TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (214 yılı Temmuz ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: HAZİRAN 214 TEMMUZ 214 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 34.999.-TL 47.321.-TL 32.422.-TL 44.744.-TL Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı 393.859.-TL 719.859.-TL.-TL 326..-TL Araç Kredisi 41.32.TL 38.347.TL 2.685.-TL Finansal Kiralama (Yağ Tasviye Cihazı) 48.742.-TL 46.768.-TL 1.974.-TL Finansal Kiralama (Reaktör ) 4.856.-$.-$ 4.856.-$ Finansal Kiralama (Forklift) 2.821.-$ 19.597.-$ 1.224.-$ Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 177.682.-$ 167.114.-$ 1.568.-$ Finansal Kiralama (Server) 98.444.-$ 95.545.-$ 2.899.-$ Finansal Kiralama (Vakum) 6.216.- 4.158.- 2.58.- Finansal Kiralama (Vakum) 41.19.- 39.3.- 1.989.- HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.12.73,7.- ) 845.79.- 816.471.- 29.238.- HSBC Bank Kredi Kullanımı ( 13.,.- ) 51.28.- 4.926.- 1.12.- HSBC Bank Kredi Kullanımı 1.289.849.- 1.153.359.- 295.58.- 159.9.- Rapor tarihi itibariyle vadesi geçen Finansal Kiralama borcumuz yoktur. Sözleşme ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Şirketin 31Temmuz 214 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borç tutarları: Kısa Vadeli Döviz Kısa Vadeli TL(Karşılığı) Uzun Vadeli Döviz Uzun Vadeli TL(Karşılığı) Şirket Kredi Kartı.-TL 47.321.-TL.-TL.-TL Şekerbank Nakit Kredi Kullanımı.-TL 719.859.-TL.-TL.-TL Araç Kredisi.-TL 3.72.-TL.-TL 8.275.-TL Finansal Kiralama (Yağ Tasfiye Cihazı).-TL 25.421-TL.-TL 21.347.-TL Finansal Kiralama (Reaktör).-$.-TL.-$.-TL Finansal Kiralama (Forklift) 15.485.-$ 32.451.-TL 4.112.-$ 8.617.-TL Finansal Kiralama (Darbe Jeneratör) 132.366-$ 277.385.-TL 34.748.-$ 72.819.-TL Finansal Kiralama (Server) 35.641.-$ 74.69.-TL 59.94.-$ 125.534.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 4.158.- 11.721.-TL.-.-TL Finansal Kiralama (Vakum) 25.313.- 71.346.-TL 13.717.- 38.661.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı (1.12.73,7.- ) 363.61.- 1.23.288.-TL 453.41.- 1.277.934.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı ( 13.,.- ) 4.926.- 115.346.-TL.-.-TL HSBC Bank Kredi Kullanımı 1.153.359.- 3.25.742.-TL.-.-TL TOPLAM 5.679.642.-TL 1.553.187.-TL b) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK HAZİRAN 214 (TL) ALACAK TEMMUZ 214 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR - 2.341.42.-TL - 2.445.326.-TL Barış Elektrik Endüstrisi - 2.341.42.-TL - 2.445.326.-TL İŞTİRAKLER -.-TL - 248.869.-TL VAEST Silikon Komp..-TL 248.869.-TL TOPLAM - 2.341.42.-TL - 2.694.195.-TL 1
TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM Grup Şirketi Ünvanı BORÇ HAZİRAN 214 (TL) BORÇ TEMMUZ 214 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan ORTAKLAR.-TL.-TL Barış Elektrik Endüstrisi -.-TL -.-TL İŞTİRAKLER - 178.492.-TL - 179.911.-TL V.A.E.S.T Silikon Komp. 178.492.-TL 179.911.-TL TOPLAM - 178.492.-TL - 179.911.-TL c) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 214 Haziran finansman gideri 5.625.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. d) İlgili ayda ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı ve tahsil edilen kredi tutarı 214 Temmuz ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına aktarılan ve kullanılan kredi yoktur. e) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar: TEMMUZ 214 (Cari Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 61.916.264,64.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 18.448,51.-TL dir. 214 Temmuz ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur. HAZİRAN 214 (Önceki Ay) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı 62.213.346,58.-TL olup ilgili ayda verilenlerin toplamı 65.68,15.-TL dir. 214 Haziran ayında ortaklık, iştirak ve grup şirketleri adına verilmiş ipotek ve teminat yoktur. TEMMUZ 214 (Cari Ay) Verilen Teminat Mektupları 31.7.214 tarihi itibariyle 45.153,42.-TL, 185.94.-USD karşılığı 389.655,86.-TL, 941.914,72.-EURO karşılığı 2.654.786,64.-TL toplam 3.449.595,92.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 161.85,42.-TL dir. TEMMUZ 214 HAZİRAN 214 (Önceki Ay) Verilen Teminat Mektupları -TL 5.685.-$ 11.913,49.-TL 52.926.- 149.171,93.-TL 161.85,42.-TL 3.6.214 tarihi itibariyle 45.153,42.-TL, 18.255.-USD karşılığı 383.438,44.-TL, 895.227,72.-EURO karşılığı 2.593.564,23.-TL toplam 3.382.156,8.-TL teminat mektubu riski olup, ilgili ayda verilen teminat mektubu toplamı 44.299,56.-TL dir. HAZİRAN 214 -TL.-$.-TL 15.291.- 44.299,56.-TL 44.299,56.-TL 2
TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM TEMMUZ 214 (Cari Ay) Verilen Teminat Senetleri 31.7.214 tarihi itibariyle 837.738,83.-TL, 493.379,75.-USD karşılığı 1.33.926,6.-TL, 9.942,21.-EURO karşılığı 2.539.35,62.-TL toplam 4.41.971,5.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 19.363,1.-TL dir. TEMMUZ 214 DİĞER.-TL.-$.-TL 6.87.- 19.363,1.-TL 19.363,1.-TL HAZİRAN 214 (Önceki Ay) Verilen Teminat Senetleri 3.6.214 tarihi itibariyle 837.738,83.-TL, 493.379,75.-USD karşılığı 1.49.517,4.-TL, 894.72,21.-EURO karşılığı 2.59.216,6.-TL toplam 4.477.472,83.-TL teminat senedi verilmiş olup, ilgili ayda verilen teminat senedi toplamı 21.38,6.-TL dir. HAZİRAN 214 DİĞER.-TL.-$.-TL 7.38.- 21.38,6.-TL 21.38,6.-TL f) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AY PERSONEL AYRILAN KİŞİ AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ Haziran 214 21 1 İşveren Feshi 29.865,56.-TL Taksitler Halinde TOPLAM 29.865,56-TL AY PERSONEL AYRILAN KİŞİ AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI Temmuz 214 21.-TL TOPLAM.-TL KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ g)aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları HAZİRAN 214 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 133 9 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 4 393 Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) TEMMUZ 214 Ayırıcı 15 8 3
TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM SATIŞ CİNSİ HAZİRAN 214 HAZİRAN 214 ( TL) TEMMUZ 214 TEMMUZ 214 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 138 84.523.-TL 355 517.828.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 281 2.634.23.-TL 35 3.41.871.-TL Yağlı Transformatörler (ATK-245-42,42-525).-TL.-TL.-TL.-TL.-TL Ayırıcı 1 9.85.-TL 8 67.353.-TL AYLIK KAPASİTE KULLANIMI HAZİRAN 214 (%) TEMMUZ 214 (%) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 6,38 4,32 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Yağlı Transformatörler (ATK-245, ATK-42) 73,85 72,55 Ayırıcı 18, 9,6 h)şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI MAHKEME KONU ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 1 2 3 4 5 5. ASLİYE TİC.MAHKEMESİ Alacak 8.İDARE MAHKEMESİ İdari İşlemin İptali 8.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Menfi Tespit 12. İCRA MÜD 29. İCRA MÜD İlamlı Takip 29/415E. 67.54. 21/115E. 212/46 E. 35.4.-TL 212/711E. 213/1718E. 1.416,22.TL 32.33,68.-TL EMEK ELEK. END. EMEK ELEK. END. TEİAŞ VALİLİĞİ İL TARIM MÜD. SELEN-Y ELEK. SAN. VE TİC. CS ORİON LTD.ŞTİ. PROMİM LTD.ŞTİ. SON DURUM Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Karar dava kabul edildi. (26.12.213) Davalı tarafça temyiz edildi, temyize cevap verildi. İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Karar, 29.6.211 tarihinde dava ret edildi. 6.1.211 de temyiz edildi. DANIŞTAY da 3.11.212 vadeli ve 18.93.-TL bedelli bononun 35.4.- TL si için borçlu olmadığımızın tespiti talebi.. Karar 15.7.213 tarihinde dava kabul edildi. Davalı tarafça temyiz edildi.temyize cevap verildi.dosya Yargıtay dadır. Dosya derdesttir. Dosya derdesttir. 4
TEMMUZ 214 AYLIK BİLDİRİM 6 7 8 9 26. İlamlı Takip 11. 29. 23. 214/4442 E. 2.36.71,55.-TL 21/15456E. 214/5941E. 214/761E. 3.37.558,58.T L 415.49,32.-EURO 12.17,63.-EURO END. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM BMH BMH BMH Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 29/415E., 213/66K. Sayılı ve 26.12.213 tarihli kararına ilişkin olarak başlatılan ilamlı icra takibi. 14.4.214 tarihinde ödeme emri gönderildi. Borçlunun dosyaya teminat sunması sebebiyle temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra ertelendi. Dosya derdesttir. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine ve INGBANK Ümitköy Şubesindeki hesaba haciz konuldu.dosya derdesttir. 2.3.214 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 26.3.214 tarihinde ödeme emri gönderildi. Dosya derdesttir. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu. 31.3.214 tarihli vade farkı faturası alacağına ilişkin takip. 18.4.214 tarihinde ödeme emri gönderildi. Dosya derdesttir. Holding gayrimenkullerine haciz konuldu. ı)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SGK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi HAZİRAN 214 (TL) TEMMUZ 214 (TL) SGK Primi + İşsizlik Primi 44.567.-TL 543.854.-TL SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım 2.663.249.-TL 2.663.249.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım 1.633.541.-TL 681.769.-TL 1.756.791.TL 681.769.-TL Personel Ücretleri 1.38.78.-TL 841.46.-TL 5