1 Ocak- 31 Aralık 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. Sayfa No: 1

Transkript

1 Sayfa No: 1 BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. 1 Ocak- 31 Aralık 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Sektörel Gelişmeler Satışlar Üretim Yatırımlar Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri Temel rasyolar Şirketin uyguladığı temettü politikası Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi Merkez Dışı Örgütler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri Diğer hususlar...7

3 Sayfa No: 3 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl görev yapmak üzere 06 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilmişlerdir. Denetim Kurulu üyeleri de 1 yıl görev yapmak üzere 06 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda seçilmiş olup, 06 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.yönetim kurulu üyesi Mustafa KÜÇÜKÇALIK tarihi itibarıyle sağlık nedeni ile görevinden istifa etmiş, boşalan yönetim kurulu üyeliğine tarihi itibarıyle Av.Han Mükremin TÜRKMEN seçilmiştir. Yönetim Kurulu; Başlangıç Tarihi Görev Süresi Yaşar KÜÇÜKÇALIK Başkan yıl Ahmet ÖZHAMURKÂR Bşk. Vekili yıl Mustafa KÜÇÜKÇALIK Üye Bitiş Ali Rıza HASOĞLU Üye yıl Feramin ÇELİKTAŞ Üye yıl Av.Han Mükremin TÜRKMEN Üye Denetim kurulu ; Başlangıç Tarihi Görev Süresi Özcan KAFA Üye yıl Birlik Mensucat Tic.ve Sanayi İşletmesi A.Ş. nin merkez adresi Orta Sanayi Bölgesi, Mensucat Cad. No:7 Kayseri dir. Şirket Kayseri Ticaret Sicili memurluğunda 601 sicil numarası ile kayıtlıdır. Kayseri de 1.Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No: 37 Melikgazi Kayseri adresinde denim kumaş imalatı yapmaktadır. Şirket merkez adresi ;Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Cad. No:7 Kayseri, adresinde kayıtlıdır. Mamul bez, Soley markalı havlu, ev tekstili ve yatak ürünlerini fason üretim ve ticari mal şeklinde tedarik etmekte ve satışını gerçekleştirmektedir. Yine şirkete bağlı olarak İstanbul da bir ofis, biri İstanbul da, diğeri Kayseri de olmak üzere 2 adet fabrika satış mağazası bulunmaktadır. Şirket in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL : TL

4 Sayfa No: 4 2. Sektörel Gelişmeler 2008 yılının son çeyreğinde başlayan küresel kriz nedeniyle döviz kurlarında aşırı yükselme şirketimiz bilançolarında ki döviz borçlarından ötürü kur farkı zararına sebep olmuştur.bunun yanında yine son çeyrekte yaşanan talep daralmasının devam etmesi ve küresel kriz etkisi nedeniyle satış hasılatında düşüşlere sebep olmuştur. 3. Satışlar Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre ciromuz % 49 azalarak TL.den TL ye düşmüştür.yurtdışı cironun payı geçen yıl % 19 iken bu yıl % 10 seviyesindedir. Yurt İçi Satışlar Birim Miktar TL. Miktar TL. a) Pamuk İpliği Ton b) Pamuklu Dokuma Bin mt c) Soley Havlu Ton d) Ev Tekstili e) Yatak Adet f) Denim Kumaş Bin mt g) Diğer Satışlar TOPLAM Yurt Dışı Satışlar Birim Miktar TL. Miktar TL. a) Denim Kumaş Bin mt b) Pamuklu Dokuma Bin mt c) Soley Havlu Ton TOPLAM GENEL TOPLAM Üretim İplik Üretimi Ton Dokuma Üretimi Bin mt Boya Terbiye Üretimi Bin mt Havlu Ton Denim Kumaş Bin mt

5 Sayfa No: 5 5. Yatırımlar 2009 yılında sabit kıymet niteliğinde TL.maddi duran varlık alımı yapılmıştır. 6. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 2009 yılının ar-ge harcamaları toplam tutarı TL dir. 7. Temel rasyolar 31 Aralık 2009 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2009 Cari oran 0,96 0,67 Likidite oranı 0,59 0,44 Stoklar/dönen varlıklar 0,38 0,35 Stoklar/ Varlık toplamı oranı 0,16 0,09 Kısa vadeli alac/ Varlık toplamı oranı 0,22 0,14 Maddi duran varlık/ Varlık toplamı oranı 0,58 0,75 Stok devir hızı 2,73 2,63 Alacak devir hızı 3,12 2,75 Alacak tahsil süresi (gün) Aktif devir hızı 0,67 0,38 8. Şirketin uyguladığı temettü politikası Şirketin gelirinden, faaliyetin devamı için T.T. Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün, bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır. a) % 5 umumi yedek akçeye ayrılır. b) Şirkete terettüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkarılır. c) Kalandan, şirketin ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek oran ve miktarda I. temettü ayrılır. Kalan kar, T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki gibi dağıtılabilir. - T.T. Kanunu na göre yedek akçeler ve yedek akçe niteliğindeki fonlar ayrılır. - Genel Kurulca tespit edilecek oran ve miktarda Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilebilir.

6 Sayfa No: 6 - Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya kanun ve ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir. - Yönetim Kurulu üyelerine ayrılacak miktardan, ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paralardan T.T.K maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir. 9. Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi İrfan İNEÇ, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 10. Merkez Dışı Örgütler - Fabrikalar Şirketin 1.Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:37 Melikgazi -Kayseri adresinde denim kumaş üretimi ile iştigal eden bir üretim tesisi vardır. Bu tesis toplam m² açık alana m² kapalı alana sahiptir. Şirketin Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Cad.No:7 Kayseri adresinde Pamuk ipliği, Pamuklu Dokuma ve Boyalı Bez üretimi ile iştigal eden bir üretim tesisi vardır. Bu tesis toplam m² açık alana m² kapalı alana sahiptir. - Satış Mağazaları Şirketin üretimini yaptığı ürünleri perakende satışını yaptığı 2 adet fabrika satış mağazası mevcuttur. Bunlar; Adı Yeri Adresi Kayseri Park satış mağazası Kayseri Kayseri Park AVM Eşref Bitlis Bulvarı No: 10 Kayseri Olıvum satış mağazası İstanbul Telsiz Mah.Olivium Center No: Zeytinburnu-İst. (*) Fabrika satış mağazası tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile tarihinde kapatılmıştır. 11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan dönemlerine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu İlkelerin uygulamaya

7 Sayfa No: 7 geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. 12. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. 13. Diğer hususlar 1- Maddi duran varlık satımları : a) tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile yaklaşık değeri Euro tutarında makine satışına karar verilmiştir. Satış ile ilgili Euro tutarında akreditif açılmıştır.açılan akreditiflerle birlikte toplam olarak EURO, USD ve TL tutarında makine satışı yapılmış olup gelen bedeller banka kredilerinin ödemelerinde kullanılmıştır. b) Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Cad. No: 7 Kayseri adresinde 1593 ada 1825 parselde bulunan m2 boş arsa tarihinde TL. peşin bedelle Değirmencilik İşletmesi A.Ş. ne satılmıştır.sözkonusu arsanın Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hizmetleri A.Ş. tarafından tarihli değerleme raporu ile belirlenen değeri ,00 TL dir. Satıştan dolayı mali tablolara yansıyan kar: ,00 TL dır. 2- Maddi Duran Varlık Değerlemeleri : Şirketin tarihli bilançosunda arazi ve arsalar ve binalar hesabında sınıflandırılan ve Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No:37 Kayseri adresinde 5137 ada, parsellerde bulunan m² lik arsa ve bina değeri, Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hizmetleri A.Ş. tarafından tarihli değerleme raporu ile ,00 TL olarak belirlenmiştir. Şirket yönetiminin; tarihi itibariyle değerlenen bu gayrimenkulleri satılmak üzere elde tutulan varlıklar olarak sınıflanması veya yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak değerlenmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır. 3- Maddi Olmayan Duran Varlık Rehini : Şirketin; Garanti Bankası Organize Sanayi Şubesinden almış ve alacak olduğu USD lık kredilerin teminatı olarak SOLEY markası tarihinde Kayseri 2. Noterliğinden yevmiye numarası ile rehin olarak verilmiştir. 4- Maddi Duran Varlık İpoteği : 30/06/2009 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde şirketin Credit Europa Bank (Suisse) S.A. ya olan kredi borcu ve bundan sonra kullanacağı uzun vadeli kredilere teminat teşkil etmek üzere tarihinde; Kayseri ili Melikgazi İlçesi, Anbar Köyü 5137 ada 11 ve 12 nolu parsellere toplam EURO tutarında üçüncü dereceden ipotek tesis edilmiştir.

8 Sayfa No: 8 5- Banka Kredi Yapılandırılması : Eurobank Tekfen AŞ. İstanbul Merkez Kurumsal Şubesi ile tarihinde yapılan protokol gereği;eurobank Tekfen AŞ. İstanbul Kurumsal Şubesi ne olan USD döviz kredisi borçlarımız USD bono avalli poliçe kredisi kullandırılarak yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılandırma sonucunda;yeni kullanılan kredinin vadesi 5 yıl olup,ilk yıl 3 ayda bir sadece faiz ödemesi yapılacak,ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir anapara+faiz ödemesi yapılarak kredi tarihinde kapatılacaktır. Ingbank AŞ.Güneşli Şubesi ile tarihinde yapılan protokol gereği; Ingbank AŞ.Güneşli Şubesi ne olan USD döviz kredisi borçlarımız USD İşletme Sermayesi Kredisi kullandırılarak yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılandırma sonucunda; yeni kullanılan kredinin vadesi 6 yıl olup, ilk iki yıl her ay anapara ödemesi,ilk faiz ödemesi tarihinde yapılacak olup bu tarihten itibaren 2011 yılının sonuna kadar aylık anapara+faiz ödemesi, 2012 yılından itibaren ise 3 ayda bir anapara +faiz ödemesi yapılarak kredi tarihinde kapatılacaktır. 6-ŞirketYönetim Kurulunun 06/01/2010 tarihli toplantısında; Şirket in Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:37 (5137 ada 12 parsel) adresinde bulunan m2 fabrika bina ve arsasının satılması için hazırlık ve değerleme yapılmasına karar verilmiştir. Satışı planlanan fabrika binası ve arsası TGD Gayrımenkul Değerleme A.Ş. tarafından 15/01/2010 tarih ve TS-GR 3535 sayılı rapor ile değeri: ,00 TL. olarak belirlenmiştir. 7-ŞirketYönetim Kurulunun 10/02/2010 tarihli toplantısında; Şirket adresinin 1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:37 Melikgazi -Kayseri ( anasözleşmesinin 4. Maddesi) olarak değişikliğine ilişkin, SPK 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği Anasözleşmenin 21. Maddesinin ve anasözleşmenin Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 39. Maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Anasözleşme değişikliği ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ndan 24/02/2010 tarihinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü nden 08/03/2010 tarihinde izin alınmıştır. Şirket adresi ve Anasözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında görüşülecektir. 8-Şirketin tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; 1. Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:37 (5137 ada 12 parsel de m2 )Melikgazi -Kayseri Adresinde bulunan fabrika bina ve arsasının Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne KDV hariç TL bedelle satışına karar verilerek, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir. Finansal tablolarda ve faaliyet raporlarında yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.