ANKARA YAPRACIK 8.ETAP TOPLU KONUTLARI 04.DÖNEM TARİHLERİ ARASI MALİ RAPOR. Ekim 16

Transkript

1 YAPRACIK1048 ANKARA YAPRACIK 8.ETAP TOPLU KONUTLARI DÖNEM TARİHLERİ ARASI MALİ RAPOR HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe

2 GENEL GEÇİCİ MİZAN ANKARA YAPRACIK 8.ETAP TOPLU KONUTLARI Firma Dönem Tarih Aralığı : Hesap Aralığı Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye 102 BANKALAR , , ,82 0, DENİZBANK , , ,82 0, DENİZBANK AİDAT HESABI , ,92 0,00 0, DENİZBANK YAKIT HESABI , ,89 0,00 0, DENİZBANK AVANS HESABI ,00 48,00 0,00 0, DENİZBANK ANA HESABI , , ,80 0, DENİZBANK VADELİ HESAP ,00 0,00 0,00 0, DENİZBANK VADELİ HESAP , , ,02 0, DİĞER HAZIR DEĞERLER , , ,87 0, DENİZBANK 651 HESABI , , ,13 0, DENİZBANK 652 HESABI , , ,74 0, ALICILAR , , ,29 0, ALICILAR , , ,33 0, KAT SAKİNLERİ , , ,33 0, KAPICI DAİRELERİ ELK.SU.DOĞALGAZ GİDERİ ,96 0, ,96 0, Y-78 ALİ ACAR 136,70 0,00 136,70 0, Y-80 ALİ ACAR 577,47 0,00 577,47 0, Y-70 ALİ ACAR 3.602,73 0, ,73 0, CK-7 ALİ ACAR 4.795,80 0, ,80 0, Y-65 ALİ ACAR 2.894,26 0, ,26 0, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR , , ,66 0, İCRALIK KAT MALİKİ ALACAKLARI , , ,66 0, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR , , ,28 0, TOKİ BOŞ DAİRE AVANS BORÇLARI 837,00 0,00 837,00 0, YAPRACIK 10. ETAP SİTE YÖNETİMİ 554,10 0,00 554,10 0, YAPRACIK 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ(FARUK KURUMAHMUT) 1.692,81 959,63 733,18 0, SN: KENTNET TELEKOM VE B İLİŞİM A.Ş. ALTYA 1.464, ,00 0,00 0, ASANSÖR REVİZYON BEDEL FARKI ( ALİ ACAR) ,00 0, ,00 0, İŞ AVANSLARI , , ,38 0, MURAT AYTEKİN 138,19 0,00 138,19 0, AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR 3.576, , ,03 0, MURAT ER , ,31 395,16 0, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,68 0, ,68 0, DOĞALGAZ ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ ,57 0, ,57 0, SU ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ 2.142,66 0, ,66 0, ELEKTRİK ABONELİK GÜVENCE BEDELERİ ,45 0, ,45 0, DEMİRBAŞLAR ,89 0, ,89 0, YÖNETİM HİZMET DEMİRBAŞLARI 9.301,02 0, ,02 0, MAKAM MASASI 472,00 0,00 472,00 0, ÜÇ ÇEKMECELİ KESON 94,40 0,00 94,40 0, SEHPA 106,20 0,00 106,20 0, ETEJER 147,50 0,00 147,50 0, MÜDÜR KOLTUĞU 271,40 0,00 271,40 0, MİSAFİR SANDALYESİ 141,60 0,00 141,60 0, ÇALIŞMA MASASI 324,50 0,00 324,50 0, ÇALIŞMA KOLTUĞU 147,50 0,00 147,50 0, MİSAFİR SANDALYESİ KOLSUZ 106,20 0,00 106,20 0, DOSYA DOLABI 171,10 0,00 171,10 0, ÜÇLÜ MİSAFİR SANDALYESİ 259,60 0,00 259,60 0, ÇALIŞMA MASASI 171,10 0,00 171,10 0, ÇALIŞMA KOLTUĞU 147,50 0,00 147,50 0, DELL İNS LAPTOP 1.392,40 0, ,40 0, MASAÜSTÜ - PC 1.958,80 0, ,80 0, TUNÇMATİK 1000W K.G.K 359,90 0,00 359,90 0, PHILIPS LED MONİTÖR 365,80 0,00 365,80 0, LAZERJET YAZICI 1.097,40 0, ,40 0, YARIM DOSYA DOLABI 171,10 0,00 171,10 0, FORM SEHPA 53,10 0,00 53,10 0, DOSYA DOLABI YARIM KAPAK 106,20 0,00 106,20 0, FORM SANDALYE 106,20 0,00 106,20 0, PVC DİKEY PERDE 617,02 0,00 617,02 0, TELSİZ TELEFON 129,00 0,00 129,00 0, LEDA MASA 383,50 0,00 383,50 0, ÇEVRE HİZMET DEMİRBAŞLARI ,27 0, ,27 0, YÖNLENDİRME TABELASI 226,56 0,00 226,56 0, LIK ÇÖP KONTEYNIRI 3.374,80 0, ,80 0, YÖNLENDİRME TABELASI - BÜYÜK 672,60 0,00 672,60 0, YÖNLENDİRME TABELASI - KÜÇÜK 472,00 0,00 472,00 0, DEMİR KORKULUK - MİSAFİRHANE 1.180,00 0, ,00 0, DEMİR KORKULUK - OFİS 1.180,00 0, ,00 0, ÇİM BİÇME MAKİNESİ 2.761,20 0, ,20 0, ÇİMBİÇME MAKİNESİ - YAN TIRPAN 1.652,00 0, ,00 0, LT ÇÖP KONTEYNERİ 3.115,20 0, ,20 0, KAYNAK MAKİNASI 88,50 0,00 88,50 0, MATKAP AKÜLÜ VİDALAMA - MAKİTA 460,20 0,00 460,20 0, HORTUM - BAHÇE SULAMA 2.684,50 0, ,50 0, LOKMA TAKIMI 241,90 0,00 241,90 0, KIVIRCIK PASPAS ( BLOK GİRİŞİ ) 3.770,10 0, ,10 0, EL ARABASI 867,30 0,00 867,30 0, MERDİVEN 236,00 0,00 236,00 0,00

3 AKROBAT MERDİVEN 218,30 0,00 218,30 0, ÇİM BİÇME MAKİNESİ 1.700,00 0, ,00 0, FLEKSİ HORTUM 305,10 0,00 305,10 0, OLEMAK G53 TK ŞANZIMANLI 3.000,01 0, ,01 0, BİLGİ TOPLAMA CİHAZI DEMİRBAŞLARI ,00 0, ,00 0, LİK MBUS OKUYUCU-USB Lİ ,00 0, ,00 0, GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ DEMİRBAŞLARI ,19 0, ,19 0, KPSEC KPP 675 2VP 4CH DVR 326,88 0,00 326,88 0, DECODE DCC 757 GÜV KAMERASI 484,27 0,00 484,27 0, SAEGATE HARD DİSK DATA 201,78 0,00 201,78 0, ŞİFRELİ ID KAPI KİLİT CİHAZI 3.037,32 0, ,32 0, UPS 12V 1,5 A 2.699,84 0, ,84 0, SCO-2080R 600TVL/ ,60 0, ,60 0, SES REAL TIME DVR 3.835,00 0, ,00 0, ,5 SES PC HDD 1.062,00 0, ,00 0, RENKLI MONİTÖR 1.386,50 0, ,50 0, TUNÇMATİK 2.360,00 0, ,00 0, DOĞALGAZ MERKEZİ SİSTEM DEMİRBAŞLARI ,41 0, ,41 0, G 100 ROTARY SAYAÇ ,80 0, ,80 0, G 40 ROTARY SAYAÇ ,40 0, ,40 0, G 16 KÖRÜKLÜ SAYAÇ ,80 0, ,80 0, KOMPRÖSÖR 360,01 0,00 360,01 0, BAYRAK DİREĞİ 1.770,00 0, ,00 0, LEO SİRKİLASYON POMPASI 330,40 0,00 330,40 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 0, ,57 0, , DEPOZİTO GİDERİ 0, ,68 0, , DÖNEM - DEPOZİTO GİDERİ 0, ,68 0, , DEMİRBAŞ GİDERİ 0, ,89 0, , DÖNEM - DEMİRBAŞ GİDERİ 0, ,89 0, , SATICILAR , ,92 0, , EMLAK YÖNETİM HİZ VE TİC A.Ş , ,59 0, , ENERJİ-SA , ,81 0, , BAŞKENT DOĞALGAZ(EGO) , ,41 0,00 0, ASKİ SU , ,66 0,00 0, ENDER AJANS-ENDER CAN DEMİRALP 56,19 56,19 0,00 0, İMZA (KORHAN ADIŞEN) 4.354, ,67 0,00 0, CANYURT HIRDAVAT , ,66 0, , YIN SİGORTA 3.683, ,28 0,00 0, NES KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ , ,40 0,00 0, TTNET İNTERNET 922,00 922,00 0,00 0, TÜRK TELEKOM TELEFON 19,69 19,69 0,00 0, ÖYKÜ GIDA MADDELERİ (IŞIL TUZ) 480,00 480,00 0,00 0, FREKANS ENERJİ , ,24 0, , ÖZGÜR SU POMPALARI 0,00 0,20 0,00 0, DÜNDAR ELEKTRİK 3.194, ,28 0, , CAN TEKNİK , ,00 0,00 0, TURKLİFT ASANSOR , ,27 0, , AKSOYLAR MAKİNA DIŞ TİC AŞ 3.269, ,07 0,00 0, ABAZ HAFRİYAT-NAKLİYAT 590,00 590,00 0,00 0, MİLLENİCOM 278,20 278,20 0,00 0, İRFAN MAKİNA , ,66 0, , ELEKTRO SAT 1.198, ,88 0,00 413, TAMER ELEKTRİK 300,90 300,90 0,00 0, BİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ , TURKLİFT ASANSÖR BAKIM , ,50 0, , AYAŞ KIRTASİYE 1.056, ,22 0,00 127, ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ 885,00 885,00 0,00 0, AVRASYA DEMİR ÇELİK SANAYİ 1.475, ,00 0,00 0, TUĞSAN MADENİ YAĞLARI 6.584, ,40 0,00 0, ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ. 774,08 774,08 0,00 0, VOLGA ENERJİ ELEKTRİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. 200,00 296,76 0,00 96, ARTIBEL BELG.TEK.KONT.GÖZETİM VE EĞT.HİZM.LTD.ŞTİ , ,69 0,00 0, MERTCAN MAKİNA MOTOR-TANER KOMLUCA 4.860, ,03 0,00 0, MERCAN KURUMSAL SOSYAL HİZM.(TEMİZLİK MALZEMELERİ) 6.976, ,56 0,00 0, ÇİMSAN TARIMSAL ÜRÜNLER İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ T 1.100, ,00 0,00 0, AYDIN ELEKTRONİK 153,40 253,40 0,00 100, BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL 422,82 763,02 0,00 340, BORSA TEKSTİL 0, ,80 0, , TURKLİFT ASANSÖR REVİZE , ,00 0, , TEKBİR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ 3.622, ,60 0,00 0, YAĞMUR ENERJİ 1.829, ,00 0,00 0, PARLAK CAM 0,00 424,80 0,00 424, DAĞSANLAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ 0, ,40 0, , ME-SA TEKSTİL 0, ,60 0, ,60

4 335 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) , ,29 0, , ABDULLAH MERT 1.701, ,65 0,00 149, BEKİR AKGÜMÜŞ , ,65 0, , DURSUN AKDOĞAN 1.395, ,99 0,00 116, ERCAN YILMAZ , ,45 0, , FERİT PEHLİVAN 1.644, ,64 0,00 137, FETHİ ŞAHİN 1.395, ,99 0,00 116, İBRAHİM ÇİÇEK 1.644, ,64 0,00 137, İLHAN BAL , ,83 0, , MUSTAFA YILDIZ 1.803, ,93 0,00 0, SAMET OKATAN 1.642, ,20 0,00 137, VOLKAN DEMİR 1.495, ,61 0,00 125, YASİN YORULMUŞ 1.395, ,99 0,00 116, METİN ÖZMEN , ,03 0, , KEMAL ATILGAN 314,54 314,54 0,00 0, AHMET ÇATKILI 1.395, ,99 0,00 116, TEKİN YILMAZ , ,14 0, , OSMAN ÖZALP , ,04 0, , ALİ İHSAN SUBAŞI , ,78 0, , ORHAN TEK , ,88 0, , FARUK TATAR , ,40 0, , MURAT ER , ,70 0, , ZAFER BAYDAR 549,00 594,75 0,00 45, FUAT TOKTAŞ 1.098, ,50 0,00 91, ERHAN ŞENEL 1.098, ,50 0,00 91, ALİ ŞAHİN 1.098, ,50 0,00 91, ALİ GÜLTEKİN BİNİŞ 549,00 594,75 0,00 45, EDANUR İSKENDER , ,27 0, , RASİM GÜNEŞ 513,61 513,61 0,00 0, MUHAMMEDÜL EMİN ÇİNTAŞ , ,43 0, , FATİH ÇETİN 1.145, ,91 0,00 137, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) , ,64 0,00 880, BİLİNMEYEN CARİLER 1.880, ,55 0,00 801, TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI 0,00 79,51 0,00 79, YAPRACIK 11.ETAPA ÖDENECEK ENERJİSA FATURASI 443,33 443,33 0,00 0, ERDEMİR&ÖZMEN HUKUK BÜROSU , ,00 0,00 0, YAPRACIK 7.ETAP MURAT ER 5.812, ,25 0,00 0, ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , ,74 0,00 697, İŞÇİLİK GELİR VERGİSİ , ,77 0,00 636, DAMGA VERGİSİ 700,48 761,97 0,00 61, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ , ,21 0, , ÖDENECEK SGK PRİMİ , ,52 0, , ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ 7.723, ,57 0,00 683, ÖDENECEK SDP PRİMİ 628,42 681,12 0,00 52, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0, ,32 0, , KIDEM TAZMİNATI KARŞIĞI - 31/10/2014 0, ,32 0, , YURTİÇİ SATIŞLAR 0, ,24 0, , AİDAT GELİRİ 0, ,00 0, , YAKIT GELİRİ 0, ,24 0, , ASANSÖR REVİZYON 0, ,00 0, , DİĞER GELİRLER 0, ,77 0, , GECİKME CEZASI GELİRLERİ 0, ,26 0, , AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ 0, ,51 0, , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0, ,03 0, , KAPICI DAİRESİ GELİRLERİ(MAAŞTAN KESİLEN) , , KENT NET ( REKLAMASYON GELİRİ) 0, ,00 0, , HESAP DÜZELTME 0,00 19,69 0,00 19, PERSONEL HARİCİ KAPICI DAİRESİ KULLANIMI 0,00 163,00 0,00 163, ALİ ACAR A.Ş MÜTEAHHİT FİRMA ASANSÖR REVİZYON BEDE 0, ,00 0, , DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,72 0, ,72 0, KAPICI DAİRESİ GİDERLERİ( FAZLASI) ,53 0, ,53 0, HESAP DÜZELTME 56,41 0,00 56,41 0, AVUKAT DOSYA MASRAFLARI 1.940,78 0, ,78 0, TRAFİK CEZASI GİDERLERİ 378,00 0,00 378,00 0, DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , , , DÖNEMİ KAPAMA , , , , GELİR/GİDER KAPAMA 0, ,26 0, , GELİR/GİDER KAPAMA ,65 0, ,65 0, GELİR/GİDER KAPAMA ,67 0, ,67 0, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , ,47 0, M2 PAYLI GİDERLERİ ,75 0, ,75 0, ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ ,13 0, ,13 0, PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 8.495,79 0, ,79 0, TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİM GİDERLERİ 6.976,56 0, ,56 0, YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ ,60 0, ,60 0, KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ ,93 0, ,93 0, SİTE YÖNETİM OFİS/BÜRO GİDERLERİ 6.859,67 0, ,67 0, ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ ,27 0, ,27 0, BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ ,10 0, ,10 0, ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ ,43 0, ,43 0, DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER ,32 0, ,32 0, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER 2.098,75 0, ,75 0, TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ 4.654,20 0, ,20 0, EŞİT PAYLI GİDERLERİ , , ,76 0, BRÜT İŞÇİLİK ,96 0, ,96 0, SGK İŞVEREN PRİMİ , , ,56 0, SGK İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ 5.243,42 0, ,42 0, PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ 8.252,82 0, ,82 0, M2 PAYLI AVANS GİDERLERİ ,01 0, ,01 0, DEMİRBAŞ GİDERİ 3.000,01 0, ,01 0, ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ ,00 0, ,00 0, ISINMA GİDERİ ,27 715, ,95 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2.640,00 0, ,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI BORÇLU 2.640,00 0, ,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 0, ,00 0, , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ALACAKLI 0, ,00 0, ,00 TOPLAM , , , ,38

5 ANKARA YAPRACIK 8.ETAP TOPLU KONUTLARI TARİHLERİ ARASI MALİ DURUM HESAP VAZİYETİ ALACAKLAR ,19 BORÇLAR ,34 NAKİT KASA 0,00 SATICILAR ,87 NAKİT KASA HESABI 0,00 SATICILAR ,87 ALINAN ÇEKLER 0,00 ALINAN TEMİNATLAR 0,00 ALINAN ÇEKLER 0,00 0,00 BANKALAR ,69 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) ,91 BANKALAR ,82 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) ,91 KART TAHSİLATLARI ,87 ALACAKLAR ,99 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 697,58 KAT MALİKLERİ ,33 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 697,58 İCRALIK KAT SAKİNLERİ ,66 TEMİNATLAR VE GÜVENCE BEDELLERİ ,68 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ ,05 VERİLEN TEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,68 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 7.454,05 DEMİRBAŞ GİDERLERİ ,89 DEPOZİTO VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ ,57 DEMİRBAŞLAR ,89 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ,57 SİTE YÖNETİMİ DİĞER ALACAKLARI ,62 SİTE YÖNETİMİ DİĞER BORÇLARI 880,78 BİLİNMEYEN CARİLER 0,00 BİLİNMEYEN CARİLER 801,27 Y-78 ALİ ACAR 136,70 TOKİ BOŞ DAİRE AİDAT BORÇLARI 79,51 Y-80 ALİ ACAR 577,47 0,00 Y-70 ALİ ACAR 3.602,73 0,00 CK-7 ALİ ACAR 4.795,80 0,00 Y-65 ALİ ACAR 2.894,26 0,00 TOKİ BOŞ DAİRE AVANS BORÇLARI 837,00 0,00 YAPRACIK 10. ETAP SİTE YÖNETİMİ 554,10 0,00 YAPRACIK 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ(FARUK KURUMAH 733,18 0,00 ASANSÖR REVİZYON BEDEL FARKI ( ALİ ACAR) ,00 0,00 MURAT AYTEKİN 138,19 0,00 AV.İLTERİŞ KAAN ERDEMİR 1.636,03 0,00 MURAT ER 395,16 0,00 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI ,32 PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDER KARŞILIĞI ,32 SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / AŞIMLARI ,32 SİTE GEÇMİŞ DÖNEM / TASARRUFLARI ,26 DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI ,32 DÖNEM GELİR/GİDER KAPAMASI ,26 Geçmiş Dönem Genel Bütçe -- ( Bütçe Aşımı ) : ,06 ALACAK TOPLAMI : ,19 BORÇ TOPLAM : ,34 Cari Dönem -- ( Alacak Fazlası ) : ,85 GİDERLER ,19 GELİRLER ,04 M2 PAYLI GİDERLER ,75 AİDAT GELİRLERİ ,00 ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ ,13 AİDAT GELİRLERİ ,00 TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİM GİDERLERİ 6.976,56 KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ ,93 ISINMA GELİRLERİ ,24 PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 8.495,79 YAKIT GELİRLERİ ,24 BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ ,10 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ ,60 AVANS GELİRLERİ ,00 SİTE YÖNETİM OFİS/BÜRO GİDERLERİ 6.859,67 ASANSÖR REVİZYON ,00 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT 2.098,75 ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERLER ,27 SU GELİRLERİ 0,00 ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİD ,43 su 0,00 0,00 TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ 4.654,20 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER ,77 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER ,32 0,00 0,00 GECİKME CEZASI GELİRLERİ ,26 0,00 AV.DOSYA MASRAFI İADELERİ 1.843,51 0,00 EŞİT PAYLI GİDERLERİ ,76 BRÜT İŞÇİLİK ,94 PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ 8.252,82 AVANS Sİ GİDERLERİ ,01 ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ ,00 DEMİRBAŞ GİDERİ 3.000,01 DOĞALGAZ ISINMA GİDERİ ,95 MERKEZİ SİSTEM ISINMA GİDERİ ,95 DIŞI GİDERLER ,72 DIŞI GELİRLER ,03 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,72 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,03 GİDER TOPLAMI : ,19 GELİR TOPLAM : ,04 Gelir / Gider -- Dönem Kapaması -- ( Gelir Fazlası ) : ,85 GENEL TOPLAM ,38 GENEL TOPLAM ,38 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2.640,00 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2.640,00 TOPLAM ,38 TOPLAM ,38

6 MALİ TABLOYU BÜYÜTMEK İÇİN LÜTFEN RESİM ÜZERİNE TIKLAYINIZ ANKARA YAPRACIK 8.ETAPTOPLU KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ TARİHLERİ ARASI LEŞEN VE GERÇEKLEŞEN HESAP TABLOSU AYLIK AYLIK M2 PAYLI GİDERLER Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 TOPLAM AYLIK TOPLAM ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ TAH , , , , , , , , , , , , , ,67 % 104 % 104 FİİLİ ,40 0, , , , , , , , , , , , ,13 TEMİZLİK MALZEMESİ TÜKETİM GİDERLERİ TAH 1.040, , , , , , , , , , , , , ,00 % 56 % 56 - FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,56 KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERİ TAH 2.437, , , , , , , , , , , , , ,10 % 67 % 67 - FİİLİ 2.403, , , , , , , ,66 929,78 908,92 944, , , ,93 PEYSAJ VE İLAÇLAMA GİDERLERİ TAH 589,67 589,67 589,67 589,67 589,67 589,67 589,67 589,67 589,67 589,67 589,67 589, , ,01 % 120 % 120 FİİLİ 3.102,22 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 260,01 120,00 674,30 20,00 284, , ,79 BAHÇE SULAMA VE BLOK TEMİZLİK SU GİDERLERİ TAH 2.902, , , , , , , , , , , , , ,17 % 58 % 58 - FİİLİ 475,73 387, ,62 337, ,87 249, , ,84 951, ,33 819,37 480, , ,10 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ TAH 4.318, , , , , , , , , , , , , ,60 % 100 % FİİLİ 4.318, , , , , , , , , , , , , ,60 SİTE YÖNETİM OFİS/BÜRO GİDERLERİ TAH 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650, , ,00 % 88 % 88 - FİİLİ 794,11 798,42 592,90 454,23 802,16 460,11 946,37 443,78 342,30 445,88 385,17 394, , ,67 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM,NAKLİYE,ARAÇ KİRALAMA YAKIT GİDER TAH 343,89 343,89 343,89 343,89 343,89 343,89 343,89 343,89 343,89 343,89 343,89 343, , ,63 % 51 % 51 - FİİLİ 161,20 243,53 169,66 169,96 169,92 169,96 0,00 205,64 157,97 207,79 233,07 210, , ,75 ELEKTRİK,SIHHİ TESİSAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ TAH 5.680, , , , , , , , , , , , , ,00 % 111 % 111 FİİLİ 6.942, , , , ,70 47, , ,90 0, , , , , ,27 ASANSÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE SARF GİDERLERİ TAH 4.680, , , , , , , , , , , , , ,00 % 142 % 142 FİİLİ , , , , , , , , , , , , , ,43 ASANSÖR FENNİ MUAYENE GİDERLERİ TAH 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585,00 585, , ,00 % 0 % 0 - FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TEBLİĞAT VE SİGORTA GİDERLERİ TAH 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 338,67 338, , ,00 % 115 % 115 FİİLİ 2.947,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,20 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER TAH 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915, , ,00 % 183 % 183 FİİLİ 1.723, , , , , ,02 873, ,23 124, ,69 897, , , ,32 TOPLAM TAH , , , , , , , , , , , , , ,18 1,02 % 102 TOPLAM FİİLİ , , , , , , , , , , , , , , AYLIK AYLIK EŞİT PAYLI GİDERLER Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 TOPLAM AYLIK TOPLAM BRÜT İŞÇİLİK TAH , , , , , , , , , , , , , ,86 % 97 % 97 - FİİLİ , , , , , , , , , , , , , ,94 PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HAKLARI TAH 1.769, , , , , , , , , , , , , ,20 % 0 % 0 - FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONEL İŞ ELBİSESİ GİDERLERİ TAH 331,74 331,74 331,74 331,74 331,74 331,74 331,74 331,74 331,74 331,74 331,74 331, , ,92 % 207 % 207 FİİLİ 3.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0, , , ,82 TOPLAM TAH , , , , , , , , , , , , , ,98 0,92 % 92 - TOPLAM FİİLİ , , , , , , , , , , , , , , AYLIK AYLIK AVANS Sİ GİDERLERİ Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 TOPLAM AYLIK TOPLAM ASANSÖR REVİZYON GİDERLERİ TAH , , ,00 % 99 % 99 - FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 DEMİRBAŞ GİDERİ TAH 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! #SAYI/0! DIŞI FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0, , , ,02 HARCAM TOPLAM TAH ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 1,02 % 102 TOPLAM FİİLİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,02 GENEL TOPLAM TAH , , , , , , , , , , , , ,16 12 AYLIK ,16 12 AYLIK TOPLAM GENEL TOPLAM FİİLİ , , , , , , , , , , , , , ,53 FARK TAH , , , , , , , , , , , , , ,63 % 99 % 99 KÜMÜLAT FARK.TOP. FİİLİ , , , , , , , , , , , , , ,63 AÇIKLAMALAR: 1- Hesap tablosunda yer alan veriler rapor tarihindeki kayıtları esas alır. 2- Bütçeleşen ve Gerçekleşen Hesap Tablosu bilgilendirme amaçlıdır. 3- Aidat Bütçesine Transfer, Doğalgaz Kullanım Avans Bedeli Dahil Edilmiştir. 4- Rapor Toplamları Genel ve Aylık olarak listelenmiştir. 4- Kurum Kayıtları Esas Kabul Edilir HAZIRLAYAN : Ceyhun TUNEL / Muhasebe GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,52 ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO ,56 DÖNEM İÇİ DEMİRBAŞ VE DEPOZİTO ,02 ISINMA GİDERİ ,95 TOPLAM ,05