ANKARA YAPRACIK 2.ETAP TOPLU KONUTLARI 04.DÖNEM TARİHLERİ ARASI MALİ RAPOR. Ağustos 16

Transkript

1 YAPRACIK0982 ANKARA YAPRACIK 2.ETAP TOPLU KONUTLARI DÖNEM TARİHLERİ ARASI MALİ RAPOR HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

2 GENEL GEÇİCİ MİZAN ANKARA YAPRACIK 2.ETAP TOPLU KONUTLARI Firma Dönem Tarih Aralığı : Hesap Aralığı Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye 102 BANKALAR , , ,83 0, DENİZBANK , , ,83 0, DENİZBANK AİDAT HESABI , , ,74 0, DENİZBANK YAKIT HESABI , ,73 714,47 0, DENİZBANK AVANS HESABI , ,00 0,00 0, DENİZBANK ANA HESABI , ,86 483,62 0, DENİZBANK VADELİ HESABI , ,02 0,00 0, ZİRAATBANK 499,79 499,79 0,00 0, ZİRAAT BANKASI BİLKENT PLAZA 499,79 499,79 0,00 0, DİĞER HAZIR DEĞERLER , , ,98 0, DENİZBANK POS HESABI , ,01 805,30 0, DENİZBANK SANAL POS TAHSİLATI , , ,68 0, ALICILAR , , ,33 0, ALICILAR , , ,72 0, KAT SAKİNLERİ , , ,72 0, KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ , ,00 0,61 0, AKAY İNŞAAT B1-07 İŞÇİLEER 2.940, ,89 0,00 0, AKAY İNŞAAT B1-08 İŞÇİLER 981,25 981,25 0,00 0, AKAY İNŞAAT B2-14 İŞÇİLER 425,57 425,57 0,00 0, AKAY İNŞAAT C1 İŞÇİLER 616,11 616,11 0,00 0, AKAY İNŞAAT C3 İŞÇİLER 1.583, ,46 0,00 0, AKAY İNŞAAT B1-2 İŞÇİLER 2.934, ,36 0,00 0, AKAY İNŞAAT B2-11 İŞÇİLER 1.361, ,33 0,00 0, AKAY İNŞAAT C4 İŞÇİLER 42,59 42,59 0,00 0, AKAY İNŞAAT C2 İŞÇİLER 9,05 8,44 0,61 0, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR , , ,15 0, İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI , , ,15 0, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR , ,34 0,00 0, ETAP YAPRACIK TOKİ KONUTLARI , ,34 0,00 0, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1.846, ,63 177,21 0, AZEL ELEKTRONİK 177,13 0,00 177,13 0, YİN SİGORTA 1.669, ,63 0,08 0, İŞ AVANSLARI , , ,95 0, NURAY SÖNMEZER , ,74 3,90 0, AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR 1.408, ,63 17,27 0, MURAT AYTEKİN , , ,78 0, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,94 0, ,94 0, DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ ,73 0, ,73 0, SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ 1.377,00 0, ,00 0, ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ 8.364,21 0, ,21 0, DEMİRBAŞLAR ,95 0, ,95 0, YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI ,20 0, ,20 0, MÜDÜR MASASI 472,00 0,00 472,00 0, MÜDÜR KOLTUĞU 271,40 0,00 271,40 0, ÜÇ ÇEKMECELİ KEŞON 94,40 0,00 94,40 0, SEHPA 106,20 0,00 106,20 0, ETEJER 147,50 0,00 147,50 0, FORM MİSAFİR SANDALYESİ 247,80 0,00 247,80 0, ÇALIŞMA MASASI 324,50 0,00 324,50 0, ÇALIŞMA KOLTUĞU 295,00 0,00 295,00 0, FORM MİSAFİR SANDALYESİ KOLSUZ 106,20 0,00 106,20 0, DOSYA DOLABI 342,20 0,00 342,20 0, FORM ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ 259,60 0,00 259,60 0, ÇALIŞMA MASASI ÇEKMECELİ 171,10 0,00 171,10 0, PVC DİKEY PERDE 394,80 0,00 394,80 0, FAKİR TIME ÇAY MAKİNESİ 89,90 0,00 89,90 0, DELL INS 5520 S21B45C İ ,40 0, ,40 0, TUNÇMATİK 1000W KGK 359,90 0,00 359,90 0, PHİLİPS 196V3LSB25/62 LED MÖNİTÖR 182,90 0,00 182,90 0, HP B2H89EA DESKTOP PC 1.192,00 0, ,00 0, HP MF1212 YAZICI 484,00 0,00 484,00 0, SAMSUNG 18,5 MONİTÖR 189,00 0,00 189,00 0, HP B5H04ES DESKTOP PC 979,40 0,00 979,40 0, MERKEZ OFİS MÜDÜR MASASI 354,00 0,00 354,00 0, BAYRAK DİREĞİ 1.770,00 0, ,00 0, ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI ,76 0, ,76 0, YÖNLENDİRME TABELASI ÇİFT TARAFLI 698,56 0,00 698,56 0, YÖNLENDİRME TABELASI BÜYÜK 672,60 0,00 672,60 0, LIK ÇÖP KONTEYNER 2.206,60 0, ,60 0, OFİS DEMİR KORKULUK 944,00 0,00 944,00 0, LT.ÇÖP KONTEYNER 3.894,00 0, ,00 0, PPRC KAYNAK MAKİNESİ 88,50 0,00 88,50 0,00

3 MAKİTA HR 2470 KIRICI DELİCİ 295,00 0,00 295,00 0, MAKİTA GA MM TAŞLAMA 106,22 0,00 106,22 0, İZELTAŞ KURBAĞACIK 76,70 0,00 76,70 0, EFCO AR53PBX ÇİM BİÇME MAKİNASI 1.840,80 0, ,80 0, EFCO 8530 YAN TIRPAN 826,00 0,00 826,00 0, HORTUM 3/4 TERMO 2.607,80 0, ,80 0, YÖNLENDİRME TARAFLI - TEK TARAF 590,00 0,00 590,00 0, İZELTAŞ LOKMA TAKIMI 241,90 0,00 241,90 0, EL ARABASI - ELMACIOĞLU 220,00 0,00 220,00 0, KIVIRCIK PASPAS 3.016,08 0, ,08 0, BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI 9.628,80 0, ,80 0, KONVEKTÖR - ISIPAY ÖLÇER 9.628,80 0, ,80 0, DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI ,59 0, ,59 0, G40 SAYAÇ ,44 0, ,44 0, G65 SAYAÇ ,15 0, ,15 0, GÜVENLİK KAMERA SİSTEM DEMİRBAŞLARI ,60 0, ,60 0, KPSEC KPD 675 ZVP 4 CH DVR 326,88 0,00 326,88 0, DECODE DCC 757 GÜV.KAMERASI 484,24 0,00 484,24 0, SEAGATE 1 TB HARD DİSK SATA 201,78 0,00 201,78 0, ŞİFRELİ ID KAPI KİLİT CİHAZI (TAKIM) 6.973,09 0, ,09 0, SCD-208DRP 600/700 TVL TRUE ,20 0, ,20 0,00 3,5 2TB 5900RPM 64 MB SATA 3 NCQ PC HDD ,20 0,00 637,20 0, inc RENKLİ MONİTÖR 831,90 0,00 831,90 0, BL KANAL GÖR.4 KANAL SES REAL TIME 2.301,31 0, ,31 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 0, ,89 0, , DEPOZİTO GİDERİ 0, ,94 0, , DÖNEM DEPOZİTO GİDERİ 0, ,94 0, , DEMİRBAŞ GİDERİ 0, ,95 0, , DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ 0, ,44 0, , DÖNEM DEMİRBAŞ GİDERİ 0, ,51 0, , SATICILAR , ,99 0, , EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş , ,10 0, , ELEKTRİK İDARESİ , ,70 0, , ASKİ , ,04 0, , NE-BA BİLGİSAYAR 66,08 66,08 0,00 0, ENDER AJANS 108,53 108,53 0,00 0, NES KİMYA 3.650, ,40 0,00 0, BAŞKENT DOĞALGAZ , ,49 0,00 0, CANYURT HIRDAVAT 8.614, ,38 0,00 441, İMZA Çevre Sağlığı ve Haşere Kontrol Hizmetleri 4.098, ,26 0,00 0, AKSOYLAR A.Ş , ,99 0, , RENSA enerji ltd.şti , ,00 0, , TUĞSAN MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ , ,80 0,00 0, ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ. 760, ,30 0,00 459, TAMER ELEKTRİK LTD.ŞTİ. 483,80 483,80 0,00 0, TTNET 946,00 946,00 0,00 0, TÜRK TELEKOM 263,75 263,75 0,00 0, KAYALAR ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 0,08 0,00 0, CAN TEKNİK , ,96 0, , TÜRKLİFT ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ , ,40 0, , DÜNDAR ELEKTRİK MLZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ , ,45 0,00 0, UDEM 0,00 0,02 0,00 0, KADİRCAN HARFİYAT 300,90 300,90 0,00 0, AYAŞ KIRTASİYE 723,49 723,57 0,00 0, IŞIL TUZ 2.460, ,00 0,00 0, ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ 7.797, ,44 0,00 0, BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ 59,00 59,00 0,00 0, TÜRKLİFT ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ , ,00 0,00 0, NEMKAR TEMİZLİK LTD.ŞTİ. 705,65 705,65 0,00 0, TEKNOSAT ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. 850,78 850,78 0,00 0, BAŞKENT BAYRAK 226,80 226,80 0,00 0, kentnet telekom ve bilişim a.ş , NAR SOSYAL HİZMETLER 5.028, ,11 0,00 0, ORMAN MOTOR 0,00 940,46 0,00 940, türklift asansör , ,82 0, , KARASU GRUP İNŞAAT LTD.ŞTİ. 360,02 360,18 0,00 0, ÖZKARDEŞLER MERMER 472,00 472,00 0,00 0, ARTIBEL LTD.ŞTİ , ,34 0,00 0, CEVAT ÖZCAN 0,00 460,18 0,00 460, MERTCAN MAKİNA MOTOR 477,90 477,90 0,00 0, KARDEŞ TARIM 400,00 400,00 0,00 0, TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ , ,90 0,00 0, BEHA AYAKKABI 0,00 469,80 0,00 469, BORSA TEKSTİL 0, ,00 0, , MERCAN KURUMSAL HİZMETLER 0, ,63 0, , PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) , ,64 0, , İBRAHİM ÇİÇEK 1.569, ,82 0,00 154, FERİT PEHLİVAN 1.569, ,82 0,00 154, VOLKAN DEMİR 1.581, ,95 0,00 165, FETHİ ŞAHİN 1.477, ,15 0,00 154, TURGAY ŞENER , ,52 0, , NADİR YAZKAN , ,12 0, , NURAY SÖNMEZER , ,68 0, ,95

4 SİNAN KUŞAN , ,28 0, ,20

5 KASIM ARSLAN , ,85 0, , MUSTAFA YILDIZ 2.945, ,60 0,00 154, DURSUN AKDOĞAN 1.569, ,82 0,00 154, YASİN YORULMUŞ 1.477, ,15 0,00 154, SAMET OKATAN 1.569, ,82 0,00 154, ABDULLAH MERT 1.608, ,53 0,00 168, ADNAN KARATEPE , ,46 0, , MEHMET YİĞİT , ,80 0, , TANER KUTLU , ,57 0, , KEMAL ATILGAN 353,21 353,21 0,00 0, AHMET ÇATKILI 1.477, ,15 0,00 154, MUSTAFA TOPEL , ,74 0, , MURAT AYTEKİN , ,80 0,00 959, ZAFER BAYDAR 513,80 565,18 0,00 51, HÜSEYİN KARABİBER 1.027, ,25 0,00 102, ERGÜN ERDOĞAN 1.027, ,25 0,00 102, BİLAL ÜNAL 1.027, ,25 0,00 102, ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ 540,45 591,83 0,00 51, MURAT ARSLAN , ,40 0, , ERKAN ÜNAL , ,07 0, , FATİH ÇETİN 957, ,57 0,00 154, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) , ,55 0, , BİLİNMEYEN CARİLER 3.403, ,75 0, , ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU , ,00 0,00 0, TOKİDEN GELEN FAZLA AİDAT 0,00 266,25 0,00 266, YAPRACIK 11.ETAP 1.000, ,98 0, , MUSTAFA TOPEL 0,00 2,42 0,00 2, YAPRACIK 4.ETAP-MUSTAFA TOPEL 1.000, ,15 0, , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , ,40 0,00 674, İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ , ,17 0,00 615, DAMGA VERGİSİ 591,75 650,23 0,00 58, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ , ,74 0, , ÖDENECEK SGK PRİMİ , ,03 0, , ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ 6.336, ,46 0,00 670, ÖDENECEK SDP PRİMİ 596,37 655,25 0,00 58, YURTİÇİ SATIŞLAR 0, ,70 0, , AİDAT GELİRİ 0, ,00 0, , YAKIT GELİRİ 0, ,70 0, , AVANS GELİRİ 0, ,00 0, , DİĞER GELİRLER 0, ,40 0, , DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 0,00 50,40 0,00 50, GECİKME CEZASI GELİRLERİ 0, ,97 0, , AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ 0,00 855,03 0,00 855, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0, ,34 0, , KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN) 0, ,59 0, , kentnet geliri 0, ,00 0, , OLAGAN DIŞI GELİRLER - DIŞI 0,00 141,75 0,00 141, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 7.649,49 0, ,49 0, KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ- FAZLASI 6.047,11 0, ,11 0, OLAGAN DIŞI GİDERLER - DIŞI 141,75 0,00 141,75 0, AVUKAT DOSYA MASRAFLARI 1.391,63 0, ,63 0, TRAFİK CEZASI GİDERLERİ 69,00 0,00 69,00 0, DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , , , DÖNEM KAPAMA 0, ,88 0, , DÖNEM KAPAMA ,99 0, ,99 0, DÖNEM KAPAMA ,42 0, ,42 0, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , ,35 0, M2 PAYLI GİDERLERİ ,15 0, ,15 0, ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ ,70 0, ,70 0, PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 2.448,32 0, ,32 0, TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 6.198,79 0, ,79 0, YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ ,00 0, ,00 0, KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ ,44 0, ,44 0, SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ 5.820,23 0, ,23 0, ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ ,63 0, ,63 0, BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ ,85 0, ,85 0, ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ ,80 0, ,80 0, DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER ,42 0, ,42 0, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G ,34 0, ,34 0, TEBKİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ 5.647,63 0, ,63 0, ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ 1.121,00 0, ,00 0, EŞİT PAYLI GİDERLERİ , , ,18 0, BRÜT İŞÇİLİK , , ,75 0, SGK İŞVEREN PRİMİ , , ,58 0, SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 4.327,65 0, ,65 0, PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ 5.686,20 0, ,20 0, M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ ,40 0, ,40 0, ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ ,40 0, ,40 0, ISINMA GİDERİ ,62 0, ,62 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2.960,00 0, ,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU 2.960,00 0, ,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 0, ,00 0, , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI 0, ,00 0, ,00 TOPLAM , , , ,59

6 ANKARA YAPRACIK 2.ETAP TOPLU KONUTLARI TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ ALACAKLAR ,75 BORÇLAR ,15 NAKİT KASA 0,00 SATICILAR ,33 NAKİT KASA HESABI 0,00 SATICILAR ,33 ALINAN ÇEKLER 0,00 ALINAN TEMİNATLAR 0,00 ALINAN ÇEKLER 0,00 0,00 BANKALAR ,81 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) ,14 BANKALAR 4.950,83 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) ,14 KART TAHSİLATLARI ,98 ALACAKLAR ,87 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 674,00 KAT MALİKLERİ ,72 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 674,00 İCRALIK KAT SAKİNLERİ ,15 TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ ,94 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ ,48 VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,94 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 7.318,48 DEMİRBAŞ GİDERLERİ ,95 DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ ,89 DEMİRBAŞLAR ,95 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ,89 SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI ,77 SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI 8.858,43 BİLİNMEYEN CARİLER 0,00 BİLİNMEYEN CARİLER 2.221,63 AKAY İNŞAAT C2 İŞÇİLER 0,61 TOKİDEN GELEN FAZLA AİDAT 266,25 AZEL ELEKTRONİK 177,13 YAPRACIK 11.ETAP 3.156,98 YİN SİGORTA 0,08 MUSTAFA TOPEL 2,42 NURAY SÖNMEZER 3,90 YAPRACIK 4.ETAP-MUSTAFA TOPEL 3.211,15 AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR 17,27 0,00 MURAT AYTEKİN 1.706,78 0,00 SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / AŞIMLARI ,41 SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / TASARRUFLARI ,88 DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI ,41 DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI ,88 Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- ( Bütçe Tasarruf ) : ,47 ALACAK TOPLAMI : ,75 BORÇ TOPLAM : ,15 Cari Dönem -- ( Borç Fazlası ) : ,40 GİDERLER ,84 GELİRLER ,44 M2 PAYLI GİDERLER ,15 AİDAT GELİRLERİ ,00 ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ ,70 AİDAT GELİRLERİ ,00 PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 2.448,32 TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 6.198,79 ISINMA GELİRLERİ ,70 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ ,00 YAKIT GELİRLERİ ,70 KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ ,44 SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ 5.820,23 AVANS GELİRLERİ ,00 ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ ,63 AVANS GELİRİ ,00 BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ ,85 ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD ,80 SU GELİRLERİ 0,00 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER ,42 su 0,00 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE ARAÇ KİRALAMA VE YAK 1.938,34 TEBKİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ 5.647,63 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER ,40 ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ 1.121,00 0,00 0,00 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 50,40 0,00 GECİKME CEZASI GELİRLERİ ,97 0,00 AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ 855,03 0,00 EŞİT PAYLI GİDERLERİ ,18 BRÜT İŞÇİLİK ,98 PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ 5.686,20 AVANS Sİ GİDERLERİ ,40 ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ ,40 DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ ,62 MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ ,62 DIŞI GİDERLER 7.649,49 DIŞI GELİRLER ,34 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 7.649,49 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,34 GİDER TOPLAMI : ,84 GELİR TOPLAM : ,44 Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- ( Gider Fazlası ) : ,40 GENEL TOPLAM ,59 GENEL TOPLAM ,59 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2.960,00 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2.960,00 TOPLAM ,59 TOPLAM ,59

7 MALİ TABLOYU BÜYÜTMEK İÇİN LÜTFEN RESİM ÜZERİNE TIKLAYINIZ ANKARA YAPRACIK 2.ETAPTOPLU KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ TARİHLERİ ARASI LEŞEN VE GERÇEKLEŞEN HESAP TABLOSU AYLIK AYLIK M2 PAYLI GİDERLER Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Eylül 16 Ekim 16 TOPLAM AYLIK TOPLAM ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ TAH , , , , , , , , , , , , , ,40 % 90 % 108 FİİLİ , , , , , , , , , ,70 0,00 0, , ,70 PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ TAH 540,40 540,40 540,40 540,40 540,40 540,40 540,40 540,40 540,40 540,40 540,40 540, , ,02 % 38 % 45 - FİİLİ 727,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,30 960,55 50,00 0,00 0,00 0, , ,32 TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ TAH 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510, , ,00 % 101 % 122 FİİLİ 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ TAH 4.849, , , , , , , , , , , , , ,00 % 83 % FİİLİ 4.849, , , , , , , , , ,80 0,00 0, , ,00 KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ TAH 2.191, , , , , , , , , , , , , ,44 % 60 % 73 - FİİLİ 3.449,62 915,64 698, , , , ,27 863,18 778,63 821,61 0,00 0, , ,44 SİTE YÖNETİMİ OFİS/BÜRO GİDERLERİ TAH 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , ,00 % 97 % 116 FİİLİ 489,31 805,87 679,09 558,34 872,95 551,01 813,67 394,51 336,37 319,11 0,00 0, , ,23 ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERİ TAH 2.380, , , , , , , , , , , , , ,00 % 222 % 267 FİİLİ , , , , , ,92 743, ,67 872, ,40 0,00 0, , ,63 BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ TAH 775,46 775,46 775,46 775,46 775,46 775,46 775,46 775,46 775,46 775,46 775,46 775, , ,63 % 110 % 131 FİİLİ 572,57 305,39 278,20 258,07 313,33 202, ,38 455, , ,50 0,00 0, , ,85 ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ TAH 3.910, , , , , , , , , , , , , ,00 % 109 % 130 FİİLİ 9.427, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,80 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER TAH 1.027, , , , , , , , , , , , , ,00 % 146 % 175 FİİLİ 1.130, , , , , , , ,84 717,14 928,53 0,00 0, , ,42 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE ARAÇ KİRALAMA VE YAKIT G. TAH 386,17 386,17 386,17 386,17 386,17 386,17 386,17 386,17 386,17 386,17 386,17 386, , ,67 % 42 % 50 - FİİLİ 251,01 240,65 190,51 190,85 190,82 190,85 0,00 230,93 177,39 275,33 0,00 0, , ,34 TEBKİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ TAH 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 312, , ,17 % 150 % 180 FİİLİ 5.647,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ TAH 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510, , ,00 % 18 % 22 - FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 TOPLAM TAH , , , , , , , , , , , , , ,32 1,00 % 120 TOPLAM FİİLİ , , , , , , , , , ,98 0,00 0, , , AYLIK AYLIK EŞİT PAYLI GİDERLER Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Eylül 16 Ekim 16 TOPLAM AYLIK TOPLAM BRÜT İŞÇİLİK TAH , , , , , , , , , , , , , ,08 % 82 % 98 - FİİLİ , , , , , , , , , ,09 0,00 0, , ,98 PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ TAH 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65 335, , ,46 % 141 % 169 FİİLİ 3.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 KIDEM TAZMİNATI GİDERELRİ TAH 1.737, , , , , , , , , , , , , ,53 % 0 % 0 - FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM TAH , , , , , , , , , , , , , ,06 0,77 % 93 - TOPLAM FİİLİ , , , , , , , , , ,09 0,00 0, , , AYLIK AYLIK AVANS Sİ GİDERLERİ Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Eylül 16 Ekim 16 TOPLAM AYLIK TOPLAM ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ TAH , , ,00 % 99 % 99 - FİİLİ , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 TOPLAM TAH ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,99 % 99 - TOPLAM FİİLİ , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 GENEL TOPLAM TAH , , , , , , , , , , , , ,65 12 AYLIK ,38 10 AYLIK TOPLAM GENEL TOPLAM FİİLİ , , , , , , , , , ,07 0,00 0, , ,73 FARK TAH , , , , , ,89 540, , , , , , , ,36 % 92 % 105 KÜMÜLAT FARK.TOP. FİİLİ , , , , , , , , , , , , , ,36 AÇIKLAMALAR: 1- Hesap tablosunda yer alan veriler rapor tarihindeki kayıtları esas alır. 2- Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu bilgilendirme amaçlıdır. 3- Aidat Bütçesine Transfer, Doğalgaz Kullanım Avans Bedeli Dahil Edilmiştir. 4- Rapor Toplamları Genel ve Aylık olarak listelenmiştir. 4- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,34 ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO ,89 DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO ,40 ISINMA GİDERİ ,62 TOPLAM ,25