İÇİNDEKİLER SAYFA Sektörel Gelişmeler Şirketin Sektörel Politikaları Şirketin Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Sektördeki Y

Transkript

1 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER SAYFA Sektörel Gelişmeler Şirketin Sektörel Politikaları Şirketin Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Sektördeki Yeri Satışlar Yatırımlar Temettü Politikası Şirketin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler Kurumsal Yönetim İkelerine Uyum Raporu Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Yararlanılan Teşvikler Üretim Faaliyetleri Temel Rasyolar Çalışanlar ve Sağlanan Hak ve Menfaatler İştirakler Bağışlar

3 1. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları ve görev süreleri; Görev Aldıkları Kurul Görevi Adı Soyadı Yetki Sınırları Denetim Komitesi Denetim Komitesi Başkanı Üyesi Üyesi Üyesi Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Mehmet Özbıyık Mahmut Özbıyık Ahmet Hakan Ataman Nazife Özbıyık İbrahim Göknar Mehmet Özbıyık Ahmet Hakan Ataman Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Yılı Olağan Genel Kuruluna Kadar Yılı Olağan Genel Kuruluna Kadar Yılı Olağan Genel Kuruluna Kadar Yılı Olağan Genel Kuruluna Kadar Yılı Olağan Genel Kuruluna Kadar Yılı Olağan Genel Kuruluna Kadar Yılı Olağan Genel Kuruluna Kadar Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler : Mehmet Özbıyık Başkanı Isısan Isı Sanayi ve Tic.A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği, Atlantik Halıcılık Sanayi ve Tic.A.Ş.ve Değirmencilik İşletmesi A.Ş.de yönetim kurulu başkanlığı görevleri vardır. 3

4 Mahmut Özbıyık Üyesi Isısan Isı Sanayi ve Tic.A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı, Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Tic.A.Ş.yönetim kurulu başkan yardımcılığı, Atlantik Halıcılık Sanayi da yönetim kurulu üyeliği görevleri vardır. Ahmet Hakan Ataman Üyesi Şirket dışında yürüttüğü bir görev bulunmamaktadır. Nazife Özbıyık Üyesi Şirket dışında yürüttüğü bir görev bulunmamaktadır. İbrahim Göknar Üyesi Isısan Isı Sanayi ve Tic.A.Ş. de yönetim kurulu başkan yardımcılığı,atlantik Halıcılık Sanayi ve Tic.A.Ş.ve Değirmencilik İşletmesi A.Ş.de yönetim kurulu üyelik görevleri vardır. Denetleme Kurulu Muharrem KAYA Görev Süresi: yıl görev süresi ile seçilmiştir Üst Yönetim Alaaddin ERKÖK Murat Atay A.Faruk ŞAHİN D.Ali YILMAZ Yunus ZENGİN Projeli işler Müdürü Finansman Müdürü Fabrika Müdürü Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Mali İşler Müdürü 2.Sektörel gelismeler 2011 yılında sektörün dinamik yapısı, üretim potansiyeli ve ağı, ürün çeşitliliği, artan teknolojik altyapısı ve kalifiye işgücü potansiyeli ile ülkemiz için lokomotif sektör konumunu korumuş, yapılan reklam ve promosyon çalışmaları ile büyüyerek tamamlayan şirketimiz, 2012 yılının ilk çeyreğinde de yoğun pazarlama ve kampanya çalışmalarını devam ettirmiştir. Avrupa ekonomisindeki kriz, ihracata olduğu kadar iç pazara, sektörümüze ve dolaysıyla şirketimiz satışlarına da yansımış, ilk çeyrek satışları bir önceki yıl çeyreğine göre % 17 azalmıştır. Döviz ve emtia fiyatlarındaki hareketlilik maliyetlerde istikrar sağlamayı güçleştirmiştir. Bununla birlikte, sonraki dönemlerde yapılacak pazarlama faaliyetleri ve mevsimsel hareketlilikle birlikte bu ciro kaybının giderilmesine ve uygun satınalma politikaları ile maliyetlerin kontrolüne yönelik çalışmalarımız devam edecektir. 4

5 3.Şirketin Sektörel Politikaları Mobilya sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Kelebek Mobilya son yıllarda yaptığı atılımlarla büyüme yolundaki hedeflerine devam etmektedir. Bu amaçla içinde bulunduğu sektörlerdeki faaliyet alanlarını gelistirmeye, daha etkin ve büyük hedefleri gerçeklestirmeye yönelik faaliyetleri planlamaya devam etmektedir. Müşterilerimizin yaşam tarzını farklılaştırız sloganıyla yola çıkan Kelebek Mobilya bu hedef doğrultusunda, Ar-Ge çalısmalarına önem verilmekte ve her yıl olduğu gibi yeni kolleksiyonlar oluşturmaya devam etmektedir. Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek, sektördeki yerini güçlendirmektedir. 4.Şirketin faaliyette bulunduğu sektör ve sektördeki yeri Kelebek Mobilya, temel olarak mobilya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Sektörünün köklü ve öncü kuruluşlarından birisi olan Kelebek Mobilya yatak odaları,yemek odaları,genç odaları,oturma grupları ve Mutfak üretimi yapmaktadır. Pazarda yaşanan yoğun rekabet ortamında kalite anlayışından ödün vermeksizin ürettiği mamulleri piyasa fiyatlarından satışlarına devam etmektedir. 5.Satıslar Net satışlar, 2012 yılının ilk çeyreğinde önceki yıla oranla % 18 oranında azalış göstermiştir. Grubun 2012 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen konsolide satış adetleri aşağıdaki gibidir % Mobilya (m²) %41 Koltuk (adet) %25 Sandalye(adet) %31 6. Yatırımlar Değişen mobilya sektöründeki değişiklikleri yakalamak amacıyla, tasarım geliştirme faaliyetleri yatırımlarına 2012 yılının ilk çeyreğinde de d devam etmiştir. 5

6 7. Temettü politikası Şirketin kâr dağıtım politikası, dönem karından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra kalan dağıtılabilir karın SPK kurallarına ve Şirket Ana Sözleşmesi ne uygun olarak dağıtılabilir kârın en az %20 u oranında nakit kâr payı dağıtmaktır., Şirket in istikrarlı bir büyüme gösterebilmesi için gerekli olan fon ihtiyacını göz önüne alarak her yıl kâr dağıtım önerisini hazırlar ve Genel Kurul un onayına sunar. 8. Şirketin Gelisimi ile İlgili Öngörüler Şirketimiz içinde bulunduğu sektörlerin dinamiklerine uygun olarak ve faaliyetlerinden maksimum faydayı sağlayacak sekilde çalısmalarına devam edecektir. İçinde bulunduğumuz mobilya sektöründe bulunduğumuz konumumuzu sürdürmek ve daha ilerilere götürmek için, 2007 yılında başlamış olduğu mağazacılık sistemini daha da geliştirerek dağıtım kanallarını arttırmaya devam edecektir. 9.Kurumsal yönetim ilkelerine uyum SPK'nın tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiştir. SPK'nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Kelebek Mobilya içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. İlkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlar konusundaki çalısmalara devam edilmektedir yılında yayımlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 2004 yılında revize edilmis, SPK da 2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncellemiştir. Bütün değerlerin giderek evrensel boyut ve karakterlere eriştiği bir dünyada Kelebek Mobilya da dinamik yapısı gereği, yönetimin günün gereklerine uygun yapılanması ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum konusunda azami özeni göstermektedir. 6

7 01 Ocak Mart 2012 dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nden bazıları tam olarak uygulanmış, bazıları ise uygulanamamış olup, bu konudaki açıklamalarımız ilgili bölümlerde yer almaktadır. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Şirket bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamakla birlikte, pay sahipleri tarafından gelen soru ve talepler, Genel Müdürlük ile, Mali İşler Grup Müdürlüğü bünyesinde sonuçlandırılmaktadır. Pay sahiplerinin rahatlıkla ulaşabileceği bu birimler, yıl içinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin işlevlerini yerine getirmiştir. Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar ; Yunus Zengin yunusz@kelebek.com.tr Aysun Vardan aysunv@kelebek.com.tr Mali İşler Müdürü Muhasebe Şefi Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genisletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda şirketimizin internet sitesi ( içerisinde yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, İMKB'de işlem gören şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca Merkezi Kayıt Kurulusu nezdinde, pay sahiplerimizin işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Şirket Ana Sözlesmesi'nde özel denetçi atanmasına iliskin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır. 7

8 Genel Kurul Bilgileri Olağan genel kurul toplantısı 15 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.toplantı şirket merkezimiz olan Zümrütevler Mahallesi Çilek Sokak No:5 Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı olan adet hisseden adet hisse (%37) toplantıda temsil edilmiştir. Dönem içinde yapılan genel kurul toplantısına iki şekilde davet yapılmıştır. Genel kurul toplantısının yapılacağı tarih, yer, toplantı gündemi ve kendilerini temsil ettirmek isteyenler için vekaletname örneği, şirketimizin internet sitesinde ve T.Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Genel Kurula katılmaları ve Giriş kartı almaları için hisse senetlerini 1 hafta önce tevdi etmeleri yada hisse senetlerini bir aracı kurum veya banka arcılığı ile MKK nezdinde saklayan pay sahiplerinden ise sahip olduğu payların, çalıştığı kurum aracılığı ile MKK dan blokeye alındığını gösterir Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu istenmiştir. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamış, öneri de vermemişlerdir. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Bu tür kararların yönetim kurulu yetkisinde olması işlerin daha çabuk ve daha kolay yürütülmesini sağlamaktadır. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin nin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur.azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana söşleşmemizde yer verilmemektedir. Kar Dağıtım Politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 4/67 sayılı kararı doğrultusunda 2010 ve sonrasına ilişkin kar dağıtım politikamızın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2012 yılı ve/veya izleyen yıllarda dağıtılabilir net kar oluşması durumunda bu kardan en az Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtımı yapılması, bu kar dağıtım politikasının SPK Mevzuatındaki değişiklikler, şirketin uzun dönemde yatırım ihtiyacı, mali yapısı, karlılık durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara göre ayarlanarak sürdürülmesi şeklinde belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Karpayı ödeme zamanı, İdare Meclisinin teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu husustaki mevzuata uygun olarak, Genel Kurulca veya İdare Meclisince kararlaştırılır. Kar dağıtımı, ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü surelerde gerçekleştirilmektedir. 8

9 BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Şirket Bilgilendirme Politikası Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Kelebek Mobilya aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanmaktadır : 1. İMKB ye iletilen özel durum açıklamaları, 2. Periyodik olarak İMKB ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır) 3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.) 4. Kurumsal internet sitesi ( 5. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular Özel Durum Açıklamaları Dönem içinde, Şirketimiz 1 adet özel durum açıklaması yaptı yılının ilk çeyreğinde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmadı. Şirketimizin yurt dışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında ilave Özel Durum Açıklaması yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Tüm özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmadı. 9

10 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin internet adresi dır. Bu sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde te sayılan hususlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak Yatırımcı ilişkileri başlığı altında şirket bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, faaliyet raporları, mali raporlar, genel kurul bilgileri gibi bilgilere yer verilmektedir. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin %80,16 payına sahip olan Özbıyık ve Göknar aileleri içerisinde en yüksek pay sahibi Bekir Özbıyık olup, %24,31 paya sahiptir. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Hiçbir Kelebek Mobilya çalısanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Kelebek Mobilya ya ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kisiler listesi asağıda verilmektedir : Adı ve Soyadı Mehmet Özbıyık Nazife Özbıyık A.Hakan Ataman İbrahim Göknar Mahmut Özbıyık Yunus Zengin Murat Atay Alaaddin Erkök A.Faruk Şahin D.Ali Yılmaz AKT Bağımsız Denetim A.Ş. Görevi Başkanı Üyesi Üyesi Üyesi Üyesi Mali İşler Müdürü Finans Müdürü Projeli İşler Grup Müdürlüğü İmalat Pazarlama Ve Lojistik Grup Müdürü Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Denetim Şirketi 10

11 BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Şirketimiz bayilerini Şirket politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve bayilerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla bayi toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca, Şirketimiz ile doğrudan iş iliskisi içerisinde bulunan 350 civarında tedarikçi firma mevcuttur. Şirketimiz, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarının ve mevcut yıla ait, hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Çalışan personelin yönetime katılımını sağlamak üzere, üst yönetimin belirlediği ana strateji ve hedefler, Stratejik Yönetim Süreci kapsamında çalışanlara ilan edilmekte ve çalışanlar ile bu Ana Stratejileri gerçekleştirmek üzere Bölüm hedefi çalışmaları planlanmaktadır. Tüm gerçekleşmeler elektronik ortamda güncel olarak revize edilip izlenebilmektedir. İnsan Kaynakları Politikası Kelebek Mobilya da İnsan Kaynakları Yönetimi yapısının kurulması, ilgili sistemlerin geliştirilerek devreye alınması için çalışmaktadır. Şirketin mevcut İnsan Kaynağı yapısı profili ortaya konulacak ve üst yönetim ile şirket hedef ve stratejilerini destekleyen İnsan Kaynakları Stratejileri belirlenecektir. Organizasyon Geliştirme, İnsan Kaynakları Yapısının Kurulması, Ücret Yönetimi, İşe Alma ve Yerleştirme, Kariyer Yönetimi ve Performans Yönetimi Sistemlerinin kurulup işletilmesi aynı zamanda çalışanlardan ayırımcılık konusunda gelen şikayetler gibi problemlerin ortaya çıkmasını da engelleyecektir. Kurumsal Performansı yükseltmek üzere bireysel performanslar geliştirilerek, vizyon-misyon-değerlerimizi hayata geçirecek, Kelebek Mobilya nın sahip olduğu tüm Kaynakları etkin ve verimli kullanarak rekabet üstünlüğü sağlayacak İnsan Kaynağı muhafaza edilmektedir. 11

12 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Tüm müşterilerimiz ücretsiz 800 lü hatlardan ulaşabilecekleri ve 24 saat hizmet veren Müşteri Hizmetleri Departmanından ürün bilgisi, satış noktası bilgisi, kampanyalar ve şikayetler ile ilgili canlı bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca Satış Sonrası Hizmetler departmanımız gelen müşteri şikayetlerini tespit edip, çözüme kavuşturmaktadır. Aynı zamanda Satış Sonrası Hizmetler ve Müşteri Hizmetleri departmanından toplanan bilgiler iyileştirme süreçlerinde kullanılmaktadır. Tedarikçilerden temin edilen mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye iliskin belirli bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler tüketici kanunları çerçevesinde telafi ve tazmin edilir. Sosyal Sorumluluk Şirketimizin Düzce de üretim faaliyetini sürdüren fabrikasında, çevreye uygun arıtma sistemlerimiz mevcuttur. Fabrikamız 175 dönüm üzerine kurulu olup, 100 dönümü yeşil alanı mevcuttur. nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Ana Sözleşmemize göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden en fazla yedi üyeden olusan bir tarafından yürütülür. Şirketimiz'in 2011 yılı için beş üyeden oluşmaktadır. Üyelerimiz Mehmet ÖZBIYIK Başkanı (Bağımsız Üye Değil) Mahmut ÖZBIYIK Üyesi (Bağımsız Üye Değil) Ahmet Hakan ATAMAN Üyesi (Bağımsız Üye Değil) Nazife ÖZBIYIK Üyesi (Bağımsız Üye Değil) İbrahim GÖKNAR Üyesi (Bağımsız Üye Değil) 12

13 nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler (Devamı) Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul Toplantıları'nı müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle, Başkan ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Üyelikleri'nde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. Şirket 'nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Sirketimiz, Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır. Üyelerimiz her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda Özbıyık ve Göknar ailelerine ait Erbosan A.Ş.,Isısan Isı San.ve Tic.A.Ş, Atlantik Halıcılık San.ve Tic.A.Ş. ile Değirmencilik İşletmesi A.Ş. nde de görev almaktadır. Üyelerinin Nitelikleri Kelebek Mobilya nın yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamakla birlikte, yönetim kurulu üye seçiminde bu nitelikler mutlaka ön planda tutulmaktadır Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimizin Misyonu ; Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak esnek yapımızla, öncü ve yaratıcı çözümlerimizle, müşterilerimizin yaşamlarına değer katan, onları farklı kılan ürün ve hizmetler tasarlayıp sumaktır. Şirketimizin Vizyonu ; Müşterilerimizin yaşam tarzını farklılaştırırız.olarak belirlenmiştir. Şirketimiz Değerleri ; Kelebek Çözümcülüğü Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır.bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tasarlanan ürün ve hizmetleri ile bilgi ve yetki ile donatılmış çalışanları ve iş ortakları ile müşteriden önce müşteri adına harekete geçer ve müşteriyi mutlu kılar. Kelebek Yaratıcılığı Müşterinin sürekli değişen ihtiyaçlarının farkında olmaktır. Sürekli gelişen yaratıcılığımız sayesinde her zaman farklı olan ve farklı kılan olarak algılanırız.müşterinin yaratıcılığını tetikleyecek ürünler ve özgür seçim olanakları sunar,yaşamındaki her faaliyete değer katarız. 13

14 Kelebek Güvenilirliği Müşterilerimiz açısından fiyat, kalite ve satış sonrası hizmetlerimize güvenecekleri ürünler sunan,iş ortaklarımız açısından iş yapmak istenilen, çalışanlarımız açısından adil bir çalışma ortamı sağlayan, hissedarlar açısından şeffaf yönetilen, toplum açısından çevre yasalara saygılı kurumsal bir kültürün ürünüdür. Kelebek İşbirliği Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın birlikte yarattığı sinerji ve bilgi birikimin gücü ile ortak karar alma ve uygulama prensibimizin birleşmesi, hızlı ve etkin karar almak için her birimizin her an hazır olmasını sağlar ve bizi sürekli güçlü,dinamik ve yetkin kılar. Kelebek Esnekliği Değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşullarını hızla algılayıp üretim,satış ve pazarlama stratejilerimizi buna uygun olarak hayata geçirmektir. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Şirketin TL, döviz ve Pazar riskleri konusunda her ay düzenli toplantılar yapılmaktadır. Tüm müdürlükler ile birlikte bütçe gerçekleştirmeleri bazında her ay, takip eden ayın 15 inde hedeflerden sapmaları sebepleriyle değerlendirilmekte ve nedenleri araştırılmaktadır. Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Kelebek Mobilya, yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde madde 16, 17, 18 ve 19 da açıkça yer vermektedir. sahip olduğu temsil ve idare yetkisini kendi içinden seçeceği bir veya birden fazla üyelere verebileceği gibi şirketi temsil ve idare etmek üzere hissedarlar arasından veya hissedarlar dışından şahısları da tayin edebilir. Temsil ve idare vazife ve yetkilerinin kimlere ve hangi derecelerde ve hangi hususlarda verildiğine dair kararları, usulüne göre tanzim edilecek sirkülerler ile belli edilir. şirketin senelik bilanço, kar ve zarar hesaplarını yıllık faaliyet raporunu kanuni süresi içerisinde hazırlar, bunları ve temettüün dağıtma şekli ve tarihi hakkındaki teklifini genel kurul toplantısından en az bir ay evvel şirket murakıplarına verir ve en az 15 gün evvelden hissedarların tetkikine arzeder. üyeleri şahsen üstlendikleri hususlardan dolayı mesul olup, şirketin taahhütlerinden dolayı şahsen mesul değildirler. Üyelerinin mesuliyeti Türk Ticaret Kanununun 336 ıncı madde ve müteakip maddelerine göre tayin edilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte üst düzey yöneticiler de dahil tüm çalışanlarımızın yetki ve sorumluluklarını belirleyen görev tanımları yapılmıştır. 14

15 nun Faaliyet Esasları, şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Bundan başka Başkanının veya herhangi bir üyenin lüzum göstermesiyle de toplanmaya mecburdur. Bu takdirde toplantı teklifi başkana yapılır ve başkan da en geç iki hafta içinde yönetim kurulunun toplanmasını temin eder. Dönem içinde 12 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere ayrı bir sekreterya kurulmamış, bu görev Genel Müdür Sekreterliği aracılığı ile yürütülmüştür. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yar alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Toplantılarda alınan kararlar, konuşulan konular toplantı zaptına geçirilir ve denetçilere bildirilir. Toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Önemli nitelikteki Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile kamuya duyurulmaktadır. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmıştır. Etik Kurallar Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Yönetneliğinde etik kurallar da belirlenmiştir. Bu yönetmelik kitapçık haline getirilip personele dağıtılmış, ancak kamuya açıklanmamıştır. nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Denetimden sorumlu komite dışında başkaca komiteler oluşturulmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyemiz yoktur. Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş ve bu komiteye yönetim kurulu üyeleri Mehmet Özbıyık ve Ahmet Hakan Ataman seçilmişlerdir. Komite; şirketin muhasebe sistemi, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişi ile finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının gözetim ve denetimini yapmaktadır. 15

16 na Sağlanan Mali Haklar üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzur belirleme kararı esas sözleşmede madde 20 ile umumi heyete verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verip, kredi kullandırmamıştır. 10. Dönem içerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır. 11. Yararlanılan teşvikler Yararlanılan teşvik bulunmamaktadır. 12. Üretim Üretim faaliyetlerimizin büyük kısmı 1975 yılında Düzce de kurulan fabrikamızda yürütülmektedir m2 alan üzerine m2 kapalı alana sahiptir yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen üretim adetleri aşağıdaki gibidir Mobilya (m2) Koltuk (adet) Sandalye(adet)

17 13. Temel Rasyolar Cari Dönem Önceki Dönem I- Likidite Oranları 1-Cari Oran:(Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli 2,15 2,13 Borçlar) 2-Asit Test Oranı:(Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa 0,83 0,91 Vadeli Borçlar) II- III- Mali Bünye Oranları: 1-Toplam Borçların / Toplam Aktiflere:(BorçlarToplamı / Aktif Top) 2-Öz Sermayenin / Toplam Boçlara:(Öz Sermaye / Borçlar Toplamı) Faaliyet ve Karlılık Oranları 1-Satışların Karlılık Oranı:(Net Dönem Karı / Net Satışlar) 2-Aktiflerin Karlılık Oranı:(Net Dönem Karı / Toplam Aktifler) 3-Özkaynakların Karlılık Oranı:(Net Dönem Karı / Özkaynaklar) 0,40 0,41 1,47 1, (0,04) 0,02 (0,01) 0,005 (0,01) 0, Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler: 01 Ekim Eylül 2012 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözlesmesine uygun olarak tüm sendikalı isçilere ve beyaz yakalı personele toplu sözleşmeye istinaden 2010 yılının Nisan ve Ekim aylarına %3, 2011 yılının Nisan ve Ekim aylarında %2 zam yapılarak toplamda %10 zam yapılmıştır. 01 Ekim Eylül 2012 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, 28 Ekim 2009 da imzalanmıştır. Toplu iş sözlesmesinden gelen ve sendikalı -sendikasız tüm çalısanlara uygulanan sosyal haklar TİS ne uygun olarak devam etmektedir. Bu ödemelerin tamamının miktarı, nasıl uygulanacakları, artış zamanları ve hangi oranlarda artırılacağı Toplu İş Sözleşmesinde belirlenmiştir. Şirketimiz personel ve işçilerine, kanuni tatil ödemesi, yakacak yardımı, bayram yardımı, iş elbisesi yardımı, temizlik malzemeleri yardımı, tahsil yardımı, doğum 17

18 14. Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler: (devamı) yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, yemek ve yol giderleri karşılama gibi menfaatler sağlanmaktadır. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 362 kişi olup bunlardan 76 çalışanımız Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabidir. 15.İştirakler Şirketin bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş., mobilya ve ticari ürün satışı yapmak üzere 2006 yılında 2 adet, 2007 yılında 11 adet, 2008 yılında 8 adet olmak üzere Türkiye nin çeşitli illerinde toplam 21 adet şube (satış mağazası) açmıştır.2009 yılında 2 adet mağaza kapatılmış,3 mağaza açılmış ve şube sayısı 22 adet olmuştur yılının Mayıs ayında açılan Kocaeli mağaza ile mağaza sayısı 23 e yükseltilmiştir.2011 yılında ilk çeyreğinde Ankara Siteler mağazamız açılmış. Pendik ve Ankara Balgat mağazalarımızın faaliyetine son verilmiştir.2012 yılının ilk çeyreğinde 22 adet satış mağazası ile faaliyetlerine devam etmiştir. Şirketin bağlı ortaklıkları olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. ve 2K Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin üretim faaliyetleri tarihinden itibaren sona erdirilerek üretim imalathanesi kapatılmıştır. 16.Bağış ve yardımlar 2012 yılının ilk üç aylık döneminde şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardım yoktur 18