Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu. Izahname Değişikliği

Transkript

1 Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım u Izahname Değişikliği Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım u" izahnamesinin FON ILE İLGİLİ BİLGİLER" başlıklı B bölümünün II numaralı "un Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalam ve Portföyüne ilişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan dördüncü maddesi,. 'EMEKLİLİK ŞİRKETİ ILE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HİZMETINE IÜŞK.İN BİLGİLER" başlıklı C bölümünün I numaralı "Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler", II numaralı "Portföy Yönetim Hizmeti" maddesi, "FONUN ORGANİZASYON YAPIŞI HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı D bölümünün ] numaralı " Kurulu Üyeleri" maddesi, II numaralı " Denetçileri" maddesi, ffl numaralı " ile İlgili Operasyonel işlemlerle Görevli Kişiler" maddesi, "FINANSAL BİLGİLER" başlıklı E bölümünün I numaralı " Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı" maddesi ile U numaralı "Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler" maddesi, "FON PAYLARIN1N DEGERINİN TESPtTİ" başlıklı F bölümünde yer alan "Pay alımına yapayların fona iade edilmesine ilişkin esaslar" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.. lm.i&w. tarih ve >.. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bölüm B: Ue ilgili Bilgiler II. 4. un Harcamalanna ilişkin Bilgiler Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlıgından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portfoydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portfoydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) PortfÖye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, ı) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. YENt EKIL Bölüm B: Ile ilgili Bilgiler U. 4. un Harcamalanna ilişkin Bilgiler Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlığından fon portföyünün yönetiıni ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dış. apllamaz. a) ujfkurulüş 'Ji b) Poılfoyc arın v c) PoıJfoyıfef n s \f- *^^^ ^ r1s^ \t.'» l ip mevzuat gereği yapilmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, a bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, lanması hizmetleri için ödenen ücretler, Allianz Bu" E,, \\, V-A.ı^n-,/1 eklitika. Ş. Hiss Sen ı

2 ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portfoye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, ı) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli, j ) BIST endeksleri benchmark kullanımı bedeli, k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. malvarlıgından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler LEmekIilik Şirketi ile ilgili Bilgiler Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet izin Tarihi ve No c. Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/ O l /08/2003-B. 02. l. HM. O. SGM /47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/ÎSTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nm 12/08/2008 tarih ve sayılı izni ile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan Unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; Unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. :Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade tstanbul ITel: (0216) Faks: (0216) iwww.allianz.com.tr ;allianz. musterihizmetleri allianz. com. tr Bölge Müdürlüklerimiz [Istanbul/Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Aykut Özalp aykut. ozalp@allianz. com. tr Bağlarbaçı Kısıklı Cad. No: 13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) Faks: (0216) 556.fi.H&i *«Sla, listanbuljl^ru^.^.. '. ss YöneticİîiF^i^ [Bahlştanbul vetrakya BBlge MUdarIağİİ Yönetici: Berna Boztepe berna. bo2tepe@allian2. coin. ti- Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) IBatı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakmcı / Emeklilik A, açlı Hisse nedi lilikyab nü

3 fatih. com. tr Bağlarbaşı Kısıkh Cad. No: 13 Altunizade İstanbul Tel: (0216) Faks:(0216) 'Marmara Bölge Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 Plaza Kuınova Kat; NilüferBursa Tel: (0224) Pbx Faks:(0224) tlç Anadolu BoIgeMudürIîiğu Yönetici: Vural Gür vural. com. tr Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks: (0312) [BoglpGnaıInlıi^Baig^. MfljlJürJuglı Yönetici: Ahmet Nuri Coşkun ahmetnuri. ianz. com.tr Hükümet Arkasi Ferhadiye Mh. Üstün Apt. K: l D: l Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) baran. yasarakinci(a:;al lianz. com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfı iş Merkezi No l Izmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) [EgeBBlgeMıldflringO Yönetici: Murat Coşkun muı-at. coskun^a] lianz.com. tr Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No:14/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) [güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyiidiz@allianz. com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rustem İş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Zafer Korkmaz zafe]-. korkmaz@a!lianz. com. t]- Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) Faks:(0362) [Akdenu BMge IVludttringİl Yönetici: Ali Demirci ali. deinirel@allianz. coiti. ti- Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoğlu Apt. No:80/A Muratpaşa-Aııtalya Tel: (0242) Pbx Faks: (0242) YENt EKİL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler I.Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : Kuruluş izin Tarihi ve No Faaliyet izin Tarihi ve No Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Pos *T. g. Inte et ^dre^ Şirket'in orta ı ^ sayılı izni ile iaj '-«*»> 03/12/ /08/2003-B. 02. LHM. O. SGM /47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/İSTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com. tr allianzemeklilik. com. tr/ / degi kl.jge.bagh olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve ıgian Hayat ve. EmekIilik A. Ş. olan Unvanı Allianz at ve Emeklilik A. Ş. f,./ ' Alli e Emeklilik A. Ş, '<*>..-' y u açlı Hisse Se ı meklilik Yabrı

4 olarak değiştirilmiş olup; unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. GENEL MÜDÜRLÜK ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A. Ş. ;Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade İstmbul Tel: (0216) Faks: (0216) ! allianz. musterihizmetleri allianz. com. tr Bölge Müdıirlüklerimiz Istanbul /Anadolu Batı Bölge Miidürlügii Yönetici: Gonca Akbudak goncaakbudak. coin. ti- Nidakule Göztepe.Merdivenkoy Mah.Bora Şok. No. l Kat:15 Kadıköy Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) l Batı Istanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü Yönetici: Berna Boztepe berna. boztepe(a/a!iianz. coın. t]- Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) Istanbul Avrupa Bölge Müdürliigü Yönetici: Fatih Aygün fatih. aygun@allianz, com. tr Kemeraltı Cad. Karaköy Palas No:4 Kat Karaköy - Istanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Batı Karadeniz Bölge Miidürlüğii Yönetici: Ahmet Korkut Güner ahmetkorkut. guner@allianz. com. tr Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfi iş Merkezi No:l İzmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) im armara Bölge Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ersun cun eyt. eı'sıı n@a l lianz. com. tr Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:7 Plaza Kumova Kat: Nilüfer Bursa Tel: (0224) Pbx Faks:(0224) iç Anadolu Bölge Müdürlüğü ^onclıu \ Liıal CJLII vural. gur@allianz.coin.ti- Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks:(0312) [Do ü Anadolu BSIge Müdürlüğü Yönetici: Necati Çetin necati. çetin llianz. m. tr Niyazi Mısri Mahallesi Çevreyolu Buhara Bulvarı Caddesi No:195/l Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) {EgeBSlgeMUdurlugU Yönetici: Murat Coşkun mlirat.coskun@alhan2.com.tr Akdeniz Cad. Birsel iş Merkezi No:14/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) ^ney Doğu Anado^ Bj 5^ ^ıjhdliirlüğü Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal, ayyildi2@al1ianz. com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rustem İş Merkezi No. 18 B Blok K:7 Seyhan Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) 'Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici; Zafer Korkmaz zafer. korkmaz@allianz. com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) Faks:(0362) Akdeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Ali Demirci ali. demirel@allianz. com. ti Zerdalilik Mah. Burhanet Istanbul / Anadolu Doğu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakıncı </ baran, yasarakinci^allianz. com. tr Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Şok. No. l Kat: 15 tınm

5 Prof.Dr. Osman Manavoglu Apt.No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks: (0242) Kadıköy Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) H. Portföy Yönetim Hizmeti HSBC Portföy Yönetimi A. Ş.'nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticileri Ömer Gencal Ercan Güner Görevi CIO Son 5 Yılda Yaptığı tşler Genel Müdür Yrd./CIO - HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Müdür- Altematifbank- Hazine Departmanı A Tipi ve HSBC Portföy Yönetimi A. Ş., A Tipi ve Korumalı Yatırım Korumalı ları Müdür (Nisan 2008-Devam) Yatırım Akdede Group Finansal Koordinatör (Haziran Ocak ları 2008) Çağrı Özel Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Sabit Getirili Menkul Menkul Kıymetler Müdür Mart devam Kıymetler HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Yöneticisi Şubat 2004 Müdür Mart 2010 YENt EKIL II. Portföy Yönetim Hizmeti HSBC Portföy Yönetimi A. Ş.'nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy YöneticÜeri Osman Yılmaz Çağrı Özel Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler Hisse Senedi Müdür-HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. ve Korumalı Yöneticisi-HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Yatırım Yöntmen-TEB - Hazine Departmanı Uzm. Yrd- T.Iş Bankasi- Hazine Departmanı Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Sabit Getirili Menkul Menkul Kıymetler Müdür Mart devam Kıymetler HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Yöneticisi Şubat 2004 Müdür Mart 2010 Bolüm D: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler I. Kurulu Üyeleri /5^-^ if : ^'.* i. f-:^ Ct^*3 <" ^3Î ^ - ''^... i. î '.<.'. i:.»»' t +"-<» Ailian y meklilika.ş Bu' ı Hisse Sen 'ı Yahrı. nr (

6 Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporiaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden olu an Kurulu' nü olu turmuştur. Kurulu U eleri Aylin COQUI Somersan Volker STÜVEN Burcu UZUNOöLU Ömer Rıfat Gencal Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler Kumlu PIMCO Europe Limited Swiss Business Başkanı Üst Düzey Başkan Yardimcisi Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali I ler Direktörü Kumlu Uyesi Allianz Kuzey Amerika Yatırım Yönetimi Müdürü ve Risk Yönetimi Müdürü Allianz Genel Merkezi icra Kurulu Başkan Yardimcisi ve Strateji Geliştirme Müdürü Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yönetim Kurulu U esi ve Genel Müdürü iş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Kumlu Yardimcisi Uyesi AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü Kurulu Uyesi Altematifbank A. Ş. Hazine Pazarlama Müdürü HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. CIO iş Tecrübesi Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporianması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. kurulu üyeliklerine şirket dışmdan atama yapilmasi da mümkündür. kurulu üyelerinin; a) Çoğunluğunun dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye piyasası, bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, b) 6362 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, gerekir. kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. a) faauyeüerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalanna uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yüriitülmesi, b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) adina yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ç) portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması, d) ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi, e) performansınm takip edilmesi, f) Me.vzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapilmasi gereken içtüzük ve izahname degışikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen" süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ğ) un faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h) 27 nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alinmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü du da, her 3 ayda bir toplanır. 15 yıl 21 yıl 13 yıl 23 yıl / Kararlar üye ço ~.* nluaıule-almır. II l Alla d ıvefcmeklılık Ş. maçlı H' se ilik Yatı "

7 Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslannın tespiti hususunda Kurulu karar alabiiir. Bu durumda değerleme esasları, gerekçeli olarak Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilir. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasitasi ile saklayıcıya, Kurul'a ve Müsteşarlı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. YENt EKIL Bölüm D: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler I. Kurulu üyeleri Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporiaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden oluşan Kurulu' nü oluşturmu tur. Kurulu U eleri Aylin COQUI Somersan Taylan TÜRKÖLMEZ Burcu UZUNOĞLU Namık AKSEL Görevi Kurulu Başkanı Son 5 Yılda Yaptığı işler PIMCO Europe Limited Swiss Business Üst Düzey Başkan Yardimcisi Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali I ler Direktörü Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. ve Kurulu Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Uyesi Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Grup Başkanı tş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Kurulu Yardimcisi Uyesi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü Kumlu Uyesi HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. -Genel Müdür HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Gmp Başkanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi Ya ı Kredi Bankasi - Hazine Müdürü iş Tecrübesi Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kuru u kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. kurulu üyeliklerine şirket dışından at a yapilmasi da müml F~ kurulu üyelegtîîn; T. c..& '"-'^y.?'.» ^"~~'"t''^ '>a»s' ^*>' '\. '' w B" meklilıu lıhisesen. d; 15 yıl 21 yıl 13 yıl 22 yıl

8 ^gl, lni", gmm, döît. -yl. ulk egitlm^ere. "_yük. sek Ö6renim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye eisi al^nkaclllk' bireysel e-meklilik veya sigortauhkaianiannda'en"azbery7uırte^b^ tba)şı^a61ms, aylh Kanunu" 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları gerekir. kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. ^"i ftllyitktmlş;rk?m. genelyödetimstr^ politikalarma uygun olarak düzenli, fon i?tüzügu ve*izalmamedekiu 'et^îaî'7eî'çe^nldle ^Sumveesi, etki" bir şekilde İIgili mevzuat' b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi. c) adına^yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekiidehaztrîanması.,^lpî'rtföyünü" mevzuata uygun İekilde değerienmesi've~binm"pay"d7ğerinin doğru şekilde y d) ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi, e) performansınm takip edilmesi, 2.,,Me^aLgere,ğL.y'l.daIirketm telebi, İIe İ1Sİ1İ. "'^.. yapilmasi gereken içtüzük ve izahname egişiklikierini" katlllmcllara İ18İIİ düzenlemelerde öngörülen'süreîer i^erismde'duuyutuimasıt belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi."""' ""''"'"""""'' g) Fmunfaaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci mad'dede beiırtilen'rapotra rm hazirlanmasi. ncı madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar'a'iınması"""' ı)kr kontrol sısteminin oluşturulması, ~ " , i) Şirket yönetim kurulu karan ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır.!ıt. Ş'. doğa!.afetler'^konomik. la'iz' iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili llguplyasanm kapanmas1' bll8isayar sistemlerinde meydana gelebilecek'arızalar, şirketin m ali ^tkueyemecek önemli. bir bilginin. rtaya çikmasi gibi olağanüstü durumlarm'meydana. Imesı halinde, değerleme ^esaslarınm tespiti hususunda Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esasları, gerekçeli olarak Kurulu karar defterine yazılarak, ~Kuruİa"ve" Yukarıda telirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Kurulu karan ile en seri TOSltasLneJaklaylclya'. KUrura ve. Müsteşar!ı'ğa bildirilmek koşuluyla birim" pay "değeri ılanmayabilirve bu_durumlar ortadan kalbncaya kadar payların ahm'satımlanduıdurura bi'iir veya aüm satım talepleri Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabihr' II. Denet ileri Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Feral Sunar ^Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş [ç Denetim 16yıl Departmanı -Müdür Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş tc Denetim De artmanı-gru Müdürü YENt EKİL II. DenetçiIeEt^ ^^"S-^. t C-!' f: (o, i f ^ A aw tveemeklifjk B" Hisse S edi "fa- ~

9 Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı tşler iş Tecrübesi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.- Yatırım Yönetimi F. Azade Departmanı Hizmet Birimi Yöneticisi ONAN AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.- Yatırım Yönetimi 15 yıl De 'artmanı Hizmet Birimi Uzmanı ESKİ EKÎL HI. ile Ü ili O eras Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Burcu UZUNOGLU Burcu ÖZLEMİŞ F.Azade ONAN önel I temlerle Görevli Ki iler Görevi Müdürü Hizmet Birimi Uzmanı Hizmet Birimi Yönetici Son 5 Yılda Yaptığı İşler İş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür 13 yıl Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A.. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü Finansbank Ticari Bankacılık - Pazarlama Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Hizmet Birimi Yöneticisi iş Tecrübesi 7 yıl Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. 15 yıl HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Görevi Son 5 Yılda Yaptığı tşler iş Tecrubesi Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener "^.* "''. ~~. t'*-4' J /'-İASV '^- N l Hizmet Birimi Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi HSBC Yatırım Menkul De'erlerA.. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. A. Ş. Yatırım ları O eras on HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Müdür Yardimcisi 18 yıl 16 yıl 17 yıl 17 yıl Aillan efmeklili. Ş, B" '... ". îi. iı Hi'B^'nsri' ı Yaürı nü

10 YENİ EKİL III. ile Ü ili O eras önel î lemlerle Görevli Kişiler,UIla,n,z,HT.t vl. Emeklilik A. Ş.'de Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Ozcan ÇETİN KAYA Burcu ÖZLEMİŞ Elif SAĞLAM Caner OHRÎ Uzman Hizmet Birimi Uzmanı Uzman Uzman Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yönetimi - Uzman Finansbank Ticari Bankacılık Pazarlama Uzmanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Uzmanı Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yönetimi - Uzman Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizmet Birimi Yetkilisi Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi - Uzman iş Tecrübesi 8 yıl 7 yıl 3 yıl 3 yıl HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş.' de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Görevi Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi Son 5 Yılda Yaptığı işler HSBC Yatırım Menkul Denerler A.. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. A. Ş. Yatırım ları O eras on HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi iş Tecrübesi 18 yıl 16 yıl 17 yıl Bölüm E: Finans I. rtfo}* c^ "A^.» */. '" -o '^^ ^ 1 l umu ve Dağılımı A fa 'a ^ ş..,'ri 'rsv1 ^F.. a!v 10

11 Meriaıl at Vads Tsrilıi MeiLbul Tanımı Nominal D&I.^K.ontrat Günlük Birim Td lam D&B&T Gnı TD lam A. fflsse SENEDİ Sayisi DsBia- Ala Tüplam AEEES AEEES AEFES AKBNK AKGRT ASYAB ATGAZ BAGİB DOHOL DTBOL ENKAI EREGL FBiBN 4C CU E5,»() 125, o.sı , ,0«921 50,<1W.(B U4. COO.C7 S-S6 1I.2B» CO 2.78» )40 61.SIIB s:îoa t0 S2S 5CMO Ilî. lloo.oo 635,5WM l.s2«.«a).c5 23t (1 İ.M uuaın 4-7.i69.8i 265,01)11.01) İS M İ3. 3; Ȧ0.72 VA.SS ÎİI2. 37 Îİ1. 52 tio.si %0-00 sa)..;s ÎU. 04.aa.31 y.ı. 71 w.ıs W. %DM î!i3. 7«till. 35 y.ı. 4» %O. S7 ÎİO. OO!flU.0.21 tl. 57 Ṁ.T1.aı-oıı ^ t'^y-i <>_* ''<SAS' ',*' K l Adi n ^ IfeeSeJi İJK Valir' Fo 11

12 To lam GRUP TOPLAMI B.BOR LANMA GARAN HALKB HURGZ ISCTR ISGYO KCHOL KRDMD PETKM PTOFS SAHOL SISE SKBNK TCELL TEBNK THYAO TKFEN TOASO TSKB TTKOM TUPRS ÜLKER VAKBN YKBNK 873, , , , , ,000,90 25, ,75 124, ,00 250, ,00 38, , , , , , , , 882, , 882, ,287,26 %I , % % 1, % , % , % , % ,50 % % 674, 52 % , % , %0.86 2, 179, %I , %1, I4 222, % ,80 % , %0.3I 75, % ,33 15, , , , , 523, %4.32 %4. 72 %0. ]0 % 1.90 %5.70 %13. 5I %3.03 % %8.92 %0. 38 %2.22 %0.39 %0.68 % %3. 99 %0.8I %0.79 %12,88 % 1.04 % 1.32 %0. 52 %0.28 %0.45 %3. 96 %4. 33 %0. 09 %1. 74 %5. 23 %91.72 %91.72 SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ To lam GRUP TOPLAMI C. DIOER 08/04/09 TRT080409TI7 300,00 300,00 300,000, , %IOO. OO %I.7I 288, %]^7I 288, %I.7I VARLIKLAR TERS REPO - DT To lam TERS REPO - HB To lam GRUP TOPLAMI FON PORT. DEGERI 05/01/09 TRTI005IOT19 05/01/09 TRB240609TI5 1,001, ,001, , , , 113, ,295, I05. 81I 1, 001, % % , , % , , 113, , 925, %5.92 %0.66 %0.66 %6. 58 A. FON PORTFÖY DECERI MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B. HAZIR DEĞERLER a Kasa b Bankalar c Di er Hazır De&erler C. ALACAKLAR a Takastan Alacaklar Tl b Takastan Alacaklar T2 c Takastan BPP Alacaklar] 16, , 925, , , / 12 y-,.;î"i^ H:.,3p ekiilik Vatın

13 d Di er Alacaklar D. DİĞER VARLIKLAR E. BOR LAR a Takasa Bor lar Tl b Takasa Bor lar T2 c Yönetim Ücreti d Ödenecek Ver i e Ihtı atlar Krediler ) Di er Bor lar F. MD DO o Ka il] ı FON TOPLAM DEÖERt To lam Pa Sa ısı Dola ımdaki Pa Sa ısı Kurucunun Elindeki Pa Sa ısı Fi at YENİ EKÎL 718, , ,00 44, , ,599, , 000,000, ,033, Bölüm E: Finansal Bilgiler I. Portfoyünün Oluşumu ve Dağılımı Flnlo ṛtfoylmun., oluşturulmaslna 17/(W2003 tarihinde başlanmış olup 17/09/2003 tarihinde, S^^S^y!a, fon_portföy.mtoolu^u~tm^^^^ SmabTlIife rek^uyuaydm^^^^ II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı _ ^ : KPMG - Akis Bajımsız Denetim ve SMMM A.; î:sn zii?esi c. Telefon No d. Faks No e. Intemet Adresi ;oy^3p;az^lokkan7büyükd7recad"le^esnt : com.tr İstanbul YENİ EKtL II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı : PricewaterhouseCoopers b. Merkez Adresi : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler Beşiktaş Istanbul c. Telefon No d. Faks No : e. Intemet Adresi : com. tr Bölüm F: Payların değerinin tespiti Pay akmına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar: Genel Esaslar AHİ y.. iibçh''isycen"..i meldjlikraon. fa 13

14 =S?S2=K:?=-^, ^^-''m s^^^sssseess^^" Alım Talimatları sss^^sss^s" Ky~."t ouu«ü." Alım BedeIIerinin Tahsil Esasları Satım Talimatları S-SSSSi^ff^^S^S^SS'- w-mn -l OMU-." Satım Bedellerinin Ödenme Esasları 'SS7^^&, ^^:^^^^^^^^ YENİ EKİL Bölüm F: Payların değerinin tespiti Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar: Genel Esaslar SSÎ^^^^=^:^;;, :^- - - ^^. ^s^^ı^sr" -."01-7 Pay Alım Talimatları 14 Allianz mu yi ". '... ';', ;. issesen Em Kiiiik Uni ~

15 SSSs^ms^s S:S^S ^^ssrsr^î S SSS S^:IS"Ien pay allm talimatlan izleyen i'k hesap'sunad- ^"- p. S^^^^=?^S=^^ ^ ^ Pay Satım Talimatları ^^s^s^^'^^s^^s s ^s,:sssl en pay satm ta"matlarl izleyen ilk hesa^ - pay a^^ssssss^^i^, 5SESS s^^^s^s^sssse^ 15 Allianz klilika y Ki;'? t;pn E Yatın, "o