T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

Transkript

1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,546,689 1,754,924 5,301,613 4,098,681 1,542,149 5,640,830 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 865, , , , , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 865, , , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 865, , , , , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - 11,272 11, III. BANKALAR (3) 1,622,605 2,918,994 4,541, ,463 2,345,652 2,915,115 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1,100,466-1,100,466 2,611,226-2,611, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1,100,466-1,100, İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar ,611,226-2,611,226 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 26,636,207 9,105,624 35,741,831 24,752,943 7,207,273 31,960, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 90, ,988 78, , Devlet Borçlanma Senetleri 26,545,222 8,931,801 35,477,023 24,674,004 7,198,604 31,872, Diğer Menkul Değerler - 173, ,820-8,666 8,666 VI. KREDİLER (5) 22,771,946 1,268,987 24,040,933 21,083, ,418 21,604, Krediler 22,685,403 1,268,987 23,954,390 21,003, ,418 21,524, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 3,616 78,310 81,926 35,810 25,799 61, Diğer 22,681,787 1,190,677 23,872,464 20,968, ,619 21,462, Takipteki Krediler 434,576 17, , ,558 7, , Özel Karşılıklar (-) 348,033 17, , ,732 7, ,131 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 13,323, ,854 13,979,971 13,313, ,341 13,855, Devlet Borçlanma Senetleri 13,319, ,408 13,975,930 13,309, ,953 13,851, Diğer Menkul Değerler 3, ,041 3, ,883 IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 18,992-18,992 17,386-17, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler 18,992-18,992 17,386-17, Mali İştirakler 15,609-15,609 13,697-13, Mali Olmayan İştirakler 3,383-3,383 3,689-3,689 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 57, , ,591 61, , , Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 53, , ,302 57, , , Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 4,289-4,289 4,313-4,313 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) - 15,519 15,519-12,845 12, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler - 15,519 15,519-12,845 12, Mali Ortaklıklar - 15,519 15,519-12,845 12, Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 634,374 2, , ,754 2, ,569 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 10, ,820 11,419 1,049 12, Şerefiye Diğer 10, ,820 11,419 1,049 12,468 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 142, , , , Cari Vergi Varlığı 5,150-5,150 3,820-3, Ertelenmiş Vergi Varlığı 136, , , ,407 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE (16) 1,970-1,970 1,475-1,475 İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı 1,970-1,970 1,475-1, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 294,400 40, , ,946 28, ,954 AKTİF TOPLAMI 71,026,570 16,026,186 87,052,756 68,355,971 12,586,340 80,942,311 4

2 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PASİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 58,588,877 15,362,326 73,951,203 55,944,489 12,305,278 68,249, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 43,926 36,222 80,148 39,790 13,811 53, Diğer 58,544,951 15,326,104 73,871,055 55,904,699 12,291,467 68,196,166 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 7, , III. ALINAN KREDİLER (3) 5,356 2,671 8,027 5,227 2,409 7,636 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 335, , , , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 335, , , ,265 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR 2,692,917-2,692,917 2,769,294-2,769, Müstakriz Fonları Diğer 2,692,917-2,692,917 2,769,294-2,769,294 VII. MUHTELİF BORÇLAR 379, , , , , ,662 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 398, , , ,485 91, ,398 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5) 42 3,405 3,447-4,201 4, Finansal Kiralama Borçları 42 3,510 3,552-4,358 4, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (7) 1,190,542 17,481 1,208,023 1,101,044 1,360 1,102, Genel Karşılıklar 181,327 6, , , , Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı 486, , , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 522,265 11, , , ,802 XIII. VERGİ BORCU (8) 268,040 1, , , , Cari Vergi Borcu 268,040 1, , , , Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE (9) İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 14.1 Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 7,479,259 15,742 7,495,001 7,195,977 22,125 7,218, Ödenmiş Sermaye 2,500,000-2,500,000 2,500,000-2,500, Sermaye Yedekleri 453,587 (32,897) 420, ,910 22, , Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (66,516) (45,360) (111,876) 173,270 22, , Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 12,764-12,764 2,158-2, Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 507,339 12, , , , Kâr Yedekleri 1,569,180 81,710 1,650,890 1,466,178-1,466, Yasal Yedekler 1,251,782 81,710 1,333,492 1,251,782-1,251, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 90,121-90,121 90,121-90, Diğer Kâr Yedekleri 227, , , , Kâr veya Zarar 2,956,492 (33,071) 2,923,421 2,510,889-2,510, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 2,510,889 (35,189) 2,475, , , Dönem Net Kâr/ Zararı 445,603 2, ,721 2,351,091-2,351, Azınlık Payları (12) PASİF TOPLAMI 71,345,829 15,706,927 87,052,756 68,396,957 12,545,354 80,942,311 5

3 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 8,651,632 6,348,335 14,999,967 7,913,010 4,681,927 12,594,937 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 856,757 2,007,200 2,863, ,374 1,690,474 2,435, Teminat Mektupları 856,757 1,548,638 2,405, ,374 1,228,467 1,973, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 140,413 1,247,151 1,387, ,742 1,100,771 1,205, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 523, , , , Diğer Teminat Mektupları 193, , , , , , Banka Kredileri - 2,519 2,519-1,366 1, İthalat Kabul Kredileri - 2,519 2,519-1,366 1, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 456, , , , Belgeli Akreditifler - 455, , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (3) 7,344,828 3,446,505 10,791,333 7,104,436 2,835,522 9,939, Cayılamaz Taahhütler 2,099, ,792 2,566,136 1,943, ,936 2,250, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 89, , ,966 39, , , Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 86,768-86,768 77,575-77, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 82,505-82, Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 621, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1,187,912-1,187,912 1,145,847-1,145, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 3,328-3,328 4,914-4, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 28, , ,339 35, , , Cayılabilir Taahhütler 5,245,484 2,979,713 8,225,197 5,160,821 2,528,586 7,689, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 5,245,132 2,979,713 8,224,845 5,160,469 2,528,586 7,689, Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 450, ,630 1,344,677 63, , , Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 450, ,630 1,344,677 63, , , Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 47 3,258 3,305-1,440 1, Vadeli Döviz Alım İşlemleri , Vadeli Döviz Satım İşlemleri - 2,270 2, Para ve Faiz Swap İşlemleri 450, ,372 1,341,372 63, , , Swap Para Alım İşlemleri 450, , ,248 31,600 77, , Swap Para Satım İşlemleri - 668, ,124 31,600 77, , Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 62,063,832 1,870,703 63,934,535 57,489,378 1,265,856 58,755,234 IV. EMANET KIYMETLER 7,889, ,284 8,634,478 7,792, ,274 8,327, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 4,929, ,826 5,504,187 4,649, ,217 5,054, Tahsile Alınan Çekler 662,367 9, , ,010 7, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,903,907 37,152 1,941,059 2,037,372 31,716 2,069, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 6,003-6,003 5,067-5, İhracına Aracı Olunan Kıymetler 178, , , , Diğer Emanet Kıymetler 207, , , ,846 91, , Emanet Kıymet Alanlar 1,721-1,721 1,721-1,721 V. REHİNLİ KIYMETLER 54,174,638 1,111,424 55,286,062 49,696, ,668 50,409, Menkul Kıymetler 170,763 10, , ,463 9, , Teminat Senetleri 7,178, ,573 7,562,187 6,464, ,717 6,738, Emtia 1,491,155 12,184 1,503,339 1,477,149 9,918 1,487, Varant Gayrimenkul 42,251, ,989 42,567,230 38,735, ,256 39,033, Diğer Rehinli Kıymetler 3,076, ,375 3,459,506 2,844, ,338 2,962, Rehinli Kıymet Alanlar 6,734 5,381 12,115 6,734 4,628 11,362 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - 13,995 13,995-17,914 17,914 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 70,715,464 8,219,038 78,934,502 65,402,388 5,947,783 71,350,171 6

4 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot ( 31 / 03 / 2008 ) ( 31/ 03 / 2007 ) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 2,992,202 2,748, Kredilerden Alınan Faizler 965, , Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 8,057 93, Bankalardan Alınan Faizler 132,004 51, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 85,439 75, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,796,445 1,840, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 27, , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,215, , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 553, , Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri 4,733 3,582 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 2,044,747 1,795, Mevduata Verilen Faizler 1,961,236 1,755, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 23,823 34, İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 59,371 5,219 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 947, ,411 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 181, , Alınan Ücret ve Komisyonlar 199, , Gayri Nakdi Kredilerden 3,966 3, Diğer 195, , Verilen Ücret ve Komisyonlar 18,260 10, Gayri Nakdi Kredilere Diğer 18,260 10,882 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 8,131 11,187 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (66,684) 31, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 4,637 17, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (71,321) 14,104 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 64,173 56,050 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 1,134,568 1,228,167 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 167,878 86,147 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 398, ,995 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 567, ,025 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) 567, ,025 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (120,169) (171,236) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (77,147) (159,935) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (43,022) (11,301) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 447, ,789 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 447, , Grubun Kârı / Zararı 447, , Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - Hisse Başına Kâr / Zarar

5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olm. Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Azınlık Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Toplam Özkaynak Payları Özkaynak ( 31/03/2007 ) I. Dönem Başı Bakiyesi 2,221, , ,392-90, ,694-2,259,800 76,854-1, ,579,403-6,579,403 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) 2,221, , ,392-90, ,694-2,259,800 76,854-1, ,579,403-6,579,403 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları (71,166) (71,166) - (71,166) VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları , (909) ,799-2,799 XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 278, (278,022) Nakden İç Kaynaklardan 278, (278,022) XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı , , ,789 XX. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2,500, , ,392-90, , ,789 2,259,800 4,779-1, ,120,894-7,120,894 (31/03/2008) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,500, , ,251,782-90, ,275-2,510, ,395-2, ,218,102-7,218,102 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (307,471) (307,471) - (307,471) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS , ,606-10,606 VIII. Kur Farkları , , ,624-35,624 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi (**) , ,161 - (35,257) ,419-90,419 XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer (*) - (23,680) , XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı , , ,721 XVIII. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 2,500, , ,333,492-90, , ,721 2,475,700 (111,876) - 12, ,495,001-7,495,001 (*) 23,680 Bin YTL'lik tutar ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı değişimi olmayıp kur farkı fonu hesaplarının tek düzen hesap planındaki değişiklik sebebiyle diğer kar yedeklerinden çıkarılıp sermaye yedeklerine eklenmesi nedeniyle oluşmuştur. (**) Ana Ortaklık Banka'nın mali ortaklığı Ziraat Bank International AG'nin 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle konsolidasyona girmesi sonucu özkaynaklarda meydana gelen değişiklik bu satırda gösterilmiştir. 8

6 T.C. ZİRAAT BANK A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Dipnot (01/01/ /03/2008) (01/01/ /03/2007) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 591,292 1,535, Alınan Faizler(+) 3,601,408 3,464, Ödenen Faizler(-) (1,977,539) (1,709,396) Alınan Temettüler(+) - 11, Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 201, , Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 30,465 9, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 100,660 46, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) (210,803) (195,367) Ödenen Vergiler(-) (202,670) (316,343) Diğer(+/-) (952,028) 36, Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 3,533,775 1,461, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) (223,608) 126, Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yans. Ol. Sınıf. FV'larda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) 345,981 (18,315) Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (1,947,877) (457,248) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) 118, , Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) 334, , Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) 4,787,153 2,227, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) 296 (2,109) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) 118,912 (670,679) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 4,125,067 2,996,752 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) (4,543,286) (1,681,108) 2.1.İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (2,118) (7,531) 2.2.Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 46,738 7, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) (495) (193) 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 4,341 8, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) (4,562,738) (2,578,509) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) - (59) 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) - 889, Diğer (+/-) (29,014) - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (755) (2,508) 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) Temettü Ödemeleri(-) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) (755) (2,508) 3.6.Diğer(+/-) - - IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) 541,506 (93,607) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) 122,532 1,219,529 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) (1) 10,623,545 9,053,208 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) (2) 10,746,077 10,272,737 9