KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 11.04.2012-11:18:53 Vergi Kimlik Numarası 2520047585 huseyinkorkmaz76@hotmail.com Ticaret Sicil No 295283 İrtibat Tel No 212 5260962 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENL ER TİCARET A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 57.396,21 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.144,09 Kar ve İlaveler Toplamı 58.540,30 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 58.540,30 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 58.540,30 Dönem Safi Kurum Kazancı 58.540,30 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 58.540,30 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 58.540,30 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 11.708,06
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 12.012,17 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 12.012,17 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 304,11 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 304,11 Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 2520047585 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 44368768578 Soyadı, Adı (Unvanı) ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENL Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği ER TİCARET A.Ş. Soyadı, Adı (Unvanı) KORKMAZ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM HÜSEYİN Ticaret Sicil No 295283 huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel No 212 5260962 Tic. Sic. No/Oda Sic. No huseyinkorkmaz76@hotmail.com İrtibat Tel No 212 5114212 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 44368768578 KORKMAZ HÜSEYİN Oda Sicil No 23646 İrtibat Tel No 212 5114212 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 2.000.970,31 2.018.418,69. A. Hazır Değerler 1.012.960,21 112.962,13. 1. Kasa 1.006.934,27 108.343,91. 3. Bankalar 6.025,94 4.618,22. D. Diğer Alacaklar 995,55. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 995,55. E. Stoklar 988.010,10 1.904.461,01. 4. Ticari Mallar 988.010,10 1.904.461,01 II. DURAN VARLIKLAR 177.873,17 206.627,42. A. Ticari Alacaklar 163.928,00 195.504,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 163.928,00 195.504,00. D. Maddi Duran Varlıklar 13.945,17 11.123,42. 5. Taşıtlar 16.00 16.00. 6. Demirbaşlar 18.993,27 21.999,68. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 21.048,10 26.876,26 AKTİF TOPLAMI 2.178.843,48 2.225.046,11 PASİF (2010) (2011) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.423,02 2.937,50. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.647,33 2.863,96. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 683,43 1.786,64. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 963,90 1.077,32. G. Borç ve Gider Karşılıkları 376,36-304,11. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 376,36 11.708,06. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 12.012,17. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 399,33 377,65. 2. Gider Tahakkukları 399,33 377,65 V. Öz Kaynaklar 2.176.420,46 2.222.108,61. A. Ödenmiş Sermaye 2.043.833,88 2.043.833,88. 1. Sermaye 2.000.00 2.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 43.833,88 43.833,88. C. Kar Yedekleri 5.272,64 5.272,64. 1. Yasal Yedekler 5.272,64 5.272,64. D. Geçmiş Yıl Karları 168.578,74 169.100,50. 1. Geçmiş Yıl Karları 168.578,74 169.100,50. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 41.786,56 41.786,56. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 41.786,56 41.786,56. F. Dönem Net Karı (zararı) 521,76 45.688,15. 1. Dönem Net Karı 521,76 45.688,15 PASİF TOPLAMI 2.178.843,48 2.225.046,11 DİPNOT AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 987.911 USD, 3.200 EUR,Yurtiçi banka nezdinde 15.721 USD,888 EUR ve T.C. Ziraat Bankası mevduat hesabında 80 EUR mevcutları bulunmaktadır.
DİPNOT 2-)Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus yoktur. 4-) Pasifte yer almayan taahhütler yoktur. 5-) Şirkette sermaye payı olan ortakların: ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI 1-) CÜNEYT ALKAN 9% 1.800.00 2-) EMİNE ALKAN 2,50% 50.00 3-) CEYHAN HOŞGÖR 2,50% 50.00 4-) YAŞAR KARA 2,50% 50.00 5-) SALİH BÜLBÜL 2,50% 50.00 6-)Yıl içinde alınan Demirbaşların tutarı 3.434,10 TL. 7-)Yıl içinde satılan Demirbaşların tutarı ----------------------- 8-) Yıl içinde alınan taşıtlar tutarı ------------------------- 9-) Yıl içinde satılan taşıtlar tutarı ---------------------- 10-) Cari dönemde ortalama personel sayısı 4 GELİR TABLOSU (2010) (2011) A. Brüt Satışlar 214.109.668,01 237.450.822,33. 1. Yurtiçi Satışlar 214.107.779,00 237.448.783,01. 3. Diğer Gelirler 1.889,01 2.039,32 C.Net Satışlar 214.109.668,01 237.450.822,33 D. Satışların Maliyeti (-) 213.916.702,14 237.308.073,39. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 213.916.702,14 237.308.073,39 Brüt Satış Karı veya Zararı 192.965,87 142.748,94 E. Faaliyet Giderleri (-) 93.503,50 103.680,52. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 93.503,50 103.680,52 Faaliyet Karı veya Zararı 99.462,37 39.068,42
GELİR TABLOSU (2010) (2011) F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 37.328,00. 7. Kambiyo Karları 37.328,00 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 19.321,71 17.856,12. 1. Komisyon Giderleri (-) 10.425,71 12.104,12. 4. Kambiyo Zararları (-) 8.896,00 5.752,00 Olağan Kar veya Zarar 80.140,66 58.540,30 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 983,70 1.144,09. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 983,70 1.144,09 Dönem Karı veya Zararı 79.156,96 57.396,21 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 376,36 11.708,06 Dönem Net Karı veya Zararı 78.780,60 45.688,15 DİPNOT AYRINTILI GELİR TABLOSU DİP NOTLARI. 1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 987.911 USD, 3.200 EUR,Yurtiçi banka nezdinde 15.721 USD,888 EUR ve T.C. Ziraat Bankası mevduat hesabında 80 EUR mevcutları bulunmaktadır. 2-) Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-) Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 4-) 2011 yılı demirbaş amortisman tutarı 2.628,16-TL'dir. 5-) 2011 yılı taşıt amortisman tutarı 3.20-TL'dir 6-) Yeniden değerleme amortisman gideri yoktur. 7-) 2011 yılı finansman gideri -------------------- EFEKTİF MEVCUDU MİKTAR FİYAT TUTAR USD 987.911 1,88760 1.864.780,80 EUR 3.200 2,44210 7.814,72 TOPLAM= 1.872.595,52 ZİRAAT BANKASI NEZDİNDE EUR 80.000 2,44380 195.504,00
DİPNOT 01.01.2011 Tarihli Değerlenmiş Mevcutlar ZİRAAT BANKASI NEZDİNDE 163.928,00 TOPLAM 163.928,00 YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE USD 15.721 1,88890 29.695,40 EUR 888 2,44380 2.170,09 TOPLAM= 31.865,49 KAMBİYO KARI 31.576,00 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (2010) (2011) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 521,7600 45.688,1500. 1.1- DÖNEM KÂRI 898,1200 57.396,2100. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 376,3600 11.708,0600. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 376,3600 11.708,0600 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 521,7600 45.688,1500 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 521,7600 45.688,1500 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı SÜMER MAH.PROF.TURAN GÜNEŞ * * * ALKAN CÜNEYT 41191068516 2125260962 9 CAD.NO:37/49 ZEYTİNBURNU-İST. ŞENLİKKÖY MAH.KIR SERDAR SK.DENİZ * * * HOŞGÖR CEYHAN 26968535026 2125260962 2,50 VİLLA NO:77/4 BAKIRKÖY-İST. SÜMER MAH.PROF.TURAN GÜNEŞ * ALKAN EMİNE 41125070752 2125260962 2,50 CAD.NO:37/49 ZEYTİNBURNU-İST. DENİZABDAL MAH.ÇEŞME SK.NO:37/4 * * KARA YAŞAR 70891030806 2125260962 2,50 FATİH-İST. HÜRRİYET MAH.ERASLAN SK.NO:31/11 * BÜLBÜL SALİH 53224425210 2125260962 2,50 BAHÇELİEVLER-İST.
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 1.894.476,2000 9.984,8100 00. 1.Kasa 1.864.780,8000 7.814,7200 00. 2.Bankalar 29.695,4000 2.170,0900 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 1.894.476,2000 9.984,8100 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 1.894.476,2000 9.984,8100 00