EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

Transkript

1 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 12.5,1.-TL ,13.-TL 12.46,1.-TL ,13.-TL T.İş Bankası Protokol Faiz Borcu ,4.-USD ,4.-USD USD İş Finansal Kiralama A.Ş ,42.-EUR ,36.-EUR ,6.-EUR Şirketin tarihi itibariyle kısa vadeli Türkiye İş Bankasına protokolden doğan faiz ,4.- USD karşılığı ,6.-TL ile kredi kartı borcu ,13.-TL. ve İş Finansal Kiralama ne finansal kiralamadan ,36.- karşılığı ,51.-TL kısa vadeli, karşılığı ,34.-TL olmak üzere toplam ,58.-TL finansal borcu mevcuttur. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler Şirketin tarihi itibariyle tarihli ,2 USD, tarihli 32. USD, ,84 USD olmak üzere toplam ,4 USD protokol ödemesi yapılmamış, yapılmayan ödeme ile ilgili herhangi bir temerrüt e düşülmemiştir. Türkiye İş Bankasına yeni bir ödeme planı sunulmuştur. Ödemeler bu plan çerçevesinde yapılmaktadır. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK ŞUBAT 21 (TL) ALACAK (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar ,38.-TL - * ,54.-TL İştirakler ,8.-TL ,63.-TL Grup Şirketleri ,87.-TL ,87.-TL TOPLAM ,33.-TL ,4.-TL *Şirketimizin, Barmek Holding den tarihi itibariyle alacağı ,54 TL tutarının ,2 TL tutarı, kesilen faiz faturaları karşılığıdır. Dönem içinde kesilen faiz faturası tutarı ,66.TL dir. Grup Şirketi Ünvanı BORÇ ŞUBAT 21 (TL) BORÇ (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar ,12.-TL ,12.-TL İştirakler - - Grup Şirketleri TOPLAM ,12.-TL ,12.-TL 1

2 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 21 yılı MART finansman gideri 53.64,81.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları Barmek İnşaat ve Tesisat lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı İPOTEK İŞLETME REHNİ - - TOPLAM - - e) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ ŞUBAT İSTİFA İŞVEREN FESHİ , Taksitle f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları: ŞUBAT 21 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) 1,125 Ayırıcı 14 SATIŞ CİNSİ ŞUBAT 21 ŞUBAT 21 ( TL) ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) ,11.-TL ,9.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) ,97.-TL ,52.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) 1, ,25.-TL 5,5 1.54,..-TL -Trifaze (Adet) Ayırıcı ,18.-TL ,48.-TL 2

3 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI MAHKEME/ KONU 1 ANKARA 1. İŞ Alacak 2 ANKARA 5. Alacak 3 İSTANBUL 2. İtirazın İptali 4 ANKARA 1. İtirazın İptali ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞ MA TARİHİ 29/271 29/ ,72-TL 67.54,- EUR OĞUZ KAAN YÜCE 28/ ,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 29/ ,75-TL EMEK ELEK. END. TEİAŞ :4 BARMEK HOLDİNG 2-EMEK ELEK. END. 3-BARIŞ ELEK. END :3 PELKA :3 SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası. Davaya cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiden döndü, beyanda bulunuldu. Dosya karara çıkacak Tarihli kararda dava ret edildi. Davacı taraf temyiz etti cevap verildi Taraflar arasında imzalanan tarihli sözleşmede davalı tarafça yapılan değişiklik sebebiyle oluşan fiyat farkı ve zararın tazmini için da açılan dava. TEİAŞ ın dosyaya sunduğu cevaplara karşı beyanda bulunuldu, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gidecek. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası. Cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi, rapor bekleniyor. Ankara 1. İcra Müd. 28/6545 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali için açılan dava. Deliller bildirildi. Davalı firma ile anlaşma ihtimali mevcut. Dosya bilirkişiye gidecek. Tamamına 28 döneminde karşılık ayrıldı. 3

4 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 5 ANKARA 1. Menfi Tespit 29/ ,2-TL TİC. VE SAN : Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile takibe konulan 53.1-TL ve 3.-TL tutarındaki bonolara ilişkin olarak, takibin ,2- TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Deliller sunuldu. 6 ANKARA 5. İCRA HUKUK Şikayet 29/152 29/1553 K. - TİC. VE SAN. - Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet tarihli kararda Şikayet ret edildi. Temyiz edildi. 7 ANKARA 9. İCRA HUKUK Şikayet 8 ANKARA 4. Menfi Tespit 21/94-21/ ,-TL TİC. VE SAN. PROMİM LTD. ŞTİ : :45 Ank. 9. İcra Md. nün 21/223 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet Karar Şikayet red Temyiz edildi. Davalı tarafa tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığımızın tespiti talebi ile açılan dava. Dava dilekçesi tebliğ edilecek. DEVAM EDEN İCRA DOSYALARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ TAKİP TÜRÜ 1 İSTANBUL 3. İCRA İlamsız takip ESAS NO. 27/13615 TAKİP MİKTARI ,64-TL ALACAKLI BORÇLU SON DURUM BİRLEŞİK FON BANKASI 1- BMH 2-3-BARIŞ ELEK. Müflis Barmek İnşaat lehine alacaklı banka tarafından kullandırılan teminat mektuplarına ilişkin komisyon masrafları ve gayri nakdi alacaklar hakkında yapılan takip. Dosyaya tarihinde ,-TL ödenerek tüm hacizler kaldırıldı. Dosya açık. 4

5 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 2 KADIKÖY 5. İCRA İlamsız takip 3 ANKARA 1. İCRA İlamsız takip 4 ANKARA 15. İCRA 5 ANKARA 15. İCRA 27/ / / / ,72-TL ,75-TL 31.87,85-TL ,92-TL SOFRA YEMEK ÜRETİM TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. END. Daha önce ödeme yapılmış olması sebebiyle dosyaya 1.,-TL tutarında kısmi itirazda bulunuldu tarihinde 5..TL ödendi Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası sonuçlandı. Taksitle ödeme yapılıyor tarihinde 5..TL ödendi PELKA Borçlu tarafça borca itiraz edilerek takip durduruldu. İtirazın iptali davası açıldı. 1- BMH 2-1- BMH vadeli ve vadeli 15.,-TL lik iki adet senet de 15.,-TL ödendi. Dosya açık vadeli 15.,-TL lik senet. Dosya açık 6 ANKARA 27. İCRA 7 ANKARA 9. İCRA 8 ANKARA 26. İCRA 29/ ,46-TL TİC. VE SAN. 21/ ,57-TL TİC. VE SAN. 21/3174 END. END. 5.41,-TL AHMET POLAT vadeli 53.1-TL bedelli ve vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. Ödeme emri da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık Vadeli 5.4.-TL bedelli bono hakkında yapılan takip. Dosyaya mal beyanı verildi. (Bono hakkında Ankara 4.Asliye Tic. Mah. nin 21/77 Sayılı dosyası ile menfi tespit davası açılmıştır.) 5

6 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 9 ANKARA 29. İCRA 1 ANKARA 11.İCRA 21/ /6117 E 9.466,26-TL 35.44,.TL ÖZKAN KÖMÜRCÜ APRON YAPI LTD.ŞTİ. 1-2-PROMİM LTD.ŞTİ. 3-SİNAN HİÇYILMAZ. EMEK ELEK.END Vadeli 9..-TL bedelli bono hakkında yapılan takip. Dosyaya mal beyanı verildi. (Bono hakkında Ankara 4.Asliye Tic. Mah. nin 21/77 Sayılı dosyası ile menfi tespit davası açılmıştır.) Vadeli 3..TL bedeli bono takip tarihinde haricen 15..TL ödendi h) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi ŞUBAT 21 (TL) (TL) SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım ,64.-TL ,6.-TL ,6.-TL ,6.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım ,6.-TL ,86.-TL ,32.-TL ,87.-TL Personel Ücretleri ,38.-TL ,2.-TL 6