KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. 01 Ocak- 31 Mart 2013 Hesap Dönemi

Transkript

1 KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak- 31 Mart 2013 Hesap Dönemi

2 1) RAPORUN DÖNEMİ : )ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARIENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3)FAALİYET KONUSU : Ana ortaklık Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Karkim Maden İnşaat Kimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunda sicil no ile tescil ve ilan edilmiştir tarih ve 7734 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilen şirket tarihinden itibaren limited nev inden, anonim şirket nev ine dönüşmüş olup, yeni unvanı Karkim Maden İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak tescil edilmiştir tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında da unvan değişikliği yapılarak; şirketin Unvanı Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilerek tarih ve 7774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 10.sayfasında ilan edilmiştir. Ana ortaklık petrol, gaz ve jeotermal kuyuları için sondaj sıvılarının hazırlanması, bu amaçla kullanılacak kimyasal malzemelerin alım-satım ve temini, bu alanda mühendislik, ar-ge, projelendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi alanında faaliyet göstermektedir. Ana ortaklığın esas sözleşmesi uyarınca; kimyasal maddelerin üretimi, alımı-satımı, ithalat ve ihracatı, her türlü maden işletmeciliği, yurt içinde ve yurt dışında yol, köprü, baraj, petrol ve tabi gaz boru hatları vb. her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin yapımı, inşaat ve taahhüt işleriyle ilgili her türlü malzemenin, imal, alım satım ve ithalat ve ihracatı vb. ana faaliyet konuları arasında yer almaktadır. Bağlı ortaklıklardan, Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. nin elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen enerjinin müşterilere satışı ile iştigal etmek amacıyla TL sermaye ile kurulmuş, %50 payı ana ortaklığa ait olup; ana ortaklık bağlı ortaklığın yönetim kurulu başkanı olarak yönetimde tek başına temsil yetkisine sahiptir. Bağlı ortaklığın enerji yatırımı alanında çalışmaları test aşamasındadır. Bağlı ortaklıklardan, Çelik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çelik İplik) nin 1979 yılından beri iplik sektöründe faaliyet göstermektedir. Ana ortaklık, 26 Mart 2013 tarihinde TL nominal sermayeli Çelik İplik in TL nominal değerli, 330 adet hissesini TL bedelle satın almıştır. Böylece Çelik İplik, Şirket in %55 ine sahip olduğu bağlı ortaklık haline gelmiştir. Ana ortaklık ve Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. nin Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı adresi Turan Güneş Bulvarı, İlkbahar Mahallesi 606.Sokak No:24 Çankaya/ANKARA dır. Diğer bağlı ortaklık Çelik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı adresi Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat: 13 Daire No: Esenler-İstanbul.Ana ortaklığın hakim ortağı Murat Çelik tir. Şirketin 31 Mart 2013 (Finansal tablo tarihi) itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

3 4)YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Tarafından 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nda belirtilen şartlara haiz en az beş en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve genel kurulda yapılan oylamalarda imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür tarihinde Ümit Yaşar Karakaya, Hikmet Emel Karakaya, Vasfiye Günsel Keserci ve Umut Gürbüz ün sahibi olduğu adet A grubu imtiyazlı pay ile Ümit Yaşar Karakaya nın sahibi olduğu adet B grubu payın Murat Çelik tarafından satın alınması ile şirketin yönetim hakimiyeti Murat Çelik e geçmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden Ümit Yaşar Karakaya, Hikmet Emel Karakaya, Vasfiye Günsel Keserci ve Mehmet Özgün ün tarihli yönetim kurulu toplantısında üyeliliklerinden istifa etmeleri ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Murat Çelik, Funda Çelik, Atilla Akbulut ve Namık Kemal Kemer yapılacak ilk genel kurula kadar atanmıştır. Yönetim kurulu üye değişiklikleri tarih 8267 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir tarihli yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Şener Macun un yerine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Lütfü Ethem Kadırgan atanmıştır. Denetimden sorumlu yönetim kurulu başkanlığını bağımsız üyelerden Namık Kemal Kemer, üyeliğine ise diğer bağımsız üye Ali Lütfü Ethem Kadırgan yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Aday Belirleme Komitesi başkanlıklarını yönetim kurulu bağımsız üyesi Ali Lütfü Ethem Kadırgan, üyeliklerini ise Funda Çelik ve Namık Kemal Kemer yürütmektedir. YÖNETİM VE DENETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV SÜRELERİ Murat ÇELİK BAŞKAN 22/02/2013- DEVAM EDİYOR Funda ÇELİK BAŞKAN VEKİLİ 22/02/2013- DEVAM EDİYOR Atilla AKBULUT ÜYE 22/02/2013- DEVAM EDİYOR Namık Kemal KEMER ÜYE 22/02/2013- DEVAM EDİYOR Ali Lütfü Ethem KADIRGAN ÜYE 01/04/2013- DEVAM EDİYOR Mahmut KUTLUCAN DENETCİ 11/03/2011- DEVAM EDİYOR

4 YÖNETİM DE DENETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ Murat ÇELİK- Yönetim Kurulu Başkanı 7 Temmuz 1985 tarihinde Kayseri de doğdu. İlköğrenimini ve liseyi TED Kayseri Koleji nde tamamlayarak 2001 yılında mezun oldu. Çelik İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Kadir Çelik in 2000 yılında vefat etmesi üzerine oğlu Murat Çelik 2001 yılından başlamak üzere birer yıl arayla pazarlama müdür yardımcılığı, mali işler müdür yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği ve 2005 yılındaki genel müdürlüğün ardından 2007 yılında yönetim kurulu başkanlığına geldi. Büyümekte olan piyasaya entegre olabilmesi için Çelik İplik Sanayi ve Tic. A.Ş. nin merkezini İstanbul a taşıdı yılında dikiş ipliği üretim tesisi kuran Murat Çelik, unvanı CLK Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti. olan bu şirkette ve 2011 yılında örme kumaş üretimi için kurduğu Çelik Örme Kumaş Sanayi Tic. Ltd. Şti. nin yönetim kurulu başkanlıklarını yürütmektedir. Büyüme stratejilerini, kurumsal kimlik, şeffaf ve dürüst yönetim temelleri üzerine kuran Murat Çelik, faaliyet alanlarını genişletmek istediği Çelik Group u, 2013 yılında hakim ortaklığını satın aldığı Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte enerji sektörüne taşıdı. Mesiad (Merter Sanayici ve İşadamları Derneği) başkan yardımcılığı, Kızılay Merter Şubesi kurucu üye ve başkan yardımcılığı, Kızılay Merter Şubesi organ bağış komitesi başkanlığı, Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeliği gibi sosyal ve ekonomik dayanışma derneklerinde aktif görevlerini yürütmekte olan Murat Çelik bekardır. Funda ÇELİK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1980 yılında Kayseri de doğdu. İlköğrenim ve ortaöğrenimi Kayseri de tekstil üzerine tamamlayıp İstanbul da yaşamaya başladı yılları arasında Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Müdür Yardımcılığı, yılları arasında Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. Halka İlişkiler Müdür Yardımcılığı, yılları arasında Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. Finans Müdür Yardımcılığı görevlerini tamamlamıştır. Halen Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. Finans Müdürlüğü ve Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini devam ettiren Funda Çelik bekardır. Atilla AKBULUT Yönetim Kurulu Üyesi 1973 Kayseri doğumlu olan Atilla Akbulut Kayseri Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur de Akbulut İplikte çalışma hayatına başlayan Atilla Akbulut yılları arasında Akbulut İnşaatta Müteahhitlik, yılları arasında Atlas Halı da model teknisyenliği yaptıktan sonra 2005 yılında dahil olduğu Çelik Group bünyesinde yılları arasında Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. de müteahhitlik, yılları arasında Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. İdari İşler Müdürlüğü yapmıştır yılında başladığı CLK Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü, 2012 yılında başladığı CLK Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti. ortak ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı, 2012 yılında başladığı Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ile 2013 yılında başladığı Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerini devam ettiren Atilla Akbulut evli ve iki çocuk babasıdır. Namık KEMAL KEMER - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 1970 Ankara doğumlu olan Namık Kemal Kemer ilköğreniminden sonra lise öğrenimini Karabük Demir Çelik Lisesi nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi

5 Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde tamamladıktan sonra, 1997 yılında Japonya da Hitotsubashi University de yüksek lisansını tamamlamıştır. Rumeli Telekom A.Ş. de Finansal Projeler Danışmanlığı görevinden sözleşmesinin bitmesi nedeniyle 2003 yılında ayrılmıştır yılları arasında Reysaş Lojistik A.Ş. de proje yatırım danışmanlığı yapmıştır yılından bu yana Serbest Finansal Danışman olarak çalışma hayatına devam eden Namık Kemal Kemer Mango Gıda A.Ş. de ki yönetim kurulu bağımsız üyeliğinden 2012 yılında istifa etmiştir yılında başladığı Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu bağımsız üyeliğini devam ettirmektedir. İngilizce ve Japonca bilen Namık Kemal Eker bekardır. Ali Lütfü Ethem KADIRGAN - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 1955 İstanbul doğumludur. Lise öğrenimini İstanbul Saint-Joseph Lisesinde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İngiltere de ki - De Monfort University 1979 da tamamladıktan sonra, 1981 de London School of Economics de yüksek lisans üstü eğitimini tamamladı yılından 2005 yıllıda sözleşmesinin sona ermesine kadar serbest finansal danışman olarak çalıştı. Kurucu ortağı olduğu Zeta Danışmanlık ta 2005 yılından bu yana finansal danışman olarak kariyerini devam ettiren Ali Lütfü Ethem Kadırgan 2013 yılında başladığı Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. yönetim kurulu bağımsız üyeliğinin yanı sıra kurucu ortağı olduğu Havacılık Müh. Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş deki görevlerine devam etmektedir. Evli olan Ali Lütfü Ethem Kadırgan İngilizce ve Fransızca bilmektedir. İsmail Hakkı GÜCÜYENER, Phd Genel Müdür 1951 doğumlu olan İsmail Hakkı Gücüyener 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden mezun olmuş, 1982 yılında Mater derecesini ve 1991 yılında doktora derecesini yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden almıştır arasında ders asistanı arasında part-time ders asistanı ders vermiş ve 1996 yılından itibaren ise yardımcı profesör olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde ders vermektedir. İş kariyerine yılları arası araştırma mühendisi olarak TPAO da başlamış ve döneminde Kıdemli Araştırma mühendisi, arasında bölüm yöneticisi, yılları arasında ise yine TPAO da sondaj teknolojileri bölümünde müdür olarak hizmet vermiştir. İsmail Hakkı Güciyener in sondaj akışkanları üzerine çok sayıda makalesi, sözel sunumları ve verdiği konferansları bulunmaktadır. Kendisi halen Karkim bünyesinde Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Mahmut KUTLUCAN Denetçi 1949 Yılında Şerefli Koçhisar da doğumlu, Orta Okulu Balgat Orta okulunda, lise öğrenimimi Ankara Ticaret lisesinde tamamlayıp 1971 yılında da Ankara İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olmuştur yılında Maliye Bakanlığınca açılan Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanarak Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlayan Kutlucan 1981 yılında Maliye Bakanlığından ayrılarak Serbest Mali Danışmanlık hizmeti vermeye başlamış ve halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır

6 YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN YETKİ SINIRLARI Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve Şirket ana sözleşmesinde belirtilen yetkilerle şirketin temsili ve yönetimini gerçekleştirmektedirler. Ana sözleşmemizin 8 nci maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin, 10 uncu maddesinde ise Denetçilerin görevleri belirtilmiştir. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan 2008,2009 ve 2010 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzu Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Nexia Ankara) hazırlamıştır yılı bağımsız denetim şirketi olarak Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş ve tarihli finansal tablolardan başlamak üzere finansal tablolar Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, 2013 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi olarak Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin teklif edilmesi yönünde yönetim kurulu kararı bulunmaktadır. 5) ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI SERMAYE : Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş TL olup, adet paya ayrılmıştır. Anılan hisse senetlerinin adet hisse senedi A grubu, adet B grubudur. A Grubu hisse senetleri nama, B Grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanmamıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve denetçi seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu nun beş veya altı üyeden oluşması durumunda, üç adet Yönetim Kurulu üyesi; yedi veya sekiz üyeden oluşması halinde dört adet yönetim kurulu üyesi; dokuz üyeden oluşması halinde beş Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her üç durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir.

7 ORTAKLAR :( İtibariyle) ORTAK GRUBU NAMA/ HAMİLİNE ORTAKLIK TUTARI (TL) HİSSE ORANI (%) Murat ÇELİK A NAMA ,66 Murat ÇELİK B HAMİLİNE ,06 Halka Arz B HAMİLİNE ,28 TOPLAM ) DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK: dönemi içerisinde ana sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır. 7) DÖNEMİNİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR; YÖNETİM KURULU KARARLARI İLE İMKB YE GÖNDERİLMİŞ VE KAMUYA AÇIKLANMIŞ ÖZEL DURUMLAR Şirketimizin, dönemi içerisinde kamuoyu aydınlatma platformundan duyurduğu 6 adet özel durum açıklaması mevcuttur. 8) DÖNEMİ KAPASİTE KULLANIM VERİLERİ A)Yıllar İtibariyle Hizmet Verilen Kuyular Metrajları YAPILAN SONDAJ MİKTARI Ç Şirketimizin faaliyetlerine başladığı 2007 yılından bu yana toplam metre sondaj yapılmış olup 2013 yılının ilk üç aylık döneminde metre sondaj yapıldığı gözlemlenmektedir yılının ilk üç aylık dönemi ile diğer yılların aynı dönemleri karşılaştırıldığında kapasite kullanım oranın en yüksek olduğu dönemin 2013 yılı ilk üç aylık dönemi olduğu görülmektedir.

8 B)Yıllar İtibariyle Hizmet Verilen Kuyular Dağılımı Yıllar Petrol Doğalgaz Jeotermal Toplam Çeyrek Toplam KAZILAN KUYU SAYILARI Ç Şirketimizin, 2013 yılının ilk üç aylık dönemi ile 2012 yılının ilk üç aylık dönemi kazılan kuyu performansları karşılaştırıldığında % 100 lük artış ile karşılaşılmaktadır yılın ilk üç aylık döneminde aynı anda ortalama 3 kuyuda hizmet verilirken 2013 yılının aynı döneminde aynı anda ortalama 6 kuyuda hizmet verildiği gözlemlenmiştir. C) KUYU CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIM Şirketimiz faaliyete başladığı 2007 yılından tarihine kadar toplam 161 kuyuda hizmet vermiştir. 161 kuyunun 109 adet ve %67,70 İ Jeotermal, 25 adet ve %15,52 i Doğalgaz, 27 adet ve %16,78 İ Petrol sondajından oluşmaktadır.

9 Yılar İtibariyle Hizmet Verilen Petrol Kuyuları Sayısı Ç Yıllar İtibariyle Hizmet Verilen Doğalgaz Kuyuları Sayısı D.GAZ KUYU SAYILARI Ç Yıllar İtibariyle Hizmet Verilen Jeotermal Kuyuları Sayısı JEOTERMAL KUYU SAYILARI Ç

10 9)KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK A) ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyaysası Mevzuatı na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum gösterme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulunun tarih ve 2011/17 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir. Kabul edilen bilgilendirme politikasına göre; Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında tam ve doğru açıklama yapmak şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politika çerçevesinde Şirkete ait bilgiler yetkili yöneticilerin bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru eksiksiz, anlaşılabilir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler mevzuat ile belirlenen süreler içinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur. Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla kamuoyu bilgilendirilir. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır. Bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşta istihdam edilen denetim elemanlarının bağımsızlığı esas alınmıştır. Bağımsızlık ilkesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin, bağımsız denetçinin mesleki takdir ve tarafsızlığını zedeleyebilecek nitelikteki herhangi bir ilişki, çıkar veya etkiden etkilenmeksizin yürütülmesini ifade eder. B) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 31/03/2013 tarihine kadar geçen sürede Kamuyu Aydınlatma Platformuna Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bunlar Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak imzalanan sözleşmeler, Şirketin Finansal tablolarının açıklanması ile ilgili bilgiler, Şirket bilgi formunda yer alması gereken açıklamalar, herhangi bir mali otoriteye sunulan mali tablolar ve kurumsal yapıya ilişkin olarak yapılması gereken açıklamalardan oluşmaktadır. C) GENEL KURUL BİLGİLERİ Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Mayıs 2013 tarihinde şirket genel merkezinde yapılacaktır. Yapılacak genel kurul toplantısında ana sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesi, şirketin ödenmiş sermayesi olan TL nin

11 %46.66 sını oluşturan imtiyazlı payların imtiyazlarının kaldırılması, 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi, yeni oluşturulacak yönetim kuruluna üye seçilmesi, 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için yeni bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri için yeni ücret politikasının belirlenmesi, yeni kar dağıtım politikasının belirlenmesi, 2012 yılın karının dağıtımının görüşülmesi yapılacaktır. Yapılacak olan genel kurul toplantısı ile ilgili gerekli duyurular kamuyu aydınlatma platformu, şirketin internet sitesi ve gazetelerden ilan edilmiştir. D) ŞİRKET İNTERNET SİTESİ Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. Web adresi ( olarak belirlenmiştir. E) PAY SAHİPLERİ Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri birimi yönetimini SPK İleri Düzey Lisansı sahibi Tolga Karaca yürütmektedir. Şirketimiz merkezinde görev yapan Tolga Karaca nın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Şirketimizin SPK, IMKB, MKK ve mevzuat gereği diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi görevi, yatırımcıların bilgilendirilmesi, genel kurul toplantılarının hazırlıkları pay sahipleri ilişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. Tel: (0312) Fax: (0312) E-posta: tolga@karkim.com Pay sahiplerinin bilgi talepleri birim tarafından yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmek üzere kurumsal yönetim komitesine sunulur. Yönetim kurulu toplantısında talep görüşülerek bilgilendirme yapılır. Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek herhangi bit bilgi veya açıklama mevcut değildir hesap döneminde özel denetçi tayini talebi gerçekleşmemiştir. Hesap dönemi içinde birisi olağanüstü olmak üzere iki adet genel kurul gerçekleştirilmiştir tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında toplantıya katılan pay nisabı % 68,33; tarihinde yapılan olağanüstü gene kurul toplantısında toplantıya katılan pay nisabı % 62,97 oranlarında gerçekleşmiştir. Toplantıya basın katılımı olmamıştır. Toplantılarda pay sahiplerine söz hakkı tanınmıştır. Toplantı gündemlerinde görüşülmek üzere pay sahiplerinden yazılı veya sözlü herhangi bir gündem maddesi talebi olmamıştır. Olağan genel kurul toplantısı gündeminde bulunan şirketin 2011 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Şirket ana sözleşmesi gereği kar payı haklarında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Şirketin kar dağıtım politikası bulunmakta olup konu hakkında pay sahipleri genel kurul toplantılarında bilgilendirilmiştir. Şirket paylarının devrinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 10) İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI : Şirketimizin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş mali tablolardaki varlıklarının % 57,85 i yabancı kaynaklar, % 42,15 i öz kaynaklar ile finanse edilmektedir. FAİZ RİSKİ: Şirket in bilançosunda vadeli mevduat sabit faiz oranlı olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir.

12 LİKİDİTE RİSKİ: Likidite riski bir işletmenin finansal borçlardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket in (Grubun) 31/03/2013 tarihindeki dönen varlıkları, kısa vadeli yükümlülüklerini TL, uzun vadeli yükümlülükleri dahil toplam yükümlülüklerini ise TL aşmakta olup, Şirketin likidite riski görülmemektedir. Şirket in (Grubun) 31/12/2012 tarihindeki dönen varlıkları, kısa vadeli yükümlülüklerini TL, uzun vadeli yükümlülükleri dahil toplam yükümlülüklerini ise TL aşmakta olup, Şirketin likidite riski görülmemektedir. Varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı, bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. 31 Mart 2013, 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla bilançoya yansıyan finansal varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir: KREDİ RİSKİ: Şirket in kullandırdığı kredileri bulunmadığından karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan bir riski bulunmamaktadır. Alacakların tahsilinde ise genellikle vade yapısına uyulmaktadır. Gecikme olması halinde teminat alınması yoluna gidilmektedir. KUR RİSKİ: Grubun yabancı para riski çoğunlukla ABD Doları ve EURO varlık ve yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki tablo, Grubun ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10 luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Negatif tutar ABD Doları nın, Euro nun TL karşısında %10 luk değer kaybının gelir tablosundaki etkisini ifade eder. 11) MALİ TABLOLAR : Şirketimiz tarihli Bağımsız Denetim den geçmemiş konsolide finansal tabloları ile tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları aşağıdadır. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren ara döneme ait konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından, 13 Mayıs 2013 tarihinde onaylanmıştır.

13 BİLANÇO Sınırlı İncelemeden Bağımsız geçmemiş denetimden geçmiş Dipnotlar 31 Mart Aralık 2012 VARLIKLAR Dönen varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar: Diğer alacaklar Şerefiye Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Yapılmakta olan yatırımlar Ertelenmiş vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar

14 Sınırlı İncelemeden Bağımsız geçmemiş denetimden geçmiş Dipnotlar 31 Mart Aralık 2012 KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler: Finansal borçlar Ticari borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karşılıkları 22 - ( ) Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Kıdem tazminatı karşılığı Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Özkaynaklar: Ödenmiş sermaye Hisse senedi ihraç pirimleri Sermaye payı geri alımı - ( ) Yasal yedekler Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Kontrol dışı paylar Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar

15 GELİR TABLOSU Sınırlı İncelemeden Bağımsız geçmemiş denetimden geçmiş 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar 31 Mart Mart 2012 Net satış gelirleri Satışların maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Ticari faaliyetlerden brüt kar Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 29 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 31 (494) (5.362) Faaliyet karı Finansal gelirler Finansal giderler (-) 32 ( ) ( ) Vergi öncesi karı Vergi gider - Dönem vergi gideri 33 ( ) ( ) - Ertelenmiş vergi gideri 33 (913) Dönem karı Diğer kapsamlı gelir: Diğer kapsamlı gelir - - Toplam kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelirin dağılımı: Kontrol dışı paylar (1.395) - Ana ortaklık payları Hisse başına kazanç (Kr) 34 0,06 0,16

16 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Hisse senedi Sermaye Değer Geçniş Ödenmiş ihraç geri artış Yasal Olağanüstü yıllar Net Dönem Kontrol Toplam Dipnotlar sermaye primleri alımı fonu yedekler yedekler karı/zararı karı/zararı dışı paylar özkaynaklar 1 Ocak 2012 bakiyesi ( ) Transferler ( ) Değer artış fonu (58.843) (58.843) Temettü ( ) - - ( ) Döneme ait toplam kapsamlı gelir Mart 2012 bakiyesi ( ) Ocak 2013 bakiyesi ( ) Transferler ( ) - - Sermaye payı satışı Bağlı ortaklık satın alımı Önceki dönem vergi düzeltmesi (5.229) - - (5.229) Döneme ait toplam kapsamlı gelir (1.395) Mart 2013 bakiyesi

17 NAKİT AKIM TABLOSU Sınırlı İncelemeden Geçmemiş Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2012 A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLAR 1. Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri +) a) Satışlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) Net Satışlar (+) Ticari Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan kaynaklanan) (-) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Satışlardan kaynaklanan)(+) Alınan Sipariş Avanslarındaki Artışlar (+) Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (+) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Artışları (-) b) Diğer Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 2. Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) a) Satılan Mal ve Hizmet Maliyetleri ve Stok Değişimlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) Satışların Maliyeti (+) Stoklardaki Artışlar (+) Stoklardaki Azalışlar (-) Ticari Borçlardaki Azalışlar (Alımlardan Kaynaklanan) (+) Ticari Borçlardaki Artışlar (-) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) b) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) Araştırma ve Geliştirme Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (+) Genel Yönetim Giderleri (+) ESAS FAALİYET SONUCU SAĞLANAN NET NAKİT AKIŞI (1-2) ( ) 3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) a) Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) b) Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) c) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) Reeskont Faiz Geliri Faiz Gelirleri Duran Varlık Satış Kârı 4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar (+) b) Diğer Gider ve Zararlar (+) c) Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) 5. Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) 6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere 0 0 İlişkin Nakit Akışları (+) (-) a) Varlık Artışları (-) (Hisse senetleri, Gel. Aylara ait giderler) b) Varlık Azalışları (+) Gelir Tahakkukları vb. c) Yabancı Kaynak Artışları (+) b)yabancı Kaynak Azalışları (-) 7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-) 0 0 a) Önceki Dönem Karından Ödenen (+) b) Geçici Vergiler (+) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ ( )

18 Sınırlı İncelemeden Geçmemiş Sınırlı İncelemeden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2012 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİKİN NAKİT AKIŞLARI 1. Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) a) Mali Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) b) Maddi Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) c) Diğer Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) d) Mali Duran Varlıklarla İlgili Alınan Temettülerden Sağlanan Nakit Girişleri(+) e) Yatırım Faaliyetleriyle İlgili Faizlerden Sağlanan Nakit Girişleri (+) f) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilere İlişkin Tahsilatlardan Nak. Girişler(+) g) Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişler (+) 2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışlar (-) a) Mali Duran Varlık Alışları (+) b) Maddi Duran Varlık Alışları (+) c) Maddi Olmayan Duran Varlık Artışları (+) d) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki Artışlar (+) e) Diğer Duran Varlık Artışları +) f) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilere İlişkin Nak. Çıkışları (+) 0 g) Diğer Yatırım Faaliyetleriyle İlgili Nakit Çıkışları (+) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNANLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri a) Kısa Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit (+) b) Uzun Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit (+) c) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+) d)hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit (+) e) Diğer Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) 0 0 a) Kısa Vadeli Borç Ödemeleri (-) b) Uzun Vadeli Borç Ödemeleri (-) c) Ödenen Temettüler (-) d) Sermaye Azaltılması (-) e) Diğer Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ D. KURFARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-) E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE OLUŞAN NET ARTIŞ (+), AZALIŞ (-) ( ) F. DÖNEMBAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

19 12) MALİ YAPIYA İLİŞKİN SEÇİLEN BAZI ORANLAR Seçilen Oran Cari Oran 119 % % Likidite Oranı 105 % % Nakit Oranı 1,36 % % Yabancı Kaynak Oranı 57,85 % 6,22 % Özkaynak Oranı 42,15 % 93,78 % Alacakların Devir Hızı 0.12 (3027 gün) 6.37 (56 gün) Stok devir Hızı 0,64 (563 gün) 2.81 (128 gün) Aktif Devir Hızı 0,04 0,49 Özkaynak Devir Hızı 0,10 0,56 Dönem Net Karının Özkaynaklara Oranı 3,47 % 14,80 % Aktif Karlılığı 1,46 % 13,87 % Brüt Satış Karı Oranı 38,58 % 28,04 % Faaliyet Karı Oranı 14,40 % 17,18 % 13) AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 1- Şirket, 20/07/2012 tarihinde, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun sicil numarasında kayıtlı ,00 TL. sermayeli, Amaç ve Konusu: Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi ve satışı olan Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi ni kurarak, bu şirkete %50 oranında ortak olmuştur. Şirket Kurulan şirketin esas sözleşmesine göre yönetim hakimiyetine sahiptir 2- Şirket, 26 Mart 2013 tarihinde TL nominal sermayeli Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. nin TL nominal değerli, 330 adet hissesini TL bedelle satın almıştır. Bu bedelin hesaplanmasında; 6 Mart 2013 ve 20 Mart 2013 tarihleri itibarıyla bağımsız değerleme şirketleri Legal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Çelik İplik in elde edilen net aktiflerin makul değeri sırasıyla, TL ve TL olarak tespit edilmiş olup, Şirket, belirlenen ortalama piyasa değerlerinin aritmetik ortalamasını olarak hesaplamış ve hesaplanan bu değer %10 iskonto edilerek TL piyasa değerine ulaşılmış ve Çelik İplik in %55 pay bedeli TL olarak hesaplanmıştır. Böylece Çelik İplik, Şirket in %55 ine sahip olduğu bağlı ortaklık haline gelmiştir. 14) PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER Grubumuzda; tarihi itibariyle personel sayısı 39 kişidir, ( tarihi itibariyle Şirkette çalışan personel sayısı 27 dur) 2-Sendika üyesi personel, bulunmamaktadır 15) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER Şirketimizde dönem içinde TL bağış yapılmıştır.

20 16) MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ Şirketimizin merkezi Ankara olup, merkez dışında İstanbul ilinde bağlı ortaklığı Çelik İplik San. ve Tic. A.Ş. bulunmaktadır. Murat ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı