Tarihleri Arası Mizan

Transkript

1 Sayfa No : 1 / KASA , , , Merkez Kasa , , , BANKALAR , , , Vadesiz Banka Hesapları , , , Vz.Z.Ban.KızI.Şb.( ) , , , Vz.Z.Ban.Maltepe Şb.( ) 6.104, , Vz.Z.Ban.Dikili Şb.( ) 4.974, , Vz.İş Ban.Çandarlı Şb.( ) , , , Vz.Vakıf Bank.Yenişehir Şb.(530776) , , Vadeli Banka Hesapları , , Vd.Li İş Bank. Çandarlı Şb.( ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER , ,57 346, Posta Çeki Hesabı(888222) , ,57 346, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 9.646, , , Turkcell Baz İstasyonu 4.372, , Türkcell Elektrik Tüketimi 4.372, , Avea Baz İstasyonu 2.940, , Avea Elektrik Tüketimi 2.940, , M.Akif Cami Derneği 1.123, , M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi 1.123, , Vodafone Baz İstasyonu 1.210, , Vodafone Elektrik Tüketimi 1.210, , İNDİRİLECEK KDV 533,93 533, Mali Müşavir %18 İndirilecek KDV 236,25 236, Hukuk Müşavir %18 İndirilecek KDV 297,68 297, İŞ AVANSLARI 5.000, ,11 741, Latif Yabaş 5.000, ,11 741, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.236, , Tedaş Elektrik A.Ş , , ORTAKLARDAN ALACAKLAR , , , Ortaklardan Alacaklar , , , Aidat Taah.Alacakları , , , Elektrik Tüketimi , , , Su Tüketimi 6.170, , , Emlak Vergisi , , , Genel Aydınlatma , , , PTT Taah. Mektup 785,90 47,66 738, Aidat, Emlak, Elk., Su Vs Gecikme Cezaları , , , Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik) 300,00 300, Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik) 300,00 300, Tapu Masraf 6.560, , Tapu Masraf 6.560, , Şerefiye Alacaklar , , , Gen. Krl Kararı(2 Haz./6d) Şerefiye Alacakları , , , Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat , , , Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar , , , Ort. Aidat. Elkt.Su.Eml. Vrg.Fazla Ödemeler , , Ort. Aidat. Elekt. Su. Eml. Verg. Fazla Ödeme , , ARAZİ VE ARSALAR , , Arazi ve Arsa Alım Bedeli 33,20 33, Arazi ve Arsa Alım Gid. 2,41 2, Tevhit ve İfraz Gid. 1,25 1, Ödenen Emlak Vergisi , , Arsa Değişim Tapu Harç Gid. 45,86 45, Emlak Vergisi , , Bina Vergisi 3.677, , Kanalizasyon Katılım Payı 2.040, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 6.118, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.984, , Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 3.162, , Ada 27 Parsel (TRAFO İÇİN) , , Ada 2 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.821, , Enflasyon Düz , ,82

2 Sayfa No : 2 / YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , Betonarme Atıksu Arıtma Tesisi 8.750, , Polietilen Yüzer Platform Sistemi , , Trafolar Ve Elektrik Bak. Onr. Tadilat , , Sahil ve Çevre düzenleme 4.100, , BİNALAR , , Ankara Merkez Bürosu 34,25 34, Çandarlı İdari Bina 433,82 433, Sos.Tesis- Kamp- Kamping 8.260, , Ankara Merkez Büro (Çelik Kapı) 1.100, , Konaklama odaları (Ek ) , , Ankara Mrkz Ofis İlave maliyet , , Enflasyon Düz , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR , , ÇANDARLI TESİSLERİ , , Çandarlı Tesisleri , , Konut Yaptıran Ortaklar 5.997, , Enflasyon Düz , , TAŞITLAR , , Traktör- Remorklar 1.376, , Renault-Kangoo Multıx Authentıque , , Enflasyon Düz , , DEMİRBAŞLAR , , DEMİRBAŞLAR , , Büro Malzemeleri 6.735, , OKI ML 521E Prınter 384,98 384, Bilgisayar Malz.Harddısk 1.075, , ,44 MB Samsung FDD Harddısk 13,33 13, Çelik Çaydanlık Tk.+Sürahi 19,00 19, S-6660 Arçelik Elektrik Süpürgesi 90,00 90, Yıldız Çelik Merdiven 22,00 22, E.C.A Evrastar Kombi 1.440, , PVC Pakpen 1.298, , Tabela 50,00 50, adet panel demirdöküm radyatör 841,52 841, Hp CM755A offıcejet 8500A e-aiq yazıcı 676,60 676, Koltuk 424,80 424, KYOÇERA KM-1635 fotokopi makinası% , , Casper CPM 1830 Notebook 2.100, , CSE F84 Casper Era Bilgisayar 1.522, , Casper ALFA CAT F04 Bilg.2 Adet 2.478, , Bilgisayar Donanımı 1.124, , Samsung SL-M2675F Laser Yazıcı 734,00 734, İntel Core İ Bilgisayar 1.850, , ÇANDARLI SOS.TES.DEMİRBAŞLARI , , Soyunma Kabini 465,00 465, Çöp Konteynırı (33 ADET) 1.890, , /5 HP KCAL TEE Kompresör(1 Adet) 31,00 31, R12 13,6 Kg Soğutucu Gaz Tüp(1 Adet) 30,00 30, KG K.K.T. Yangın Cihazı(3 Adet) 77,22 77, Yangın Sehpası (1 Adet) 25,74 25, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (3 Adet) 21,06 21, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 2,34 2, KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 1,17 1, WC Taşı (1 Adet) 7,26 7, Klozet Taşı (1 Adet) 11,97 11, Masa-Plastik Koltuk 800,00 800, Somya 900,00 900, Pencere-Pvc-Kapı Pencere Sinekliği-Ayna 1.917, , Nokia Cep Telefonu 1 adet 170,00 170, Çöp Konteyneri 5 Adet 855,50 855,50

3 Sayfa No : 3 / Masa 1.400, , Direk Merdiveni 336,30 336, Yüksek Gerilim Eldiveni 123,90 123, Yangın Malzemeler 8.106, , Güneş Enerjisi 2.596, , Yatak ve iç Mefruşat 3.909, , Çöp Konteynırı (13 Adet) 4.218, , HP Dalgıç Pompa 3.646, , Dalgıç Pompa 25 HP Vansan Marka 4.071, , Dalgıç Pompa 50 HP VSP-SS 5.310, , Gölgelik Kamış Hasır 2.655, , K.Hane rafı,büro Sehpası,Kapaklı Dolap , , Yangın Hortumu Dolabı 1.416, , Yangın Hortumu 3.540, , Gölgelik duş paravan 2.000, , Altus AL 306 Büro Tipi Buzdolabı (15 Adet) 4.650, , HP Pavilion Notebook( ETIS-3210) 1.357, , Altus 581 Çamaşır Makinası 585,00 585, Enflasyon Düz , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) , , Yeraltı ve Yerüstü Düzen , , Binalar , , Tesis Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 3.304, , Logar Kapağı Döküm 3.304, , SATICILAR , , HL Otomotiv Ltd.Şti , , DİĞER TİCARİ BORÇLAR 5.885, , , Turkcell Baz İstasyonu 4.372, , Türkcell Elektrik Tüketimi 4.372, , Avea Baz İstasyonu 2.940, , Avea Elektrik Tüketimi 2.940, , M.Akif Cami Derneği 1.123, , M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi 1.123, , Vodafone Baz İstasyonu 1.210, , Vodafone Elektrik Tüketimi 1.210, , ERKASAP İNŞ. LTD. ŞTİ , , , Elektrik Teknik Müşavirlik 1.805, , Trafo, Elektrik Tesisat Tad., Bakım Ve Onr , , , AKYILDIZ ELEKTRİK 885,00 885, Ömür Yıldızer 885,00 885, Efe Mühendislik Ltd. Şti. 601,80 601, Efe Mühendislik Elektrik Teknik Müşavirlik 601,80 601, YÖNETİCİLER VE PERSONELE BORÇLU 9.218, , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 1.800, , Osman Kazancı 600,00 600, Haşim Şenyiğit 300,00 300, Haşim Çardak 300,00 300, Adnan Aydın 300,00 300, Hasan Avcı 300,00 300, Denetim Kurulu Huzur Hakkı 450,00 450, Murat Çevik 225,00 225, Cengiz Oruç 225,00 225, Tüm Sigorta Kol.Tabi Merkez Pers.Ücret , , Adem Genç 1.742, , Şirin Akçay 1.088, , S.G.D.Primine Tabi Çandarlı Pers.Ücret , , Yaşar Kurgaz 1.488, , Tüm Sigorta Kol.Tabi Çandarlı Pers.Ücret 2.227, , Latif Yabaş 2.227, , Asgari Geçim İndirimi 421,70 421,70

4 Sayfa No : 4 / Merkez Asgari Geçim İndirimi 196,79 196, Çandarlı Asgari Geçim İndirimi 224,91 224, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR , , , İsimleri ve Ortak.Numaral.Belli Olmayan. 150, , , Vz.Z.Bank.Kızılay Şb.( ) , , Vz.Z.Bank.Maltepe Şb.( ) 444,81 444, Vz.Z.Bank.Dikili Şb.( ) 222,56 222, Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.(37223) 2.198, , Vz.V.Bank.Yeniş.Şb.( ) 906,00 906, Posta Ceki Hesabı (888222) 150, , , Vz. Z.Bank.Çandarlı Şb. 21,00 21, Vz.Emlak Bank.Maltepe Şb. 320,51 320, Ortak.Aidat,Elek.Su,Eml.Verg.Fazla Öde , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.958, , , Muhtasar 2.135, , , Gelir Vergisi Kesintileri 2.135, , , G.Vergisi(Yönetim Kurulu) 320,51 641,02 320, G.Vergisi(Denetim Kurulu) 80,12 160,24 80, G.Vergisi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 345,63 487,81 142, G.Vergisi(T.Sigor.Kol.Tabi Pers.) 1.389, ,50 528, Stopajlar 737, ,25 730, Stopaj(Mali Müşavir) 262,50 525,00 262, Stopaj(Hukuk Müşaviri) 315,00 645,75 330, Stopaj(Teknik Müşavirlik ) 160,00 297,50 137, Damga Vergisi 85,54 169,64 84, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 2.785, , , Merkez SGK Primi 1.145, , , Merkez SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 1.145, , , Çandarlı SGK Primi 1.639, , , Çandarlı SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 575, ,58 568, Çandarlı SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 1.063, ,78 957, ORTAKLARA BORÇLAR , , Ortaklara Borçlar , , Aidat Taah.Borçları , , Elektrik Tüketim Borçları , , Su Tüketim Borçları 6.170, , Emlak Vergisi Borçları , , Genel Aydınlatma Borçları , , PTT Taah. Mektup Borçları 785,90 785, Aidat,Elk.,Su,Aydınlatma Vs. Gecikme Borçları , , ŞEREFİYE , , Gen. Krl. Kararı(2 Haz.2013) Şerefiye Alacaklar , , Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat , , Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar , , SERMAYE , , SERMAYE , , Sermaye , , ÖDENMEMİŞ SERMAYE 1.009, , Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah.) 1.009, , SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI , , SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI , , GEÇMİŞ YILLAR KARLARI , , Enflsayon Düz.Karları , , GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , Yılı Gider Farkı , , DÖNEM NET KARI , , FAİZ GELİRLERİ 953,30 953, Faiz Gelirleri 953,30 953, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 52,77 52,77

5 Sayfa No : 5 / İhraç Ortaklar Noter Masraf Geliri 52,77 52, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 40,89 40, Özel İşlem Vergisi 40,89 40, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , Yön.ve Dent.Kurl.Ücret Giderleri 2.670, , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 2.136, , Yönetim Kurulu Net Huzur Hakkı 1.800, , Yönetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 320,51 320, Yönetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 16,21 16, Denetim Kurulu Huzur Hakkı 534,18 534, Denetim Kurulu Net Huzur Hakkı 450,00 450, Denetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 80,12 80, Denetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 4,06 4, Personel Ücret ve Diğer Giderler , , Merkez Personel Ücret ve Diğer Gid , , Merkez Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 4.328, , Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 2.633, , Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesinti 469,73 469, Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesinti 27,97 27, Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 1.197, , Çandarlı Personel Ücret ve Diğer Gider , , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel 2.212, , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 1.383, , Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kes 246,60 246, Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kes 13,49 13, Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 568,74 568, Çandarlı Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 3.462, , Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 2.107, , Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 375,77 375, Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin 22,37 22, Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 957,83 957, Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , Merkez Giderleri 1.459, , Su Giderleri 40,08 40, Doğalgaz Giderleri 1.294, , Apt. Müşterek Aidat Giderleri 125,00 125, Haberleşme Giderleri 559,51 559, Posta Gid.(Haber.Ortakl. Elek.Gen.Aydınl.Su,Bilgi) 149,80 149, Telefon Giderleri 298,78 298, Kargo Giderleri 94,95 94, Türksat Giderleri 15,98 15, Müşavirlik Hizmet Giderleri 2.966, , Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri 1.312, , Hukuk Müşavirlik Hizmet Giderleri 1.653, , Program Ve Web Sayfası Hizmet Giderleri 1.857, , Pramit Program Hizmet Gideri 1.203, , Web Sayfası Hizmet Gideri 446,40 446, Muhasebe Program Hizmet Gideri 207,90 207, Çandarlı Bölgesi Dış. Sağ. Fayda Ve Hizmet Gid , , Çandarlı Elektrik Gideri , , Trafo, Elektrik Ve Su Tesis Bak. Onar. Tadil. Gid , , Araç Yakıt Giderleri 408,00 408, Diğer Dış. Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 18,00 18, Diğer Çeşitli Giderler 5.398, , Merkez Giderleri 804,76 804, Kırtasiye,Kartuş, Matbaa ve Diğer Giderler 804,76 804, Sosyal Giderler 319,99 319, Temsil ve Ağırlama Giderleri 319,99 319, Yolluk ve Seyahat Giderleri 412,50 412, Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri 386,00 386, Şehiriçi Yol Giderleri 26,50 26, Mahkeme-İcra,Noter Ve Bilirkişi Giderleri 3.840, , Mahkeme- İcra Giderleri 143,00 143,00

6 Sayfa No : 6 / Noter Giderleri 404,28 404, Bilirkişi Ücret Giderleri 3.293, , Havale,Mesaj ve Komisyon Giderleri 20,50 20, Havale-Mesaj Ve Komisyon Giderleri 20,50 20, Vergi-Resim ve Harçlar 3.780, , Damga Vergisi 88,10 88, Resim ve Harçlar 123,60 123, Tapu Masrafları 3.300, , M. Taşıt Vergisi 268,50 268,50 GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : , , , ,57