KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici Mali Hakları Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi, Diğer Hususlar

3 GENEL BİLGİLER Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A. Ş. bir yıl öncesine dayanan ön çalışmalardan sonra Haziran 2008 tarihinde beş Türk ortakla kurulmuş yerel bir kredi derecelendirme şirketidir. Sermayesi, tamamı ödenmiş TL dir. Şirketimizin Ortakları, Kredi Derecelendirme Komitelerinin Üyeleri, Danışma Kurulları ve Derecelendirme Uzmanları, finans ve reel sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulmuş, firmalarımızın ve finans kesiminin yapılarını yakından tanımakta ve takip etmektedirler. Şirketimiz Nisan 2009 da SPK dan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisanslarını almıştır. Kobirate, 2009 yılından günümüze gerek müşteri portföyünü genişletmiş, gerekse de derecelendirme adetlerini sağlıklı bir şekilde arttırmayı başarmıştır. Kobirate Kredi Derecelendirme Metodolojisi, yerel unsurları da içerecek şekilde uluslararası standartlarda hazırlanmış ve sistematik bir metodolojidir. Temel yazılım programı ile yol gösterici ve eğitici özelliği bulunmaktadır. Düzenleyici kuruluşların temel göstergelerde değişiklikleri önermesi halinde sisteme hemen uyarlanabilir parametrik bir alt yapı özelliğine sahiptir. Sürekli olarak gelişimi için çalışılan temel derecelendirme yazılım programımızda, derecelendirme hizmeti verilen firmalara Avrupa Birliği Ekonomik Sınıflandırma sistemi (NACE) uygulanmakta ve NACE sınıflandırma sistemi ile sistemimize kayıtlı sektörel verilerle değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu verilerin aktif büyüklüğü GSMH nın % 100 ü seviyesindedir. 2

4 Kobirate A.Ş. Ortaklık Yapısı Adı Soyadı Payı Yüzdesi Hasan TÜZÜN TL %31 Burhan TAŞTAN TL* %31 Can TEKİN TL* %31 Hayrettin KESKİN Ahmet G. ÇAKALOZ S. Cenk İNCE Ahmet Gençer Nermin Z. UYAR Serap ÇEMBERTAŞ Aylin SOYDAN TL TL TL TL* TL TL TL * tarih 125 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Hasan ULUKANLI nın sahip olduğu 2 adet şirket hissesini Can TEKİN e, F. Şahver KABİL in sahip olduğu 2 adet şirket hissesini Burhan TAŞTAN a ve M. Tanju Polatkan ın sahip olduğu 2 adet şirket hissesini Ahmet Gençer e devir talebi kabul edilmiş, devirin yapılıp pay defterine işlenmesine karar verilmiştir. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A. Ş.'nin Yönetim Kurulu, Üst Yönetimi, Derecelendirme Komitesi ve Derecelendirme Uzmanlarından oluşan ekibi aşağıda yer almaktadır. YÖNETİM KURULU Hasan TÜZÜN Burhan TAŞTAN Can TEKİN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı BDDK KREDİ KOMİTESİ ÜYELERİ Ahmet Gürşen ÇAKALOZ Hasan TÜZÜN Burhan TAŞTAN 3

5 DANIŞMA KURULU İbrahim BETİL Doç. Dr. Faik ÇELİK Mehmet Buldurgan DERECELENDİRME UZMANLARI Hayrettin KESKİN Nermin Zehra UYAR Aylin SOYDAN Cenk İNCE Serap ÇEMBERTAŞ Ahmet GENÇER ADRES BİLGİSİ Bağdat Caddesi Sarı Köşk Apartmanı Kat 2 Daire 6 Feneryolu Kadıköy/İstanbul TELEFON FAX PBX WEB ADRES TİCARET SİCİL BİLGİLERİ İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil No: VERGİ DAİRESİ Göztepe Vergi Dairesi Vergi No:

6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ MALİ HAKLAR Şirket ana sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst düzey yöneticilerine oluşması halinde yasal karşılıklar düştükten sonra kâr payı ödemesi yapılması gerekmektedir. 29 Mart 2017 tarihli Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin oybirliği ile aldığı karar neticesinde yönetim kurulu üyelerine aylık TL net huzur hakkı ödenmiştir yılında oluşan kârın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2015 yılında hizmete alınmış olan Şirketin kendisine ait olan derecelendirme yazılımı üzerinde 2017 yılında da geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Şirket metodolojileri yıl içerisinde gözden geçirilmiştir. Pazarlama çalışmaları çerçevesinde 2017 yılı içerisinde çeşitli firma ziyaretleri ve kurumsal sunumlar gerçekleştirilmiştir. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER; Şirketimizin piyasa payının arttırılmasına yönelik olarak tüm ekip olarak pazarlama çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar neticesinde 2017 yılı içerinde 17 adet kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi, 6 adet de kredi derecelendirmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. 5

7 Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşları Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi ni geliştiren tek şirket olan Kobirate A.Ş. Darüşşafaka Cemiyeti ile başlamış olduğu STK kurumsal yönetim uyum derecelendirmesine yeni kuruluşlarla devam etmiştir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Ege Genç İş Adamları Derneği nin derecelendirme çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Kobirate A.Ş. ülkemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşlarına önümüzdeki yıllarda da destek vermeyi sürdürecektir. Şirket 2017 yılı içerisinde de skoring çalışmalarına da gelen talepler nedeniyle devam etmiştir. 6

8 FİNANSAL DURUM Şirketimiz BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetimden geçmiş bilanço ve gelir tablomuz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR 31 Aralık Aralık 2016 Dönen Varlıklar Dipnot Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR

9 KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) KAYNAKLAR Dipnot 31 Aralık Aralık 2016 Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) (25.911) Net Dönem Karı / (Zararı) (36.360) TOPLAM KAYNAKLAR

10 KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 1 Ocak- 1 Ocak- Dipnot 31 Aralık Aralık 2016 Hasılat Satışların Maliyeti (-) 16 ( ) ( ) BRÜT KAR Genel Yönetim Giderleri (-) 17 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 (1.606) - ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) (35.359) Finansman Gelirleri / Giderleri, net 19 (97) (1.650) VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) (37.009) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) (803) Dönem Vergi Gelir / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 11 (803) 649 DÖNEM KARI / (ZARARI) (36.360) TOPLAM KAPSAMLI GELİR (36.360) Hisse Başına Kazanç/(Kayıp) 20 20,00 (36,36) 9

11 RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ, DİĞER HUSUSLAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak şirketin, karşılaştığı risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak üzere iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Risk yönetim ve iç denetim sistemleri; iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek şirketimizin amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. İç denetim ve Risk yönetim sistemi faaliyetleri, verimliliğinin, etkinliğinin, idari ve diğer konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin, Kobirate in faaliyetlerinin yasalara ve düzenlemelere tam anlamıyla uygunluğunun sağlanmasını amaçlamaktadır Bu amaçlara ulaşmak için iç denetim sistemi, 1- Kobirate faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, Yönetim Kurulunca tespit edilmiş strateji ve politikalara uygun olarak, etkin şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin kontrolünü; 2- İşlemlerin ve yükümlülüklerin özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirilmesini; 3- Hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi için risklerin tanımlanabilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını; Sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Temel kontrol alanları düzenli aralıklarla yapılan sıradan kontroller ve özel incelemelerin ya da acil ve hızlı incelemelerin odaklandığı faaliyet alanlarını kapsamaktadır. 10

12 Başlıca temel kontrol alanları aşağıdadır a- Kobirate in ilgili mevzuatlara uygunluğunun sağlanması, b- Temel faaliyet alanlarının özel kontrolü, c- Otomasyon ve bilgi işlem kontrolü, d- Acil ve beklenmedik durum planlaması, Şeklindedir yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nca temkinli büyüme stratejisi benimsenmiş olup, bu çerçevede kurumsal yönetim derecelendirmesi işlemlerinde mevcut müşteri profiline uygun yeni müşterilerin portföyümüze ilave edilmesinin yanı sıra tahvil derecelendirme işlemlerinde piyasadan alınan payın arttırılmasına, 2017 yılında talep gören skoring hizmetlerine devam edilmesine ve kredi derecelendirme işlemlerinde takip edilen projelerde yer alınmasına çalışılacaktır. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYE ÜYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI Burhan TAŞTAN Can TEKİN HASAN TÜZÜN 11