DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2018 FAALİYET RAPORU

Transkript

1 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 Ocak 30 Haziran 2018 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

2

3

4 Vizyonumuz ve Misyonumuz Vizyonumuz; döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmak. Misyonumuz; Dökme demir, hafif alaşımlı alüminyum döküm ve jant tedarikçisi olarak tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek. Sermaye Yapısı ve İştirakler 31 Aralık 2017 itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi TL olup çıkarılmış sermayesi ise TL dir. Mevcut TL lik ödenmiş sermayenin %10 undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir: SERMAYE DAĞILIMI Hisse % Sermaye Çelik Holding A.Ş % 62,543,860 Halka açık kısım 6.43% 4,300, % 66,844,800 BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKİMİZ Şirketimiz İngiltere de yerleşik ithalat ve ihracat faaliyeti gösteren Döktaş Trading UK hisselerinin %100 üne sahiptir. Şirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin %25.1 ine sahiptir. Kumsan aynı zamanda şirketimizin kum tedarikçisidir. Ünvanı Faaliyet konusu Sermayesi İştirak % Döküm kumu Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./TR 1,200,000 TL 25.10% üretim/ticareti Döktaş Trading UK Ltd. /İngiltere İthalat - İhracat 287,850 GBP 100% Merkez ve Şubeler Şirketimizin Pik Döküm Tesisleri Orhangazi/Bursa il sınırları içerisinde, Jant Üretim ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde yer almaktadır.

5 İnsan Kaynakları İştirakimiz olan Döktaş Trading UK Ltd. şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2018 yılı Haziran ayı itibariyle 7 kişidir. (2017: 7 kişi). Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözlesmesi / dönemini kapsamak üzere 2018 yılı Ocak ayında imzalanarak yürürlüğe konmuştur A Mavi yaka 1,156 1,462 1,501 1,534 1,439 1,424 1,333 1,419 1,338 Beyazyaka Taşeron Orhangazi 1,427 1,778 1,791 1,849 1,769 1,748 1,589 1,629 1,540 Mavi yaka Beyazyaka Taşeron Manisa TOPLAM 2,279 2,542 2,465 2,649 2,601 2,660 2,462 2,521 2,369

6 Yönetim Kurulu Şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu Üyeleri: Tevfik YAMANTÜRK Yaylalı GÜNAY Esat Kemal YEĞENOĞLU Mehmet Tahir VARLIK Alpaslan AKTUĞ Orhan METİN Hasan Basri AKTAN Atilla ZEYBEK Ömer Lütfi ERTEN : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Tevfik YAMANTÜRK 1956 Yılında Ankara da doğan Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Koleji nde, ortaöğrenimini Adana Koleji nde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı den bu yana Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir. Yaylalı GÜNAY 1945 İstanbul doğumlu Günay,1968 de ODTÜ Metalurji Yüksek Lisansı, yıllarında Elektrometal A.Ş de Fabrika Müdürlüğü, yıllarında Döktaş A.Ş. de Genel Müdürlük, arasında Componenta da Başkan Yardımcılığı yaptı yılında Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek Okulu nda İşletme Yönetimi Öğretim Görevlisi olarak 59 mesleki yayına imza attı. Bir çok mesleki derneğin faal üyesi olan Günay, 2008 yılından beri CMS Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Esat Kemal YEĞENOĞLU 1953 Merzifon doğumlu olan Esat Kemal Yeğenoğlu 1980 yılında RWTH Aachen Technical University de lisans eğitimini tamamlamıştır.1980 yılında Üretim Mühendisliği dalında master çalışmalarını başlatmış ve 1986 yılında doktora programını tamamlamıştır yılları arasında WZL, RWTH-Aachen de Araştırma ve Proje Mühendisi olarak görev yapmıştır yılları arasında Diamant Boart da Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır yılları arasında Guehring Engineering de Yönetici Direktör ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır yılları arasında Swarovski Tyrolit firmasında muhtelif görevlerde bulunmuş, yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır yılında Kennametal Kesici Takımlar San. ve Tic. A.Ş. de Avrupa Başkanı olarak göreve başlayan Dr.Yeğenoğlu yılları arasında aynı firmada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı ve Genel Müdür olarak görev almıştır yılları arasında Ulaştırma Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2012 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

7 Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır yılından itibaren Üst Düzey Yönetim Danışmanı olarak görevini sürdüren Yeğenoğlu, evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Alpaslan AKTUĞ 1952 yılında Adana da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden mezun oldu arasında askerlik hizmetini tamamladı yıllarında Merbolin Grubuna bağlı Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş. de, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu arasında Enka Grubuna bağlı Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş. de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Güriş grubu bünyesindeki Güriş Holding A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş., Or Döküm San. ve Tic. A.Ş., Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir. Evli Olup, iki çocuk babasıdır. Mehmet Tahir VARLIK 1956 yılında doğan Mehmet Tahir Varlık 18 yıl boyunca Bosch Grubu nda farklı görevlerde bulunmuştur. 6 yıl süreyle Bosch Türkiye Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, 6 yıl süreyle de Almanya Bosch ve Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca Putzmeister Grubu nda 6 yıl süreyle de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. de Direktörler Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Varlık ayrıca Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Orhan METİN 1948 yılında İstanbul da doğan Orhan Metin, İstanbul Erkek Lisesi nden sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi nden 1973 yılında Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Almanya da Peine-Salzgitter ve Thyssen Edelstahlwerke tesislerinde yapmış olduğu stajlardan sonra 1975 yılında Ankara da Erkunt Döküm ve Makine tesislerinde çalıştı. Askerlik görevini ifasından sonra 1977 de çalışmaya başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 6 yıl kalite bölümünde ve sonrasında 32 yıl uluslararası pazarlama bölümünde görev yaptı itibariyla emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Dövme Sanayicileri Derneği nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir. Atilla ZEYBEK 1962 yılında Tavşanlı/Kütahya da doğdu. Lisans eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır yılları arasında Gima T.A.Ş. de Müfettişlik yapan Zeybek, yılları arasında ise Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı nda aynı görevde bulunmuştur yıllarında Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu Vakıfbank Mevduat Müdürlüğü nde, yıllarında Müdürlük görevini üstlenmiştir yıllarında ise Vakıfbank Ankara şubesinde Müdür olarak görev yapmıştır. 2008

8 yılında Kurucu Başkan olarak atandığı Ankara Kurumsal şubede 6 yıl görev yapan Zeybek yıllarında Göknur Gıda A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Firmalara finansal danışmanlık vermek üzere 2015 yılında kurulan As Finansal Danışmanlık ın Kurucu Ortağı olup Yönetim Kurulu Başkanlığını halen sürmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir. Hasan Basri AKTAN 1952 yılında Kemaliye'de doğdu. 1971'de Vefa Lisesi'ni ve 1975'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi yıllarında Maliye Bakanlığı nda Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı arasında Almanya da Katma Değer Vergisi üzerine ihtisas yaptı döneminde Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü, döneminde Bakanlık Müşaviri ve 11/1/-29/5/1999 döneminde 56. T.C. Hükümeti nde bağımsız dışarıdan atanan Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Almanca bilmektedir. Evli olup 3 çocuk sahibidir. Ömer Lütfi ERTEN 1955 yılında Ankara da doğan Ömer Lütfi ERTEN 1974 yılında Robert Koleji ni tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.1982 yılında İngilizce Tercüman olarak Köseoğlu Dış Ticaret Şirketi nde çalışma hayatına başlamıştır yılları arasında Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş de sırasıyla Üretim Sorumlusu, Method Sorumlusu, Mühendislik Müdürü ve Kalite Müdürü ünvanlarıyla görevini sürdürmüştür dönemleri arasında ise Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de Orhangazi İş Birimi Direktör Yardımcısı, İç Kaynak Direktörü, İç Kaynak Kullanımı Başkan Yardımcılığı, İş Birimi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı, Ülke Kalite ve Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. Şu anda Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli olup İngilizce bilmektedir.

9 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ( Tebliğ ) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve No lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket özel durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası na adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza Bilgi Toplumu Hizmetleri erişimi sağlanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine E-Şirket Şirketler Bilgi Portalı ndan ve Şirketimizin internet sitesinden erişilebilir. Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar: Kurumsal kimlik bilgileri Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı Şirket ana sözleşmesi Ticaret sicil bilgileri Finansal raporlar ve mali veriler KAP bildirimleri Genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri Vekâletname Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Kâr dağıtım politikası

10 Finansal Bilgiler Orhangazi Demir Döküm Tesislerinde; 2017 Haziran sonu itibariyle 349 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu 2018 yılının aynı dönemi itibariyle 431 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %23 oranında artış göstermiştir / 6A / 6A Kapasite (ton) 180, , , , , ,000 75, ,000 80,000 Üretim (ton) 119, , , , ,830 96,766 55, ,236 53,693 Kapasite doluluk Oranı % 67% 64% 59% 64% 63% 65% 74% 75% 67% / 6A / 6A Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL) (14.9) Manisa Alüminyum Döküm Tesislrinde; 2017 yılı Haziran sonu itibariyle 88 milyon TL olan satış cirosu 2018 yılının aynı döneminde %17 artış göstererek 103 milyon TL ye ulaşmıştır / 6A / 6A Kapasite (ton) 14,400 14,400 10,500 10,500 10,875 12,400 7,200 14,400 7,200 Üretim (ton) 7,760 5,713 6,496 7,144 8,192 7,839 4,171 8,645 3,694 Kapasite doluluk Oranı % 54% 40% 62% 68% 75% 63% 58% 60% 51% / 6A / 6A Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL) Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde; 2017 yılı Haziran ayı sonunda 60 milyon TL olan satış cirosu 2018 yılının aynı döneminde %10 artış göstererek 66 milyon TL ye ulaşmıştır / 6A / 6A Kapasite (birim) 1,365,000 1,560,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440, ,000 1,440, ,000 Üretim (birim) 1,208,542 1,111,585 1,052,819 1,291,000 1,332,342 1,044, , , ,559 Kapasite doluluk Oranı % 89% 71% 73% 90% 93% 73% 52% 61% 55% / 6A / 6A Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL) İHRACAT 2017 ilk 6 ay itibariyle 101 milyon Euro olan ihracat hacmi 2018 yılının aynı döneminde %23 oranında azalma göstermiş ve 78 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir / 6A / 6A İhracat M EUR YATIRIMLAR 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye operasyonları seviyesinde 2,6 milyon Euro luk yatırım gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın yarısı Manisa Alüminyum Döküm Tesislerimizdeki yatırım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

11 / 6A / 6A Yatırımlar M EUR SATIŞLARIN ÜLKELER ve SEGMENT BAZINDA DAĞILIMI TEMEL RASYOLAR 30 Haziran2018 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir; 30 Haziran Haziran 2017 Brüt kar marjı 22.7% 19.8% FAVÖK marjı 17.8% 16.5% Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi) 14.6% 13.1% Net kar marjı 7.0% 7.5% MALİ SONUÇLAR 2017 yılı ilk altı ay itibariyle 497,099,967TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2018 yılının aynı döneminde %26 oranında artarak 558,431,324TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı ise 2018 yılının ilk altı ayında 126,558,675TL dir (2017: 98,500,135TL) yılı cari dönem sonu itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 81,254,527TL (2017: 64,967,574TL) olarak gerçekleşmiştir yılı ilk altı aylık sonuçlara göre FAVÖK %21 lik artış ile 99,199,008TL olarak gerçekleşirken (2017: 82,091,635TL), vergi sonrası net dönem karı ise 2018 yılı ikinci çeyrek itibariyle 38,877,129TL olarak gerçekleşmiştir. (2017: 37,258,854TL).

12 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Not 30 Haziran Aralık 2017 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

13 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Not 30 Haziran Aralık 2017 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer Borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yabancı para çevrim farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları ( ) ( ) Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

14 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Not Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2018 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan-30 Haziran 2018 Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2017 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan-30 Haziran 2017 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti (-) 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar Pazarlama Giderleri (-) 18 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (95.936) (58.947) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyet Karı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı Finansman Gelirleri ( ) Finansman Giderleri (-) 20 ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri (54.752) Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 21 ( ) ( ) Dönem Karı Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç (0,1 Kuruş nominal karşılığı) 0,0058 0,0041 0,0056 0,0045 DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( ) ( ) ( ) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14 ( ) ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler (70.376) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar ( ) - Yabancı Para Çevrim Farkları ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

15 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sermaye düzeltme farkları Paylara İlişkin Primler Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Diğer Özkaynak Payları Not Ödenmiş sermaye Yabancı para çevrim farkları Net dönem karı Özkaynaklar 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) Amortisman transferi ( ) Haziran 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) TFRS 9'a ilişkin düzeltme (*) ( ) -- ( ) 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yeniden düzenlenmiş bakiyeler ( ) ( ) Transferler ( ) -- Toplam kapsamlı gelir ( ) Amortisman transferi ( ) Haziran 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) ( ) (*) 2.5 nolu notta açıklanmıştır. Geçmiş yıllar karları İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

16 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) No t Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2018 Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2017 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem karı Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler Değer düşüklüğü / (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) Stok değer düşüklüğü / (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler ( ) Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler ( ) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Dava karşılıkları / (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) Diğer karşılıklar / (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler ( ) Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 20 (27.075) ( ) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 11 ( ) ( ) Vergi geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler ( ) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler ( ) (34.634) Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler 19 ( ) (34.634) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış -- ( ) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış) ( ) ( ) Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ( ) ( ) Stoklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış) ( ) Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış ( ) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış ( ) ( ) Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış / (artış) ( ) ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış / (artış) ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış ( ) Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış ( ) ( ) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış ( ) Diğer nakit girişleri (bloke mevduattaki değişim) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 14 ( ) ( ) Faaliyetlerden elde edilen net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 12 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) (12.729) Alınan temettü İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler -- ( ) Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri Kredilerden elde edilen nakit Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları (33.361) ( ) Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit ( ) ( ) YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) ( ) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1