LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 Bu rapor tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun İşletmeler Tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Hakkında Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, şirketiminiz dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. A-Raporun dönemi, Ortaklığın Ünvanı, Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları, Bu görevlerinin süreleri(başlangıç ve bitiş tarihleri ile) Rapor Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri ; Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Yılmaz Mercan Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Özhamurkar Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Küçükçalık Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Hasşerbetçi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çetinkara Denetim Kurulu Üyesi Nihat Göncü Denetim Kurulu Üyesi Nurettin Bilgin Denetim Kurulu Üyesi Şirketimiz tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış ve Yönetim Kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Yaşar Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Mercan Yönetim Kurulu Üyesi B-İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası Şirketimizin Performansını Etkileyen Ana Etmenler : Şirketimizin faaliyette bulunduğu tekstil sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler 2008 yılında daha da ağırlaşarak devam etmiştir. Ayrıca Ytl nin aşırı değerlenmesi, global kriz nedeni ile tüm dünyada tüketim harcamalarının azalması da performansımız üzerinde etkili olmuştur. Şirketimizin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, Şirketimizin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar : Şirketimiz tüm bu zorlukları önceden görerek 2007 yılında fabrikamızı Organize Sanayi Bölgesine taşımıştır. Burada elektrik, doğalgaz ve Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı imkanlarından faydalanmıştır. Şirketimizin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası : Boya terbiye bölümümüze 2. el 1 Adet Thies Marka Tumbler ve 1 Adet Vollenweider Marka Makas makinesi alınmıştır. C-Şirketimizin Finasman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları : Finansman Kaynakları : Şirketimiz Eximbank kaynaklı bir yıl vadeli Sevk Öncesi Ytl İhracat Kredi si kullanmıştır. Ayrıca finansman ihtiyacını satışlarının karşılığı olan çekler ile finanse etmektedir.

2 Sayfa No: 2 Risk Yönetim Politikaları : a-finansal Riskler : Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık Finansman toplantısı yapılmaktadır. Alacak riskini minimize etmek amacı ile ne tür çalışmalar yapılacağı, müşteri risklerinin gözden geçirilmesi ve döviz pozisyonumuz takip edilerek kur riski taşınmaması amaçlanmaktadır. b- Diğer Riskler : Doğal afetlere karşı işletme personeli eğitilmekte ve gerekli durum planları bulunmaktadır. İş sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili personelimize gerekli eğitimler yaptırılmaktadır. Ç- Şirketimizin Ortaklık Yapısı : Hisse Adedi Sermaye PAyı Sermaye Oranı % Küçükçalık Tekstil San. ve Tic.A.Ş , ,54 Yılmaz Küçükçalık-Yaşar Küçükçalık , ,79 Yılmaz Mercan , ,24 Diğer , ,43 TOPLAM , ,00 D- Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar : Hesap döneminin kapanmasından sonra meydana gelen ve kamuya duyurmuş olduğumuz önemli olaylar aşağıdadır. 1-Şirket, üretim miktarındaki düşüş ve satışlarda meydana gelen daralma nedeniyle /213 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 136 olan işçi sayısını 109 a indirmeye karar vermiş olup uygulanmaya devam edilmektedir. Rapor tarihi itibariyle çalışan sayısı 91 dir. 2-Şirket tarih 227 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketin aktifinde kayıtlı Ankara karayolu 13. km. Melikgazi / Kayseri adresinde bulunan eski fabrika binasını, deposu ve idari kısım ile birlikte toplam m2 kapalı alanın aylık m2 si 3 EURO dan kiralık olarak değerlendirilmesine karar vermiştir. E- İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler ; Döşemelik ürünlerimiz ile ilgili çalışmalarımız verimini vermeye başlamıştır. Müşterilerimizden viskon, polyester ve akrilik olmak üzere döşemelik kumaş grubunda satışlarımız istenen düzeye gelmeye başlamıştır. F-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ; Şirketimiz kuruluşundan bugüne kadar kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde ; hissedarlarımız, çalışnalarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde daima güven, dürüstlük, hesap verilebilirlik, müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve sosyal sorumluluk prensibi dahilinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayacağımızı ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri takip ederek güncel tutacağımızı bildiririz. 1- Pay Sahipleri a)pay sahipleri İle İlişkiler Birimi; Pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü, sermaye artırım işlemleri SPK tebliğlerine uyularak şirket merkezinde veya şirketin anlaşmalı olduğu Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve şubeleri ile yapılmaktadır. b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Gerekli bilgilendirmeler İMKB ye ve SPK ya yapılan Özel Durum Açıklamaları ile yapılmaktadır. Ayrıca şirketin faaliyetleri ile ilgili web sayfamızda yatırumcı ilişkileri sayfası mevcut olup gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır. c) Genel Kurul Bilgileri : Genel Kurul ilanı Genel Kurul tarihinden 15 gün önce yerel ve ulusal gazetede yayınlanır ve İMKB ve SPK ya bildirilir. Genel kurullarımızda mevcut kanun hükümleri uygulanmaktadır yılı Genel Kurulumuz tarihinde % 68,68 toplantı nisabı ile toplanmıştır tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuz toplantı nisabı % 84,57 ile toplanmıştır. d) Oy Hakları ve Azınlık Hakları :Şirket ana sözleşmemizde imtiyazlı oy hakkı yoktur.her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır.

3 Sayfa No: 3 e) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Sermaye piyasası kurulunun mevcut düzenlemeleri doğrultusunda yapılmaktadır. f) Payların Devri : Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup, ana sözleşmede payların devrine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yapılabilir. 2- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık a) Şirket bilgilendirme politikası : Şirketimiz tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenen hususları tam v doğru olarak kamuoyuna duyurur. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak; SPK nın Seri :VIII, No:39 (Seri: VIII, No:54) sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ne bağlıdır. b) Özel Durum Açıklamaları: Kamuyu aydınlatma ve şeffalık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır. c) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: adresinden ulaşılabilen bir interner sitesi mevcuttur. İnternet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümü bulunmaktadır. d) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması ; Şirketimiz ana ortakğı olan Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yaşar ve Yılmaz Küçükçalık hakim pay sahibidir. Ortaklık yapımız her yıl Faaliyet raporunda yayınlanmaktadır. 3- Menfaat Sahipleri a) Menfat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ; Yasal bildirimler aracılığıyla bilgilendirilmektedir. b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı : Pay sahipleri Yönetim Kurulu nda bulunmaları dolayısıyla yönetime katılmaktadırlar. Çalışanlar ise Genel Müdür liderliğinde yapılan toplantılar yoluyla yönetime katılmaktadır. 4- Yönetim Kurulu a) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu : Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu 3 ila 7 üyeden oluşur demektedir tarihli Yönetim Kurulumuz 5 üyeden ibaret ve 1 başkan,1 başkan vekili ve 3 üyeden oluşmakta idi tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuz 3 üyeden ibaret olup 1 başkan, 1 başkan vekili ve 1 üyeden oluşmuştur. G-Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ; Şirketimiz bünyesinde kurulmuş Ar-Ge birimi bulunmamakla beraber üretim konumuzla ilgili piyasa taleplerine uygun olarak laboratuar ve yeni deneme çalışmaları yapılmaktadır. H-Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri ; Dönem içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. I-Faaliyette bulunduğu sektör ve yeri hakkında bilgi ; İşletmemiz 1972 yılında kurulmuş ve 1975 yılında üretime başlayarak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektör uzun yıllar ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmakla beraber son yıllarda ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu sektörde fitilli kadife de yurt içi ve yurt dışında bir çok üretici bulunmakta, düz kadife üretiminde ise yurt içinde tek üretici konumundadır. Sektör olarak karşılaştırmalı bir analiz mevcut bulunmamaktadır. İ- İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar : 1- Üretim ve kapasite ile ilgili bilgiler ; Üretim K.K.O Üretim K.K.O Malın Cinsi Toplam Kapasite 2007/ /12 Kadife Kumaş Mt/Yıl Mt %27, Mt. %23,12

4 Sayfa No: 4 Ort.Birim Fiyat/Mt 6,40 Ytl/Mt 6,37 Ytl/Mt 2- Satış ile ilgili bilgiler ; Malın Cinsi Satış Metre Br.Ort Fiyat Tutar Kadife Kumaş 2007/ Mt 6.61 Ytl/Mt Ytl Kadife Kumaş 2008/ Mt 7.78 Ytl/Mt Ytl 3- Finansal Göstergeler ; Likidite Oranları 2007/ /12 Cari Oran (Dönen Varl./Kısa V.Borçlar) 6,49 2,29 Likidite Oran (Haz.Değ.+Alac./Kısa V.B.) 3,55 1,75 Finansal Yapı Oranları 2007/ /12 Borçlar/Özkaynaklar 0,54 0,64 K.Vd.Borçlar/Toplam Kaynaklar 0,05 0,18 Borçlar/Aktifler 0,35 0,39 Karlılık Oranları 2007/ /12 SMM/Net Satışlar 0,95 0,78 Brüt Kar Marjı ( B.Satış Karı/Net Satışlar) 0,06 0,22 Net Faaliyet Marjı ( E.Faaliyet Karı/Net Satışlar) -0,07 0,02 Dönem Net Karı/ Net Satışlar -0,07-0,13 J- Yönetim Kadrosu ; Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübesi Feramin Çeliktaş Genel Müdür 22 Yıl Mehmet Mülayim Muh.ve Mali İşler Müdürü 13 Yıl K.Melih Oral Ticaret Müdürü 22 Yıl K-Personel ve İşçi Hareketleri Toplu Sözleşme uygulamaları ; Tarih Çalışan Sayısı İşten Ayrılan İşe Başlayan Devir XXI.Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi protokolü tarihinde imzalanmıştır Dönemini kapsamaktadır.

5 Sayfa No: 5 Saygılarımızla, LÜKS KADİFE TİC.VE SAN.A.Ş. Yaşar KÜÇÜKÇALIK Yılmaz KÜÇÜKÇALIK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili