T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

Transkript

1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,861,387 1,581,144 5,442,531 4,098,681 1,542,149 5,640,830 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 590,945 18, , , , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 587,720 18, , , , , Devlet Borçlanma Senetleri 587,719 18, , , , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3, , III. BANKALAR (3) 13,151 1,938,121 1,951, ,463 2,345,652 2,915,115 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 600, ,547 2,611,226-2,611, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 600, , İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - 2,611,226-2,611,226 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 4,943,002 4,682,763 9,625,765 24,752,943 7,207,273 31,960, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 21, ,540 78, , Devlet Borçlanma Senetleri 4,789,552 4,480,810 9,270,362 24,674,004 7,198,604 31,872, Diğer Menkul Değerler 131, , ,863-8,666 8,666 VI. KREDİLER (5) 27,223,180 1,121,496 28,344,676 21,083, ,418 21,604, Krediler 27,123,837 1,121,496 28,245,333 21,003, ,418 21,524, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 22,383 24,595 46,978 35,810 25,799 61, Diğer 27,101,454 1,096,901 28,198,355 20,968, ,619 21,462, Takipteki Krediler 543,867 7, , ,558 7, , Özel Karşılıklar (-) 444,524 7, , ,732 7, ,131 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 40,152,027 3,897,710 44,049,737 13,313, ,341 13,855, Devlet Borçlanma Senetleri 40,148,440 3,897,318 44,045,758 13,309, ,953 13,851, Diğer Menkul Değerler 3, ,979 3, ,883 IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 119, ,672 17,386-17, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler 119, ,672 17,386-17, Mali İştirakler 116, ,034 13,697-13, Mali Olmayan İştirakler 3,638-3,638 3,689-3,689 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 62, , ,959 61, , , Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 58, , ,896 57, , , Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 4,063-4,063 4,313-4,313 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) - 13,305 13,305-12,845 12, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler - 13,305 13,305-12,845 12, Mali Ortaklıklar - 13,305 13,305-12,845 12, Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 813, , ,754 2, ,569 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 10, ,748 11,419 1,049 12, Şerefiye 15.2 Diğer 10, ,748 11,419 1,049 12,468 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 120, , , , Cari Vergi Varlığı ,820-3, Ertelenmiş Vergi Varlığı 120, , , ,407 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE (16) 3,185-3,185 1,475-1,475 İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 18.1 Satış Amaçlı 3,185-3,185 1,475-1, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 188,863 56, , ,946 28, ,954 AKTİF TOPLAMI 78,703,794 13,634,327 92,338,121 68,355,971 12,586,340 80,942,311 BAĞIMSIZ 5

2 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU PASİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 62,575,584 13,404,702 75,980,286 55,944,489 12,305,278 68,249, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 66,470 15,078 81,548 39,790 13,811 53, Diğer 62,509,114 13,389,624 75,898,738 55,904,699 12,291,467 68,196,166 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 3,297 1,830 5, III. ALINAN KREDİLER (3) 13,967 2,266 16,233 5,227 2,409 7,636 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 4,347,506-4,347, , , Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4,347,506-4,347, , ,265 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.3 Tahviller VI. FONLAR 2,763,276-2,763,276 2,769,294-2,769, Müstakriz Fonları 6.2 Diğer 2,763,276-2,763,276 2,769,294-2,769,294 VII. MUHTELİF BORÇLAR 336, , , , , ,662 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 164, , , ,485 91, ,398 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5) 1, ,634-4,201 4, Finansal Kiralama Borçları 1, ,649-4,358 4, Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (7) 1,331, ,332,262 1,101,044 1,360 1,102, Genel Karşılıklar 212, , , , Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 491, , , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar 627, , , ,802 XIII. VERGİ BORCU (8) 383, , , , Cari Vergi Borcu 383, , , , Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE (9) İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 14.1 Satış Amaçlı 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 6,793,592 (63,734) 6,729,858 7,195,977 22,125 7,218, Ödenmiş Sermaye 2,500,000-2,500,000 2,500,000-2,500, Sermaye Yedekleri 558,162 (63,734) 494, ,910 22, , Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları 90,346 (63,734) 26, ,270 22, , Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 12,764-12,764 2,158-2, Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 455, , , , Kâr Yedekleri 1,934,552-1,934,552 1,466,178-1,466, Yasal Yedekler 1,568,647-1,568,647 1,251,782-1,251, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 90,121-90,121 90,121-90, Diğer Kâr Yedekleri 275, , , , Kâr veya Zarar 1,800,878-1,800,878 2,510,889-2,510, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 159, , , , Dönem Net Kâr/ Zararı 1,641,080-1,641,080 2,351,091-2,351, Azınlık Payları (12) PASİF TOPLAMI 78,714,183 13,623,938 92,338,121 68,396,957 12,545,354 80,942,311 BAĞIMSIZ 6

3 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI KALEMLER ( 30 / 09 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 7,931,996 5,907,833 13,839,829 7,913,010 4,681,927 12,594,937 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 1,097,286 2,443,409 3,540, ,374 1,690,474 2,435, Teminat Mektupları 1,097,286 1,690,117 2,787, ,374 1,228,467 1,973, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 146,199 1,464,713 1,610, ,742 1,100,771 1,205, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 597, , , , Diğer Teminat Mektupları 353, , , , , , Banka Kredileri - 4,097 4,097-1,366 1, İthalat Kabul Kredileri - 1,776 1,776-1,366 1, Diğer Banka Kabulleri - 2,321 2, Akreditifler - 749, , , , Belgeli Akreditifler - 749, , , , Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5 Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7 Faktoring Garantilerinden 1.8 Diğer Garantilerimizden 1.9 Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1), (3) 6,767,795 3,290,936 10,058,731 7,104,436 2,835,522 9,939, Cayılamaz Taahhütler 2,218, ,465 2,397,924 1,943, ,936 2,250, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 16,279 29,992 46,271 39, , , Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 120, ,185 77,575-77, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 63,389-63, Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 603, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1,384,347-1,384,347 1,145,847-1,145, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2,772-2,772 4,914-4, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 27, , ,986 35, , , Cayılabilir Taahhütler 4,549,336 3,111,471 7,660,807 5,160,821 2,528,586 7,689, Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 4,548,984 3,111,471 7,660,455 5,160,469 2,528,586 7,689, Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 66, , ,403 63, , , Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 66, , ,403 63, , , Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 66,915 57, ,493-1,440 1, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 33,486 28,776 62, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 33,429 28,802 62, Para ve Faiz Swap İşlemleri - 115, ,910 63, , , Swap Para Alım İşlemleri - 57,347 57,347 31,600 77, , Swap Para Satım İşlemleri - 58,563 58,563 31,600 77, , Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 68,553,110 1,610,134 70,163,244 57,489,378 1,265,856 58,755,234 IV. EMANET KIYMETLER 8,371, ,127 9,178,312 7,792, ,274 8,327, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 5,022, ,874 5,439,753 4,649, ,217 5,054, Tahsile Alınan Çekler 685,656 12, , ,010 7, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,192,424 60,767 2,253,191 2,037,372 31,716 2,069, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 6,635-6,635 5,067-5, İhracına Aracı Olunan Kıymetler 250, , , , Diğer Emanet Kıymetler 211, , , ,846 91, , Emanet Kıymet Alanlar 1,721-1,721 1,721-1,721 V. REHİNLİ KIYMETLER 60,181, ,705 60,976,630 49,696, ,668 50,409, Menkul Kıymetler 162,790 8, , ,463 9, , Teminat Senetleri 7,267, ,399 7,613,203 6,464, ,717 6,738, Emtia 1,253,638 10,368 1,264,006 1,477,149 9,918 1,487, Varant 5.5 Gayrimenkul 48,146, ,473 48,443,695 38,735, ,256 39,033, Diğer Rehinli Kıymetler 3,344, ,362 3,473,354 2,844, ,338 2,962, Rehinli Kıymet Alanlar 6,479 4,908 11,387 6,734 4,628 11,362 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - 8,302 8,302-17,914 17,914 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 76,485,106 7,517,967 84,003,073 65,402,388 5,947,783 71,350,171 BAĞIMSIZ 7

4 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (30 / 09 / 2008) (30 / 09 / 2007) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 9,575,257 8,317, Kredilerden Alınan Faizler 3,209,628 2,221, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 21, , Bankalardan Alınan Faizler 390, , Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 99, , Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5,847,424 5,389, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 76, , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 3,556,961 3,010, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 2,214,236 2,158, Finansal Kiralama Gelirleri 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 7,185 6,450 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 6,564,592 5,554, Mevduata Verilen Faizler 6,217,139 5,449, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 852 1, Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 265,771 93, İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.5 Diğer Faiz Giderleri 80,830 8,624 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 3,010,665 2,763,796 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 438, , Alınan Ücret ve Komisyonlar 498, , Gayri Nakdi Kredilerden 11,121 11, Diğer 487, , Verilen Ücret ve Komisyonlar 59,839 45, Gayri Nakdi Kredilere Diğer 59,839 45,708 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 19,920 19,656 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (1,979) 115, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (40,582) 54, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 38,603 60,144 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 269, ,570 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 3,736,721 3,575,441 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 422, ,366 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 1,233,507 1,083,785 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,080,821 2,318,290 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) 2,080,821 2,318,290 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (439,741) (474,958) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (415,780) (491,478) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (23,961) 16,520 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 1,641,080 1,843,332 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) 21.1 Cari Vergi Karşılığı 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 1,641,080 1,843, Grubun Kârı / Zararı 1,641,080 1,843, Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Hisse Başına Kâr / Zarar '8

5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olm. Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Özkaynak ( 30/09/2007 ) I. Dönem Başı Bakiyesi 2,221, , ,392-90, ,694-2,259,800 76,854-1,082 6,579,403 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) 2,221, , ,392-90, ,694-2,259,800 76,854-1,082 6,579,403 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları (1,243) (1,243) VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları - (19,659) (5,496) (25,155) XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı 1,843,332 1,843,332 XX. Kâr Dağıtımı 278, ,390 (278,022) - (2,100,002) - (1,810,612) 20.1.Dağıtılan Temettü - (1,810,612) - (1,810,612) 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 289,390 (289,390) 20.3.Diğer 278,022 (278,022) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2,500, ,482 1,251,782-90, ,013 1,843, ,798 70,115-1,151 6,585,794 (30/09/2008) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,500, ,482 1,251,782-90, ,275-2,510, ,395-2,158 7,218,102 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (166,212) (166,212) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 10,606 10,606 VIII. Kur Farkları - (18,548) - 33,054 (2,571) 11,935 IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer (*) - (69,882) - 69,882 XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı 1,641,080 1,641,080 XVIII. Kâr Dağıtımı 316,865 48,573 - (2,351,091) - (1,985,653) 18.1.Dağıtılan Temettü - (1,985,653) - (1,985,653) 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 316,865 48,573 - (365,438) 18.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 2,500, ,052 1,568,647-90, ,784 1,641, ,798 26,612-12,764 6,729,858 (*) 69,882 Bin YTL'lik tutar ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı değişimi olmayıp yabancı para iştiraklere ilişkin değerleme farklarının tek düzen hesap planındaki değişiklik sebebiyle diğer kar yedeklerinden çıkarılıp sermaye yedeklerine eklenmesi nedeniyle oluşmuştur. 9

6 T.C. ZİRAAT BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot (01/01/ /09/2008) (01/01/ /09/2007) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 2,993,852 2,624, Alınan Faizler(+) 10,333,222 8,830, Ödenen Faizler(-) (6,391,036) (5,435,943) Alınan Temettüler(+) 11,789 19, Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 659, , Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 206,246 27, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 245, , Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) (670,897) (593,074) Ödenen Vergiler(-) (472,629) (664,168) Diğer(+/-) (927,320) (254,928) 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 5,229,737 4,487, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) (63,880) 1,641, Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) 427,121 44, Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (6,792,469) (2,399,908) Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) 199, , Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) (275,887) 717, Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) 7,868,430 5,138, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) 8,253 (6,378) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) 3,858,241 (835,771) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 8,223,589 7,112,188 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) (9,236,671) (4,703,121) 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) (23,614) (19,764) 2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) - 11, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) (195,324) (1,321) 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 1,720 19, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) (5,547,251) (5,616,135) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) (3,445,336) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) 2, , Diğer (+/-) (29,014) - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (1,983,538) (1,812,081) 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) 3.4.Temettü Ödemeleri(-) (1,980,971) (1,810,612) 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) (2,567) (1,469) 3.6.Diğer(+/-) IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) 240,762 (17,037) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) (2,755,858) 579,949 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) 10,623,545 7,717,924 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) 7,867,687 8,297,873 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. 10

7 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOSU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (30/09/2008) (31/12/2007) I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 2,080,821 2,963, ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 439, , Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 415, , Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 23,961 - A. NET DÖNEM KÂRI ( ) 1,641,080 2,302, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 115, BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] 1,641,080 2,187, ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - 125, Hisse Senedi Sahiplerine - 125, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) - 45, YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - 1,815, Hisse Senedi Sahiplerine - 1,815, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 201, STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13.DİĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. 11