLI BORÇLU SON DURUM 27/13615 E ,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 28/6545 E ,75-TL EMEK ELEK. END. 28/8187 E ,85-TL TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. 28/939 E ,92-TL TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. 29/17496 E ,46-TL PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. 21/223 E ,57-TL PEKER İNŞ. TİC. VE SAN. 1- BMH 2- EMEK ELEK. END. 3-BARIŞ ELEK. END. PELKA 1- BARMEK HOLDİNG 2- EMEK ELEK. END. 1- BARMEK HOLDİNG 2- EMEK ELEK. END. EMEK EMEK Müflis Barmek İnşaat lehine alacaklı banka tarafından kullandırılan teminat mektuplarına ilişkin komisyon masrafları ve gayri nakdi alacaklar hakkında yapılan takip. Dosyaya tarihinde ,-TL ödenerek tüm hacizler kaldırıldı. Dosya açık. Borçlu tarafça borca itiraz edilerek takip durduruldu. İtirazın iptali davası açıldı. Borçlu tarafça dosyaya taksitle ödeme yapılıyor vadeli ve vadeli 15.,-TL lik iki adet senet. Dosyaya Haricen 5..-TL ödendi. Dosya açık vadeli 15.,-TL lik senet. Dosya açık. Dosyaya haricen 25..-TL ödendi. Dosya açık vadeli 53.1-TL bedelli ve vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. Ödeme emri da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 6

7 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 7 ANKARA 11. İlamsız takibi 21/1546E ,58.-TL EMEK ELEKTRİK END. BARMEK HOLDİNG Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip Holding tarafından dosyaya mal beyanı verildi Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu. f) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi EYLÜL 21 (TL) (TL) SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım TL TL TL TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım TL TL TL TL Personel Ücretleri TL TL 7