TL(Karşılığı) ALACAK TEMMUZ 2011 (TL) BORÇ

Transkript

1 ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı TL TL TL TL Araç Kredisi TL TL TL.-TL Finansal Kiralama (Bina + Arsa) Finansal Kiralama (Makine ).-$ $ $ $ Şirketin tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları: Kısa Vadeli Döviz Kısa Vadeli TL(Karşılığı) Uzun Vadeli Döviz Uzun Vadeli TL(Karşılığı) Şirket Kredi Kartı TL - - Araç Kredisi TL TL Finansal Kiralama (Bina + Arsa) TL TL Finansal Kiralama (Makine ) $ TL $ TL TOPLAM TL TL İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK TEMMUZ 211 (TL) ALACAK AĞUSTOS 211 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - - Barış Elektrik Endüstrisi TL TL Emel Billur Hüseyin Arabul TL TL Özcan Kanburoğlu -.-TL -.-TL Zafer Arabul TL TL Zeynep Ece Arabul Günel TL TL İŞTİRAKLER GRUP ŞİRKETLERİ TOPLAM TL TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ TEMMUZ 211 (TL) BORÇ AĞUSTOS 211 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR Barış Elektrik Endüstrisi TL TL Emel Billur TL TL Hüseyin Arabul TL TL Özcan Kanburoğlu TL TL Zafer Arabul TL TL Zeynep Ece Arabul Günel TL TL İŞTİRAKLER GRUP ŞİRKETLERİ TOPLAM TL TL 1

2 ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 211 yılı Ağustos finansman gideri TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar : Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı Verilen Teminat Mektupları BANKA TL USD TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 TL USD DENİZ BANK ZİRAAT BANKASI TOPLAM TOPLAM (TL) Verilen Teminat Senetleri KİME VERİLDİĞİ TL ABB ELEKTRİK SAN. AEG GENEL ELEKTRİK FİRST FACTORİNG USD TEMMUZ 211 AĞUSTOS 211 TL USD TOPLAM TOPLAM (TL) d) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI TEMMUZ AYRILIŞ NEDENİ ASKERLİK ASKERLİK İSTİFA KIDEM TAZMİNATI TUTARI TL TL.-TL KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ TAKSİTLER HALİNDE AĞUSTOS TL

3 ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları TEMMUZ 211 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) AĞUSTOS 211 Ayırıcı 3 3 SATIŞ CİNSİ TEMMUZ 211 ) TEMMUZ 211 ( TL AĞUSTOS 211 AĞUSTOS 211 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) TL TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) TL TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet).-TL.-TL Ayırıcı TL TL e) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler:.-tl.-tl DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI MAHKEME KONU ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 1 2 ANKARA 1. İŞ Alacak ANKARA 5. ASLİYE Alacak 3 ANKARA 4. ASLİYE Menfi Tespit 29/271E ,72-TL 29/415E /77E TL OĞUZ KAAN YÜCE END. END. TEİAŞ PROMİM LTD. ŞTİ : : SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası tarihli kararda dava ret edildi tarihinde Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Dosya ek rapor için yeniden bilirkişiye gönderildi. Davalı tarafa tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığının tespiti talebi. Dosya ek rapor için tekrar bilirkişiye gönderildi. 3

4 ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/115E. ANKARA 11. İCRA İlamsız takip 21/15456E ,58 TL İSTANBUL 2. ASLİYE İtirazın İptali 28/21E. 2.,-TL ANKARA 1. ASLİYE Menfi Tespit 29/82E ,2-TL ANKARA 27. İCRA Kambiyo takibi 29/17496 E ,46-TL ANKARA 9. İCRA MÜD Kambiyo takibi 21/223 E ,57-TL END. ELEKTRİK END. BİRLEŞİK FON BANKASI END. ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM BARMEK HOLDİNG 1-BARMEK HOLDİNG 2-3-BARIŞ İl Tarım Müd tarihli ve TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, tarihinde dava ret edildi. Dosya temyiz edilecektir. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası (İcra dosyasına tarihinde TL ödendi) tarihli kararda davanın kısmen kabulüne karar verildi. Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. Sayılı dosyasında takibin ,2 TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Karar davanın reddine karar verildi. (7.1.21), temyiz edildi. Dosya YARGITAY da vadeli 53.1-TL bedelli ve vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip de yapılandırma protokolü imzalandı vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip de yapılandırma protokolü imzalandı. 4

5 ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ f)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım TEMMUZ 211 (TL) TL TL AĞUSTOS 211 (TL) TL TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Vergi Borçları (Emlak Vergisi) TL TL TL TL TL TL Personel Ücretleri TL TL 5