Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:"

Elmas Akçatepe
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 0

2 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,60-TL fazla vermiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ,22-TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde ,49-TL faiz dışı fazla verilmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 115 oranında artarak ,25-TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 49 oranında artarak ,65-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 oranında artarak ,22-TL olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 50 oranında artarak ,76-TL olarak gerçekleşmiştir. BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Bütçe Faiz Hariç Giderler Faiz Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge Yıllık % Yıllık % Değişim Oranı , ,20 37% , , ,65 31% 49,7% , ,02 37% , , ,76 31% 50,5% , ,18 44% ,89 67% 16,3% , ,80 41% , , ,25 39% 115,3% , ,14 42% ,22 38% 150,6% , ,40 24% ,60 348,4% , ,22 22% ,49 917% 422,3% OCAK-HAZİRAN 2015 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 1. BÜTÇE DENGESİ 2015 yılı bütçesi Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri üstteki tabloda yer almaktadır. Bütçe 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,40-TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde ,60-TL fazla vermiştir. 1

3 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz dışı fazla ise ,49-TL olarak gerçekleşmiştir Bütçe Faiz Hariç Giderler BÜTÇE DENGESİ Faiz Bütçe Gelirleri VergiGelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge , , , , , , , , , , , , , , yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri ,20- TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 49 oranında artarak ,65-TL olmuştur yılı Ocak-Haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri ,02-TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 50 oranında artarak ,76-TL olmuştur. Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak ,89-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ,80-TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 115 oranında artarak ,25-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 150 oranında artarak ,22-TL olmuştur. 2

4 Yıllık % Yıllık % Değişim Oranı Bütçe , ,20 37% , ,65 31% 49,7% Faiz Hariç Giderler , ,02 37% , ,76 31% 50,5% Personel , ,24 40% , ,98 44% 45,4% SGK Devlet Primi , ,86 41% , ,34 33% 33,3% Mal ve Hizmet Alım , ,65 31% , ,70 29% 66,6% Cari Transferler , ,77 27% ,14 9% -11,8% Sermaye , ,50 2% , ,60 9% 3538,3% Borç Verme % % 2,0% Yedek Ödenekler 24% Faiz , ,18 44% ,89 67% 16,3% 2. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri ,65-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında artarak ,98-TL olmuştur yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artarak ,34-TL olmuştur yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artarak ,70-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalarak ,14-TL olarak gerçekleşmiştir. 3

5 BÜTÇE GİDERLERİ Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Borç Verme Yedek Ödenekler Faiz , , , , , , , , , , , , , , Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak ,89-TL olmuştur ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN GİDERLER EKONOMİK KODLAMA AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GİDERLER AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GİDERLER I II AÇIKLAMA Miktar Miktar 1 PERSONEL GİDERLERİ , ,98 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,34 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,70 4 FAİZ GİDERLERİ , ,89 5 CARİ TRANSFERLER , ,14 6 SERMAYE GİDERLERİ , ,60 8 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER G E N E L T O P L A M , ,65 4

2014-2015 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GİDERLER 30.000.00 25.000.00 20.000.00 14.531.863,24 21.133.895,98 27.270.613,70 16.373.151,65 15.000.00 10.000.00 5.000.00 2.917.427,86 3.888.430,34 4.

6 AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN 2014 TOPLAM 2015 - I. 6 AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN 2015 TOPLAM I II AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar Miktar Oran Miktar 1 PERSONEL GİDERLERİ 14.531.863,24 18% 53.

6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GİDERLER , , , , , , , , , , , , AYLIK GİDER AYLIK GİDER YILI GİDERLER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I. 6 AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN 2014 TOPLAM I. 6 AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN 2015 TOPLAM I II AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar Miktar Oran Miktar 1 PERSONEL GİDERLERİ ,24 18% , ,98 44,37% ,00 1 MEMURLAR ,05 19% , ,49 46,53% ,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,44 4% ,05 28,96% İŞÇİLER ,99 19% , ,12 43,92% DİĞER PERSONEL ,76 6% ,32 92,18% SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,86 21% ,34 33,18% ,00 1 MEMURLAR ,14 20% ,88 36,80% ,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,48 25% ,97 28,43% ,00 3 İŞÇİLER ,24 20% ,49 32,66% ,00 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,65 10% , ,70 29,49% , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,11 9% ,81 30,65% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,34 9% , ,50 32,15%

7 3 YOLLUKLAR 9.573,34 2% ,64 12,67% GÖREV GİDERLERİ ,28 5% ,63 22,83% HİZMET ALIMLARI ,03 12% , ,13 29,14% ,00 TEMSİL VE TANITMA 6 GİDERLERİ ,33 5% ,45 44,98% MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,09 5% , ,53 29,87% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,28 2% ,10 24,21% TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,85 14% ,91 10,55% FAİZ GİDERLERİ ,18 20% ,89 67,05% DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 2 GİDERLERİ ,18 20% ,89 67,05% CARİ TRANSFERLER ,77 2% ,14 8,88% GÖREV ZARARLARI ,25 2% % KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,52 2% ,91% HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 9% ,14 16,27% GELİRLERDEN AYRILAN 8 PAYLAR 0% % SERMAYE GİDERLERİ ,50 0% , ,60 8,91% ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0% ,02 61,59% GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 4 KAMULAŞTIRMASI 0% % GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,50 0% , ,96 6,86% ,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0% ,62 15,84% BORÇ VERME % ,50% YURTİÇİ BORÇ VERME % ,50% YEDEK ÖDENEKLER 0% % PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0% % YEDEK ÖDENEK 0% % DİĞER YEDEK 9 ÖDENEKLER 0% % G E N E L T O P L A M ,20 12% ,65 31,40% ,00 6

8 3. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır Yıllık % Yıllık 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri ,80-TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 115 oranında artarak ,25-TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 oranında artarak ,22-TL olmuştur. Değişim Oranı Genel Bütçe Gelirleri , ,80 41% , ,25 39% 115,3% Vergi Gelirleri , ,14 42% ,22 38% 150,6% Vergi Dışı Diğer Gelirler , ,66 40% , ,03 40% 66,1% % Yıllık % Yıllık % Değişim Oranı Mülkiyet Üzerinden , , ,66 37% % 104,0% Alınan Vergiler 0 2 Dahilde Alınan Mal , ,15 16% ,55 50% 148,5% ve Hizmet Vergileri 0 Harçlar , , ,83 9% % 286,8% 0 9 Başka Yerde ,0 Sınıflandırılmayan 10, ,06 430% % Vergiler Vergi Gelirleri , , ,14 44% % 150,6% Toplamı 9 2 Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yüzde 104, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri yüzde 148, Harçlar yüzde 286, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler yüzde oranında artmıştır. 7

9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEN GELİRLER EKONOMİK KODLAMA Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri VERGİ GELİRLERİ Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GELİRLER Vergi Gelirleri Toplamı , , ,83 10, , , , , , , AYLIK (OCAK- HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GELİRLER (NET TAHSİLAT) I II AÇIKLAMA Miktar Miktar 1 VERGİ GELİRLERİ , ,22 2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,70 3 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 4 DİĞER GELİRLER , ,27 5 SERMAYE GELİRLERİ ,06 6 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 8 RED VE İADELER G E N E L T O P L A M , , AYLIK (OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞEN GELİRLER , , , , , , , AYLIK GELİR AYLIK GELİR 8

10 2015 YILI GELİRLER AYRINTILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME PROGRAMI FİNANSMAN PROGRAMI 6 AYLIK BÜTÇE İLE BELİRLENEN 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN TOPLAM I I I II I AÇIKLAMA Oran Miktar Oran Miktar 1 Vergi Gelirleri % ,22 38,16% Mülkiyet Üzerinden Alınan 2 Vergiler % ,82 33,68% Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri % ,55 49,85% Harçlar % ,79 43,47% Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 50 50% 4.302,06 430,21% 1.00 Teşebbüs ve Mülkiyet 3 Gelirleri % ,70 40,19% Mal ve Hizmet Satış 1 Gelirleri % ,70 4,37% Kurumlar Hasılatı 50 50% 6.960,20 696,02% Kira Gelirleri % ,77 51,21% Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % , ,42% 5.00 Alınan Bağış ve Yardımlar 4 ile Özel Gelirler % % Yurt Dışından Alınan Bağış 1 ve Yardımlar % % Merk. Yön. Bütç. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yard % % Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar % % Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar % % Proje Yardımları % % Diğer Gelirler ,00 50% ,27 52,74% ,00 1 Faiz Gelirleri ,00 50% ,71 139,37% ,00 Kişi ve Kurumlardan Alınan 2 Paylar % ,71 55,59% Para Cezaları ,00 50% ,71 30,64% Diğer Çeşitli Gelirler ,00 50% ,14 57,48% Sermaye Gelirleri % ,06 4,72% Taşınmaz Satış Gelirleri % ,06 4,73% Taşınır Satış Gelirleri % % Alacaklardan Tahsilat % % Yurtiçi Alacaklardan 1 Tahsilat % % Red ve İadeler % % Vergi Gelirleri % % Teşebbüs ve Mülkiyet 3 Gelirleri % %

11 5 Diğer Gelirler % % T O P L A M ,00 50% ,25 38,77% ,00 İKİNCİ ALTI AYLIK BEKLENTİ RAPORLARI 1- Belediye kayıtlarında bulunan dükkânların kira ücretlerinin belirlenmesi nedeniyle tahsilat oranını artacağı Mali Yılı Bütçesinde gösterilen proje karşılığı yardımların gerçekleşmesi. 3- Belediye Taşınmazları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bodrum Vergi Dairesi Tarafında konulan hacizlerin kaldırılması ile arsa satışlarının gerçekleştirileceği. 4- Belediyeye borçlu mükelleflere tahsilat için gönderilen ödeme emri tebliğleri nedeni ile alacaklarının hızlanması. 5- Yaz sezonu nedeniyle Eğlence vergisi, işgaliye harcı gibi gelir kalemlerindeki tahsilat artışı. 6- Evsel atık toplamıyla ilgili alt yapının oluşturulması. 7- Mobil tahsilat veznesinin faaliyete geçirilerek, tahsilat oranının artırılması. 10

12 11

13 12

Benzer belgeler

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-