LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. Sayfa No: 1 SERĐ:XI NO:29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 Bu rapor tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu nun Đşletmeler Tarafından düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ve Đlgililere Sunulmasına Đlişkin Đlke, Usul ve Esasları Hakkında Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, şirketimizin dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. A-Raporun Dönemi, Ortaklığın Ünvanı, Dönem Đçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları, Bu Görevlerinin Süreleri (Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile) Rapor Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri : Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Yaşar Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Kesrelioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Fazlıoğlu Denetim Kurulu Üyesi Đbrahim Haberdar Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Soyarıcı Denetim Kurulu Üyesi Şirketimizin tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulunda, Yönetim ve Denetim Kurulumuz yukarıdaki şekilde oluşmuştur. B-Đşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Đşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, Đşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, Đşletmenin Performansını Güçlendirmek Đçin Uyguladığı Yatırım Politikası Şirketimizin Performansını Etkileyen Ana Etmenler : Dünyada ve ülkemizde artan pamuk fiyatlarına ve petrol fiyatlarına bağlı olarak pamuk ipliği ve polyester iplik fiyatlarında artış olmuştur. Şirketimizin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, Şirketimizin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar : Fabrikamızın Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeniyle burada elektrik ve doğalgaz daha uygun fiyattan temin edilmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı imkanlarından faydalanılmaktadır.

2 Sayfa No: 2 Şirketimizin Performansını Güçlendirmek Đçin Uyguladığı Yatırım Politikası : 1 Adet 2.el Mcs Marka Jet Boya makinesi alınmıştır. C-Şirketimizin Finasman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları : Finansman Kaynakları : Đhracat bedellerimiz tutarında spot döviz kredisi kullanılmış ve döviz riski bertaraf edilmiştir. Finansman ihtiyacımızı rotatif ve spot krediler ile karşılamaktayız. Risk Yönetim Politikaları : a-finansal Riskler : Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık Finansman toplantısı yapılmaktadır. Alacak riskini minimize etmek amacı ile ne tür çalışmalar yapılacağı, müşteri risklerinin gözden geçirilmesi ve döviz pozisyonumuz takip edilerek kur riski taşınmaması amaçlanmaktadır. b- Diğer Riskler : Doğal afetlere karşı işletme personeli eğitilmekte ve gerekli durum planları bulunmaktadır. Đş sağlığı ve Đş güvenliği ile ilgili personelimize gerekli eğitimler yaptırılmaktadır. Orakab projesi kapsamında işletmemiz birimlerinde çalışan 35 işçi eğitim almıştır. Ç- Şirketimizin Ortaklık Yapısı : Hisse Oranı Hisse Tutarı Hisse Oranı Hisse Tutarı % % Küçükçalık Tekstil San. ve Ticaret A.Ş 74, Yaşar Küçükçalık 0, , Yılmaz Küçükçalık 0, , Erdal Kesrelioğlu 0,00 0 0,00 0 Yılmaz Mercan 0,00 0 0,00 0 Diğer-Halka Arz 24, , TOPLAM 100, , D- Hesap Döneminin Kapanmasından Đlgili Finansal Tabloların Kabulüne Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar : tarihinde Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizm. Tic. Ltd. Şti ile 30 yıl süreli kira sözleşmesi imzalanmıştır tarihinde Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizm.Tic.Ltd.Şti ne ithafen kira teminatı olarak nakit ödenen tutarın geri alınması için Garanti Bankası Kayseri Organize Sanayi Şubesi tarafından düzenlenen

3 Sayfa No: 3 E- Đşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler ; Müşteri istekleri doğrultusunda, ihtiyaca göre ilave makineler alınarak kendi bünyemizde polyester boyamalarının yapılması sağlanmıştır. Kaplama makinesi alınarak kaplama çalışmalarına başlanmıştır. F-Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu ; Şirketimiz kuruluşundan bugüne kadar kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde ; hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde daima güven, dürüstlük, hesap verilebilirlik, müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve sosyal sorumluluk prensibi dahilinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kurumsal yönetim ilkelerini uygulayacağımızı ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri takip ederek güncel tutacağımızı bildiririz. 1- Pay Sahipleri a)pay sahipleri Đle Đlişkiler Birimi; Pay sahipleri ile ilişkiler Mali ve Đdari Đşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü, sermaye artırım işlemleri SPK tebliğlerine uyularak şirket merkezinde veya şirketin anlaşmalı olduğu Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve şubeleri ile yapılmaktadır. b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Gerekli bilgilendirmeler ĐMKB ye ve SPK ya yapılan Özel Durum Açıklamaları ile yapılmaktadır. Ayrıca şirketin faaliyetleri ile ilgili web sayfamızda yatırımcı ilişkileri sayfası mevcut olup gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere Pay sahipleri ile Đlişkiler Birimi yöneticisi Muhasebe ve Mali Đşler Müdürü Mehmet Mülayim dir. Đletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir. Tel : Faks : e-posta adresi : mmulayim@lukskadife.com.tr dir. c) Genel Kurul Bilgileri : Genel Kurul ilanı Genel Kurul tarihinden 15 gün önce yerel ve ulusal gazetede yayınlanır ve ĐMKB ve SPK ya bildirilir. Genel kurullarımızda mevcut kanun hükümleri uygulanmaktadır yılı Genel Kurulumuz tarihinde % 82,18 toplantı nisabı ile toplanmıştır. d) Oy Hakları ve Azınlık Hakları :Şirket ana sözleşmemizde imtiyazlı oy hakkı yoktur.her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır.

4 Sayfa No: 4 e) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Sermaye piyasası kurulunun mevcut düzenlemeleri doğrultusunda yapılmaktadır. f) Payların Devri : Şirketimiz hisse senetleri hamiline yazılı olup, ana sözleşmede payların devrine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yapılabilir. 2- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık a) Şirket bilgilendirme politikası : Şirketimiz tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenen hususları tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurur. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak; SPK nın Seri :VIII, No:39 (Seri: VIII, No:54) sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Đlişkin Esaslar Tebliği ile Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ne bağlıdır. b) Özel Durum Açıklamaları: Kamuyu aydınlatma ve şeffalık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla Özel Durum Açıklamaları yapılmaktadır. c) Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği: adresinden ulaşılabilen bir internet sitesi mevcuttur. Đnternet sitemizde Yatırımcı Đlişkileri Bölümü bulunmaktadır. d) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması: Şirketimiz ana ortağı olan Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yaşar ve Yılmaz Küçükçalık hakim pay sahibidir. Ortaklık yapımız her yıl Faaliyet Raporunda yayınlanmaktadır. 3- Menfaat Sahipleri a) Menfat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Yasal bildirimler aracılığıyla bilgilendirilmektedir. b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı : Pay sahipleri Yönetim Kurulu nda bulunmaları dolayısıyla yönetime katılmaktadırlar. Çalışanlar ise Genel Müdür liderliğinde yapılan toplantılar yoluyla yönetime katılmaktadır. 4- Yönetim Kurulu a) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu : Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu'nun 3 ila 7 üyeden oluşacağı yazılıdır tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuza 3 üye seçilmiş olup 1 başkan, 1 başkan vekili ve 1 üye olarak görev yapmaktadırlar.

5 Sayfa No: 5 G-Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ; Şirketimiz bünyesinde kurulmuş Ar-Ge birimi bulunmamakla beraber üretim konumuzla ilgili piyasa taleplerine uygun olarak laboratuar ve yeni deneme çalışmaları yapılmaktadır. H-Dönem Đçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri ; Dönem içerisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. I-Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Yeri Hakkında Bilgi ; Đşletmemiz 1972 yılında kurulmuş ve 1975 yılında üretime başlayarak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektör uzun yıllar ülkemizin lokomotif sanayilerinden biri olmakla beraber son yıllarda ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bu sektörde fitilli kadife de yurt içi ve yurt dışında bir çok üretici bulunmakta, düz kadife üretiminde ise yurt içinde tek üretici konumundadır. Sektör olarak karşılaştırmalı bir analiz mevcut bulunmamaktadır. Đ- Đşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını Đçeren Açıklamalar : 1- Üretim ve kapasite ile ilgili bilgiler ; Üretim K.K.O Üretim K.K.O Malın Cinsi Toplam Kapasite 2010/3 2011/3 Kadife Kumaş M2/Yıl M2 % M2 % Satış ile ilgili bilgiler ; Ort.Birim Fiyat/Mt 6,38 Tl/Mt 8,34 Tl/Mt Malın Cinsi Satış / Metre Br.Ort Fiyat Tutar Kadife Kumaş 2010/ Mt Tl/Mt Tl Kadife Kumaş 2011/ Mt Tl/Mt Tl 3- Finansal Göstergeler ; Likidite Oranları 2010/3 2011/3 Cari Oran (Dönen Varl./Kısa V.Borçlar) 1,82 1,49 Likidite Oran (Haz.Değ.+Alac./Kısa V.B.) 0,85 0,90 Finansal Yapı Oranları 2010/3 2011/3 Borçlar/Özkaynaklar 0,64 0,46

6 Sayfa No: 6 K.V.Borçlar/Toplam Kaynaklar 0,27 0,16 Borçlar/Aktifler 0,39 0,31 Karlılık Oranları 2010/3 2011/3 SMM/Net Satışlar 0,79 0,69 Brüt Kar Marjı ( B.Satış Karı/Net Satışlar) 0,21 0,31 Net Faaliyet Marjı ( E.Faaliyet Karı/Net Satışlar) 0,05 0,15 Dönem Net Karı-Zararı/ Net Satışlar 0,06 0,09 J- Yönetim Kadrosu ; Adı Soyadı Görevi Mesleki Tecrübesi Feramin Çeliktaş Genel Müdür 24 Yıl Mehmet Mülayim Muh.ve Mali Đşler Müdürü 15 Yıl K-Personel ve Đşçi Hareketleri Toplu Sözleşme Uygulamaları ; Tarih Çalışan Sayısı Đşten Ayrılan Đşe Başlayan XXII. Dönem Grup Toplu Đş Sözleşmesi 31 Ağustos 2010 tarihinde tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş ve 36 ay olarak tarihine kadar yürürlükte olacaktır. Saygılarımızla, LÜKS KADĐFE TĐC.VE SAN.A.Ş. YÖNETĐM KURULU