bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan OS.lM.lM»S. tarih ve S'.?.S.S... sayılı izin doğrultusunda

Transkript

1 Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Katkı Emeklilik Yatırım u Izahname Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Katkı Emeklilik Yatırım u" izahnamesinin "FON İLE İLGİLİ BİLGİLER" başlıklı B bölümünün II numaralı "un Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansma, Harcamalara ve Portföyüne ilişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan dördüncü maddesi, "EMEKÜÜK ŞİRKETİ ILE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HIZMETÎNE İLİŞKİN BİLGİLER" başlıklı C böliimtlnün I numaralı "Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler", II numaralı "Portföy Yönetim Hizmeti" maddesi, "FONUN ORGANİZASYON YAPIŞI HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı D bölümünün I numaralı " Kurulu Üyeleri" maddesi, II numaralı " Denetçileri" maddesi, III numaralı " ile ilgili Operasyonel işlemlerle Görevli Kişiler" maddesi, "BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGfLER" başlıklı E bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan OS.lM.lM»S. tarih ve S'.?.S.S... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ESKİ EKIL Bölüm B: IIe ilgili Bilgiler II. 4. un Harcamalanna ilişkin Bilgiler Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlarma ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. YENt EKtL Bölüm B: Ile ilgili Bilgiler II. 4. un Hareamalanna ilişkin Bilgiler Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlığından fon portföyunün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) P ' arlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c ortfö5' ki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ) Vjp^klann nakde' evrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, ' ) Alınan krfdilerin izi, K memilı

2 e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlarma ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli, ı) BIST endeksleri benchmark kullanımı bedeli, j) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcaıııa yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. ESKİ EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler I. Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağltllması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet izin Tarihi ve No c. Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/ /08/2003-B HM. O. SGM /47654 Kısıkll Cad. No. l3 Altunizade/İSTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve sayılı izni ile Şirket'in Koç AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; Unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Baglarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) Faks: (02I6) iwww.allianz.com.tr allianz.musterihizmetleri allianz.com.tr Bölge Müdürlüklerimiz Istanbul / Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Aykut Özalp aykut. ozalp@allianz.com.tr Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 AItunizade Istanbul Tel: (0216) Faks: (0216) 556 './ *2^- [Batı Istanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü Yönetici: Berna Boztepe bema. boztepe@allianz. com. tr Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) l Istan bul V- Yönetici: R&tth f(-- -^ '.V^a^ / A> \^ -c^y^ '"^<^ 'Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakıncı Ka 'w,

3 fatih, aygun (a-allianz. com. tr Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) Faks: (0216) [Marmara Bölge MUdUrlOğa Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 Plaza Kumova ICat: Nilüfer Bursa Tel: (0224) Pbx Faks: (0224) iç Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Vural Gür tr Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks: (0312) pdoğu^ajoadftlu Bölge Mu<dtur ügu Yönetici: Ahmet Nuri Coşkun ahmetnuri. tr Hükümet Arkasi Ferhadiye Mh. Üstün Apt. K: l D: l Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) baran.yasarakinci^al Iianz.com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesİ Igsaş Vakfı iş Merkezi No I Izmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) Ege BOIge MndürlügU Yönetici: Murat Coşkun m urat. cosk u n ^allianz.com. tr Akdeniz Cad. Birsel iş Merkezi No:14/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) Guney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyildiz@allianz.com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem iş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) ikaraıdtenız Bölge.Müdürlüğü Yönetici: Zafer Korkmaz zafer. korkmaz@allianz. com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Akdeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Ali Demirel ali. demire1@.allianz.com. tr Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoğlu Apt. No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks:(0242) YENt EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler I. Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: Kuruluş izin Tarihi ve No Faaliyet izin Tarihi ve No Merkez Adresi Telefon No e. Faks No f. E-I ıtemf '.«^/, -s-t}!? </<'>» / 7^^ ^ 'V '«a».,» l '' 03/12/ /08/2003-B. 02. l.hm. O. SGM /47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/ÎSTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com.tr allianzemeklilik. com. tr/. ik

4 Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 'Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade İstanbul itel: (0216) Faks: (0216) com. tr ;allianz. musterihizmetleri allianz. com. tr Bölge Müdürlüklerimiz Istanbul/ Anadolu Batı Bölge Müdürlüğü Yönetici: Gonca Akbudak goncaakbudak. com. tr Nidakule Göztepe.Merdivenköy Mah.Bora Şok. No. l Kat: 15 Kadıköy Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) IBatı Istanbulve Trakya B81ge MudörlUğii Yönetici: Berna Boztepe bema. boztepe@allianz. coiti. tr Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) ^Istanbul Avrupa Bölge Mtldurlügü Yönetici: Fatih Aygün fatih. aygun@allianz, com. tr Kemeraltı Cad. Karaköy Palas No:4 Kat KarakÖy - Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) jmarmara Bftlge Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. ersun@allianz.com.tr Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 PI aza Kumova Kat: Nilüfer Bursa Tel: (0224) Pbx Faks:(0224) t( Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Vural Gür vural. glir@allianz. com. tr Tunus Cad. N0:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks:(0312) ;Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Necati Çetin necafci. cetm@allianz. com. tr Niyazi Mısri Mahallesi Çevreyolu Buhara Bulvarı Caddesi No: 195/1 Malatya Tel: (0422) , Faks: (0422) 324,«g94 *.' «'..*.. Batl Karadeıiiz Bölge Müılürliigii Yönetici: Ahmet Korkut Güner ahmetkorkut. guner@allianz. com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfı iş Merkezi No:l Izmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) Ege Bölge MMilrlUgü Yönetici: Murat Coşkun murat. coskun@amianz. com. tr Akdeniz Cad. Birsel iş Merkezi No:14/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) [Gdney Boğu Anadolu BBIge MadarlttgU Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyildiz@al!ianz, com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih RUstem iş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) [Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Zafer Korkmaz zafer, korkmazca l lianz.com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) Faks:(0362) Katkı ıik n

5 [Akdeniz BBIgeMİİdllrİligü Yönetici: Ali Demirci ali. com. tr Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoğlu Apt. No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks: (0242) Yönetici: Baran Yaşarakmcı baran. com. tr Nidakule Göztepe, Merdivenk6y Mah. Bora Şok. No. l Kat:15 Kadıköy îstanbul Tel: (0216) Faks:(0216) ESKİ EKIL II. Portföy Yönetim Hizmeti H B portföy Yönetimi A. Ş/nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticileri Ömer Gencal Ercan Güner CIO A Tipi ve Korumalı Yatırım ları Son 5 Yılda Yaptığı işler Genel Müdür Yrd./CIO - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Müdür - Altematifbank- Hazine Departmanı HSBC Portföy Yönetimi A. Ş., A Tipi ve Korumalı Yatırım ları Müdür (Nisan 2008-Devam) Akdede Group Fmansal Koordinatör (Haziran Ocak 2008) Çağrı Özel Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Menkul Menkul Kıymetler Müdür Mart devam Kıymetler HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Yöneticisi Şubat Müdür Mart 2010 YENİ EKIL H. Portföy Yönetim Hizmeti H, portföy Yönetimi A. Ş.'nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticüeri Osman Yılmaz Son 5 Yılda Yaptığı işler Hisse Senedi Müdür - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. ve. Komma Yöneticisi-HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Yatırım Yöntmen-TEB - Hazine Departmanı Uzm. Yrd- T. İş Bankasi- Hazine Departmanı iky i^. Jflnu- ^

6 Çağrı Özel Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Menkul Menkul Kıymetler Müdür Mart devam KIymetler HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Yöneticisi Şubat 2004 Müdür Mart 2010 ESKİ EKIL Bolüm D: un Organizasyon Yapi si Hakkında Bilgiler I. Kurulu Üyeleri Şirket kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden oluşan Kurulu' nü oluşturmuştur. Kurulu Üyeleri Aylin COÇUI Somersan Volker STÜVEN Burcu UZUNOĞLU Ömer Rıfat Gencal Kurulu Başkanı Kurulu Uyesİ Kumlu Uyesi Kumlu Uyesi Son 5 Yılda Yaptığı İşler PMCO Europe Limited Swiss Business Üst Düzey Başkan Yardimcisi Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali işler Direktörü AIlianz Kuzey Amerika Yatırım Yönetimi Müdürü ve Risk Yönetimi Müdürü Allianz Genel Merkezi icra Kurulu Başkan Yardimcisi ve Strateji Geliştirme Müdürü Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yönetim Kumlu U esi ve Genel Müdürü iş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü Altematifbank A. Ş. Hazine Pazarlama Müdürü HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. CIO iş Tecrübesi,şîrket:., kurdugu., fonla, ilgili işlemlen" takibi ve raporianması amacıyla şirket yönetim kurulu :la-enaz..üç,k.işiden oluşan bir fon kumlu atar- kurulu üyeliklerine-şirket''dışmdana'tama Iması da mümkündür. kurulu üyelerinin; a)..çogu"lu ğunun dört. yllhkegitim.. veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, P.I.y.asasl^bankaclIlk' bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş-yıuıktecrub'eye"sahiı l, 11 Kanumm 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali M.636,2-say1 güç şartı dışındaki şartları ışını sı sn, gerekir. kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. alfon: faaliyeüenmn'şirketinge"el yönetim stratejilerine ve politikalarma uygun olarak düzenli, /e"ml; ve. etki" bir şekilde İIgili mevzuat, fon içtüzüğü ve'izahnamedeki~e!asiar"çei:ce'vesm'de yürütülmesi, b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) admajapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygunşekiide haztrianması. LFO"portföyümiD mevzuata uygun tekilde değerlemnesl-v-e-birim"pay"degerinin doğru şekilde lanması, d) ile il ^ lo ve raporların hazirlanmasi, " e) peıf maasjjps 'p edi'lmesi, 15 yıl 21 yıl 13 yıl 23 yıl Kai a^ m u

7 f? Mevzuat geregi ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapi lmasi gereken içtüzük ve izahname degışikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, g) un faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h) ^27 nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alinmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu karan ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışmda, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alımr. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portfoydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslanmn tespiti hususunda Kurulu karar alabilir.bu durumda..g.eri.eme esaslan- gerekçeli olarak Kurulu karar defterine yazılarak, Kumla ve saklayıcıya bildirilir. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Kurulu karan ile en seri haberleşme vasitasi ile saklayıcıya, Kurul'a ve Müsteşarlı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. YENt EKIL Bölüm D: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler I. Kurulu Üyeleri Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporiaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden olu an Kurulu' nü olu turmu tur. Kurulu U eleri Son 5 Yılda Yaptığı İşler Aylin Somersan Kurulu PIMCO Europe Limited Swiss Business COQUI Başkanı Ü' Üst Düzey Başkan Yardimcisi Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali işler Direktörü Taylan TURKÖLMEZ Burcu UZUNOGLU "^ ^--^!:s/^\"\ l-su^rf-);? l.. : ^fsı ö' f*...<< <.'-' h Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. ve Kurulu Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Uyesi Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Grup Ba kanı tş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Kumlu Yardimcisi Uyesi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü iş Tecrübesi. fr 15 yıl 21 yıl 13 yıl K4 ^

8 Namık AKSEL HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel 22 yıl Kumlu Uyesi Müdür HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Grup Başkanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi Yapı Kredi Bankasi - Hazine Müdürü Şirket, ^ kurduğu^ fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. kurulu üyeliklerine şirket dışmdan atama yapi lmasi da mümkündür. kurulu üyelerinin; a) Çoğunluğyn un dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye piyasası^bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş yıllık tecrübeye'sahîı bulunmaları, b) 6362 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, gerekir. kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. a) faaliyetlennin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verullli ve. etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yüriitülmesi, b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) adina^yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ç) portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması, d) ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi, e) performansmın takip edılmesi, ) Mevzyat gere.ği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapilmasi gereken içtüzük ve izahname degişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, g) Fmıun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h) ^27 nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alinmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu karan ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esas.larının tespiti hususunda Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esasları, gerekçeli olarak Kurulu karar defterine yazılarak. Kurula ve Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Kurulu karan ile en seri haberleşme vasitasi ile saklayıcıya, Kurul'a ve Müsteşarlı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. meklı meklilika,

9 ESKİ EKIL II. Denet ileri Son 5 Yılda Yaptığı tşler Denetçileri iş Tecrübcsi Feral Sunar Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş İç Denetim 16 yıl Departmanı -Müdür Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş îç Denetim De artmanı -Gru Müdürü YENİ EKlL II. Denet ileri Son 5 Yılda Yaptığı tşler Denetçileri iş Tecrübesi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş- Yatırım Yönetimi F. Azade Departmanı Hizmet Birimi Yöneticisi ONAN AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş-Yatırım Yönetimi 15 yıl De artmanı Hizmet Birimi Uzmanı ESKİ EKlL ni. ile II ili O eras AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Burcu UZUNOöLU Burcu ÖZLEMİŞ F. Azade ONAN önel I temlerle Görevli Ki iler Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Müdürü tş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür 13 yıl Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A.. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü Finansbank Ticari Bankacılık - 7 Y'l Hizmet Pazarlama Uzmanı Birimi Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı Hizmet Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Birimi Yönetici Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Uzmanı AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Yöneticisİ 15 yıl m «[4

10 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevü Personel Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Hizmet Birimi Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş. Birim Yöneticisi 18 yıl HSBC Yatırım Men. Değ. 16 yıl A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. 17 yıl A.. Yatırım ları Operas on HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi YENİ EKİL III. ile II ili O eras Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Ozcan ÇETİNKAYA Burcu ÖZLEMİŞ Elif SAĞLAM CanerOHRl önel I temlerle Görevli Ki iler Uzman Hizmet Birimi Uzmanı Uzman Uzman Son 5 Yılda Yaptığı işler Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yönetimi - Uzman Finansbank Ticari Bankacılık - Pazarlama Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi EmeklilikA.Ş Yönetimi - Uzman Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Yetkilisi Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi - Uzman iş Tecrubesi 8 yıl 7 yıl 3 yıl 3 yıl ^ ff ls/ i"^^^ v>z:,^.f <J^ 10

11 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Son 5 Yılda Yaptığı tşler iş Tecrübesi Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi HSBC Yatırım Menkul 18 yıl De'erlerA. Ş. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. 16 yıl A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. 17 yıl A. Ş. Yatırım ları O eras on HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi ESKİ EKIL Bölüm E: Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı b. Merkez Adresi c. Telefon No d. Faks No e. Intemet Adresi KPMG - Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. YKB Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Cad. Levent îstanbul www. kpmg. com. tr YENİ EKIL Bölüm E: Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı : PricewaterhouseCoopers b. Merkez Adresi : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler Beşiktaş îstanbul c. Telefon No d. Faks No : e. Intemet Adresi : pwc. com. tr ^ Kaı A.ş, a u 11