KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 5
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ BİLANÇO (Tüm tutarlar, bin Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR 2013 2012 Dönen Varlıklar 375.597 328.706 Nakit ve Nakit Benzerleri 4.906 3.601 Ticari Alacaklar 101.694 107.943 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.391 45.987 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.303 61.956 Diğer Alacaklar 1.630 1.630 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.630 1.630 Stoklar 245.599 203.249 Peşin Ödenmiş Giderler 16.413 9.365 Diğer Dönen Varlıklar 5.355 2.918 Duran Varlıklar 157.876 155.215 Finansal Yatırımlar 648 648 Diğer Alacaklar 7.199 8.829 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.199 8.829 Maddi Duran Varlıklar 144.296 139.026 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.062 2.367 Peşin Ödenmiş Giderler 2.263 4.217 Diğer Duran Varlıklar 408 128 TOPLAM VARLIKLAR 533.473 483.921 1
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ BİLANÇO (Tüm tutarlar, bin Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) Yeniden Düzenlenmiş KAYNAKLAR 2013 2012 Kısa Vadeli Yükümlülükler 263.550 257.373 Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.167 35.558 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.000 5.797 Ticari Borçlar 176.216 196.162 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.941 5.625 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.275 190.537 Diğer Borçlar 2.110 3.700 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.110 3.671 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - 29 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.769 435 Kısa vadeli karşılıklar 12.031 8.933 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.031 8.933 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.257 6.788 Uzun Vadeli Yükümlülükler 99.639 49.235 Uzun Vadeli Borçlanmalar 95.000 45.000 Uzun Vadeli Karşılıklar 979 850 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 979 850 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.626 3.336 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 34 49 ÖZKAYNAKLAR 170.284 177.313 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 170.284 177.313 Ödenmiş Sermaye 29.400 29.400 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.646 14.792 Hisse Senedi İhraç Primleri 7.026 7.026 Geçmiş Yıllar Karları 71.241 97.045 Net Dönem Karı 42.971 29.050 TOPLAM KAYNAKLAR 533.473 483.921 2
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar bin Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) Yeniden Düzenlenmiş 1 Ocak- 1 Ocak- 2013 2012 Hasılat 1.013.800 938.693 Satışların Maliyeti (-) (673.395) (640.097) BRÜT KAR 340.405 298.596 Genel Yönetim Giderleri (-) (44.092) (36.366) Pazarlama Giderleri (-) (226.877) (205.005) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.141 19.963 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (30.915) (25.852) ESAS FAALİYET KARI 69.662 51.336 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 250 261 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI 69.912 51.597 Finansman Giderleri (-) (15.998) (15.238) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI 53.914 36.359 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (10.943) (7.309) Dönem Vergi Gideri (10.653) (7.899) Ertelenmiş Vergi Gideri (290) 590 DÖNEM KARI 42.971 29.050 Diğer Kapsamlı Gelir: - - TOPLAM KAPSAMLI GELİR 42.971 29.050 Pay başına kazanç 0,14616 0,09881 Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,14616 0,09881 3
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm tutarlar bin Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) Ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş karlar Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı Özkaynaklar 1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler 29.400 7.026 14.792 97.045 29.050 177.313 Transferler - - 4.854 24.196 (29.050) - Toplam Kapsamlı Gelir - - - - 42.971 42.971 Temettüler - - - (50.000) - (50.000) 31 Aralık 2013 itibarıyla bakiyeler 29.400 7.026 19.646 71.241 42.971 170.284 Ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç primleri Birikmiş karlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı Özkaynaklar 1 Ocak 2012 itibarıyla bakiyeler 29.400 7.026 10.439 91.120 55.278 193.263 Transferler - - 4.353 50.925 (55.278) - Toplam Kapsamlı Gelir - - - - 29.050 29.050 Temettüler - - - (45.000) - (45.000) 31 Aralık 2012 itibarıyla bakiyeler 29.400 7.026 14.792 97.045 29.050 177.313 4
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Tüm tutarlar bin Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 1 Ocak- 1 Ocak- İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 2013 2012 Net dönem karı 42.971 29.050 İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Amortisman ve itfa payları 18.256 17.680 Şüpheli alacak gideri / iptali 321 439 Stok değer düşüklüğü iptali / (gideri) 134 (26) Kıdem tazminatı karşılıkları 2.414 2.529 Net faiz ve vade farkı giderleri 16.224 19.624 Kur farkı giderleri / (gelirleri) (1.756) 508 Dönem vergi karşılığı 10.942 7.309 Sabit kıymet ve hurda satış karları (net) (110) (194) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki (artış) / azalış 13.005 23.881 Stoklardaki (artış) / azalış (42.484) (2.297) Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış (6.180) 7.282 Ticari borçlardaki artış / (azalış) (30.995) (41.832) Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış) 2.015 (2.867) 24.757 61.086 Ödenen gelir vergisi (9.318) (9.104) Ödenen kıdem tazminatı (2.285) (2.296) Ödenen faizler (16.224) (19.635) Ödenen vade farkları 3.756 8.401 Tahsil edilen şüpheli alacak tutarı 162 293 Faaliyetlerden elde edilen nakit 848 38.745 Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler (25.047) (10.001) Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 2.266 679 Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler (1.330) (993) Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan ) nakit (24.111) (10.315) Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları Alınan krediler 59.399 77.514 Tahvil ihracından kaynaklanan nakit 50.727 - Kredi geri ödemeleri (35.558) (62.357) Ödenen temettüler: (50.000) (45.000) Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit 24.568 (29.843) Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış) 1.305 (1.413) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 3.601 5.014 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4.906 3.601 5