BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Transkript

1 Rapor Tarih/Sayı : /7 BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA Komisyonumuzca 2016 mali yılı hesapları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde hazırlamış bulunan rapor aşağıya çıkarılmıştır. Belediyemizin 2016 yılı gelir ve gider bütçeleri tahmini olarak ,00 olarak bağlanmıştır. GELİR KESİN HESABI Belediyemiz gelirleri altı ana guruptan ibarettir. Bunlar; A ) Vergi Gelirleri, B ) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, C ) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, D ) Diğer Gelirler, E ) Sermaye Gelirleri, F ) Ret ve İadeler A ) VERGİ GELİRLERİ Bu gelir türüne 2016 yılı bütçesi ile ,00 gelirin olacağı tahmin edilmiştir. Bu gelir türüne 2015 yılından tahakkuk artığı olarak ,68 devredilmiş, 2016 yılı tahakkuku ise ,74 olmuş toplam tahakkuk ,42 olmuştur. Bu tahakkuktan yılı içinde ,35 tahsilat yapılmış, bu gelirden yılı içinde ,76 Tahsilattan Ret ve İade yapılmış olup, 2016 yılı net tahsilatı ,59 olmuş olup, geri kalan ,83 tahakkuk artığı da 2017 yılına devredilmiştir. Bu gelir türündeki tahsilatın oranı % 62,86 dır. Bu gelir türü 1- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler, 2 Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri, 3 Harçlar olmak üzere üç gurup da toplanmıştır. 1- Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler Bu gelir türüne 2015 yılından ,63 tahakkuk artığı devredilmiş, 2016 yılı tahakkuku ise ,10 tahakkuk olmuş, toplam tahakkuk ,73 olmuştur. Bu tahakkukun yılı içinde ,13 tahsil edilmiştir, bu gelirden yılı içinde ,18 Tahsilattan Ret ve İade yapılmış olup, 2016 yılı net geliri ,95 olmuş olup, geri kalan ,78 tahakkuk artığı ise 2017 yılına devredilmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 42,91 dir.

2 2 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi Bu gelir türüne 2015 yılından ,95 tahakkuk artığı devredilmiş, 2016 yılı içinde ,30 tahakkuk olmuş, toplam tahakkuk ,25 olmuştur. Bu tahakkukun yılı içinde ,38 tahsil edilmiş olup, bu gelirden yılı içinde 3.602,08 Tahsilattan Ret ve İade yapılmış olup, 2016 yılı net geliri ,30 olmuş olup, geri kalan ,95 de 2017 yılına devredilmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 96,71 dir. 3- Harçlar Bu gelir türüne 2015 yılından tahakkuk artığı devredilmiş, 2016 yılı içinde ,34 tahakkuk olmuş, toplam tahakkuk ,44 olmuştur. Bu tahakkukun yılı içinde ,84 tahsil edilmiş olup, bu gelirden yılı içinde 8.926,50 Tahsilattan Ret ve İade yapılmış olup, 2016 yılı net geliri ,34 olmuş olup, geri kalan de 2017 yılına devredilmiştir. B ) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Bu gelir türü; 1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzn. G., 3- Kıt ve Kamu Bankaları Gelirleri 4- Kurumlar Hasılatı 5- Kurumlar Karları 6 - Kira Gelirleri olmak üzere altı guruptan oluşmaktadır. Bu gelir türüne 2016 yılı bütçesinde ,00 gelir tahmini yapılmış, 2015 yılından ,11 tahakkuk devretmiş olup, 2016 yılı tahakkuku ise ,72 tahakkuk yapılmış olup, toplam tahakkuk ,83 olmuştur. Bu tahakkuktan yılı içinde ,64 tahsilat yapılmış olup, bu gelirden yılı içinde 6.011,70 tahsilattan Ret ve İade yapılmış olup, 2016 yılı net geliri ,94 olmuştur bu gelirden geri kalan ,89 kısmı da tahakkuk artığı olarak 2017 yılına devredilmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 70,30 dur. 1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Bu gelir türüne 2015 yılı içinde 4.893,89 tahakkuk devretmiş olup, 2016 yılı tahakkuku ise ,55 tahakkuk yapılmış olup toplam tahakkuk ,44 olmuştur. Bu tahakkukun yılı içinde ,62 tahsil edilmiş olup, bu gelirden yılı içinde 2.000,00 Tahsilattan Ret ve İade yapılmış olup, 2016 yılı net geliri ,62 olmuş olup geri kalan 4.519,82 tahakkuk artığı da 2017 yılına devredilmiştir.

3 Tahsilatın tahakkuka oranı % 99,82 dir. 4 Kurumlar Hasılatı Bu gelir türünde 2016 yılı içinde 2,83 tahakkuk olmuş bu tahakkukun tamamı yılı içinde tahsil edilmiştir. 5 Kurumlar Karları Belde belediyelerin bize aktarılmasından dolayı doğan kurumlar karları hasılatındaki gelirden 1.350,00 tahakkuk olmuş bu tahakkukun yılı içinde herhangi bir tahsilat yapılmadığı için 1.350,00 gelir 2017 yılına devredilmiştir. 6 Kira Gelirleri Bu gelir türüne 2015 yılından ,22 tahakkuk devredilmiş, tahakkuku ise ,34 olmuş, toplam tahakkuk ,56 olmuştur yılı Bu tahakkukun ,19 yılı içinde tahsil edilmiş olup, bu gelirden yılı içinde 4.011,70 Tahsilattan ret ve İade yapılmış 2016 yılı net geliri ,49 olmuştur. Geriye kalan ,07 kısmı da 2017 yılına devredilmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 33,62 dir. C ) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Bu gelir türü 1- Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2- Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 3- Proje Yardımları 4- Özel Gelirler olmak üzere 4 gruptan oluşmaktadır. Bu gelir türünün genel açıklaması yapılacak olursak 2016 yılı bütçesiyle ,00 gelirin olacağı tahmin edilmiştir. Bu gelir türünde 2016 yılı içinde ,24 tahakkuk olmuş olup, bu tahakkukun tamamı tahsil edilmiştir. D) DİĞER GELİRLER Bu gelir türü 1 - Faiz Gelirleri 2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 3 - Para Cezaları, 4 - Diğer Çeşitli Gelirler olmak üzere dört gruptan oluşmuştur. Bu gelir türünün genel açıklamasını yapacak olursak 2016 yılı bütçesiyle ,00 gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2015 yılından ,48 devretmiş yıl içinde ,14 tahakkuk olmuş olup, toplam tahakkuk ,62 olmuştur.

4 Bu durumda yılı içinde ,89 tahsil edilmiş olup, yılı içinde bu tahsilattan ,05 Ret ve İade yapılmış olup 2016 yılı net geliri ,84 olmuştur geri kalan , yılına devretmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 93,09 dur. 1 Faiz Gelirleri Bu gelir türüne 2016 yılı bütçesiyle ,00 gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2016 yılı içinde 8.306,99 tahakkuk olmuş olup bu tahakkukun tamamı tahsil edilmiştir. 2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Bu gelir türüne 2015 yılından ,59 devretmiş, 2016 yılı için de ,20 tahakkuk olmuş, 2016 yılı toplam tahakkuku ise ,79 olmuştur. Bu tahakkukun ,68 yılı içinde tahsil edilmiş olup, yılı içinde bu tahsilattan 8.328,39 Ret ve İade yapılmış olup 2016 yılı net geliri ,29 olmuştur. Geri kalan , yılına devretmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 92,47 dir. 3 - Para Cezaları Bu gelir türüne 2015 yılından ,97 devretmiş 2016 yılı içinde ,20 tahakkuk olmuş toplam tahakkuk ,17 olmuştur. Bu tahakkuktan yıl içinde ,81 tahsil edilmiş olup, geri kalan ,36 side 2017 yılına devretmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 59,95 dir. 4 - Diğer Çeşitli Gelirler Bu gelir türünde 2015 yılından 2.865,92 devredilmiş olup, 2016 yılı tahakkuku ise ,75 olmuş olup 2016 yılı toplam tahakkuku ise ,67 olmuştur. Bu tahakkukun yılı içinde ,41 tahsil edilmiş olup, 2016 yılı içinde bu tahsilattan ,66 Ret ve yapılmış olup 2016 yılı net tahakkuku ise ,75 olmuş olup 2.865, yılına devredilmiştir. Tahsilatın tahakkuka oranı % 99,97 dir E) SERMAYE GELİRLERİ Bu gelir türü 1- Taşınmaz Satış Gelirleri 2 - Taşınır Satış Gelirleri olmak üzere iki gruptan oluşmuştur.

5 Bu gelir türüne 2016 yılı bütçesi ile ,00 gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2016 yılı içinde ,70 tahakkuk olmuş bu tahakkukun tamamı yılı içinde tahsil edilmiştir. 1- Taşınmaz Satış Gelirleri Bu gelir türünde de 2016 yılı bütçesiyle ,00 gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, 2016 yılı içinde ,70 tahakkuk olmuş, bu tahakkukun tamamı yıl içinde tahsil edilmiştir. 2- Taşınır Satış Gelirleri Bu gelir türünde de 2016 yılı bütçesiyle ,00 gelirin olacağı tahmin edilmiş olup, bu gelirden 2016 yılı içinde herhangi bir tahakkuk ve tahsilat olmamıştır. Böylece Kesin Hesabın gelir kısmının genelinin değerlendirilmesi yapılacak olursa 2016 yılı gelir bütçesi ,00 dir. Gelir bütçesinde 2015 yılından tahakkuk artığı olarak ,27 devredilmiş, 2016 yılı tahakkuku ise ,54 olmuş olup toplam tahakkuk ,81 olmuştur. Bu tahakkuktan yılı içinde ,82 tahsilat yapılmış olup yılı içinde ,51 Tahsilattan Ret ve İade yapılmış olup, 2016 yılı net geliri ,31 dır. Geri kalan ,50 de 2017 yılına devredilmiştir. Gelirde tahsilatın tahakkuka oranı % 81,89 dur GİDER KESİN HESABI 1-02 ÖZEL KALAM MEMERLUĞU FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı bütçesi içinde ,90 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,90 olmuştur. Bu ödenekten yıl içinde ,57 harcama yapılmış, ,33 ödenek 2-05 İNSAN KAYNAKLAR VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı bütçesi içinde ,54 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,54 olmuştur. Bu ödenekten yıl içinde ,79 harcama yapılmış, ,75 ödenek

6 3-18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesi içinden ,31 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,31 olmuştur. Bu ödenekten yılı içinde ,52 harcama yapılmış, ,79 ödenek 4-24 HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesi içinden ,00 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,00 olmuştur. Bu ödenekten yılı içinde ,00 harcama yapılmış olup, ,00 ödenek 5-31 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı içinde harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesinden ,15 ödenek ekleme yapılmış, 2016 yılı içinde başka programlara ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile ,43 ödenek aktarma yapılmış olup toplam ödenek ,72 olmuştur. Bu ödenekten yıl içerisinde ,10 harcama yapılmış, ,62 ödenek geri kalan 6-33 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, bu ödeneğin yıl içindeki harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile 2016 yılı bütçesi içinden ,14 ödenek ekleme yapılmış, 2016 yılı içinde başka programlara ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile ,00 ödenek aktarma yapılmış olup toplam ödenek ,14 olmuştur. Bu ödeneğin yılı içinde ,91 si harcanmış, ,23 ödenek 7-34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı içinde ,06 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,06 olmuştur. Bu ödeneğin yılı içinde ,09 kısmı harcanmış, ,97 ödenek

7 8-41 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, bu ödeneğin yılı içinde yeterli gelmemesi nedeni ile ,85 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,85 olmuştur. Bu ödenekten yılı içinde ,75 harcama yapılmış, ,10 ödenek 9-43 SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, bu ödeneğin yılı içinde yeterli gelmemesi nedeni ile ,30 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ,30 olmuştur. Bu ödenekten yılı içinde ,02 harcama yapılmış, ,28 ödenek TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00.- tl.lik ödenek verilmiş yılı içinde ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile ,62.- tl.lik ödenek ekleme yapılmış, toplam ödenek ,62.- tl olmuştur. Bu ödenekten yılı içinde ,55.- tl.lik kısmı harcanmış, ,07.- tl.lik ödenek ise ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiştir, 2016 yılı içinde harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesi içinden ,00 ödenek ekleme yapılmış 2016 yılı içinde başka programlara ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile ,00 ödenek aktarma yapılmış olup toplam ödenek ,00 olmuştur. Bu ödeneğin yılı içinde ,00 harcanmış ,00 ödenek RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı içinde ödeneğin yeterli gelmemesi nedeni ile ,94 ödenek eklenmiş toplam ödenek ,94 olmuştur. Bu ödenekten yılı içinde ,24 harcama yapılmış, ,70 ödenek

8 13-50 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı içinde harcamalara yeterli olmaması nedeni ile yılı bütçesinden 7.825,27 ödenek eklenmiş olup 2016 yılı toplam ödenek ,27 olmuştur. Bu ödenekten yılı içinde ,26 harcama yapılmış, ,01 ödenek MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş 2016 yılı içinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde herhangi bir harcama yapılmamıştır STRATEJİ GELİŞTİRME VE GELİR TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile ,00 ödenek verilmiş, 2016 yılı içinde harcamalara yeterli gelmemesi nedeni ile yılı bütçesi içinden ,36 ödenek ekleme yapılmış olup toplam ödenek ,36 olmuştur. Bu ödenekten yıl içeresinde ,57 harcama yapılmış, geri kalan ,79 ödenek KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bu programa 2016 yılı bütçesi ile herhangi bir ödenek verilmemiş yılı içinde Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçeden ve yedek ödenekten ,99 ödenek verilmiştir. Bu ödenekten yıl içerisinde ,20 harcama yapılmış, geri kalan ,79 ödenek Böylece kesin hesabın gider kısmının genelinin değerlendirilmesi yapılacak olursa 2016 yılı gider bütçesi ise ,00 dir. Bu ödeneklerin yıl içi harcamalarına yeterli gelmemesi sebebi ile bu ödeneklerden ,43 ödenek eklenmiş, Bu ödenekten yıl içinde başka programlara ,43 düşülmüş ve böylece toplam ödenek ,00 olmuştur. Bu ödeneklerden yılı içinde ,57 harcanmış, geri kalan ,43 ödenek ise 2016 yılında ödemesi yapılamayan ,95 borcun ,13 kişilere olan borç, ,19 Vergi Dairesi borcu, ,86 S.S.K borcu, ,77 İller Bankası borcu, Bütçe emanetine evrak alınarak 2017 yılında ödemesi yapılmak üzere devir edilmiştir.

9 Sayın Başkan Sayın Meclis Üyeleri; 2016 Mali yılı hesapları üzerinde komisyon olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde yukarıda belirtilen netice ve rakamları çıkarmış bulunmaktayız Mali yılı Hesabı Kat i raporunu saygılarımızla takdirlerinize sunuyoruz Fahrettin BOĞ Davut ŞİRİN Serdar SALMAN Komisyon Başkanı Üye Üye İsmail DEMİRBAŞ Üye Burak EROĞLU Üye