KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 NURUOSMANİYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 25.04.2012-11:15:53 4510016038 Ticaret Sicil No 278031 5286864 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) MADEN TİC.A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 168.409,03 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 23.167,57 Kar ve İlaveler Toplamı 191.576,60 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 191.576,60 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 191.576,60 Dönem Safi Kurum Kazancı 191.576,60 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 191.576,60 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 191.576,60 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 38.315,32
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 38.315,32 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 38.315,32 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) 4510016038 4510016038 Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği MADEN TİC.A.Ş. Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM MADEN TİC.A.Ş. Ticaret Sicil No 278031 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 278031 5286864 5286864 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri 4510016038 1230057855 MADEN TİC.A.Ş. AYMAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Oda Sicil No 278031 Oda Sicil No 741 5286864 2310168 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 2.433.858,95 4.207.808,31. A. Hazır Değerler 313.243,62 18.837,67. 1. Kasa 312.030,05 17.483,88. 3. Bankalar 1.213,57 1.353,79. D. Diğer Alacaklar 627,27. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 627,27. E. Stoklar 2.120.615,33 4.188.029,91. 4. Ticari Mallar 2.120.615,33 4.188.029,91. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 313,46. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 313,46 II. DURAN VARLIKLAR 225.294,46 207.474,49. A. Ticari Alacaklar 210.308,00 195.504,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 210.308,00 195.504,00. D. Maddi Duran Varlıklar 14.986,46 11.970,49. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 3.15 3.15. 5. Taşıtlar 33.959,71 33.959,71. 6. Demirbaşlar 33.551,25 33.551,25. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 55.674,50 58.690,47 AKTİF TOPLAMI 2.659.153,41 4.415.282,80 PASİF (2010) (2011) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 17.316,04 1.643.351,72. A. Mali Borçlar 1.615.219,61. 1. Banka Kredileri 1.615.219,61. C. Diğer Borçlar 7.727,62 6.534,17. 4. Personele Borçlar 7.727,62 6.534,17. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.032,97 16.254,04. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.835,72 13.626,94. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.197,25 2.627,10. G. Borç ve Gider Karşılıkları 3.486,66 4.902,15. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 29.413,94 38.315,32. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 25.927,28 33.413,17. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.068,79 441,75. 2. Gider Tahakkukları 1.068,79 441,75 V. Öz Kaynaklar 2.641.837,37 2.771.931,08. A. Ödenmiş Sermaye 2.000.162,32 2.000.162,32. 1. Sermaye 2.000.00 2.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 162,32 162,32. C. Kar Yedekleri 245.910,74 245.910,74. 1. Yasal Yedekler 245.910,74 245.910,74. D. Geçmiş Yıl Karları 281.050,44 395.764,31. 1. Geçmiş Yıl Karları 281.050,44 395.764,31. F. Dönem Net Karı (zararı) 114.713,87 130.093,71. 1. Dönem Net Karı 114.713,87 130.093,71 PASİF TOPLAMI 2.659.153,41 4.415.282,80 DİPNOT 1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 1 KG XAU, 1.908.070 USD,179.875 EUR, 1.560 GBP, 1.960 CHF, 1.240 CAD, 78.000 JPY Yurt içi Bankalar nezdinde 20.662 USD,160 EUR ve T.C. Ziraat Bankası
DİPNOT mevduat hesabında 80 EUR mevcutları bulunmaktadır. 2-) Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-) Altın mevcudu 31.12.2011 tarihli İstanbul Altın Borsası rayici ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 4-) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus yoktur. 5-) Pasifte yer almayan taahhütler yoktur. 6-) % 10' dan fazla sermaye payı olan ortakların: ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI 1-) MUSTAFA AKSOY 6% 1.200.00.-TL 2-) S.ZEKAİ YAVAŞÇA 25,00% 500.00.-TL 7-)Yıl içinde alınan Demirbaşların tutarı ---------------------- 8-)Yıl içinde satılan Demirbaşların tutarı ----------------------- 9-) Yıl içinde alınan taşıtlar tutarı ------------------------ 10-) Yıl içinde satılan taşıtlar tutarı ---------------------- 11-) Cari dönemde ortalama personel sayısı 9 GELİR TABLOSU (2010) (2011) A. Brüt Satışlar 390.496.827,84 218.989.144,56. 1. Yurtiçi Satışlar 390.490.809,84 218.984.595,73. 3. Diğer Gelirler 6.018,00 4.548,83 C.Net Satışlar 390.496.827,84 218.989.144,56 D. Satışların Maliyeti (-) 390.051.234,37 218.601.138,15. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 390.051.234,37 218.601.138,15 Brüt Satış Karı veya Zararı 445.593,47 388.006,41 E. Faaliyet Giderleri (-) 264.410,06 251.224,51. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 264.410,06 251.224,51 Faaliyet Karı veya Zararı 181.183,41 136.781,90
GELİR TABLOSU (2010) (2011) F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 81.048,27. 7. Kambiyo Karları 81.048,27 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 34.113,70 16.279,48. 1. Komisyon Giderleri (-) 26.426,70 16.279,48. 4. Kambiyo Zararları (-) 7.687,00 H. Finansman Giderleri (-) 9.974,09. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.974,09 Olağan Kar veya Zarar 147.069,71 191.576,60 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.941,90 23.167,57. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.941,90 23.167,57 Dönem Karı veya Zararı 144.127,81 168.409,03 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 29.413,94 38.315,32 Dönem Net Karı veya Zararı 114.713,87 130.093,71 DİPNOT 1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 1 KG XAU, 1.908.070 USD,179.875 EUR, 1.560 GBP, 1.960 CHF, 1.240 CAD, 78.000 JPY Yurt içi Bankalar nezdinde 20.662 USD,160 EUR ve T.C. Ziraat Bankası mevduat hesabında 80 EUR mevcutları bulunmaktadır. 2-) Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 3-) Altın mevcudu 31.12.2011 tarihli İstanbul Altın Borsası rayici ile değerlemeye tabi tutulmuştur. 4-) Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır. 5-) 2011 yılı demirbaş amortisman tutarı 3.015,97-TL'dir. 6-) 2011 yılı taşıt amortisman tutarı ----------------------------- 7-) Yeniden değerleme amortisman gideri yoktur. 8-) 2011 yılı finansman gideri 9.974,09-TL'dir. KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (2010) (2011) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 114.713,8700 130.093,7100. 1.1- DÖNEM KÂRI 144.127,8100 168.409,0300. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 29.413,9400 38.315,3200. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 29.413,9400 38.315,3200 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 114.713,8700 130.093,7100 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 114.713,8700 130.093,7100
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı ŞENLİKKÖY MH.OTLUKBELİ SK. NO:635 * * * AKSOY MUSTAFA 58543573482 5286864 6 B.KÖY-İST. ATAKÖY 7/8/9 KISIM L9F BLOK NO:69 B.KÖY * * YAVAŞÇA SEMİH ZEKAİ 16610331304 5286864 25,00 -İST. YENİKÖY ÖZGÜR SK.NO:42 KUMSUYU * * YAVAŞÇA MEHMET SEZAİ 51103821450 5286864 1,00 SARIYER İST. ŞENLİKKÖY MH. OTLUKBELİ SK. NO:635 * AKSOY FERAL 58525574056 5286864 8,00 B.KÖY-İST. ATAKÖY 7/8/9 KISIM L9F BLOK NO:69 B.KÖY * YAVAŞÇA SAMİYE 16607331478 5286864 6,00 -İST. YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 3.640.701,3800 635.167,7500. 1.Kasa 3.601.672,9300 439.272,7400. 2.Bankalar 39.028,4500 391,0100 00. 8.Diğer döviz alacakları 00 195.504,0000 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 3.640.701,3800 635.167,7500 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 3.640.701,3800 635.167,7500