BORSASI İstınye İstanbul Tel. : (0212) Faks : (0212)

Transkript

1 4 ^ Genelge No: // Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstınye İstanbul Tel. : (0212) Faks : (0212) İstanbul, 22 Temmuz 1999 Konu: Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin Borsa'ya bildirim esasları Sayın Üyemiz, Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin Borsa'ya bildirim esasları 88 ve 96 nolu Genelge ile değişik 30 Ocak 1995 tarih ve 7 nolu Genelge ile düzenlenmiştir. Ayrıca, 18 Mayıs 1999 tarih ve 827 sayılı Genel Mektup ile Sermaye Piyası Kurulu tarafından 26 Ocak 1999 tarihinde onaylanan 29 Aralık 1998 tarihli Boramız Yönetim Kurulu'nun Piyasa dışı alış işlemlerinin de Borsa'ya bildirim kararı ve bildirim format değişikliği üyelerimize duyurulmuştur. Tahvil ve Bono Piyasası'na uzaktan erişim projesi çerçevesinde yürütülen Tahvil ve Bono Piyasası alım satım sistemi yazılımı ve test çalışmaları tamamlanmıştır. Borsamız Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 1999 tarihli toplantısında yeni alım satım yazılımının 30 Temmuz 1999 tarihi itibarıyla devreye alınması kararlaştırılmıştır. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ekte yer alan "Borsa Dışında Gerçekleştirilen Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin Borsa'ya Bildirim Esasları" ile ilgili Genelge Tahvil ve Bono Piyasası alım satım sistemi yazılımının 30 Temmuz 1999 tarihi itibarıyla devreye alınması ile birlikte yürürlüğe girecek ve 30 Ocak 1995 tarih ve 7 nolu Genelge ile bu Genelgede yer alan esaslarda değişiklik yapan 31, 88, 96 nolu Genelgeler 30 Temmuz 1999 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Saygılarımla, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BAŞKANLIĞI BORSASI Osman BİRSEN ı Başkan Ek: Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin Borsa'ya bildirinvlsasları SB/DB/EK

2 Genelge No: TESCİL İŞLEMLERİ 1. Sabit getirili menkul kıymetlerin Borsaya bildirimi haftalık bazda yapılır. Buna göre, hafta boyunca (pazartesi-perşembe) Borsa dışında gerçekleştirilen işlemler, ekte belirtilen formata uygun olarak diskete kaydedilmeli, işlem grup toplamlarını içeren döküm ile birlikte bir zarf içerisinde Cuma günleri saat 10.30'a kadar Borsamız Haberleşme ve Arşiv Birimine teslim edilmeli ve izleyen Pazartesi günü aynı birimden alınmalıdır. Cuma günleri gerçekleştirilen işlemler, bir sonraki haftanın işlemleri içinde gösterilmelidir. Dökümde, sadece işlem grup toplamlarını içeren bilgiler ile birlikte 2 yetkili imza ve kaşe yer almalıdır. 2. Bildirimler işlem tipi, menkul kıymet tanımı ve repo vadesi bazında yapılmalıdır. 3. İşlem tipleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. a) Kesin satış b) Kesin alış c) Repo satış: Repo işlemi başlangıç valöründe menkul kıymet satışı d) Ters repo satış: Repo işlemi bitiş valöründe menkul kıymet geri satışı 4. Aşağıdaki bilgiler ekteki formata uygun olarak disketle bildirilmelidir. Menkul kıymet grup kodu, Menkul kıymet tanımı, Menkul kıymetin fiyatı, Tutar ( Kesin alış/satışlar için menkul kıymetin nominal satış tutarı, repo/ters repo işlemleri için anapara tutarı) İşlem tipi, Menkul kıymetin oranı, Repo süresi, Repo oranı, İşlem tarihi, İşlemin valörü, (Repo satış bildiriminde başlangıç valörü, ters repo satış bildiriminde işlemin bitiş valörü, kesin alış/satış işleminde işlemin valörü bildirilecektir.) Karşı taraf: Müşteri ise (M); aracı kuruluş ise ( aracı Kuruluşun üç haneli Borsa üye kodu) 5. İşlem gerçekleştirildikten sonra en geç 31 gün içerisinde bildirim yapılmalıdır. Buna göre, kesin alış/satış ve repo satışlarında başlangıç valörü; ters repo satışlarda ise bitiş valörü esas alınmak suretiyle 31 gün içerisinde yapılan bildirimlerin tescili yapılır. Bu süreden sonra yapılan bildirimlerin tescile kabul edilmesi, gerek teknik gerekse üyelerin özel durumlarından kaynaklanan kabul edilebilir mazeretin Borsa Teftiş Kurulu'nun tespiti üzerine Borsa Yönetim Kurulu'nca uygun görülmesine bağlıdır. Bu şekilde tescile kabul edilen işlemler üzerinden hesaplanan Borsa payı tutarına ilaveten, gecikmeli tescili yapılan işlemler arasındaki en uzak işlem tarihinden tescil tarihine kadar olan süre için, aynı dönemde İMKB Repo Ters Repo Pazarfnda oluşan bir gecelik işlemlerdeki ağırlıklı ortalama repo oranının günlük bileşiği bütün işlemlere uygulanarak hesaplanmış olan tutar yüzde 50 fazlasıyla tahsil edilir. Ancak, hesaplamada kullanılan faiz oranı, İMKB Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesinde belirtilen kamu alacaklarına uygulanan faiz oranından az olamaz. 6. İşlemlere ilişkin dökümde yer alan işlem grup toplamları ile disket bilgileri doğrultusunda hesaplanan işlem grup toplamları arasında fark olması durumunda tescil yapılmaz. Ancak, üyenin 1

3 disket bilgilerinin esas alınması doğrultusunda yazılı onayı alınmak suretiyle işlemlerin tescili yapılabilir. 7. Tescil tarihinden itibaren en fazla 31 gün içinde bildirilmesi koşuluyla, Borsa tarafından kabul edilebilir gerekçeye dayanan hatalı bildirimlerin iptali yapılabilir. Ancak, bu süreden sonra yapılan, Borsa tarafından kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan ve Borsa Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tespit edilerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hatalı bildirimlerin iptali yapılabilir. İptali yapılan hatalı bildirimlere ilişkin borsa paylan iade edilmez ve sonraki dönemlerde tahakkuk edecek borsa paylarına mahsup edilir Bildirimlerin Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğümden temin edilecek kotasyon listesine uygun olarak yapılması zorunludur. Kotasyon listesi her perşembe günü, 1 adet 3.5 inçlik disketle başvurulması halinde Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğümden temin edilebilir. Kotasyon listesinde yer alan menkul kıymetler itfa tarihinde otomatik olarak listeden çıkarılmaktadır. Piyasaya yeni çıkan menkul kıymetler ise Çarşamba günkü Borsa Günlük Bülteni'nde duyurulmaktadır. Tescil işlemlerine ilişkin borsa payları haftalık olarak ödenecektir. İzleyen haftanın Pazartesi gününden itibaren üyelerimize bildirilen ilgili haftanın borsa payı, üyelerimiz tarafından Cuma günü mesai saati bitimine kadar Mali İşler Müdürlüğü'ne ödenmelidir. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan üyelerimiz hakkında Borsa Yönetmeliğinin 41'inci ve 63'üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 2

4 Dosya Adı: (Örnek) T TCZ T: Tescil : Tescil gününün tarihi (Cuma) EK TAHVİL TESCİL İŞLEMLERİ 1: Tescil için bilgiler tek diskette gönderiliyorsa bu bilgi "1", birden fazla disket gönderilmesi durumunda : 2. Diskette "2"; 3. Diskette "3"... rakamı tescil günü tarihinden sonra yazılacaktır. Ancak birden fazla disket gönderilmesi, sadece bilgilerin tek diskete sığmaması durumlarında söz konusu olabilecek aksi takdirde ikinci bir disket gönderilemeyecektir. TCZ : Borsa tarafından belirlenmiş üye kodu. (Üye sadece kendi kodunu yazacaktır.) Üye ve Format Bilgileri Üye Kodu : Üyenin üç harfli Borsa Kodu. (3, text) Menkul Kıymet Tanım Bilgileri (1) Grup Kodu: (3 digit) 101 :Devlet Tahvili (Stopajsız,iskontolu), 102:Devlet Tahvili (Stopajlı,iskontolu), 103:Devlet Tahvili(DEM ödemeli,sabit faizli), 104:Devlet Tahvili (DEM ödemeli, değişken faizli), 105:Devlet Tahvi 106:Devlet Tahvi 107:Devlet Tahvi 108:Devlet Tahvi 109:Devlet Tahvi 110:Devlet Tahvi 111 :Devlet Tahvi 112:Devlet Tahvi 113 :Devlet Tahvi 114:Devlet Tahvi 115:Devlet Tahvi (TEFE+6), (TEFEX), (TEFE), (TÜFEX), (USD ödemeli, sabit faizli), (USD ödemeli,değişken faizli), (Değişken faizli), (Özelleştirme tahvili), (Otoyol tahvili), (Stopajlı, halka arz), (Stopajsız, kuponlu), (Stopajlı, kuponlu), 116:Devlet Tahvi 151 :Hazine Bonosu (Stopajlı), 152:Hazine Bonosu (Stopajsız), 153 Hazine Bonosu (DEM ödemeli), 154:Hazine Bonosu (USD ödemeli), 155:Hazine Bonosu (Stopajlı, halka arz), 156:Hazine Bonosu (Kuponlu), 201 :Gelir Ortaklığı Senedi (TL ödemeli), 202:Gelir Ortaklığı Senedi (USD ödemeli), 203:Gelir Ortaklığı Senedi (DEMödemeli), 1

5 204: Gelir Ortaklığı Senedi (USD endeksli), 205: Gelir Ortaklığı Senedi (DEM endeksli), 206:Gelir Ortaklığı Senedi (TEFE+), 251 :Finansman Bonosu, 301:Özel Sektör Tahvili, 351:Banka Bonosu/Banka Garantili Bono, 401:Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, 451:Gayrimenkul Sertifikaları, 601: Yabancı Menkul Kıymetler, 70l:Euro Tahvil (Türk), 702:Euro Tahvil (Yabancı) 999:Diğer (2) Menkul Kıymet Tanımlama Bilgileri: îtfa Tarihi Vade-Tür Faiz Ödeme Sıklığı Ek Tanımlama Faiz Oranı Şirket Kodu : Menkul kıymetin vade sonu tarihi. : Vade (Menkul kıymetin vadesi -ay olarak) Tür; T: Devlet Tahvili, B: Hazine Bonosu, G: Gelir Ortaklığı Senedi, F: Finansman Bonosu, S: Özel Sektör Tahvili, N:Banka Bonosu, V: Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, O.Özelleştirme Tahvili : Menkul kıymetin yıl içindeki kupon ödeme sayısı. : D: Değişken Faizli, K: Garantili, C: Konvertibl, 01: Dolara Endeksli 13: Belçika Frangına Endeksli, 16: Alman Markına Endeksli, 17: Fransız Frangına Endeksli, 45: İngiliz Sterlinine Endeksli S: Stopajlı, KV : Kırık Vadeli, OZ: Özel Tertip, : Menkul Kıymetin cari kupon faiz oranı. : Özel Sektör menkul kıymetlerinde, menkul kıymeti ihraç eden kuruluşa Borsa'nın verdiği kod. Menkul Kıymet İşlem Bilgileri (3) Fiyat : Menkul kıymetin işlem fiyatı TL üzerinden. (6, nümerik) (4) Tutar : Kesin alış/satışlar için menkul kıymetin nominal alış/satış tutarı, repo/ters repo işlemleri için anapara tutarı 'a bölünerek girilecek. (12, nümerik) (5) Menkul Kıymet : Menkul kıymet alış veya satış oranı. (7, nümerik) Oranı (6) İşlemin Tipi : A: Kesin Alış S:Kesin Satış, R:Repo Satış, T:Ters Repo Satış. (1, alfabetik) (9) îşlem Tarihi : İşlemin yapıldığı tarih. ( 8, tarih - GGAAYYYY) 2

6 (10) İşlem Valörü : İşlemin valör tarihi. ( 8, tarih- GGAAYYYY) (11) Karşı Taraf : İşlemin karşı tarafına ait bilgi. Borsa Üye Kodu : Aracı kuruluş (Banka/Aracı Kurum) ile yapılan işlemler M: Müşteri ile yapılan işlemler. ( 3, alfabetik sola dayalı) Repo İşlemlerine Ait Ek Bilgiler Bu gruptaki bilgiler sadece işlemin R ve T kodlu repo, ters-repo işlemi olması durumunda girilecektir. (7) Repo Süresi : İşlemin gün olarak süresi. (3, nümerik) (8) Repo Oranı : İşlemin gerçekleştirilme oranı. ( 7, nümerik) Dosya İçinde Yer Alacak Bilgilerin Formatı 1-3 : Grup kodu 4 : Boşluk 5-36 rmenkul kıymet tanımı * menkul kıymet tanım bilgileri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü'nden manyetik ortamda temin edilmelidir. 37 :Boşluk :Fiyat (Sağa dayalı) 44 :Boşluk :Tutar (Sağa dayalı) 57 :Boşluk :Menkul kıymet alış/satış oranı (Sağa dayalı) 65 :Boşluk 66 : İşlem tipi 67 :Boşluk :Repo süresi (Sağa dayalı) 71 :Boşluk :Repo veya ters repo oranı (Sağa dayalı) 79 :Boşluk :İşlemin tarihi (GGAAYYYY) 88 :Boşluk :İşlemin valörü (GGAAYYYY) 97 :Boşluk :Karşı taraf (sağa dayalı) 3

7 ÖRNEK DİSKET FORMATI TCZ TS BS S2 74 ALY T TD A.99 S.99 T R T ABC AKY M M M! J I i i I M I i HJ *Repo satış bildiriminde işlemin başlangıç valörü; ters repo satış bildiriminde işlemin bitiş valörü, kesin alış/satış işleminde işlemin valörü "işlem valörü" bilgisi olarak yazılacaktır. * işlem tarihi ve işlem valörü bilgileri girilirken, tek rakamdan oluşan gün ve ay bilgilerinin önüne sıfır konularak yazılacaktır. (Örneğin, 1 Ocak 1998 tarihi olarak yazılacaktır.) ÜYELER TARAFINDAN GÖNDERİLECEK İŞLEM DEFTERİ FORMATI Üye Kodu : TCZ Üye Adı : T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Tescil Tarih Aralığı: GGAAYY-GGAAYY ***Kesin Alışlar*** Devlet Tahvili Grup Toplamı (Grup No: ) Hazine Bonosu Grup Toplamı (Grup No: ) Gelir Ortaklığı Senedi Grup Toplamı (Grup No: ) Finansman Bonosu Grup Toplamı (Grup No: 251) 4

8 Özel Sektör Tahvili Grup Toplamı (Grup No: 301) Banka Bonosu/Banka Garantili Bono Grup Toplamı (Grup No: 351) Varlığa Dayalı Menkul kıymet Grup Toplamı (Grup No: 401) Yabancı Menkul Kıymetler Grup Toplamı (Grup No: 601) Euro Tahvil Grup Toplamı (Grup No: ) Kesin Alışlar Toplamı ***Kesin Satışlar*** Devlet Tahvili Grup Toplamı (Grup No: ) Hazine Bonosu Grup Toplamı (Grup No: ) 5

9 Gelir Ortaklığı Senedi Grup Toplamı (Grup No: ) Finansman Bonosu Grup Toplamı (Grup No: 251) Özel Sektör Tahvili Grup Toplamı (Grup No: 301) Banka Bonosu/Banka Garantili Bono Grup Toplamı (Grup No: 351) : : : Varlığa Dayalı Menkul kıymet Grup Toplamı (Grup No: 401) Yabancı Menkul Kıymetler Grup Toplamı (Grup No: 601) Euro Tahvil Grup Toplamı (Grup No: ) Kesin Satışlar Toplamı 6

10 ***Repo Satışları*** Devlet Tahvili Grup Toplamı (Grup No: ) îşlem Hacmi Hazine Bonosu Grup Toplamı (Grup No: ) Gelir Ortaklığı Senedi Grup Toplamı (Grup No: ) Finansman Bonosu Grup Toplamı (Grup No: 251) îşlem Hacmi Özel Sektör Tahvili Grup Toplamı (Grup No: 301) Banka Bonosu/Banka Garantili Bono Grup Toplamı (Grup No: 351) Varlığa Dayalı Menkul kıymet Grup Toplamı (Grup No: 401) Yabancı Menkul Kıymetler Grup Toplamı (Grup No: 601) 7

11 Euro Tahvil Grup Toplamı (Grup No: ) : : : Repo Satışları Toplamı ***Ters Repo Satışları*** Devlet Tahvili Grup Toplamı (Grup No: ) : : : Hazine Bonosu Grup Toplamı (Grup No: ) : : : Gelir Ortaklığı Senedi Grup Toplamı (Grup No: ) : : : Finansman Bonosu Grup Toplamı (Grup No: 251) : : : Özel Sektör Tahvili Grup Toplamı (Grup No: 301) : : : Banka Bonosu/Banka Garantili Bono Grup Toplamı (Grup No: 351) 8

12 Varlığa Dayalı Menkul kıymet Grup Toplamı (Grup No: 401) : : : Yabancı Menkul Kıymetler Grup Toplamı (Grup No: 601) : : : Euro Tahvil Grup Toplamı (Grup No: ) : : : Ters Repo Satışları Toplamı ***GENEL TOPLAM*** NOMİNAL TUTAR İŞLEM HACMİ KAYIT SAYISI (Genel toplam rakamları kesin alış, kesin satış, repo satış ve ters repo satış toplam rakamlarının toplamından oluşmaktadır.) ÖRNEK KOTASYON LİSTESİ GR MK. TANIMI TS öotoz öotoz T T T12D TD T B B S2 74 ALY GR : Grup No MK Tanımı : Menkul Kıymet Tanımı 9

13 UNVAN ABN AMRO BANK N.V. MERKEZİ AMSTERDAM İSTANBUL ŞUBESİ ACAR MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. ADABANK A.Ş. ANADOLUBANK A.Ş. ADA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ABN AMRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKBANK T.A.Ş. AKDENİZ MENKUL DEĞERLER TİC.A.Ş. AKTİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALFA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALTAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALTERNATİF MENKUL KIYMETLER A.Ş. ALTERNATİFBANK A.Ş. ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ARIGİL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARI MENKUL KIYMETLER A.Ş. AS MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ALTIN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARTI MENKUL KIYMETLER A.Ş. AYBORSA MENKUL DEĞERLER TİC.A.Ş. B.A.B. MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş. BAYINDIR MENKUL DEĞERLER A.Ş. BENDER MENKUL DEĞERLER A.Ş. REEL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. BANK EKSPRES A.Ş. BANK KAPİTAL TÜRK A.Ş. B MENKUL DEĞERLER A.Ş. BNP-AK DRESDNER BANK A.Ş. BOYUT MENKUL DEĞERLER A.Ş. BARAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAŞKENT MENKUL DEĞERLER VE YATIRIM A.Ş. BANKERS TRUST MENKUL DEĞERLER A.Ş. BANKERS TRUST A.Ş. BUMERANG YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAYINDIRBANK A.Ş. ÇAĞDAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇAĞRI MENKUL DEĞERLER A.Ş. CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. CITIBANKN.A. CHASE MANHATTAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. CAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. CREDIT LYONNAIS TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ CENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş. CITICORP MENKUL KIYMETLER A.Ş. DEĞER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10

14 DEMİRBANK T.A.Ş. DERBORSA MENKUL DEĞERLER A.Ş. DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEHA MENKUL KIYMETLER A.Ş. DIŞBANK A.Ş. (TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.) DEMİR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZBANK A.Ş. DIŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DATA MENKUL KIYMETLER TİCARETİ A.Ş. DÜNYA MENKUL DEĞERLER A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. EGEBANK A.Ş. EGS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EGE GİYİM SANAYİCİLERİ BANKASI - EGSBANK A.Ş. EGE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. EKOL MENKUL DEĞERLER A.Ş. EKSPRES YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. EMLAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. T. EMLAK BANKASI A.Ş. ENTEZ MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. ERCİYES MENKUL DEĞERLER A.Ş. ESBANK-ESKİŞEHİR BANKASI T.A.Ş. ES MENKUL DEĞERLER YATIRIM A.Ş. ETİBANK BANKACILIK A.O. ETİ MENKUL KIYMETLER A.Ş. EVGİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. EVİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. FİNANSBANK A.Ş. FİNANS YATIRIM A.Ş. FORM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENBORSA MENKUL DEĞERLER A.Ş. GFC GENERAL FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GÜNEY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. GENEL MENKUL KIYMETLER A.Ş. GARANTİ MENKUL KIYMETLER A.Ş. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HEDEF MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MIDLAND BANK A.Ş. MIDLAND MENKUL DEĞERLER A.Ş. INDOSUEZ EURO TÜRK MERCHANT BANK A.Ş. İKTİSAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. ING BANK N.V. MERKEZİ HOLLANDA AMSTERDAM'DA TÜRKİYE İSTANBUL ŞB INTERBANK A.Ş. INTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. IŞIKLAR MENKUL KIYMETLER A.Ş. İSTANBUL YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11

15 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KARON MENKUL KIYMETLER A.Ş. KOÇ MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALKINMA MENKUL DEĞERLER A.Ş. KENT YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇBANK A.Ş. BİRLEŞİK TÜRK KÖRFEZ BANKASI A.Ş. KÖRFEZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KENTBANK A.Ş. (TÜRKİYE KONUT ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI A.Ş.) K YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MİLLİ AYDIN BANKASI T.A.Ş.-TARİŞBANK MED MENKUL DEĞERLER A.Ş. MURAD KURAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. MNG BANK A.Ş. MENKA MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. MNG MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.Ş. MERİDYEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEKSA MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş. NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. OKAN YATIRIM BANKASI A.Ş. ÖNCÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖNER MENKUL KIYMETLER A.Ş. OSMANLI BANKASI A.Ş. OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. OY AK BANK A.Ş. ÖZHAN ORAL MENKUL KIYMET TİCARETİ A.Ş. PAMUKBANK T.A.Ş. PARK MENKUL DEĞERLER A.Ş PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş. PRESTİJ MENKUL DEĞERLER A.Ş. PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. PARK YATIRIM BANKASI A.Ş. RABOBANK NEDERLAND MERKEZİ HOLLANDA UTRECHT TÜRKİYE İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ RİVA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. ŞETATBORSA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÜMER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SOYMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. SOCIETE GENERALE (S.A.) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞB. SINAİ YATIRIM BANKASI A.Ş. SİTEBANK A.Ş. STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. STOK MENKUL DEĞERLER A.Ş. SİTE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SÜMERBANK A.Ş. SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. 12

16 161 SYM SINAİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162 TAC TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 163 TAM TAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 D^f 165 TAT TAT YATIRIM BANKASI A.Ş. 166 TBA TURKISH BANK A.Ş. 167 TBY TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 168 TCM THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. 169 TCZ T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜD. SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRLÜĞÜ 170 TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 171 TES TEKSTİL BANKASI A.Ş. 172 TFM TEKFEN MENKUL KIYMETLER A.Ş. 173 TFN TEKFEN YATIRIM VE FİNANSMAN BANKASI A.Ş. 174 TGB T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 175 THL T.HALK BANKASI A.Ş. 176 THR T.İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK A.Ş.) 177 TIB T.İŞ BANKASI A.Ş. 178 TKB T.KALKINMA BANKASI A.Ş. 179 TKS TAKSİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 180 TKT TEKTAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 181 TKY TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 182 TLM TEKSTİL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 183 TOR TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARETİ A.Ş. 184 TRK TOPRAKBANK A.Ş. 185 TRM TOPRAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 186 TRY TARİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 187 TSB TÜRK SAKURA BANK A.Ş. 188 TSK T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 189 TTB T.TİCARET BANKASI A.Ş. 190 TTM TİCARET YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 191 TVB T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 192 TYA TAİB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 193 TZA TEZAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 194 UBN ULUSAL BANK TÜRK A.Ş. 195 UNI UNİVERSAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 196 UYA UB ULUSAL YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 197 VKY VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 198 WST WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE MERKEZİ DÜSSELDORF İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 199 YAT YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. 200 YBA YATIRIM BANK A.Ş. 201 YKB YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 202 YKR YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203 YRM YURT MENKUL DEĞERLER VE YATIRIM A.Ş. 204 YSB TÜRKİYE TÜTÜNCÜLER BANKASI YAŞARBANK A.Ş. 205 YSY YAŞAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 206 YTB YURT KREDİ VE TİCARET BANKASI - YURTBANK A.Ş. 207 ZRY ZİRAAT YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13