ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 10.09.2013-30.09.2013 Mart 2014
İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 3 1.1. ŞİRKET TANIMI... 3 1.2. ORTAKLIK YAPISI (30.09.2013 Tarihi İtibarıyla)... 4 1.3. YÖNETİM KURULU... 4 1.4. ŞİRKET KADROSU... 5 1.5. VİZYON... 5 1.6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI... 5 2. ŞİRKET PORTFÖYÜ VE YATIRIM KRİTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME... 7 2.1. ŞİRKET PORTFÖYÜ... 7 2.1. YATIRIM KRİTERLERİ... 7 3. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER... 8 3.1. BİLANÇO... 8 3.2. GELİR TABLOSU... 9 3.3. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 10 3.4. NAKİT AKIŞ TABLOSU... 11 4. BİLANÇO DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER... 12 5. BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER... 12 6. İDARİ FAALİYETLER... 12 2
1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1. ŞİRKET TANIMI Rapor Dönemi 10.09.2013 30.09.2013 Rapor Tarihi 10.03.2014 Ortaklığın Unvanı Şirket Merkezi İnternet Sitesi Telefon Numarası (216) 635 52 32 Faks Numarası (216) 635 50 80 Kuruluş Tarihi 10.09.2013 TTSG İlan Tarihi 16.09.2013 Vergi Dairesi / No Ümraniye / 0910530099 Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:8 Kat:4 34768 Ümraniye/ İstanbul www.asyagirisim.com.tr Ticaret Sicil No 882360 Sermaye Piyasası Kurulu Seri VI No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Faaliyet Konusu Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları başta olmak üzere yasalar çerçevesinde izin verilen faaliyetlerde bulunmak Çıkarılmış Sermaye 25.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı Lider Sermayedar Bağımsız Denetim 150.000.000 TL Asya Katılım Bankası A.Ş. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş. (Ernst & Young) Hisselerinin tamamı Asya Katılım Bankası A.Ş ye ait olan Asya Girişim 10.09.2013 tarihinde ticaret siciline tescil olarak kuruluşunu tamamlamıştır. Asya Girişim, gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ihtiyacı olan, rakiplerine göre rekabetçi özelliklere sahip şirketlere ortak olarak onları sektörün en önemli oyuncuları arasında konumlandırmayı, şirket değerlerini ve karlılıklarını artırmayı amaçlamaktadır. Asya Girişim, 25 milyon TL olan ödenmiş sermayesini şeffaf bir yönetim tarzına sahip, kurumsal yönetim ilkelerine inanan ve kendisini daha ileriye taşımak isteyen şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Aynı zamanda ticarileşme potansiyeli taşıyan yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilere de kapılarını açmaktadır. Asya Girişim, zaman içinde ödenmiş sermayesini kayıtlı sermaye tavanı olan 150 milyon TL ye çıkararak şirketlere yaptığı desteği artırmayı planlamaktadır. Şirket merkezi; Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 8 Kat: 4 34768 Ümraniye / İSTANBUL dur. Şirketin merkez dışında başkaca şubesi bulunmamaktadır. 3
1.2. ORTAKLIK YAPISI (30.09.2013 Tarihi İtibarıyla) Unvanı N/H Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL) Asya Katılım Bankası A.Ş. Nama 100,00 25.000.000 TOPLAM 100,00 25.000.000 1.3. YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu üyeleri şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirler. Rapor dönemi içerisinde yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yönetim kurulu üyeleri ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacaklardır. 1.3.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MAHMUT YALÇIN: 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nden lisans ve 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi nden İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans derecesi bulunan Mahmut Yalçın, iş hayatına 1999 yılında Türk Ticaret Bankası nda müfettiş olarak başlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Family Finans ta İç Kontrol Denetçisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2006-2007 yılları arasında Türkiye Finans ta İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yalçın, 2007 yılında İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı olarak Asya Katılım Bankası A.Ş ye katılmıştır. 2009 2012 yılları arasında Bank Asya nın İç Kontrol Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Yalçın, halen bu bankanın Mali İşler Ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir TALHA SALİH YAYLA: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Bölümü nde yüksek lisans yapan Talha Salih Yayla, çalışma hayatına 2000 yılında Türkiye İş Bankası A. Ş. Sorunlu Krediler Müdürlüğü'nde başlamıştır. Aynı bankanın Hukuk Müşavirliği'nde uzun süre çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda, Banka içi eğitim süreçlerinde aktif olarak yer almıştır. 2011 yılında uluslararası işlerden sorumlu Hukuk Müşaviri olarak Asya Katılım Bankası A.Ş. bünyesine katılmıştır. Tamweel Africa Holding SA, Bank of Moritania ve United Bank of Albania'da yönetim kurulu üyesi olan Yayla, halen Bank Asya nın Kurumsal Krediler İzleme, Ticari Krediler İzleme, Bireysel Krediler Takip Birimleri ile Hukuk Müşavirliği ve Yasal Takip Müdürlüğü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 4
1.4. ŞİRKET KADROSU Görevi Adı - Soyadı Göreve Başlama Tarihi Genel Müdür Ercüment Korkut 10.09.2013 30.09.2013 itibarıyla şirketin 1 (bir) adet personeli bulunmaktadır. Sendika üyesi personel bulunmamaktadır. Personel alımı ve personelin ücretlendirilmesi yönetim kurulunca belirlenen şirket politikaları doğrultusunda yapılmaktadır. ERCÜMENT KORKUT: 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun olan ve University of Illinois de yüksek lisans yapan Ercüment Korkut çalışma hayatına 1995 yılında Kültür Bakanlığı nda müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. 1997 yılında BDDK bünyesine Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak katılmış ve 2007 de başmurakıplığa yükselmiştir. Grup Başkanı iken 2008 yılında BDDK daki görevinden ayrılarak Arnavutluk ve Kosova da faaliyet gösteren BKT Bank bünyesine denetimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. Eylül 2011- Eylül 2013 yılında Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş nin genel müdürlüğü görevini yürütmüştür. 10 Eylül 2013 den bu yana Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş nin genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Ercüment Korkut aynı zamanda Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1.5. VİZYON Belirlenen sektörler içerisinde yüksek büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye ve yönetim bilgisi aktararak bu şirketleri sektörün lider oyuncuları arasına taşımaktır. 1.6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: a) Kalanın % 5'i, TTK nın 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, SPK tarafından saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. 5
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) TTK nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. f) SPK nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. 6
2. ŞİRKET PORTFÖYÜ VE YATIRIM KRİTELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 2.1. ŞİRKET PORTFÖYÜ Şirketimiz yeni kurulmuş olması nedeniyle henüz herhangi bir girişim sermayesi yatırımı yapılmamıştır. 2.1. YATIRIM KRİTERLERİ Aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda şirketlere yatırım yapılmaktadır. 2.1.1. HEDEF ŞİRKETLER Bulunduğu sektörde büyüme potansiyeline sahip orta ve büyük ölçekteki şirketlerdir. 2.1.2. ŞİRKET KRİTERLERİ Başarılı bir geçmişe sahip, büyümeye ve sektöründeki lider oyunculardan biri olmaya odaklanmış, kurumsal yönetime inanan bir vizyonu olan şirketlerdir. 2.1.3. YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ Şirket başına ortalama yatırım tutarı 5-25 milyon TL arasında yoğunlaşacak olmakla birlikte, fırsatın büyüklüğüne bağlı olarak daha küçük ya da büyük yatırımlar yapılabilecektir. 2.1.4. KONTROL GÜCÜ Yatırım yapılacak şirketlerde azınlık veya çoğunluk payına sahip olunabilecektir. 2.1.5. HEDEF SEKTÖRLER Başta hazır tüketim, gıda, bilişim teknolojileri, enerji, ticaret, üretim olmak üzere karlılık potansiyeline göre tüm sektörlerde yatırım yapılabilecektir. 7
3. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER Bu bölümde sunulan tüm özet finansal göstergeler bağımsız denetimden geçmemiştir. Aksi belirtilmedikçe tüm değerler Türk Lirası cinsindendir. 3.1. BİLANÇO Cari dönem Varlıklar 30 Eylül 2013 Dönen varlıklar 25.081.594 Nakit ve nakit benzerleri 24.987.290 Diğer dönen varlıklar 94.304 Duran varlıklar - Maddi duran varlıklar - Maddi olmayan duran varlıklar - TOPLAM VARLIKLAR 25.081.594 Kısa vadeli yükümlülükler 22.285 Ticari borçlar 12.566 - İlişkili taraflara ticari borçlar - - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 12.566 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 9.719 Uzun vadeli yükümlülükler - Ertelenmiş vergi yükümlülüğü - Özkaynaklar 25.059.309 Özkaynaklar - Ödenmiş sermaye 25.000.000 Geçmiş yıllar zararları - Net dönem karı/zararı 59.309 Toplam kaynaklar 25.081.594 8
3.2. GELİR TABLOSU Kar veya Zarar Kısmı Cari Dönem 30 Eylül 2013 Hasılat - Satışların Maliyeti (-) - Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar - Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı - Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/Zarar - - Brüt Kar/Zarar - Genel Yönetim Giderleri (-) (34.859) Pazarlama Giderleri (-) - Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler - Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) - Esas Faaliyet Karı/Zararı (34.859) Katılım payı gelirleri 94.168 Finansal sertifika işlemlerinden gelirler - Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 59.309 Katılım payı gelirleri - Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı 59.309 Ertelenmiş vergi gideri - Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı 59.309 Diğer Kapsamlı Gelir - Toplam Kapsamlı Gelir - 9
3.3. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Geçmiş yıllar Net dönem Toplam Sermaye kar/ (zararları) karı/ (zararı) özkaynak 10 Eylül 2013 tarihi itibariyle bakiye - - - - Önceki dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarımı - - - - Yasal yedeklere aktarım - - - - Temettü ödemesi 25.000.000 - - 25.000.000 Net dönem karı - - 59.309 59.309 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000-59.309 25.059.309 10
3.4. NAKİT AKIŞ TABLOSU 10 Eylül - 30 Eylül 2013 A.İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları (12.710) Dönem Karı/Zararı 59.309 Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler: Amortisman ve İtfa gideri ile ilgili düzeltmeler - Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler - Kar payı gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler - - Finansal sertifika işlemlerinden gelirlerle ilgili düzeltmeler - - Alınan katılım payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler (94.168) - Katılım payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler - Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler: Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 12.567 Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (73) Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9.719 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (62) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları Alınan katılım payı - Ödenen katılım payı - B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları - Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları - C.Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışları 25.000.000 Diğer nakit girişleri/çıkışları (*) 25.000.000 Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C) - D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (12.710) Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C+D) (12.710) Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler - Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 24.987.290 11
4. BİLANÇO DÖNEMİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 11.09.2013 tarihli 1 no lu karar ile şirket genel müdürü olarak Sn. Ercüment Korkut un atanmasına karar verilmiştir. 5. BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER Bilanço dönemi sonrası herhangi bir önemli gelişme bulunmamaktadır. 6. İDARİ FAALİYETLER Şirket yönetim kurulu 10.09.2013-30.09.2013 döneminde 1 (bir) kez toplanmış ve şirketimize genel müdür ataması kararı almıştır. 12