Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi

Transkript

1 European Union / Ins Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi Sözleşme N ETKB IPA12/CS04 (KOBİ) Bankacılar için (Endüstri) Enerji Verimliliği Yatırımlar Raporu Tarih 2016 Bu proje Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için hazırlanmıştır Bu proje MWH öncülüğünde bir Ortak Teşebbüs tarafından uygulanmaktadır

2 Bankacılar için Enerji Verimliliği Yatırımlar Raporu (KOBİ) Tarih 2016 İşbu rapor Avrupa Birliği (EU) / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi, Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri için, MWH Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. (MWH) tarafından, sadece MWH ile (Banka) arasında varılan anlaşmanın kapsamına dayanılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle işbu rapor, açıkça belirtilmese de sınırlamalar, varsayımlar ya da veriler ve/veya talepler üzerine bağlam ve esaslar içerebilir. MWH e danışılmadan bu rapor herhangi bir hususta esas/dayanak olarak alınamaz, rapordan çeşitli anlamlar çıkarılamaz. İşbu raporda bulunan tüm yorumlar ve verilen öneriler MWH in özel/spesifik bir hususta özet görüşlerini temsil ettiğinden dolayı, bahsi geçen konunun tüm yönlerine değinmeyebilir. MWH in işbu rapordaki sorumluluğu, (Banka) ile akdetmiş olduğu sözleşme ile sınırlandırılmıştır. İşbu raporun kısmen veya tamamen muhatabı haricinde bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılmasının riski kullanıcıya aittir ve MWH bu durumdan dolayı mesuliyet kabul etmez. Raporda yer alan görüşler MWH e aittir ve (Banka) ve/veya Dünya Bankası nın resmi görüşlerini kesinlikle temsil etmez. Proje Kodu: Proje Adı: Kontrol Rev.N. Tarih Rapor Tipi Yazar Onaylayan 00 Tarih 2016 Bankacılar için Enerji Verimliliği Yatırımlar Raporu Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 2 -

3 İçindekiler TABLO LISTESI ŞEKIL LISTESI KISALTMALAR ŞIRKET TANITIMI ŞIRKETIN ORTAKLIK YAPISI: FAALIYETLERIN ÖZETLENMESI: TESIS TANIMI TESISIN YERI: İL/İLÇESI TESISIN BÜYÜKLÜĞÜ: ALAN M 2 BILGISI ÜRETIM BILGILERI : ÜRETIM HATLARI ILE ILGILI KISACA BILGI VERILECEKTIR PROJELERIN TANITIMI PROJELERIN TANITIMI YATIRIMIN NAKIT AKIŞ ÇALIŞMASI (CASH FLOW U) SONUÇ PROJELERIN TOPLAM YATIRIM MALIYETI, ENERJI TASARRUFU VE KARBON SALIMINA ETKISI TOPLAM YATIRIMLARIN NAKIT AKIŞ PROJEKSIYONU TOPLAM YATIRIMIN IÇ KARLILIK RASYOSU (IRR) VE GERI DÖNÜŞ SÜRESI YORUM VE ÖNERILER EK 1: ENERJI ETÜT RAPORU Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 3 -

4 Tablo Listesi Tablo 1: Üretim Bilgileri Tablo 2: Projelerin Tanıtımları Tablo 3: Nakit Akış Çalışması Tablo 4: Projeler ve Teknik Sonuçları Tablo 5: Nakit Akış Projeksiyonu Tablo 6: Finansal Sonuç ve IRR Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 4 -

5 Şekil Listesi Şekil 1: Tesisten Bir Fotoğraf Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 5 -

6 Kısaltmalar DB IRR KOBİ MWH NPV TEP Dünya Bankası İç Verim Oranı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Montgomery Watson Harza Bugünkü Net Değer Ton Eşdeğer Petrol Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 6 -

7 1 Şirket Tanıtımı 1.1 Şirketin Ortaklık Yapısı: Şirketin kısaca tanıtımı yapılmalıdır ve ortaklık yapısı açıklanmalıdır. Kadın ortak var mı, varsa hissesi ve şirketteki görevi belirtilmelidir. 1.2 Faaliyetlerin Özetlenmesi: Şirket faaliyetleri özetlenmelidir. Geçmişten günümüze gerçekleştirilen faaliyetler kısaca açıklanmalıdır. Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 7 -

8 2 Tesis tanımı 2.1 Tesisin Yeri: İl/İlçesi 2.2 Tesisin Büyüklüğü: Alan m 2 bilgisi 2.3 Üretim Bilgileri : Üretim hatları ile ilgili kısaca bilgi verilecektir. Hatların kapasitesi, teknoloji seviyeleri hakkında kısaca bilgiler verilecektir. Şekil 1: Tesisten Bir Fotoğraf Tablo 1: Üretim Bilgileri Ürünler Yıllık Kapasite Fiili Kapasite Fiili kapasite kullanım oranı Son Üç Yıllık Üretim Rakamları (Birim) Mevcut Üretim Teknolojisi Ort. Kötü Orta İyi Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3 Toplam Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 8 -

9 3 Projelerin Tanıtımı 3.1 Projelerin Tanıtımı Tablo 2: Projelerin Tanıtımları Proje 1 Proje 2 Proje 3 Toplam Projenin Tanımı Projenin üretim hattına uygunluğu Kapasiteye Etkisi Üretim Sürecine Etkisi Satışa Etkisi Maliyetlere Etkisi Çevresel Etkisi Yatırım Maliyeti Tutar (EUR) % Tutar (EUR) % Tutar (EUR) % Tutar (EUR) % Finansman Kaynağı Kredi Özkaynak Toplam IRR ( % ) Geri Ödeme Süresi ( Yıl ) Yatırımın 2.el Değeri Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 9 -

10 3.2 Yatırımın Nakit Akış Çalışması (Cash Flow u) Tablo 3: Nakit Akış Çalışması Net Nakit Analizi Yatırım TL -51,316, Operasyonel Nakit Akışı Yatırım Yılı Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 8 Yıl 9 Yıl 10 Yıl 11 Yıl 12 Yıl 13 Yıl 14 Yıl 15 Faydalı Ürün Satışından Kaynaklanan Gelirler TL/yıl 118,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037,500 Toplam Gelirler TL/yıl 118,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037,500 Toplam Hammadde Maliyetleri TL/yıl 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 O&B Maliyetleri TL/yıl 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 Enerji Maliyetleri TL/yıl 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 Toplam Giderler TL/yıl 110,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717,500 Net Nakit Akışı TL/yıl -51,316,650 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa

11 4 Sonuç 4.1 Projelerin Toplam Yatırım Maliyeti, Enerji Tasarrufu ve Karbon Salımına Etkisi Tablo 4: Projeler ve Teknik Sonuçları Proje Yatırım Maliyeti Miktar Orjinal Birim Yıllık Enerji Tasarrufu TEP/Yıl TL/Yıl % CO2 Tasarruf Oranı tco2eq Emisyon Azalımı % ton/yıl Proje 1 Proje 2 Proje 3 Toplam 4.2 Toplam Yatırımların Nakit Akış Projeksiyonu Tablo 5: Nakit Akış Projeksiyonu Net Nakit Analizi Yatırım TL -51,316, Operasyonel Nakit Akışı Yatırım Yılı Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 8 Yıl 9 Yıl 10 Yıl 11 Yıl 12 Yıl 13 Yıl 14 Yıl 15 Faydalı Ürün Satışından Kaynaklanan TL/yıl 118,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037,500 Gelirler Toplam Gelirler TL/yıl 118,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037, ,037,500 Toplam Hammadde Maliyetleri TL/yıl 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 93,187,500 O&B Maliyetleri TL/yıl 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 Enerji Maliyetleri TL/yıl 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000 Toplam Giderler TL/yıl 110,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717, ,717,500 Net Nakit Akışı TL/yıl 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000 7,320,000-51,316, Toplam Yatırımın Iç Karlılık Rasyosu (IRR) Ve Geri Dönüş Süresi Tablo 6: Finansal Sonuç ve IRR Parametre Birim Değer İç Verim Oranı (IRR) % Geri Ödeme Süresi yıl 4.4 Yorum ve Öneriler Genel görüş ile beraber projelerin enerji tasarrufu ile ilgili öneriler ve yorumlar belirtilecektir. Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa

12 EK 1: Enerji Etüt Raporu Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa

13 Bu yayım içerisinde yer alan içerikler sadece MWH JV'nin sorumluluğu altındadır ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmak üzere kullanılamaz