TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

Transkript

1 TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 9,212 21,459 30,671 11,080 16,987 28,067 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar ,326-2, Devlet Borçlanma Senetleri ,326-2, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR (3) 283, , , , , ,756 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 11,389-11,389 22,175-22, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 7,887-7,887 21,901-21, Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3,502-3, V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 69,139 18,228 87,367 45,079 30,186 75, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri 69,139 18,228 87,367 45,079 30,186 75, Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER (5) 69,532 62, ,448 90,081 39, , Krediler 69,377 62, ,293 90,081 39, , Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Diğer 69,377 62, ,293 90,081 39, , Takipteki Krediler 1,203-1, Özel Karşılıklar (-) (1,048) - (1,048) (787) - (787) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 189 1,462 1, Finansal Kiralama Alacakları 245 1,666 1, Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) (56) (204) (260) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 13,561-13,561 12,086-12,086 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR(Net) (16) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyete İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 4, , AKTİF TOPLAMI 462, , , , , ,274 4

2 TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİF KALEMLER Dipnot (31/12/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 202, , , , , , Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 3,533 27,282 30,815 2,783 3,374 6, Diğer 198, , , , , ,491 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) III. ALINAN KREDİLER (3) 86, , ,196 55, , ,036 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 64,802-64,802 46,018-46, Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 23,324-23,324 27,172-27, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 41,478-41,478 18,846-18,846 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 5, , IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (7) (7) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (7) 2,534-2,534 2,166-2, Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGİ BORCU (8) 1,503-1,503 1,511-1, Cari Vergi Borcu 1,493-1,493 1,511-1, Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE (9) XIV. İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyete İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 100,164 (1,290) 98,874 96,701 (270) 96, Ödenmiş Sermaye 70,000-70,000 70,000-70, Sermaye Yedekleri 18,382 (1,290) 17,092 18,890 (270) 18, Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (650) (1,290) (1,940) (142) (270) (412) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 19,032-19,032 19,032-19, Kâr Yedekleri 2,951-2,951 2,583-2, Yasal Yedekler 2,499-2,499 2,131-2, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 8,831-8,831 5,228-5, Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 4,860-4,860 (166) - (166) Dönem Net Kâr ve Zararı 3,971-3,971 5,394-5, Azınlık Hakkı (12) PASİF TOPLAMI 464, , , , , ,274 5

3 TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR (31/12/2007) (31/12/2006) Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 39, , ,569 29, , ,664 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 23,994 57,520 81,514 16,220 52,593 68, Teminat Mektupları 23,994 44,126 68,120 16,220 46,978 63, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 14,787 13,800 28, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 2,085-2, Diğer Teminat Mektupları 7,122 30,326 37,448 16,220 46,978 63, Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 3,119 3,119-5,324 5, Belgeli Akreditifler - 2,538 2, Diğer Akreditifler ,324 5, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 9,828 9, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (3) 15,537 14,618 30,155 13,133 6,226 19, Cayılamaz Taahhütler 15,537 14,618 30,155 13,133 6,226 19, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri - 9,872 9, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 6,225-6,225 4,756-4, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 9,117 4,746 13,863 8,377 6,226 14, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) - 92,900 92,900-59,492 59, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler - 92,900 92,900-59,492 59, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri - 92,618 92,618-59,492 59, Swap Para Alım İşlemleri - 46,309 46,309-29,746 29, Swap Para Satım İşlemleri - 46,309 46,309-29,746 29, Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 349, , , , , ,970 IV. EMANET KIYMETLER 251,326 14, , ,015 40, , Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 191,697 12, ,147 77,482 21,260 98, Tahsile Alınan Çekler 57, ,564 75,533 2,905 78, Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,800 1,737 3,537-15,881 15, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 98, , ,006 63,574 99, , Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 1,590 2,790 4, Emtia Varant Gayrimenkul 89,236 93, ,630 56,578 74, , Diğer Rehinli Kıymetler 7,435 12,561 19,996 6,996 25,308 32, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 389, , , , , ,634 6

4 TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş GELİR VE GİDER KALEMLERİ (01/01/ /12/2007) (01/01/ /12/2006) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 66,331 61, Kredilerden Alınan Faizler 23,119 18, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1,860 1, Bankalardan Alınan Faizler 16,838 27, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 9,412 4, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 15,038 8, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 14,963 8, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri II. FAİZ GİDERLERİ (2) (41,444) (42,876) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (34,557) (26,757) 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (4,904) (14,249) 2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (1,974) (1,253) 2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri (9) (617) III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 24,887 18,983 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 7,523 6, Alınan Ücret ve Komisyonlar 8,626 7, Gayri Nakdi Kredilerden 1, Diğer 7,454 6, Verilen Ücret ve Komisyonlar (1,103) (864) Gayri Nakdi Kredilere Verilen (4) (12) Diğer (1,099) (852) V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) - - VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (202) 2, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 639 1, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (841) 1,476 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 1,964 1,398 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 34,172 30,222 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) (571) (423) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) (28,260) (22,508) XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 5,341 7,291 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN - - KAR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI (8) - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) 5,341 7,291 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (1,370) (1,897) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (928) (1,361) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (442) (536) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 3,971 5,394 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) (9) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 3,971 5, Grubun Kârı / Zararı 3,971 5, Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-) - - Hisse Başına Kâr / Zarar 7

5 TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ (01/01/ /12/2007) (01/01/ /12/2006) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (2,202) (1,494) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - VI. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) (1,820) (1,203) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) (1,528) (850) 8

6 TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Maddi ve Maddi Ortaklıklardan Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Olmayan Duran Bedelsiz Hisse Riskten Korunma İlişkin Dur.V. Hariç Toplam Toplam ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Varlık YDF Senetleri Fonları Bir.Değ.F. Özkaynak Özkaynak ( 01/01/ /12/2006) I. Dönem Başı Bakiyesi 10,400 48, , , ,087 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 10,400 48, , , ,087 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları (850) (850) VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 29, , Nakden İç Kaynaklardan 29, ,800 XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Karları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 29,800 (29,800) XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı , ,394 XX. Kâr Dağıtımı (3,762) (3,000) 20.1 Dağıtılan Temettü (2,000) - - (1,000) (3,000) 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , (2,762) Diğer (200) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX +XX) 70,000 19, , ,394 (166) (412) ,431 ( 01/01/ /12/2007) I. Dönem Başı Bakiyesi 70,000 19, , ,228 (412) ,431 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (1,528) (1,528) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XII. Hisse Senedi İhracı XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı , ,971 XVIII. Kâr Dağıtımı (368) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (368) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII) 70,000 19, , ,971 4,860 (1,940) ,874 9

7 TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot (01/01/ /12/2007) (01/01/ /12/2006) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 48,973 (4,855) Alınan Faizler 67,967 56, Ödenen Faizler (41,105) (40,070) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 8,626 8, Elde Edilen Diğer Kazançlar 1,641 3, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (15,318) (11,487) Ödenen Vergiler (1,594) (1,087) Diğer (1) 27,920 (21,070) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 95, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 2,096 (2,318) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış - 12, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (2,754) (38,836) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (7,331) (1,434) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 377,719 7, Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (296,330) 109, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 16,151 27, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) 5,848 (3,164) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 144, ,254 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (17,951) (33,027) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (4,383) (1,592) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (128,226) (71,208) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 114,658 39, Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (1) - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (148) 26, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları - 29, Temettü Ödemeleri - (3,000) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (148) (31) 3.6 Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (40,527) 10,119 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 85, ,115 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 406, ,267 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 492, ,382 10

8 TURKISH BANK A.Ş. 31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU (31/12/2007) (31/12/2006) I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI 2,053 7, ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 546 1, Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 546 1, Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A. NET DÖNEM KÂRI ( ) 1,507 5, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] 1,507 5, ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - NOT 1: Cari döneme ait kârın dağıtımı hakkında Banka'nın yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu mali tabloların düzenlendiği tarih itibariyle Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. NOT 2: Kâr dağıtımı Ana Ortaklık Banka'nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre yapılmaktadır. 11