Stok Yönetimi STOK YÖNETĐMĐ

Transkript

1 4 STOK YÖNETĐMĐ Stok faaliyetlerinin yönetildiği menüdür. Stok yönetiminde; gruplandırma, stok sicili oluşturma,fiyatlandırma,alış-satış hareketleri görme,alınan-verilen siparişlerin hareketlerini görme, depo işlemleri, rapor ve listeler gibi işlevleri içermektedir.

2 STOK GRUP ĐŞLEMLERĐ Stok Yönetimi Stok Grup Đşlemleri Marka, çeşit, faaliyet türü, birimi gibi kullanım amacına göre oluşturulacak kriterler neticesinde gruplandırılan stok başlıklarının girildiği bölümdür. STOK GRUPLARINA STOK SĐCĐLLERĐ KAYDEDĐLMEZ. Stok grupları ürünleri gruplar halinde organize ettiği için bir gruba ait tüm sicillere veya o grubu dallandırarak her alt detay grubun sicillerine toplu işlem yapılabilir. Örneğin, belirlenen bir grubun komple satış fiyatlarını değiştir veya bir grubun alt sicillerinin birimlerini değiştir gibi. Ayrıca stok grupları raporlarda da filtreleme için çok yararlı olacaktır.(örneğin bir gruptan ne kadar satılmış, mevcutta o gruptan ne kadar var veya ne kadar kar elde edilmiş gibi.) Stok grubu kayıt ederken KAYIT butonu tıklanıldıktan sonra ilk yapılması gereken belirlenecek gruba işlevsel bir kod verilmesidir.(örnek şemayı inceleyiniz). Kod işleminden sonra o gruba ait alt kategoriler varsa onlar belirtilmelidir. GRUP KODU TĐPĐ GRUP ADI BĐRĐMĐ YAĞ P.OFĐS YAĞ KG YAĞ SHELL YAĞ LĐTRE Şekil 1.1 (Stok yönetimi Stok grup işlemleri) Kodlama işleminden sonra açıklama, indirimler (alış-satış), kdv oranları(alış-satış), vadeler(alış-satış), tedarikçi bilgileri varsa girilmeli ve malzeme tipi mutlaka belirlenmelidir. Eğer muhasebe hareketleri stok grupları bazında yapılacaksa ilgili hesap alanları doldurulmalıdır. 4-2

3 Arama yapmak için orta kısımdaki arama hücreleri kullanılacaktır. 1. hücre grup kodu, 2.hücre grup tipi, 3.hücre ise grup adı aranır. Zam işleme : Grup kalemlerine aylar bazında belirli oranlarda zam işlemek için kullanılır. Zam işleme tarihleri ve oranları saklanmaktadır. Zam işleme işlemi sicili değiştirilemez stok grupları bölümünde kayıtlı olan gruplar için gerçekleştirilemez. Gizle : Operatörlerin görmemeleri gereken grup ve sicillerini gizlemek için kullanılır. Hangi operatörlerin görmesi engellenecekse kodu yazılmalıdır. Tanımlama işlemi yapıldıktan sonra operatörler bazında bu seçeneği aktif hale getirmek için Stok Sicilleri Katalok Sabitleri bakınız. Şekil 1.4 Dökümanlar : Gruplara resim, harici not gibi dökümanlar atamak için kullanılır. Şekil 1.5 Grup kalemleri : Seçili grubun kalemlerini getirir. Buradan seri fiyat, sicil adı, özel kodu ve sicil tipi değişimi yapılabilir. Gruplar üzerinde diğer işlemlerin yapılması için farenin sağ düğmesi kullanılır. 4-3

4 Özellikler : Stok grubuna ait özellik tanımların yapılarak yapılan tanımların stok sicillerinde kullanılmasına olanak sağlar. Şekil 1.2 Diğer Özelikler Grup işlemlerinde bir grubun üzerinde sağ tıkladığınızda birden fazla işlem yapabilirsiniz.şekil1.3 Şekil 1.3 (Stok grup işlemlerinde farenin sağ düğmesi seçenekleri) Farenin sağ düğmesi seçili grup üzerinde işlem yap seçeneği ĐŞLEM ADI Grubun 4-4 AÇIKLAMA kodunu Seçili grubun kodunu tüm alt sicilleri ile

5 Stok Yönetimi değiştir birlikte değiştirir. Grubun tipini değiştir Gruba ait tipi tüm alt sicillerde değiştirir. Grubu katalogdan sil Grubu ve tüm alt sicillerini katalogdan siler. Grup ve tiplerini Grubu ve tüm alt tiplerine ait sicilleri katalogdan sil katalogdan siler. Birimi değiştir Seçili grup satırında bulunan Birimi kısmındaki değeri tüm alt sicillere işler. Stok sabitlerinde belirlenen kdv oranlarını Kdv oranını değiştir seçili grubun sicillerine işler. 5 farklı kdv oranı bulunmaktadır. * Alış kdv Stok sabitlerinde belirlenen kdv oranlarını oranı sicillerdeki alış kdv alanına işler * Satış kdv Stok sabitlerinde belirlenen kdv oranlarını oranı sicillerdeki alış kdv alanına işler Grubun satır üzerinde belirlene indirim Đndirimleri aktar oranlarını ilgili gruba ait sicillere işler. 5 farklı indirim girilebilir. Alış ve satış döviz kodlarını seçili grubun Döviz kodları işler sicillerine işler. Đşlenecek döviz kodu seçim yapıldıktan sonra belirtilecektir. Gruba ait sicillerin satış fiyatının belirlenen oranda artırılmasını sağlar. Aynı zamanda Satış fiyatı artır fiyat aralığına göre işlem yapılabilir. 5 farklı TL satış fiyatı olduğundan 5 farklı oran belirlenebilir. Gruba ait sicillerin satış fiyatının belirlenen Satış fiyatı azalt oranda azaltılmasını sağlar. Aynı zamanda fiyat aralığına göre işlem yapılabilir. Satış fiyatlarını belirlenen oranla çarpar Satış fiyatlarında veya belirlenen orana böler. Bu işlem satış aritmetik işlem fiyat aralığına göre yapılabilir. Baz alınan bir satış fiyatına oran vererek başka satış fiyatını oluşturmak için Satış fiyatından kullanılır. (Örneğin 1.satış fiyatı baz satış fiyatı yap(trl) alınarak üzerine %20 eklenip 2.satış fiyatı yapılabilir.) Satış fiyatından Baz alınan bir döviz satış fiyatına oran satış fiyatı vererek başka döviz satış fiyatını 4-5

6 yap(döviz) Son maliyetten satış fiyatı yap Alış fiyatlarından satış fiyatı yap Farklı kopyala Muhasebe hesaplarını işle Vadeleri aktar kataloğa Temin süresi işle Ö.T.V %.si işle Sabit fiyat ata Muhasebe hesaplarını diğer gruplara kopyala oluşturmak için kullanılır. (Örneğin 3.satış fiyatı baz alınarak üzerine %30 eklenip 5.satış fiyatı yapılabilir.) Son maliyete belirli bir oran ekleyip satış fiyatı yapmak için kullanılır. Hangi satış fiyatına aktarılacaksa ona göre ilgili hücreye bilgi girilmelidir. Alış fiyatlarına belirli bir oran ekleyerek satış fiyatı yapılmasını sağlar. Seçili grubu aktif katalogdan farklı bir kataloğa kopyalar. Katalog işlemleri için sicil işlemlerini inceleyiniz. Grup satırındaki muhasebe hesapları gruba ait sicillere işler. Grup satırındaki alış ve satış vadelerini ilgili sicillere işler. Grup satırındaki temin süresini gruba ait sicillere işler. Grup satırındaki Özel Tüketim Vergisi yüzdesini gruba ait sicillere işler. Grubun tüm sicillerine seçilen fiyat türüne belirlenecek fiyatı işler. Seçili gruba ait muhasebe hesaplarını belirlene grup aralığına göre kopyalar.(grup aralığı seçimde gelir) Tüm stok gruplarında işlem seçeneği, seçilen grup üzerinde işlem ile aynı işleyişe sahiptir. Sadece işlemleri tüm stoklara uygular. Not: Sicili değiştirilemez stok gruplarına kayıtlı olan stok grupları üzerinde bazı yetkiler sınırlandırılmıştır. STOK SĐCĐL ĐŞLEMLERĐ Stok sicil işlemlerine ulaşmak için; Stok Yönetimi Stok Sicil Đşlemleri Ana menüden F9 Stok sicillerinin bulunduğu ve sicil işlemlerinin takip edildiği menüdür. Burada sicil tanımlama, arama, fiyatlandırma, alış-satış hareketleri görme, sipariş hareketleri görme gibi faaliyetler 4-6

7 yapılmaktadır. Tüm stok işlemlerinde sicil bağlantılı işlemlerde bu ekran gelmektedir. Sicil işlemleri 4 ana bölümden oluşur. a) Siciller (üst kısım) b) Arama işlemleri ( orta ) c) Butonlar (alt kısım) d) Diğer işlemler ( Farenin sağ düğmesi) Stok Sicilleri Sicillerin stok miktarlarını ve durumunu simgeleyen renkler kullanılmıştır. Bu renkler; Kırmızı : Stok miktarı sıfırın altındadır,yani eksiye düşmüştür. Pembe : Stok miktarı sıfırın üzerindedir yani mevcutta vardır. Zemin rengi mavi : Stok mevcudu sıfırdır, yani stok hareket görmüştür. Zemin rengi yeşil : Đlgili sicile kampanya yapılmıştır. Zemin Rengi Gri : Đlgili sicil Yürürlükten kaldırılmıştır. Şekil 1.6 Stok Sicil işlemlerinde stok kataloğunda stok sicili ile ilgili bazı bilgileri görmek mümkündür. Var-Yok : Stok kartının merkezde var yok bilgisini verir. RZV : Stok kartının rezervasyon mevcudunu verir. AS : Stok kartının alınan sipariş mevcudunu verir. VS : Stok kartının verilen sipariş mevcudunu verir. VSY : Stok kartının yoldaki sipariş mevcudunu verir. 4-7

8 Şekil 1.9 Arama işlemi Şekil 1.7 Sicillerin tanımlama bilgilerine göre arama seçenekleri bulunmaktadır.hangi kritere göre arama yapılacaksa o hücreye bilgi girildikten sonra ENTER e basılmalıdır.bu standart arama yöntemidir.program bu yöntemle aranan bilgiyi veya en yakın bilgiyi getirecektir.(örnek; sicil adına FĐLTRE yazıp ENTER e basıldığında spor ile başlayan bilgiler bulunup sıralanacaktır) Bunun dışında hücrelere bilgi girilip F5 e basılırsa o kritere göre aranan bilgiyi filtreleyerek getirir.(örnek;tipi kısmına MAZOT yazdıktan sonra F5 e basılırsa sadece tipi MAZOT olan kayıtları filtreleyecektir.) Sicil adına yazılan değerin tüm alanlarda arama yapmasını istiyorsanız.katalok sabitleri sicil adını ** ara yapınız.sicil adı değeri ** yapıldığında arama seçeneklerinde sicil adına yazılan değerin tabloda görülen tüm alanlarda geçen kayıtlar listelenecektir. Sicil adına yazılan değerin sicil adı içerisinde geçen herhangi bir değeri bulmasını istiyorsanız.katalok sabitleri sicil adını * ara yapınız.sicil adı değeri * yapıldığında arama seçeneklerinde *TELEFON yazılan değer sicil adı içerisinde TELEFON geçen kayıtları listeleyecektir. 4-8

9 Şekil 1.8 NOT : Arama veya kayıt yaparken standart olabilmesi için büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Alt Đşlemler Butonlar Yeni Stok Kaydı Stok sicili kaydederken dikkat edilmesi gereken husus kodlama ve hangi grubun altında kayıt edileceğidir. Grup kodunda boş iken enter e basıldığında stok grup işlemi gelir buradan gelen listeden seçim yapılabilir,eğer yoksa kayıt yapılır.diğer kriterler ise aşağıda belirtilmiştir. Şekil 1.10 Sicil kodu (30 karakter) : Ürünün kodunun girileceği bölümdür. Barkod kodu varsa bu alana girilebilir.eğer sicil kodundan barkod etiketi yapılacaksa +,/,*,? gibi işaretler kullanılmamalıdır. Sicil adı: Ürünün adının,açıklamasının girileceği bölümdür. 4-9

10 Sicil tipi: Grubun alt kategorisi veya ürünün dallandırılması amacı ile ürün tiplerinin girildiği bölümdür.(örnek;grup kodu GIDA, Sicil Tipi Et ürünleri, Đçecekler, Bakliyatlar,Süt ürünleri vs şeklinde olabilir.) >>: Ürün isimlerinin sicil adı kısmına sığmadığı durumlarda veya ikinci bir isim girme ihtiyacında kullanılabilir. Özel kod (30 karakter): Ürüne özgü alternatif bir kod veya belirgin bir özellik girilebilir.(örnek ; yayınevleri için yazar,alternatif ürün numarası gibi ) Analiz kodları 1,..,5 (30 karakter) : Ürün ile ilgili diğer belirgin özelliklerin girileceği bölümdür. Đndirim %leri 1,..,5 : Ürüne ait indirim oranlarının girildiği bölümlerdir. Kullanım amacı kullanıcı tarafından belirlenebilecek 5 adet indirim vardır.bu indirimler alış satış, sipariş, teklif, servis işlemleri gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Alış/satış vadeleri : Ürüne ait alış-satış vadelerinin girildiği bölümdür. Đndirimlerde olduğu gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Satış fiyatları YTL : Ürüne ait fiyatların girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre farklı 5 adet fiyat girilebilir. Kdv oranları tanımlanmış ise kdv li kısma girildiğinde kdv siz, Kdv siz kısmına girildiğinde Kdv li fiyatı ayarlar. Dsf fiyatları : Dövizli satış fiyatlarının girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre 5 farklı döviz kuru ve 5 farklı fiyat girilebilir.girilecek fiyatlar kdv dahildir. Max/min stok : Ürüne ait maksimum ve minimum stok seviyelerinin girildiği bölümdür. Sipariş, alış-satış işlemlerinde bu girilen değerler denetim varsa kullanılacaktır. Barkod kodu 1,2 : Ürüne ait barkod kodunun girildiği bölümdür. Barkodlu işlem yapılacaksa eğer bu alan boş bırakılmamalıdır. Bir ürüne kayıt işleminden sonra sınırsız barkod verilebilir. Not: Sicili değiştirilemez stok gruplarına ait yeni bir stok sicili açılamaz. Açılan stok sicili 14 karakterden büyük yada küçük olmalıdır.açılan sicilin sonuna Enterprice otomatik olarak Y harfini ekleyerek kaydedecektir. Sicil Detayı Tek bir sicile ait kod,indirimler,maksimum-minimum stok seviyeleri,aylık giriş çıkış hareketleri,son maliyet gibi bir çok detay bilgisini gösterir. 4-10

11 Şekil 1.11 Değiştir butonunu kullanarak bir çok kriter değiştirilebilir.(sicil kodu ve grup kodu sicil işlemlerinde iken sicil seçili iken farenin sağ düğmesindeki sicil kodu değiştir ile değiştirilebilir.)sicili değiştirilemez stok gruplarına dahil stok sicillerinin üzerinde değişiklik yapma yetkisi sınırlandırılmıştır.grup kodu, sicil kodu, sicil adı ve 1. dövizli satış fiyatı haricindeki diğer alanları üzerinde değişiklik yapılabilir. Stok Sicil Detayı üç bölümden oluşmaktadır. 1 Stok Sicili Genel Bilgileri Şekil 1.41 Grup Kodu : Stok sicilinin grubunun bilgisini içeren alandır. Sicil kodu (30 karakter) : Stok sicilinin kodunun girileceği bölümdür. Barkod kodu varsa bu alana girilebilir.eğer sicil kodundan barkod etiketi yapılacaksa +,/,*,? gibi işaretler kullanılmamalıdır. Sicil adı: Stok sicilinin adının,açıklamasının girileceği bölümdür. 4-11

12 Sicil tipi: Grubun alt kategorisi veya ürünün dallandırılması amacı ile ürün tiplerinin girildiği bölümdür.(örnek;grup kodu GIDA, Sicil Tipi Et ürünleri, Đçecekler, Bakliyatlar,Süt ürünleri vs şeklinde olabilir.) >>: Ürün isimlerinin sicil adı kısmına sığmadığı durumlarda veya ikinci bir isim girme ihtiyacında kullanılabilir. Özel kod (30 karakter): Stok siciline özgü alternatif bir kod veya belirgin bir özellik girilebilir.(örnek ; yayınevleri için yazar,alternatif ürün numarası gibi ) Reg. Name : Ürünün Türkçe olmayan diğer ismi Tedarikçi Kodu : Stok Sicilinin tedarikçi firma bilgisini belirtir.stok sicilinin tek bir tedarikçisi var ise tedarikçi kodu bölümüne tedarikçi firmanın muhasebe hesabı yazılarak Satınalma / Tedarik işlemlerinde kullanılmak üzere hazır konuma getirilebilir. 2 - Stok Sicili Detay Bilgileri Şekil 1.42 Analiz kodları 1,..,5 (30 karakter) : Ürün ile ilgili diğer belirgin özelliklerin girileceği bölümdür. Raf Yeri : Ürünün depo içerisindeki raf bilgisinin kaydedildiği alandır. Alış/satış kdvleri : Stok siciline ait alış-satış alış kdv,satış kdlerinin girildiği bölümdür. Đndirim Grubu : Enterprice servis sisteminde kullanılan indirim türlerinden biri olan indirim grubu ; Belirlenmiş olan indirim grubuna dahil edilmek istenilen stok siciline indirim grubunun kod numarası yazılarak stok sicili indirim grubuna dahil edilmiş olur. Đndirim grubunda belirtilmiş olan indirim yüzdesi baz alınarak indirim işlemi yapılır. Đndirim %leri 1,..,5 : Ürüne ait indirim oranlarının girildiği bölümlerdir. Kullanım amacı kullanıcı tarafından belirlenebilecek 5 adet indirim vardır.bu indirimler alış satış, sipariş, teklif, servis işlemleri gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Min / Max Stok : Depoda bulunması gereken min ( en düşük stok miktarı ) ile max ( en fazla stok miktarı ) belirleyen değerlerdir. 4-12

13 Satınalma tedarik bölümünde bu değerlerden faydalanarak satın alma yapılacaktır. Üretici Kodu : Stok sicilini üreten firmanın cari hesap numarasının kayıt edildiği alandır. T.Süre : Stok sicilinden bir sipariş verildiğinde sipariş tarihinden itibaren kaç gün içerisinde temin edildiği bilgisini içerir. Alış/satış vadeleri : Ürüne ait alış-satış vadelerinin girildiği bölümdür. Đndirimlerde olduğu gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Depo Kodu : Ürüne ait depo bilgisinin tanımlandığı alandır. Ö.T.V. Yüzdesi : Özel tüketim vergisi yüzdesi ; Y. K. Tarihi: Stok sicilinin yürürlükten kalkma tarihi; Ağırlığı : Stok sicilinin ağırlığını belirtir. Satış fiyatları YTL : Ürüne ait fiyatların girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre farklı 5 adet fiyat girilebilir. Kdv oranları tanımlanmış ise kdv li kısma girildiğinde kdv siz, Kdv siz kısmına girildiğinde Kdv li fiyatı ayarlar. Dsf fiyatları : Dövizli satış fiyatlarının girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre 5 farklı döviz kuru ve 5 farklı fiyat girilebilir.girilecek fiyatlar kdv dahildir. Barkod kodu 1,2 : Ürüne ait barkod kodunun girildiği bölümdür. Barkodlu işlem yapılacaksa eğer bu alan boş bırakılmamalıdır. Bir ürüne kayıt işleminden sonra sınırsız barkod verilebilir. 3 Stok Sicili Özet Bilgiler Şekil 1.43 Stok siciline ait özet bilgileri içeren bölümdür. Bu bölümde stok sicilinin son alış ve satış belgesi, Aylar bazında giriş - çıkış ve mevcut miktarları, ve yıl içerisindeki giriş çıkış miktarlarını toplam olarak özetleyen bölümdür. 4-13

14 Ortalama Maliyet stok sicilinin dönem içerisindeki tüm alışlarına göre oluşan ortalama maliyeti verir. Şekil 1.36 Sicil notu ile sadece o sicile ait notlar verebilir,özellikleri kısmından renk, beden gibi bir çok değer atanabilir. Şekil 1.37 Barkod kodu değiştirme veya yeniden kaydetme işlemi barkod butonu ile yapılabilir. Şekil 1.38 MH butonu ile sadece o sicilin muhasebe kodları girilir. Stok Sicilleri bazında muhasebe entegresi yapılacaksa bu kısımlar mutlaka doldurulmalıdır. 4-14

15 Şekil 1.39 A/S fiyatları ise sicile ait alış ve satış fiyatlarının bulunduğu bölümdür. Döviz fiyatları da bu kısımdan değiştirilmektedir. Ölçü birimleri stok sicilinin birden fazla ölçü birimiyle işlem gördüğünde kullanılan bölümdür.evrensel ölçü birimlerinin stok sicili bazında çevrimlerini yapabiliriz. Şekil 1.40 Ölçü birimleri bölümünde stok siciline ait 4 farklı ölçü birimi belirlenebilir.ölçü birimleri isimleri tanımları için Sabitler Stok Sabitleri Evrensel ölçü birimleri bölümüne bakınız. Örnek ölçü birim çevrimi şekil 1.40 dan faydalanarak 1 KOLĐ = 20 ADET 1 TAKIM = 4 ADET 1 ADET = 1 ADET olarak değerler girilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre üç ayrı ölçü birimine göre alış ve satış işlemleri yapılabilir, stok miktarımızı yine ölçü birimlerine göre takip etmek mümkündür. 4-15

16 Rezervasyon Stok sicil işlemlerinde hızlı rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bölümdür. Şekil 1.14 Rezervasyon penceresine gelindiğinde öncelikle kayıt butonu ile rezervasyon işlemi gerçekleştirilecek hesap seçimi yapılır, hesap seçimi yapıldıktan sonra F5 rezerve butonu ile stok sicili rezervasyon sepetine atılarak beklemeye alınır.bu bölümde kayıtlı olan stok sicillere henüz rezervasyon işlemi gerçekleştirilmemiştir.rezervasyon işlemini tamamlamak için Dönüştür butonuna basılarak hazırlanmış olan rezervasyon, rezervasyon giriş işlemlerine dönüştürülür. HF Hesaplanan Fiyat Üzerinde bulunulan sicilin yüzdesel artırılmış ve azaltılmış oranlarını gösterir. Seri fiyatlandırmalarda kolaylık sağlayacaktır.( üst kısımdaki kutucuklardan diğer satış fiyatları, son maliyeti seçilebilir.) 4-16

17 Şekil 1.13 Alternatif Stok sicili yerine kullanabilecek onun yerini tutabilecek alternatif stok sicillerinin kayıtlarının tutulduğu bölümdür. Şekil 1.15 Hareketler Sadece bir stok sicili üzerinde alış-satış işlemlerinin hareketlerinin takip edildiği bölümdür. Hangi tarihte, hangi belge numarası ile kimden, ne kadar ne hangi fiyatla alındı gibi kriterleri getirir. Mavi zemin renkli olanlar genel muhasebe entegresi olan kayıtlardır.gmsh butonuna basıldığında stok kartının sadece genel muhasebe hareketi görmüş olan belgeleri görünecektir. 4-17

18 Şekil 1.12 TPL Stok sicili ile ilgili toptancı firmaların satış fiyatlarını gösteren bölümdür.bir stok sicili ile ilgili birden fazla toptancıya ait stok satış fiyatı girişi yapılarak toptancı satış fiyatları bölümünde izlenebilir.toptancı satış fiyatları girişi ilgili konulara bakınız. Stok Fiyat Listesi Hazırlama Toptancı Satış Fiyatları Girişi Şekil 1.16 Not Al Kesinleşmemiş satış işlemlerinden önce stok sicilleri üzerinde satış öncesi yapılan hazırlık aşaması için kullanılır. Bu bölüme kaydedilen stok sicilleri rezervasyon bölümünde olduğu gibi kesinleşmemiş bir belgedir. Belge kesinleştirileceği zaman alış/satış türü belirtilerek kesinleştir butonuna basılır ve belirtilen alış/satış türüne belge dönüştürülür. 4-18

19 Şekil 1.17 F.D. Baycom tarafından veya manuel olarak stok fiyatları üzerinde yapılan değişiklikleri arşivleyen bölümdür.bu bölümde farenin sağ düğmesine tıklandığında bugünkü fiyatları arşivle butonu ile tüm stok kataloğu fiyatları arşivlenebilir. Şekil 1.18 Kampanya Stok siciline yapılmış olan kampanya fiyatları izlenebilir.kampanyalı stok, ana katalok stok işlemlerinde zemin rengi yeşil olarak görülmektedir. Stok kampanya fiyatları üç bölümden oluşmaktadır; - Üst bölüm kampanya yapılan firma bilgileri - Orta bölüm kampanya fiyatı - Alt bölüm kampanya fiyat seçimi Stok kampanya işlemleri ilgili konulara bakınız.stok Yönetimi Stok kampanya işlemleri 4-19

20 Şekil 1.19 Teklif Hızlı ve pratik teklif verebilmek için oluşturulmuş bir seçenektir. Sicilin üzerinde iken F4 e basıldığında sicil, teklif kutusuna atılır. Bu şekilde siciller teklif kutusunda toplanır. Teklif kutusunda her sicile yüzdesel, birim fiyat üzerinde manuel olarak veya sağ alt köşede geneline yüzde belirtilerek indirim yapılabilir. Đstenilirse teklif saklanabilir. Şekil 1.20 Teklifteki ayarlamaları yaptıktan sonra sakla butonuna basılır. Teklif sicil bilgileri girilir. Önceden kayıtlı bir hesap ise veya yeni hesap açılmak isteniyorsa F2 ile hesap planı seçilebilir. Hesap planından hesap seçildikten sonra sakla butonu tıklanır. Saklanan kayıtlar teklif kutusunun sağ tarafında listelenir. Saklanmış bir teklif 4-20

21 tekrar görülmek, başka bir türe ( fatura, fiş, sipariş...) dönüştürülmek veya yazdırılmak isteniliyorsa üzerinde çift tıklanılarak açıldıktan sonra istenilen işlem yapılır. Bu işlemden önce dikkat edilmesi gereken teklif kutusunun boş olmasıdır. Aynı zamanda yeni teklif verilecekse de teklif kutusu boş olmalıdır. Şekil 1.21 Dönüştür ü tıkladıktan sonra alış satış türleri listesi gelir. Buradan seçim yapıldıktan sonra yeni gelen ekranda dönüştürülecek belgenin son belge numarası, tarihi gelir. dönüştürme yapıldıktan sonra silinmesi isteniliyorsa Aktarılanlar silinsin mi? kutucuğuna E, tersi işlem için H yazılır. Tamam tıklanıldıktan sonra işlem sonuçlandırılır. Bu işlemden sonra dönüştürülen belge kesinleştirilmelidir. Depo Stok Üzerinde bulunulan stok sicilinin hangi depoda bulunduğunu ve giriş, çıkış, mevcut adetlerini gösterir. Hareketler butonu ile sicilin ilgili depo hareketleri görülür. Şekil 1.23 Resim 4-21

22 Stok sicili ile ilgili ek dosyaların kayıt edildiği bölümdür. Şekil 1.24 Fiyatlar Üzerinde bulunulan sicilin alış-satış ytl ve döviz fiyatlarını kaydetmek ve değiştirmek için kullanılır. Formül seçeneği kullanılarak fiyatlar üzerinde matematiksel işlemler yapılabilir. ( Örnek ; 1.fiyat girildiğinde % 10 ekle 2.fiyat yap gibi) Not: Sicili değiştirilemez stok gruplarında kayıtlı olan stok gruplarına dahil stok sicillerinin 1. dövizli satış fiyatı üzerinde değişiklik yapma yetkisi sınırlandırılmıştır. Şekil 1.22 SDD Stok sicil kodu değişikliklerini izlemek için kullanılan bölümdür. Bu bölümde stok sicilinin hangi tarihlerde kod numarasının değiştiğini eski ve yeni kodları izlenebilmektedir. 4-22

23 Şekil 1.25 SKY Stok kullanım yerleri tanımı yapıldığı bölümdür.10 farklı kullanım yeri tanımlanarak stok sicilinin kullanıldığı yerler tanımlanabilir. Kullanım yerleri tanımı için Sabitler Stok Sabitleri Đsimleri & Tanımları Şekil 1.26 Stok sabitleri kullanım yerleri ve isimleri tanımlandıktan sonra şekil 1.26 da kayıt işlemi ile stok sicilinin kullanıldığı yerler tanıtılır. FARENĐN SAĞ DÜĞMESĐ Sicil işlemlerinde iken farenin sağ düğme seçenekleri bir çok işlemi bulundurmaktadır. Bunlar başlıklar halinde aşağıda açıklanmıştır. Kullanım Yerlerinden Stok Arama F2 SKY ile stok sicillerine kullanım yerleri tanımlandıktan sonra stok sicillerinin kullanım yerlerine göre arama işlemi yapılabilir.bu işlem ile bir stok siciline daha hızlı ulaşmak bu stok sicili üzerinde daha hızlı işlemler yapmak mümkündür.şekil 1.44 de SKY de belirlenmiş olan kayıtlar listelenmektedir.arama kriterlerini kullanarak filtreleme işlemi gerçekleştirilip seç butonu ile bir alış/satış belge sine stok sicili kayıt edilebilir. 4-23

24 Şekil 1.44 Katalog Sabitleri F3 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Katalog Sabitleri Stok sicil işlemlerinde sabit kullanılması gereken işlevleri operatör bazında sabitlemek için kullanılır. Sabitler belirlendikten sonra eğer ayarlamalar sadece aktif kullanıcı için olacaksa yapılan bu ayarlar diğer operatörlere kopyalansın mı? sorusu HAYIR olarak yanıtlanmalıdır. EVET olarak yanıtlanırsa yapılan ayarlamalar tüm kullanıcılara kopyalanır ve diğer kullanıcıların önceki ayarları iptal olup, en son değişiklikler kabul edilir. Şekil

25 SABĐT ADI AÇIKLAMASI Sicil işlemlerinde gösterilecek TRL fiyatı Fiyat gösterimi sabitler. 5 Adet kdv siz, 5 adet kdv li ve (TRL) maliyet fiyatları vardır. Fiyat gösterimi Sicil işlemlerinde gösterilecek dövizli fiyatları (Döviz) gösterir. 5 kdvsiz, 5 kdvli dövizli fiyat vardır. Arama hücrelerinde aranan bilginin tekrar aynı Aranan bilgi hücreye gelindiğinde silinmesini veya seçili silinsin mi? konumda beklemesini sağlar. Arama yapıldıktan sonra sicilin seçili olmasını Arama veya imlecin arama hücresinde beklemesini Yukarı/Aşağı sağlar. Dövizli işlemlerde, döviz alışın döviz Döviz alış fiyat menüsünden hangi fiyat türünden kodu hesaplanacağını belirler.( döviz alış, efektif alış gibi) Dövizli işlemlerde, döviz satışın döviz Döviz satış fiyat menüsünden hangi fiyat türünden kodu hesaplanacağını belirler.( döviz satış, efektif satış gibi) Sicil adında sürekli register name in Register name görülmesini sağlar. Register name bir sicilin diğer dillerdeki adıdır. Barkodu aktif Barkodlu işlemlerde barkodu aktif yaparak yap sabitler. Sicil adında arama yaparken cümlenin içinde Sicil adını *,** geçen kelimelere ve kelime içindeki harflere ara kadar detaylı aramayı sağlayan * işaretini sabitler. Eski sicil ikazı Sicil kodu ile arama yaparken sicilin değişmiş numaraları varsa onlar ikaz edilir. Sicil işlemlerinde miktar bölümünün görünme formatını gösterir. (Örnek; 354,0000 şeklinde Stok miktar bir görüntü için #,###.0000 formatı formatı verilmelidir. Sıfırlar rakamdan sonra kaç basamak olacağını belirler.) Alış-satış belgeleri gibi bir çok Stok birim fiyat belgede kullanılan birim fiyatın formatını formatı belirler. (Örnek; 354,12345 şeklinde bir görüntü için #,### formatı verilmelidir. 4-25

26 Gizli grupları göster Konumlandırma Sıfırlar rakamdan sonra kaç basamak olacağını belirler.) Belirlenen gizli grup kodlarının ilgili operatörde görünmesini belirler. Arama işlemi için sicil işlemleri açıldığında imleç nerede konumlanacaksa onun belirlendiği seçenektir.) Teklif Kutusuna At F4 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Teklif Kutusuna At Hızlı teklif verme işlemi için seçili olan stok sicilini teklif sepetine kaydeder. Sicil Koduna Göre Sırala F5 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Sicil Koduna Göre Sırala Stok kataloğunda ki filtrelenmiş olan stok sicillerini sicil koduna göre sıralama işlemi yapar. Sicil Adına Göre Sırala F6 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Sicil Adına Göre Sılara Stok kataloğunda ki filtrelenmiş olan stok sicillerini sicil adına göre sıralama işlemi yapar. Katalog F9 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Katalog Stok sicil işlemlerinde birden fazla stok kataloğu oluşturularak bu kataloglar üzerinde işlem yapmak mümkündür.ana katalog haricindeki diğer kataloglarda stok takibi yapılamaz diğer kataloglar fiyat takibi, tedahülden kaldırılmış olan ürünler için vb. seçenekler için kullanılabilir. 4-26

27 Şekil 1.47 Fihrist F10 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Fihrist Stok ana kataloğunda hızlı arama işlemleri gerçekleştirmek için ve aynı özelliklere sahip olan parçalara daha hızlı şekilde ulaşmak için stok ana kataloğunda fihrist işlemi yapılabilir. Örnek olarak Şekil 1.45 de SEGMANLAR isimli bir fihrist oluşturuluyor ve fihristte özel kod 001 olan kayıtlar isteniliyor.fihrist kayıt işlemi tamamlandıktan sonra segmanlar fihristi tıklandığında stok ana kataloğunda özel kod değeri 001 olan kayıtlar listelenecektir. Şekil

28 Başka Kataloga Sicil Aç F11 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Başka Kataloga Sicil Aç Seçili olan stok sicilini bulunduğu stok katalogundan başka bir kataloga taşımak için kullanılır. Şekil 1.46 Sicil Sil Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil sil Hareket görmemiş stok sicilini siler. Hareket görmüş stok sicilleri ve sicili değiştirilemez stok gruplarına dahil stok sicilleri silinemez. Sicil Kodu Değiştir Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil kodu değiştir Sicil işlemlerindeki değiştir veya detayda değiştir ile değiştirilemeyen stok grup kodu ve sicil kodunu değiştirir. Bu işlem neticesinde değişen kodlar tüm alış-satış, sipariş, teklif,servis,kampanya gibi işlemlerinden değiştirilir. Şekil 1.28 Şekil 1.28 ekranında gelen uyarıya evet denildiğinde sicil kodu değişecektir.değiştirilmek istenilen sicil kodu stok kalogunda var ise sistem birleştirme işlemi için uyarı verecektir.uyarıya evet denildiğinde stok sicilleri birleştirilecektir. 4-28

29 Konsinye Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi stok konsinye hareketleri Konsinye olarak işlem görmüş stok sicillerinin belirtilen tarihler arasındaki konsinye hareketlerini gösterir. Sicil Özellikleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil özellikleri Sicile ait ek bilgilerin girildiği bölümdür. Bu bölümde menşei, eni,boyu,beden gibi bilgiler girilebilir. Şekil 1.29 Alınan Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi alınan siparişler Seçili sicile ait alınan siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir. Verilen Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi verilen siparişler 4-29

30 Seçili sicile ait verilen siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir. Sicil Değişikliği Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil değişikliği Filtre edilen kayıtların seri şekilde fiyat, isim, özel kod, indirim oranları, muhasebe kodları gibi değişikliklerini yapabilmek için farklı bir ortama aktarılıp yeniden sicil işlemlerine iletilmesini sağlar. Đlk olarak istenilen kriterlerde siciller filtrelenir.(not : filtreleme yapılmazsa tüm kayıtlar sicil değişikliği için farklı bir ortama kopyalanırlar) filtreleme yapıldıktan sonra farenin sağ düğmesi seçeneklerinden sicil değişikliği seçeneği seçilir. seçim yapıldıktan sonra filtre edilen kayıtlar farklı bir ortama kopyalanır. Burada gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra kataloğa gönder seçeneği ile tekrar aktarımı yapılır. STOK ALIŞ ĐŞLEMLERĐ Stok Alış Đşlemlerine ; Stok yönetimi stok alış işlemleri Ana menü F11 Ulaşabiliriz. Satınalma/tedarik departmanı haricinde direk alış faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümdür. Stok alış işlemlerine ana menüden F11 kısayol tuşu ile veya stok yönetiminden Stok alış işlemleri seçeneği ile ulaşılabilir. Stok alış işlemlerinde tüm alış türlerinde benzer kullanıma sahip menü ve işlemler vardır. 4-30

31 Şekil 1.30 Standartların dışında kullanıcı tanımlı alış türleri oluşturulabilir veya mevcut alış türünü kopyalanıp üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bunun için ilgili alış türünün üzerinde iken farenin sağ düğmesi kullanılmalıdır. STOK SATIŞ ĐŞLEMLERĐ Stok Satış Đşlemlerine ; Stok yönetimi Stok Satış işlemleri Ana menü F12 Ulaşabiliriz. Pazarlama/Satış departmanı haricinde direk satış faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümdür. Stok satış işlemlerine ana menüden F12 kısayol tuşu ile veya stok yönetiminden Stok Satış işlemleri seçeneği ile ulaşılabilir. Stok Satış işlemlerinde tüm Satış türlerinde benzer kullanıma sahip menü ve işlemler vardır. 4-31

32 Şekil 1.55 Standartların dışında kullanıcı tanımlı alış/ satış türleri oluşturulabilir veya mevcut alış türünü kopyalanıp üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bunun için ilgili alış türünün üzerinde iken farenin sağ düğmesi kullanılmalıdır. ALIŞ / SATIŞ BELGE ÖZELLĐKLERĐ Daha öncede bahsettiğimiz gibi ENTERPRĐCE ta tüm alış / satış türleri benzer özellikler göstermektedir. Tüm alış satış türleri aynı şekilde işlem görmektedir.sadece alış / satış türlerini birbirinden ayıran bazı özellikler vardır.bu özellikler türün çalışma anında değişen özellikleridir. Alış / satış belge özelliklerine ulaşmak için ; Bir türün üzerinde sağ tıkladığımızda ; Şekil 1.84 Ekrana gelecektir. 4-32

33 Kayıt Yeni bir tür açmak için kullanılır.kayıt işlemi Alışta yapılmış ise tür otomatik alış türleri arasına, Satışta yapılmış ise tür otomatik olarak satış türleri arasına açılacaktır Değiştir Kayıtlı olan türün çalışma özelliklerini belirler Şekil 1.85 Đş Tür Kodu : A/S türünün işlem kodudur. Đş Tür Adı : A/S türünün görünen ismidir. Belge Türü : A/S türünün belge türüdür. Değer; 1 Đrsaliye : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 2 Fatura : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 3 Đrsaliyeli Fatura : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 4 Sipariş : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Pazarlama Satış Alınan Sipariş Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Verilen Sipariş Đşlemlerinde işlem görecektir. 5 Bacorder : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 4-33

34 6 Envanter : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 7 Depo Sevk : Sadece Alış işlemlerinde. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Depo Đşlemleri Depolar Arası Transfer Đşlemi bölümünde işlem görecektir. 8 Serbest Belge : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 0 Sipariş Önerisi : Sadece Satış işlemlerinde. Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Teklif Đstemi Hazırlama bölümünde işlem görecektir. A Tedarikçi Teklif Değerlendirme : Sadece Satış işlemlerinde. Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Tedarikçi Teklifleri Girişi bölümünde işlem görecektir. B Teklif : Sadece Alış işlemlerinde. Alış/Satış A ise tür Pazarlama Satış Müşteriye Teklif Verme bölümünde işlem görecektir. C Konsinye : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir.bu türden yapılan alış / satış işlemlerinde stok giriş / çıkışları konsinye giriş ve çıkış olarak yapılacaktır. D Sipariş Sözleşmesi : Sadece Alış işlemlerinde. Alış/Satış A ise tür Pazarlama Satış Müşteri Sipariş Sözleşmesi bölümünde işlem görecektir. R Rezervasyon Belgesi : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Satın Alma Tedarik Satın Alma Talepleri Rezervasyon Giriş, Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Satın Alma Talepleri Rezervasyon Çıkış Đşlemlerinde işlem görecektir.bu türlerde yapılan rezervasyon işlemleri Stok Entegre Evet olarak kaydedilmelidir.rezervasyon belgeleri stok miktarlarını değil rezervasyon miktarlarını etkileyecektir. Belge Sayaç Türü : Enterprice ta birden fazla A/S türü tek bir belge sayaç türüne bağlanabilir veya her bir A/S türü bağımsız belge sayacı kullanabilir. Örn : S02 S04 ve S07 fatura türleridir. Bu üç türün aynı belge sayacı kullanması için belge sayaç türlerini aşağıdaki gibi ayarlamanız yeterlidir. A/S B.Sayaç 4-34

35 S02 S04 S07 S02 S02 Bu şekilde yapılacak ayarlamadan sonra üç türde aynı belge numaralarını takip edecektir. Para Cinsi : Belge girişi esnasında işlem yapılacak olan para cinsinin kaydedildiği bölümdür. Belge Özel Kodu : A/S türünde girilen tüm belgelerde standart olarak her zaman bir özel kod değeri gelmesi istenildiğinde bu bölüm kullanılabilir. Belge Đngilizcemi : Özellikle yurt dışı faturalarda Yalnız ibaresi ile tutarın Đngilizce olarak yazılması gereklidir.buradaki değer E yapıldığında Yalnız ibaresi ile tutar Đngilizce olarak yazılacaktır. Depo Kodu : Girilen belge ana deposunu belirler belge kayır esnasında değişiklik yapılabilir.buraya yazılacak değer ile belge depo kodu sabitlenir. Şekil 1.86 Yazıcı Programı : Kullanılacak yazıcı programı \enterprice\rapor dizini altında *.exe dosyası olmak zorundadır. Yazıcı Satır Sayısı : Tasarım dosyası yazıcı satır sayısı belirleyici alandır. Yazıcı Desen Dosya : Kullanılacak yazıcı desen dosya bilgisidir \enterprice\rapor dizini altında *.rtm dosyası olmak zorundadır. 4-35

36 Not: Yapılan çıktı tasarımları YTL para cinsi içindir.örnek EUR para cinsine ait bir fatura kesilmek istenildiğinde ENTERPRĐCE \enterprice\rapor dizini altında EURfatura.rtm çıktı tasarım dosyasını arayacaktır. Direkt Yazdır : Değer E ise bu türde yapılacak yazdırma işlemlerinde rapor ön izlemesi sunmadan ayarlanmış yazıcıya (yazıcı ayarlanmamış ise default) yazıcıya çıktıyı gönderir. Hesap Bakiyesi : Yazdırma işleminde cari hesabın bakiyesinin alındığı yer. C Ön Muhasebe Bakiyesi M ise Genel Muhasebe Bakiyesi Boş Đse Genel Muhasebe Bakiyesi Çıktıya hesabın bakiyesi gönderilecektir. Çıktı Şeçimlikmi : Kullanılacak olan türde birden fazla tasarım dosyasına ihtiyaç duyulduğu zamanlar olabilir.bu tür işlemler için birden fazla tasarım ayarlayarak çıktılarınızı alabilirsiniz. H ise Yazdır bölümündeki tasarım dosya ve programı kullanılır. E ise A/S Çıktı ayarlarındaki yazıcı programı ile tasarım dosyası kullanılır. A/S Çıktı Ayarları Şekil 1.84 çıktı ayarları seçeneği ile A/S türünün çıktı ayarları tanımlanabilir. Şekil 1.87 Şekil 1.87 de kullanılacak olan program adı çıktı adı tasarım dosya ve satır sayısı bilgileri kaydedilir.bu seçenek aktif hale getirildiğinde ; Bir belge yazdırılmak istenildiğinde ekrana Şekil 1.88 gelecek ve operatör hangi tasarım dosyasına yazdırmak istiyorsa onu seçecektir. 4-36

37 Şekil 1.88 Not: Yapılan çıktı tasarımları YTL para cinsi içindir. Örnek olarak yurt içi fatura EUR para cinsi bir fatura kesilmek istenildiğinde ENTERPRĐCE \enterprice\rapor dizini altında EURfatura.rtm çıktı tasarım dosyasını arayacaktır. Şekil 1.92 Otom. Dönüşüm : Bu türde girilen belge otomatik olarak başka bir türe çevrilsin mi? Değer E olduğunda Dönüşüm türündeki yazılı olan A/S türüne belge dönüşümü yapılacaktır.bu seçenek aktif hale getirildiğinde Montaj/ Demontaj Đşlemi pasif hale getirilir. Dönüşüm Hesabı : Otomatik dönüşüm aktif ise dönüşüm yapıldığında dönüşen belgenin hangi hesaba düzenleneceğini belirler.değer boş ise belgedeki seçili olan hesap baz alınır. Dönüşüm türü : Otomatik dönüşüm E ise dönüşümü yapılacak A/S türünü belirleyen değerdir. Entegrasyon : Otomatik dönüşüm işleminde ve montaj / Demontaj işleminde bu türe dönüşen belgenin entegre sabitini belirler.örnek olarak S02 den girilen bir belge A02 ye otomatik dönüşümü veya montaj / Demontaj işlemi yapılıyorsa bu ayarı A02 dönüşen türden yapmanız gerekir. 1 Stok 2 Cari 4-37

38 3 Muhasebe 4 Stok +Cari 5 Stok + Muhasebe 6 Stok + Cari + Muhasebe 7 Cari + Muhasebe 8 Belgedeki gibi 9 Entegre Yok 0 Geçici kopyala Montaj Demontaj : ENTERPRĐCE A/S işlemlerinde otomatik dönüşüm haricinde montaj Demontaj işlemlerini de yapabilirsiniz.montaj işlemi için satış Demontaj işlemi için alış türleri kullanılır.montaj işlemi aktif hale getirmek için değer E yapılır.montaj / Demontaj aktif ise otomatik dönüşüm pasif hale getirilecektir. Montaj / Demontaj işlemi için yapılacak adımlar, Kullanım amacı A stok kalemini oluşturan a1,a2,a3 stok kalemlerini otomatik stoklara almak ve otomatik stoklardan düşmek için kullanılır. A stok sicili 1 adet a1, 2 adet b1, 1,5 adet c1 stok sicillerinden oluşuyor.öncelikle ENTERPRĐCE ta bunun tanımı yapılmalıdır.bu bilginin tanımı için A stok sicili alt stoklarına A stok sicilinde kullanılan stok sicillerini kaydediniz. Montaj işlemi yapılacağı zaman alış türüne bir belge düzenlenir. Düzenlenen belgede örn: A stok 2 miktar yazıldığında stok hareketleri aşağıdaki gibi olacaktır. A stoğu 2 adet artacak a1 stoğu 2 adet azalacak b1 stoğu 4 adet azalacak c1 stoğu 3 adet azalacak ve dönüşüm türünde yazılan S türüne bir belge hazırlanacaktır. Demontaj işlemi yapılacağı zaman satış türüne bir belge düzenlenir. Düzenlenen belgede örn: A stok 2 miktar yazıldığında stok hareketleri aşağıdaki gibi olacaktır. A stoğu 2 adet azalacak a1 stoğu 2 adet artacak 4-38

39 b1 stoğu 4 adet artacak c1 stoğu 3 adet artacak ve dönüşüm türünde yazılan A türüne bir belge hazırlanacaktır. Şekil 1.89 Entegre Açıklaması : Cari hesap ekstrasında gösterilecek entegre ile ilgili açıklama Muhasebe Entegresi : Genel muhasebe entegresi Cari Hesap Entegresi : Cari hesap entegresi Stok Entegresi : Stok entegresi Entegreler E ise ilgili bölümleri etkileyecek H ise ilgili bölümde işlem yapmayacak.değer S ise belge onaylama işlemi esnasında entegrenin yapılması için soru soracaktır. Plasiyer prim entegresi : Yapılmış olan alış satış işleminde plasiyer seçimi yapılmış ise plasiyer prim entegresi seçimi; E Sadece Plasiyer Primi Muhasebeleştirilsin : Yapılan A/S belgesinde sadece plasiyer primi entegre yapılsın Plasiyer prim hesaplama şekli için Ayarlar Plasiyer prim hesaplama şekli H Hayır Yapılmasın : Plasiyer prim entegresi yapılmasın M Finansman kayıtları yanında primde muhasebeleştirilsin : Yapılan A/S belgesinde plasiyer primi entegresi ile muhasebe entegresi birlikte yapılsın Plasiyer prim hesaplama şekli için Ayarlar Plasiyer prim hesaplama şekli 4-39

40 Muhasebeleştirme Şekli : ENTERPRĐCE A/S ve Servis işlemlerinde otomatik muhasebe kaydı yaptığından dolayı A/S türlerinde muhasebeleştirme şekli önemli yer tutmaktadır.enterprđce ta otomatik muhasebeleştirme şekli 5 farklı şekilde yapılabilir. 1 Alış / Satıştaki : Muhasebeleştirme şekli değeri 1 ise üzerinde işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresini yaparken hesaplar sekmesindeki muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 2 Stok Gruplarındaki : Muhasebeleştirme şekli değeri 2 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok gruplarında ilgili gruba ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 3 Stok Sicillerindeki : Muhasebeleştirme şekli değeri 3 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok sicillerindeki ilgili stok siciline ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 4 Stok Grup+Tiplerinde Depo Kodu Kullanarak : Muhasebeleştirme şekli değeri 4 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok gruplarında tipi belge depo kodu olan ilgili gruba ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki tipi belge depo kodu olan ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. Şekil Stok Grup+Tiplerinde Alış Satış Türü Kullanrak : Muhasebeleştirme şekli değeri 4 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok gruplarında tipi ilgili A/S tür kodu olan ilgili gruba ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki tipi ilgili A/S tür kodu olan ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 4-40

41 Şekil 1.91 Şekil 1.93 Entegre bölümündeki Muhasebeleştirme Şekli 1 ise çalışacak muhasebe hesaplarıdır. Đade hesabı : Bir değer içeriyorsa A/S türü iade türü olarak nitelendirilir.muhasebeleştirme şekli önemli değildir. Standart Hesap : A/S türünde belge girişi yapılırken standart olarak yazılı hesaba belge düzenlenir. Şekil

42 Cari Risk Denetimi : A/S işlemlerinde cari risk denetimi : A Açık Hesap Riskini Çalıştır Uyarı Ver B Toplam Riski Çalıştır Uyarı Ver C Açık Hesap Riski Çalıştır Aşıyorsa Đşleme Đzin Verme D Toplam Riski Çalıştır Aşıyorsa Đşleme Đzin Verme Y Risk Denetimi Yok Denetim : Miktar tutar denetimi E devrede H devrede değil A/S belge detayında miktar ve tutar yazılmak zorundadır 0 olarak bırakılamaz. B.Sonuç Denetimi : A/S belge kaydederken belge sonucu değiştirme E belge sonucunda değişiklik olamaz H serbest belge sonucu değiştirilebilir. Eksi Stok Satışı : Olmayan stok satışı S genel mevcut için sor, D genel mevcut için devrede işlem yapamaz, H serbest işlem yapabilir, A Depo mevcudu için sor, B depo mevcudu için devrede işlem yapılamaz. Olamayan Sicil Kullanımı : Stok katalogunda kayıtlı olmayan bir stok sicili A/S belgesine yazılmış ise S Soru sor devam edilsin edilmesin D devrede işlem yapamaz H serbest işlem yapabilir. Birim Fiyat / Tutar Gizleme : A/S belgesinde bfiyat ile tfiyat haneleri gözükmeyecektir. Fiyat Denetimi : E stok katalog fiyatı dışında satış yapamaz. H serbest satış yapabilir. Đskonto Denetimi : E Stok sicillerinde kayıtlı indirim oranı dışında indirim oranı yazıldığında işlem yapamaz H serbest Đskonto Hesaplama : 1 Dış iskonto 2 iç iskonto Rezervasyon Denetimi : Seçilmiş olan stok siciline rezervasyon işlemi gerçekleştirilmiş ise E stoklar satılsın H stoklar satılmasın U rezervasyon var ise uyarı ver Maliyet Fiyatı : Seçilmiş olan stok siciline maliyet fiyatı altında satış yapılıyor ise H stoklar satılsın E stoklar satılmasın U maliyet fiyatı altında ise uyarı ver Min./Max. Stok Uyarısı : A/s yapılan stok sicili sicil kartında tanımlanan min. Veya max düzeyi aşıyor ise E uyarı ver H uyarı verme 4-42

43 Şekil 1.95 Ölçü birimi kullanımı : Değer E ise A/S türünde stok siciline ait ölçü birimleri kullanılabilir.h ise ölçü birimi kullanılmaz standart sabitlenmiş ölçü birimi gelir.sabit ölçü birimi tanımı seçilmemişse ana birim gelecektir. Ölçü Birimi Seçimi : A/S işleminde seçilen stok siciline ait hangi ölçü biriminin geleceğini belirler. Şekil 1.96 B.K.G.B.T.? : Belge kalemlerini stok grupları bazında toparlayarak yaz E yaz H yazma F.T. vade yönlendir : Bu seçenek iskonto türü 8 seçildiğinde çalışır.iskonto grubunda belirtilen vade A/S belgesinde seçilmiş olan stok sicili vadesine yönlendirilsin mi?seçenek E ise devrede H ise devrede değil. 4-43

44 F.T. isk. yönlendir : Bu seçenek iskonto türü 8 seçildiğinde çalışır.iskonto grubunda belirtilen vade A/S belgesinde seçilmiş olan stok sicili indirimine yönlendirilsin mi?seçenek E ise devrede H ise devrede değil. Ana plasiyer k.a.? : Satış yapılan cari hesaba ait ana plasiyere başka bir plasiyer tarafından cariye satış yapıldığında ana plasiyere prim aktarılsın mı seçenek E ise devrede H ise devrede değil. Backorder azaltma? : Sipariş bakiye azaltma türümü A/S türlerinde belge türü sipariş olanlarda kullanılır.alınan sipariş bakiye azaltması ve verilen sipariş bakiye azaltması için kullanılan seçenektir.buradaki değer E ise tür otomatik olarak bakiye azaltma türü olacaktır. Onay Kodu Đsteme? : Belge kesinleştirme işlemi sırasında onay kodu isteme E ise devrede olacaktır. B.Özel Kodu s/d? : Belge girişi sırasında belge özel kodu seçimlik mi? Değer H yapılırsa belge özel kodu serbest giriş yapılacaktır.değer E yapıldığında Sabitler Stok Sabitleri A/S Belgeleri Özel Kodları tanımlanan özel kodlar A/S belge girişinde seçimlik olarak gelecektir. Satış Fiyatlarını sakla : Alış satış işlemlerinde alış / satış fiyatlarını sakla E ise devrede H ise devrede değil. Son Belge Nosu : Girilen alış / satış türü kendi bağımsız belge sayacı veya başka bir türe ait belge sayacına bağlanabiliyordu.bunun yanında girilen A/S türünde cari bazlı belge sayacı takibi de yapılabilmektedir.değer E ise devrede H ise devrede değil. Backorder : Bu türde sürekli backorder işareti konulsun değer E ise devrede H ise devrede değil. M.B.F.T : Miktar birim fiyat tespiti B ise tutar/miktar=birim fiyat M ise tutar/birim fiyat=miktar Fiyat Girişi : A/S belgesi seçilen stok sicilleri getirilecek fiyat; Kampanya Fiyatı : Aktif bir kampanya fiyatı var ise geçerli olsun mu?değer E ise devrede H ise devrede değil. Masrafı Mly.Dağıt : Alış işlemlerinde belgede yapılan masraflar.belgedeki stokların alış fiyatlarına eşit oranda dağıtılsın mı? Yoldaki Sipariş : Sadece sipariş türü için geçerli bir seçenektir.sipariş durumunu belirten seçeneklerdir. H Havayolu K Karayolu D Denizyolu G Gümrük F Firma Deposu 4-44

45 A.O.A.F.Y. % si : Yapılan alış işleminde birim fiyatlardan belirtilen % ile otomatik satış fiyatı yapılsın mı?değer 0 harici bir değer ise devreye girecektir. Plasiyer prim hs. : Entegre bölümünde plasiyer prim entegresi E veya M ise plasiyer prim muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirmek için prim hs değerlerine göre muhasebe işlemi gerçekleştirilir. C- Cari Sicil Komisyon Oranı P- Cari Prim/Komisyon Tablosu (Grup+sicil ) bazında G- Cari Prim/Komisyon Tablosu (Grup) bazında S.Ö.Kodları Aktarımı : Stok özel kodlarındaki değerleri belge satırındaki özel kodlara aktarımı, Değer ise aktarımı yapılacak,değer boş ise aktarım yapılmayacak Değer Y ise belge özel kodunda değer var ise yok sayacak. Đhraç Kyt. Belge mi? : Belge ihraç kayıtlı belge ise genel muhasebe KDV mahsubu yapılacak mı? 1 Yap 2 Yapma 3 Sor Đndirim Türü : Enterprice ta 8 farklı indirim yapılabilir. Değer; 1 Belge Đndirimi Sabit bir indirim belirlenmeksizin belge de belirtilen indirim oranıdır. 2 Stok Sicil Đndirimi Stok sicillerinde kalemler bazında belirtilen indirim oranıdır. 3 Cari Sicil Đndirimi Cari sicil kartında yapılan yedek parça indirim % si değerini getiren indirim türüdür. 4 Cari Grup Tip Đndirimi Cari sicil kartında Grup+Tip tablosunda ilgili gruplara ait indirim yüzdelerini getiren indirim türüdür. 6 Sicil Đndirimi 2 Stok sicillerinde kalemler bazında belirtilen 2. indirim oranını getiren indirim oranıdır. 7 Sicil Đndirimi 3 Stok sicillerinde kalemler bazında belirtilen 3. indirim oranını getiren indirim oranıdır. 8 Đndirim gruplarında Seçilmiş olan stok sicil kartında belirtilen indirim grubundan yola çıkarak ; Sabitler Stok Sabitleri Stok indirim vade grupları ile tanımlanmış olan ilgili indirim grubunun oranını getiren iskonto türüdür. KDV Durumu : H Hariç D Dahil Y yok Ödeme Kodu : Belirtilen değerler girildiğinde belge kayıt esnasında ilgili ödeme şekli gelecektir.ödeme şekli boş ise cari sicilde belirtilen ödeme türü gelecektir. 4-45

46 Alt Hesap Kullanımı? : Satır bazında seçilmiş olan gider merkezine ait alt hesap var ise boş geçimlesin Ötv Kullanımı : Ötv hesaplama türü seçimi 1 Ötv tutarı = tutar X Ötv % si 2 miktar X Ötv tutarı Raf Yeri : 1 stok sicilinden al 2 depodaki raf yerini ata Sil Kayıtlı türü siler.sil seçeneğine basıldığında yetki kodu sorulacak ve yetki kodu girildiğinde kayıtlı olan tür silinecektir. Formül Belge kayıt işlemi ve belge silme işlemlerinden sonra SQL komutları çalıştırarak işlem yaptırılabilir. Değerlendirme Kriterleri A/S türleri bazında belge değerlendirme kriterleri belirlenerek.belgeler belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilip.stok raporlarında belge değerlendirme raporları alınabilir. Şekil 1.97 Yeni Bir Belge Girişi Enterprice içerisinde tüm alış/satış türlerinde benzer özellikler kullanıldığından bahsetmiştik.enterprice ta yeni bir alış/satış belgesi girişi yapmak için öncelikle belgenin niteliğine göre Stok Alış Stok Satış Verilen Sipariş Alınan Sipariş vs. adımlar izlenerek belge girişi yapılacak alış/satış türü tespit edilir. Enterprice ta belge girişi yapılırken yukarıda da dediğimiz gibi tüm alış satış türleri aynı özelliklere sahiptir.sadece bu alış türlerinin çalışma esnasında belirleyici özellikleri vardır.alış Satış belge özellikleri için ilgili konulara bakınız. (Alış Satış Belge Özellikleri) 4-46

47 Yeni bir belge girişi yapmak için şekil 1.30 da (Stok Alış Belgesi) alış türü seçildikten sonra Seç butonu ile devam edilir.seçim işleminden sonara ekrana Şekil 1.54 gelecektir; Şekil 1.54 Şekil 1.54 de yeni bir belge girişi için gerekli alanlar doldurularak yeni kayıt işlemi başlatılır. Seçilmiş olan türde daha önce girilmiş mevcut belgeleri görmek için Şekil 1.54 de ESC ile çıkış yapılarak bu türde girilmiş belgeler listelenir. Stok alış / satış işlemlerinde işlem türlerinin hepsinin kullanımı birbirine benzemektedir. Bundan dolayı aynı yapıya sahip ve benzer kullanılan işlemler vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 1) Belge kalemleri bölmeleri 2) Belge kalemleri sağ düğme işlemleri 3) Belge alt işlemler (butonlar) 1) Belge kalemleri Bölümü Başlık (üst) bilgiler girildikten sonra orta kısımda bulunan belge kalemlerinin girildiği bölümdür. 4-47

48 Şekil 1.31 (Belge kalemleri bölmeleri) Bölme Adı Açıklaması Kayıtlı sicillerin kodlarının girildiği bölümdür. Burada iken sicil kodu yazılıp enter e basıldığında sicil Sicil kodu işlemlerinden ilgili sicil varsa aktarılır.kod dışında F2- stok seçeneği ile sicil işlemleri çağrılıp sicil aranıp bulunduktan sonra enter ile aktarımı yapılabilir. Sicil kodundan veya sicil işlemlerinden sicil aktarıldığında otomatik olarak sicil adı aktarılır. Fakat Sicil adı kullanım amacına göre değiştirilebilir. Buradan değiştirilen sicil adları stok sicillerine yansımaz. F sütunu sicil fiyat girişleri için kullanılır. Standart olarak 1.kdvsiz fiyat seçeneği için 1 olarak gelir. Kullanım amacına göre belge sabitlerinden diğer fiyat F türleri de sabitlenebilir. (örnek 1,2,3,4,5 rakamları kdvsiz, A,B,C,D,E harfleri kdvli TL fiyatları birim fiyata aktarır.) Đlgili satırın miktarının belirlendiği bölümdür. Ondalıklı işlemler için ondalık kısmı işletim sisteminin ayarlarına Miktar göre belirlenir. Standart olarak, ( virgül) kullanılır.(350,12345 gibi) Satırın birim fiyatının belirlendiği bölmedir. Sicile kayıtlı Birim belirlenmiş fiyat (örneğin 1. kdvsiz satış fiyatı) otomatik fiyat aktarılır. (Diğer işlem kolaylıkları için belge kalemlerinde iken sağ düğmeden yararlanılabilir) Tutar Birim fiyat ve miktarın çarpımı ile otomatik oluşturulur. Satır bazında yapılan indirimlerin belirlendiği bölmelerdir. 5 adet indirim bölmesi vardır. Belge Đndirimler oluşturulurken veya belge sabitlerinde belirlenen indirim türüne göre indirimler otomatik aktarılabilir. ( 4-48

49 Depo kodu Raf yeri Kdv %si Vade(g) Si HĐ Teslim tarihi Hesap no Alt hesap Örneğin sicil indirimi, cari sicil indirimi gibi) Satır bazında girişin hangi depoya olacağının belirlendiği bölmedir. Bu kısımda iken kayıtlı depolar seçenek halinde gelmektedir. Stok sicilinin giriş işleminin hangi raf bazında yapılacağının belirlendiği bölmedir. Sicil detayında varsa otomatik aktarılır. Sicilin satır bazındaki kdv oranını belirler. Sicil detayındaki kdv oranı otomatik aktarılır. Satır bazında vadenin girildiği bölümdür. Sicil detayında vade varsa otomatik olarak aktarılır. Satır bazında sicilin stok entegresinin yapılıp yapılmamasını belirler. H ile sadece belirlenen sicilin stok entegresi yapılmaz. Satır bazında sicilin hesaplanıp hesaplanmamasını belirler. H ile Sadece belirlenen sicil tutarsal hesaplanmaz. Satır bazında sicilin ne zaman teslim edileceğinin belirlendiği bölmedir. Yansıtma işlemi için hesap numarasının girildiği bölümdür. Bu alanda iken CTRL + ENTER ile hesap planı çağrılabilir. Yansıtma için kullanılan hesap alt hesaba sahipse bu bölmeden belirlenmedir. CTRL + ENTER ile alt hesap menüsü çağrılabilir. 2) Belge Kalemleri Sağ Düğme Seçenekleri Alış / Satış türlerinin belge kalemlerindeki farenin sağ düğmesinde işleyişi kolaylaştıran seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler aşağıda anlatılmıştır. Seçenek adı Açıklaması BĐRĐM FĐYATLARI Birim fiyatına stok sicilleri bağlantılı AYARLA işlemler yapar. * Döviz kuru ile Döviz kurlarını getirir. Birim fiyatları kur ile ayarla (ctrl + k) çarpar veya böler. * Belge kurundan Belge başlık kısmında bulunan döviz kuru 4-49

50 dövizli fiyata çevir ile TRL fiyatları dövize çevirir. * Belge kurundan Belge başlık kısmındaki döviz kuru ile TRL ye çevir dövizli birim fiyatları TRL fiyata çevirir. * Alış fiyatlarını Sicillere ait alış fiyatlarını aktarır. 5 adet aktar alış fiyatı vardır. Belgedeki sicillerinin kdvli TRL satış * Kdv li fiyattan fiyatlarını aktarır.ayrıca döviz alış ve satış ayarla (TRL) le son maliyet fiyatlarını da aktarır Belgedeki sicillerinin kdvsiz TRL satış * Kdv siz fiyattan fiyatlarını aktarır. Ayrıca döviz alış ve satış ayarla (TRL) fiyatları ile son maliyet fiyatlarını da aktarır * Kdv li fiyattan Sicillere ait kdvli döviz satış fiyatlarını ayarla (DÖVĐZ) aktarır * kdv siz fiyattan Sicillere ait kdvsiz döviz satış fiyatlarını ayarla (DÖVĐZ) aktarır Sicillere uygulanmış bir kampanya varsa en * kampanya son kampanya fiyatlarını kdvli veya kdvsiz fiyatlarını aktar olarak aktarır. * Birim fiyatı Birim fiyatları belirlenecek orana göre ayarla çarpma, bölme, eksiltme ve artırma yapar. ĐNDĐRĐM ORANLARINI AYARLA Sicillere indirim oranlarını aktarır. * indirimleri sıfırla Sicile girilmiş olan indirimleri iptal eder. * Đstenilen Belge kalemlerindeki sicillere kullanıcının indirimleri aktar belirleyeceği indirim oranlarını işler. * Sicil indirimlerini Sicillerin detaylarındaki indirim oranlarını aktar aktarır. * Grup Stok gruplarında bulunan indirimleri indirimlerini aktar aktarır. * Cari sicil indirimlerini aktar Carinin sicilindeki indirim oranını aktarır. Carinin stok gruplarındaki indirimlerini * Cari Grup aktarır. Her cariye ayrı grup indirimi indirimlerini aktar tanımlanabilir. BĐRĐM ORANLARINI AYARLA KDV Stok sabitlerinde bulunan 5 farklı kdv oranından istenileni aktarılmasını veya satır bazında tüm kdv oranların sıfırlanmasını sağlar. 4-50

51 BELGE KALEMLERĐNĐ SIRALA Belge kalemlerini belirtilen kriterlere göre sıralar. VADELERĐ AKTAR Belge kalemlerindeki vade bölmesine gün olarak vadeleri aktarır. * Stok grup Stok gruplarında tanımlanan alış ve satış vadelerini aktar vadelerini aktarır. * Stok sicil Stok sicillerindeki alış ve satış vadelerini vadelerini aktar aktarır Carilerin sicillerindeki grup indirimleri * Cari hesap seçeneğindeki gruplar bazındaki alış ve vadelerini aktar satış vadelerini aktarır. * Vadeleri sıfırla Vade kısmındaki girilmiş vadeleri iptal eder. Birim fiyatları miktara böl ve tutar Tüm kalemlerde birim fiyatları miktar a yap bölerek sonucu tutar yapar. Đstenilen kataloğa Belge kalemindeki sicilleri belirlenen sicil aç / güncelle kataloğa oluşturur. Barkod devrede Barkodlu işlemler için barkodu aktif hale CTRL + S getirir Barkodu devreden çıkar CTRL + C Barkodlu işlemi sonlandırır. Sicil isimlerini aktar Sicillerin isimlerini belge kalemlerine aktarır. Register name aktar Sicillerin register name bilgilerini aktarır. Satırları işaretleyerek işaretlileri veya Satır işaretle (CTRL işaretsizleri silmek için kullanılır. Aynı + A) zamanda işaretleme sırasına göre de belge kalemleri sıralanabilir. Birim fiyattan satış fiyatı yap Belge detayındaki depo kodunu değiştir Birim fiyatları sicillerin satış fiyatlarına aktarır. Seçim yapıldıktan sonra kdvli veya kdvsiz fiyatların hangisine aktarılacağını veya birim fiyatlar kayıtlı satış fiyatlarından küçükse geçerli olsun mu sorusunu sorar Belge kalemindeki depo kodlarını değiştirir. 3) Belge Alt Đşlemler Butonlar 4-51

52 belge kalemlerinde iken işleyişi yönlendirmek için kullanılan yardımcı seçeneklerdir. A) F2-STOK : Sicil işlemlerinden seçim yapmak için kullanılır. Sicil işlemlerinde belgeye aktarım yapılırken bir sicil veya işaretlenerek ( boşluk tuşu ile) birden fazla sicil aktarımı yapılabilir. B) SĐL : Seçili kalemi siler. Toplu silme işlemi için CTRL+A ile kalemler işaretlenmeli ve sağ düğmeden satır işaretle seçeneğinden uygun olanı seçilmelidir. C) F3-H / M : Hizmet masraf kataloğu açılır. Buradan kayıtlı hizmet veya masraflar seçilir veya yoksa kaydedilir. Şekil 1.32 (Hizmet masraf kataloğu) Hizmet masraf kaydederken dikkat edilmesi gereken; hesap kodların, kdv yüzdelerinin,a/s/h (seçili kalemin hangi türlerde görüneceğini belirler.alış,satış,hepsi), dipnot (Belge alt toplamlarında görünüp görünmeyeceğini belirler) bölmelerinin mutlaka tanımlanmış veya seçilmiş olmasıdır. D) F4-ĐŞLE : Belge sonucunu görüntüler. Sonuç işleminden sonra belge kesinleşmiş olur. 4-52

53 Şekil 1.35 Cari Entegre : Evet ise Finansman cari hareketlerini etkileyecektir. Muhasebe Entegre : Evet ise Genel Muhasebe Hesap hareketlerini etkileyecektir. Stok Entegre : Eve ise stok hareketlerini etkileyecektir. Ödeme türü : F4 işle butonuna basıldığında belgede seçili olan cari hesabın sicil kartında bir ödeme türü belirli ise cari ödeme şekli gelir.cari ödeme şekli belirli değil ise Alış / Satış türünün ödeme şeklini alır. Ödeme Tarihi : Belge ödeme tarihinin belirlendiği alandır. Vade Günü : Belirlenen ödeme tarihi ile belge tarihi arasındaki gün farkı Sevk Tarihi : Belgeye ait stok kalemlerinin depodan sevk tarihi Belge Đçin Backorder Çalıştır : Kaydı yapılan alış belgesi verilen siparişe veya kaydı yapılan satış belgesi alınan bir siparişe karşılık ise belge miktarlarının sipariş bakiyelerinden düşmesi için bu seçenek işaretlenmelidir. E) F5-Alternatif : Seçili sicile alternatif siciller tanımlanmış ise onu görüntüler. Yoksa tanımlama yapılabilir. F) F6-Đrsaliye bağla : Eğer alış türü irsaliyeli alıştan fatura ise ilgili cariye ait faturalanmamış irsaliyelerin listesini getirir ve bağlanmasını sağlar. Bağlanılacak irsaliyeler BOŞLUK tuşu ile işaretlenir ve bağla seçeneği ile belgeye aktarılır. 4-53

54 Şekil 1.33 G) F7 HM : Hesap makinesini açar. Hesap makinesi birim fiyat üzerinde açılırsa birim fiyat hesap makinesine aktarılır. Hesaplama yapıldıktan sonra tekrar F7 ile birim fiyat alanına hesaplanan değer aktarılır. H) SB : Belgeye, verilen siparişlerin bağlanmasını sağlar. Seçim yapıldığında verilen sipariş türleri ekrana gelir. ilgili tür seçildikten sonra aktarılacak siparişler listelenir. Aktarılacak siparişler BOŞLUK tuşu ile işaretlendikten sonra bağla seçeneği ile belgeye aktarılabilir. Đ) F8 YD : Belgenin ait olduğu carinin hesap hareketlerini görüntüler. J) F9 SD : Seçili sicilin detay bilgilerini getirir. K) F10 Hrk: Seçili sicilin belgedeki cari bazlı hareketlerini getirir. L) F11 B.A: Belge kalemlerinin aktarımını sağlar. Gelen ekranda üst kısım alış/satış türlerini,alt kısım ise seçili türe ait kayıtlı belgeleri göstermektedir. Đstenilirse aktarılacak belgenin belge kalemleri, belge detayı seçeneği ile görüntülenebilir. 4-54

55 Şekil 1.34 M) F12-Seri : Belge başlığında orta alana geçmek için, belge kalemlerinde ise seri numarası ile işlem yapılan sicillerin seri numaraların girildiği bölümdür. N) HP : Hesap planını getirir. O) CSR : Cari hesap sicil rezerv durumunu görüntüler. Rezervasyon işlemleri sicil işlemlerinde yapılmaktadır. P) Alt SA : Alt stok aktarımını sağlar. Alt stok, bir sicilin yardımcı üniteleri veya sicille beraber işlem görmesi gereken diğer sicilleri belirler.(örnek, bir bilgisayar komple sistem kaydının olduğu varsayılırsa alt stoklar bilgisayarı oluşturan parçalar olarak değerlendirilebilir) Q) BD : Belgeye Dipnot belirlenmesi için kullanılan seçenektir. Sabitlerden stok sabitlerinden şablon olarak oluşturulup sabitlenebilir. R) BB : Belgeye başlık belirtmek için kullanılan seçenektir.sabitlerden stok sabitlerinden şablon olarak oluşturulup sabitlenebilir. 4-55

56 4) Kayıtlı Belgeler Üzerinde Đşlem Yapmak Kayıtlı belgeler bir alış/ satış türünde girilmiş olan kesinleştirilmiş veya geçici konumda bekleyen belgelerin tümüdür. Kayıtlı belgeler 3 kısımdan oluşur ; 1- Belge bilgileri Kayıtlı olan belgenin ana bilgilerini içermektedir. Bu bölümde ; Kırmızı renkte olan belgeler Geçici konumda bekleye belgeler Siyah renkte olan belgeler Kesinleştirilmiş belgeler Đrsaliyeler için kayıtlı belgelerin renkleri farklıdır. Kırmızı renkte olan belgeler Geçici konumda bekleye belgeler Tarih alanı kırmızı renkte olan belgeler : Đrsaliye kesin faturası kesilmemiş Siyah renkteki belgeler Faturası Kesilmiş irsaliyeler 4-56

57 Şekil 1.50 Kesinleştirilmiş veya kesinleştirilmemiş belgelerin üzerinde tek tek veya toplu halde yapılan işlemlerdir. Bu işlemler aşağıda açıklanmıştır. 2- Farenin Sağ Düğmesi Şekil 1.48 A) Seçilen belgelere yeni belge no ver: Seçili belgelere belirlenen numaradan itibaren artırarak numara verir. B) Seçilen geçici belgeleri kesinleştir : Kesinleştir : Seçilmiş olan geçici belgeleri otomatik olarak kesinleştirir.belge Kesinleştirme işlemi cari muhasebe stok entegre özelliklerini belge türü özelliklerinden alarak kesinleştirme işlemi gerçekleştirir. C) Seçili belgeleri başka türe kopyala : Seçili belgeleri farklı alış-yada satış türlerine kopyalar. Ayrıca sadece ilgili firmanın dışında diğer firmalar veya diğer dönemlere de kopyalanabilir. 4-57

58 D) Seçilen Belgeleri Toplu Sil Geçici Sil : Seçilmiş olan belgeleri geçici olarak silme işlemi gerçekleştirir. Kesin Sil : Seçilmiş belgeleri toplu olarak kesin iptal eder. E) Seçilen Belge Kalemlerini toplu Raf listesi yazdır : Seçilen belgelere toplu raf listesi yazdırır. Düzenle Raf listesi çıktı tasarımı düzenlemek için kullanılır. F) Seçili belgelerin : Seçili belgelerin cari veya muhasebe entegrelerini yeniden yapar. Ayrıca seçilen belgelerin cari hesap ve muhasebe entegrelerinin olup olmadığı kontrol edilebilir. G) Filtre edilen kayıtları işaretle : Filtrelenen kayıtların hepsini işaretler. H) Toplamlar gösterimi : Günün tarihine göre belgeler filtrelenip, para cinslerine göre toplamlar hesaplanır. Normale dönmek için toplamlar gösterimi gizli olmalıdır. Đ) Kayıt kilitle/aç : Belgeleri kilitler ve silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmez. J) Operasyon : Belgeye hangi operatörün ne iş yaptığının takibini yapar. Şekil Alt Đşlemler Butonlar Kesinleşmiş veya geçici konumda bekleyen belgeler üzerinde işlem yapmak için kullanılan butonlardır. 4-58

59 Şekil 1.52 Kayıt Detay Sil : Yeni bir belge girişi için kullanılır. : Seçili olan belgenin detayına gider : Seçili olan belgeyi siler. Silme şecenekleri; Şekil 1.53 Geçici Sil : Kesinleştirilmiş belge üzerinde işlem yapmak için geçici konuma getirir. Not 1 : Fatura bağlantısı olan bir irsaliye veya irsaliye bağlantısı olan bir sipariş çıkış bağlantıları kesin olarak silinmeden geçici silme işlemi gerçekleştirilemez. Not 2 : Silinen belgeye ait giriş bağlantıları mevcut ise geçici silme işlemi belgenin giriş bağlantılarını koparmayacaktır. Kesin Sil : Kesinleşmiş veya geçici konumda bekleyen belgeleri kesin olarak iptal eder. Not 1 : Fatura bağlantısı olan bir irsaliye veya irsaliye bağlantısı olan bir sipariş çıkış bağlantıları kesin olarak silinmeden kesin silme işlemi gerçekleştirilemez. Đptal et / kilitle : Kesinleşmiş veya geçici konumda bekleyen belgeleri geçici siler, üzerinde değişiklik yapmaya izin vermez.kilitlenmiş belgeler üzerinde sadece sistem yetkilisi işlem yapabilir. Not 1 : Fatura bağlantısı olan bir irsaliye veya irsaliye bağlantısı olan bir sipariş çıkış bağlantıları kesin olarak silinmeden iptal etme silme işlemi gerçekleştirilemez. Not 2 : Silinen belgeye ait giriş bağlantıları mevcut ise iptal etme işlemi belgenin giriş bağlantılarını koparmayacaktır. Detay : Üzerinde olan belgenin detayına gider. 4-59

60 Şekil 1.56 Bir belge iki kısımdan oluşmaktadır. 1. kısım belgenin başlık bilgileri 2. kısım belgenin kalemleri olarak nitelendirilebilir. Belge 1. Detayı ; 4 kısımdan oluşur. a- Belge Bilgileri b- Operatör Bilgileri c- Belge Toplamları d- Entegre Bilgileri Olarak belge 1. detayı 4 kısımdan oluşmaktadır. Not :Kesin bir belge üzerinde değişiklik yapmak için belgeyi geçici iptal etmek gerekmektedir. Alt Đşlemler Butonlar Şekil

61 Detay : Belgenin 2. detayına gider (Belge Kalemlerine) B.B. : Belge Başlık Bilgisi B.D. : Belge Dipnot Bilgisi Ekler : Belge ek dosyaları Bağlantılar : Belgenin diğer belgelerle bağlantı bilgilerini gösterir. Şekil 1.58 Şekil 1.59 Şekil 1.58 de fatura bağlantılarına bakılmakta faturayı oluşturan iki adet irsaliye bilgisi giriş bağlantılarında görünmektedir. Şekil 1.59 da irsaliye bağlantılarına bakılmakta irsaliyenin dönüşmüş olduğu fatura bilgisi çıkış bağlantılarında görünmektedir. E/B/R/ Listesi ( Etiket barkod raf listesi) 4-61

62 Şekil 1.60 Belge içerisinde kayıtlı olan stok sicillerine stok etiketi barkod etiketi basmanız mümkündür. Depo girişinde raf listesi yazdırmanız mümkündür. Şekil 1.61 FY: Belge finansal yansıtma bilgisini gösteren tablo Şekil 1.62 Top : Belge için tahsilat ödeme planı görüntüler. Şekil 1.63 Yazdır : Seçili olan belgeyi yazdırır. 4-62

63 Dönüştür : Đrsaliyeleri faturaya dönüştürmek için kullanılır. Stok Yönetimi MARKET SATIŞLARI Stok Yönetimi Satış işlemleri Market satış Ana menü F2 Market satış Perakende, taksitli veya seri satışlar için kullanılan bir satış türüdür. Ana menüden F2 kısayol tuşundan veya farenin sağ düğmesinden market satışlara ulaşılır. F12 deki seçenek belgelerin depolandığı veya düzenleme,belge no değişikliği gibi işlemler için kullanılır. Şekil 1.64 F2 ye basıldığında direk kayıt açılır. Eğer hesap sabit değilse F3-Cari Hesaplar ile cari veya satış hesabı belirlenmelidir. Seri satış için BARKOD/SĐCĐL KODU GĐRĐŞĐ kısmında barkodla satış yapılabilir. Yada F2 ile stoktan aktarım yapılabilir. Kalemler girildikten sonra F4-ĐŞLE ile belge sonucu görülür. Ödeme türü belirlendikten sonra ( nakit, visa, taksitli..) tekrar F4 TAMAM (Đşle) ile belge kesinleştirilir. Eğer satış taksitli ise yeni bir ekran gelir. (Taksitli işlem için Sistem yöneticisi tarafından gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. Gereken ayarlamalar sabitler bölümünde anlatılmıştır) 4-63

64 Şekil 1.65 Buradan taksit adetleri ve varsa peşinat görülür. Peşinat alınmayacaksa ilk satır (peşinat satırı) silinir veya alınacak tutar üzerinde rakamsal oynama yapılabilir. Peşinat silindiğinde peşinat oranı bir sonraki taksite eklenir. Aynı zamanda vadeler istenilen tarihe ötelenebilir.(üzerinde bulunulan satırda F6 ya basılırsa vadeleri otomatik öteler.) Taksit işlemini kesinleştirmek için F4-ĐŞLE kullanılır. STOK DEPO ĐŞLEMLERĐ Stok Yönetimi Stok depo işlemleri Depolar ile ilgili işlemlerin takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden stok yönetimi daha sonra stok depo işlemleri seçilmelidir.burada depo tanımı, depolar arası stok sevki ve ilgili raporlar bulunmaktadır. Đlk yapılması gereken depo tanımlaması olacaktır. Depo tanım işlemleri Stok Yönetimi Stok depo işlemleri Depo tanım işlemleri Depoların bilgilerinin ve depoların raf bilgilerinin tanımlandığı bölümdür. 4-64

65 Şekil 1.66 Yeni depo tanımlamak için ĐNSERT tuşuna basılır veya en alt satırda boş satır oluşturulur. Depo tanımlamasından sonra raflarda tanıtılacaksa raf tanımından belirtilmelidir. Şekil 1.67 Raf tanımlama ekranında iken seri tanımlama seçeneği ile sıralı raflar otomatik olarak tanımlanabilir. Eğer raflar manuel girilmişse raf tara ile taratılıp aktarım yapılabilir. Bu sayede ilgili depoya ait önceden girilmiş raflar aktarılacaktır. DEPO SEVK ĐŞLEMLERĐ Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo sevk işlemleri Depolar arasında stok sevkinin yapıldığı işlem türüdür. 4-65

66 Şekil 1.69 Diğer alış/satış türleri ile aynı özelliğe sahip olan depo sevk işlemlerinde tek farklılık depo seçiminin yapılmasıdır. Şekil 1.68 Kayıt yapılırken ilk olarak bir ikaz gelir. Bu ikazda çıkış yapılan deponun belge başlığındaki, giriş yapılacak deponun da kalemlerdeki depo olması gerektiğini belirtmektedir. Hesap no, işlem tarihi, depo seçimleri yapıldıktan sonra F12 ye basılır veya orta boş alan tıklanır. (önceki belgeleri görmek için kayıt işlemi kapatılmalıdır) Belge oluşturulduktan sonra kalemleri girilir ve F4-ĐŞLE ile kesinleştirilir. DEPO STOK ENVANTERĐ Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo envanteri Depoların stok envanter raporunun düzenlendiği seçenektir. Rapora ulaşmak için ana menüden Stok yönetimi > Stok Depo işlemleri > Depo stok envanteri seçilmelidir. 4-66

67 Şekil 1.70 ilgili rapor dönemi belirlendikten sonra istenilirse belli bir grup yada belli bir sicil aralığı belirlenebilir. Depo kodundan da hangi depo veya depolar için rapor alınacaksa onlar belirlenir ve diğer kriterler de seçildikten sonra TAMAM ile rapor hazırlanır. Şekil 1.71 Alınan rapor bir alış satış belgesine aktarılacak ise Aktarım seçeneğinden Aktar seçilir. Şekil

68 DEPO STOK SAYIM LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo sayım listesi Şekil 1.73 Đstenilen tarih aralığında ilgili Depodaki stokların miktarsal durumunun raporunu verir. Rapor hazırlarken eksi, sıfır ve mevcut olarak ayrı ayrı rapor alınabilir. Şekil 1.74 Alınmış olan depo sayım listesi aktar butonu ile bir alış / satış belgesine aktarılabilir. 4-68

69 DEPO STOK HAREKET RAPORU Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo hareket raporu Şekil 1.75 Depodaki stokların tarihsel ve belgesel hareketlerini bir muhasebe metodu belirlemeksizin belge kaynaklı olarak alındığı rapordur. Hareket Tipi : Standart hareketler ve Genel muhasebe hareketleri olarak iki şekilde alınabilir. Hareket Türü : Standart hareketler ve konsinye hareketler olarak iki şekilde alınabilir. Şekil 1.76 STOK KAMPANYA ĐŞLEMLERĐ Kampanya Yönetimi, özellikle daralan pazarlar ve doyuma ulaşmış pazarlar için, satış ve geliri arttırmak için en cazip araçlar arasında yer alıyor. Enterprice kampanya işlemleri ile müşterilerinize uyguladığınız özel fiyatları ve kampanya süreçlerini takip edebilirsiniz. Kampanya işlemleri için; 4-69

70 Stok Yönetimi Stok Kampanya Đşlemleri Seçeneği ile kampanya işlemi başlatılır.enterpriceta kampanya işlemleri müşteri odaklı yapılmaktadır. Şekil 1.77 Kampanya işlemlerinde kampanya yapılacak müşteri seçimi yapılır. Kampanya Yapılacak Stok Bilgileri Kampanya yapılacak stok bilgileri için seç butonu ile Şekil 1.78 ekrana gelir.bu bölümde kampanya yapılacak stok sicilleri seçilerek fiyatları ve iskonto oranları belirlenir. Şekil 1.78 Kampanya Aktif, Pasif Hale Getirmek Hazırlanmış olan kampanyayı aktif hale getirmek için Şekil 1.77 de aktif butonuna basılarak hazırlanmış olan kampanya aktif hale getirilir. Hazırlanmış olan kampanyayı pasif hale getirmek için Şekil 1.77 de aktif durumda olan kampanya üzerinde iken pasif butonuna basılarak kampanya pasif hale getirilir. STOK MALĐ RAPORLARI Stok yönetimi Stok mali raporları 4-70

71 Stokların envanter, stok devir hızı, cari hesap satış raporu, plasiyer satış raporu, stok kar-zarar raporu ve stok maliyet raporu gibi mali içerikli stok raporlarının alındığı bölümdür. STOK ENVANTERĐ Stok yönetimi Stok mali raporları Stok envanteri Đstenilen kriterlere göre stok envanterinin hazırlandığı seçenektir. Envanter hazırlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 1) Envanter hazırlanış anında grup kodu, sicil kodu, özel kod, depo kodu gibi kriterlere göre envanter hazırlanabilir. 2) Envanter tipi kısmında standart envanter ve genel muhasebe envanteri olarak iki farklı seçenek vardır. Standart envanter tüm kayıtlar bazında rapor hazırlar. Genel muhasebe envanteri ise sadece muhasebe entegreli belgeler için envanter hazırlar. 3) Metodu türü kısmında envanterin fifo, lifo veya ortalama türlerinden hangisine göre hazırlanacak olduğu belirlenir. 4) Fiyat türü ise envanterde gösterilecek tutarın hesaplanma şeklinin belirlendiği seçenektir. Standart olan Hesaplanan Fiyat seçeneğidir. 5) Hareket durumu ise envanterin dönem içimi yoksa genel (hepsi) olarak mı hazırlanması gerektiğinin belirlendiği seçenektir. Bu kriterleri değerlendirdikten sonra envanterin hazırlanması için TAMAM tıklanılmalıdır. 4-71

72 Şekil 1.79 Envanter hazırlandıktan sonra son işlemler için rapor yeni bir ekranda gelir. Burada bir stoğun hareketleri, durumu görülebilir, özel rapor düzenlenebilir veya envanter bilgileri bir alış-satış belgesine aktarılabilir. YAZDIR seçeneği ile envanterin dökümü sağlanmaktadır. Şekil 1.80 YAZDIRMA işleminden önce rapor çıktılarının farklı şekilde tasarlanmış olanlarından hangisi isteniliyorsa seçilebilir. STOK SATIŞLARI KAR/ZARAR RAPORU Stok yönetimi Stok mali raporları Stok satışları kar/zarar raporu Belirtilen tarih aralığında istenilen kriterlere göre stok satışlarını ve satışların maliyetlerine göre kar veya zararı belirler. 4-72

73 Şekil 1.81 Rapor hazırlarken maliyetin hesaplama(fifo, lifo, ortalama) metodu ve maliyetin hangi fiyattan hesaplanacağı belirlenmelidir. Rapor hazırlandıktan sonra kar/zarar kısmında zemin rengi kırmızı olanlar zararına satış yapılan stoklardır. Şekil 1.82 CARĐ HESAP SATIŞ RAPORU Stok yönetimi Stok mali raporları Cari hesap satış raporu Đstenilen tarih aralığında satış hareketlerinin cariler bazında alındığı rapordur. Rapor hazırlanırken cari hesap no kısmında F2 ile hesap planından cari aktarımı sağlanıp ilgili cariye veya cari aralığına göre filtreleme yapılabilir. Diğer kriterler bazında rapor hazırlandıktan sonra carilerin satış miktar, tutar, maliyet ve kar-zarar bilgileri görülür. 4-73

74 Şekil 1.83 Eğer DETAY seçeneği seçilirse satılan ürünler belge no, satış türü, satılan tarih gibi bilgilerle ekrana gelecektir. PLASĐYER SATIŞ RAPORU Stok yönetimi Stok mali raporları Plasiyer satış raporu Đstenilen tarih aralığında satış hareketlerinin plasiyer bazında alındığı rapordur. Rapor hazırlanırken plasiyer no kısmında F2 ile hesap planından plasiyer aktarımı sağlanıp ilgili plasiyere veya plasiyer aralığına göre filtreleme yapılabilir. Diğer kriterler bazında rapor hazırlandıktan sonra plasiyerlerin satış miktar, tutar, maliyet ve kar-zarar bilgileri görülür. Şekil 1.84 Eğer DETAY seçeneği seçilirse satılan ürünler belge no, satış türü, satılan tarih gibi bilgilerle ekrana gelecektir. STOK DURUM RAPORLARI Stok yönetimi Stok durum raporları Stogun durum raporlarının bulunduğu seçenektir.raporlara ulaşmak için ana menüden Stok Yönetimi daha sonra Stok durum raporları seçilmelidir. 4-74

75 STOK HAREKET RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok hareket raporu Belirlenmiş olan rapor dönemi aralığında gerçek stok satış hareketlerini veya stok alış hareketlerini belge bazlı ayrıntılı hareketlerini listeleyen rapor türüdür. Şekil 1.98 Şekil 1.99 Rapor hazırlandıktan sonra istenilirse rapor üzerinden düzenleme yapılabilir. Rapor çıktısı için YAZDIR seçeneği kullanılacaktır.(rapordan silinecek kayıtlar gerçek stokları etkilemez. Sadece işlemden silinmiş olur) KONSĐNYE STOK DURUM RAPORU 4-75

76 Stok yönetimi Stok durum raporları Konsinye stok durum raporu Belirlenen iki tarih aralığında konsinye hareketi oluşmuş olan konsinye mevcudu seçimlik olarak sıfır altındaki sıfır ve sıfır üzerindeki konsinye giriş çıkış ve mevcut konsinye hareketini stok sicilleri bazında veren konsinye stok durum raporudur. Şekil Şekil Not: Yapılan konsinye alışlar stok mevcut miktarı yerine stok fiili miktarı artırmaktadır.konsinye Girişleri için Stok Alış Đşlemleri Konsinye Alışlar, Konsinye Çıkışları için Stok Satış Đşlemleri Konsinye Çıkışlar kullanılmalıdır. HAREKETLĐ / UYUYAN STOKLAR RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Uyuyan stoklar raporu 4-76

77 Belirlenmiş olan rapor dönemi aralığında uyuyan stokları listeleyen rapordur. Şekil Şekil STOK DURUM RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok durum raporu Đstenilen kriterlere göre stoğun miktarsal durumunun görüldüğü rapor türüdür. Gelen rapor hazırlama ekranında grup kodu, sicil kodu, sicil tipi, analiz kodları gibi kriterleri belirledikten sonra mevcut seçimi yapılmalıdır. (sıfır, sıfırın altındakiler, üzerindekiler.) kriterler belirlendikten sonra TAMAM tıklanır ve rapor hazırlanır. Rapor hazırlandıktan sonra üzerinde son işlemlerin yapılması için yeni bir ekranda getirilir. 4-77

78 Şekil Hazırlanan rapor üzerinde yeni bir ODR raporu düzenlenebilir veya hazırlanan rapor bir alış-satış belgesine aktarılabilir. (hareket gören stokların sıfırlanması işleminde bu rapor kullanılabilir. Örnek : bir grubun miktarlarını sıfırlamak için ilk olarak mevcudu eksi olanların durum raporu alınır ve bu eksi miktarlar A09-STOK FAZLASI GĐRĐŞĐ alış belgesine aktarılarak eksi miktarlar sıfırlanmış olur. Aynı zamanda artı miktarlar için bir rapor alınır ve S09-STOK EKSĐĞĐ GĐRĐŞĐ satış belgesine aktarılabilir. Belge işlendikten sonra stoklar sıfırlanmış olacaktır.) STOK SATIŞ RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok satış raporu 4-78

79 Şekil Đstenilen tarih aralığında stokların satış raporunu verir. Rapora ulaşmak için ana menüden izlenecek yol Stok yönetimi > Stok durum raporları > Stok satış raporu şeklinde olacaktır. Rapor hazırlanırken istenilen satış türü ve cari aralığı belirlenebilir.(örnek, satış türü kısmına S02 yazılırsa sadece faturalı satışların raporunu hazırlayacaktır) Rapor hazırlandıktan sonra en çok satılan stoktan, en aza sıralama yapılır. Aynı zamanda gruplar bazında satış toplamları alınır. Şekil STOK ALIŞ-SATIŞ BELGELERĐ RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok alış-satış belgeleri raporu 4-79

80 Đlgili tarih aralığında Alış-satış belgelerinin listesini verir. Rapora ulaşmak için ana menüden izlenecek yol Stok yönetimi > Stok durum raporları > Stok satış raporu şeklinde olacaktır. Rapor hazırlandıktan sonra alış-satış türleri bazında gruplanır. Şekil

81 Şekil STOK HAREKET RAPORU (GĐRĐŞ/ÇIKIŞ) Stok yönetimi Stok durum raporları Stok hareket raporu (Giriş- Çıkış Stokların Alış yada satış hareketlerini belgeler bazında raporlar. Rapora ulaşmak için ana menüden izlenecek yol Stok yönetimi > Stok durum raporları > Stok hareket raporu ( Giriş Çıkış belge kaynaklı) şeklinde olacaktır. Cari no, depo kodu, veya alış-satış türü aralığı gibi bir çok kritere göre hazırlanabilir. Ayrıca sadece girişler, sadece çıkışlar veya her iki hareket türü de alınabilir. Şekil

82 Şekil CARĐ HESAP STOK HAREKET RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları Cari Hesap Stok Durum Raporu Belirlenen rapor tarihi aralığında stok sicillerinin sadece girişler, sadece çıkışlar veya giriş+çıkışları cari hesap bazlı olarak listeleyen rapordur. Şekil

83 Şekil GRUP + SĐCĐL BAZINDA STOK HAREKET RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları Grup + Sicil Bazında Stok Hareket Raporu Belirlenen rapor tarihi aralığında stok sicillerinin sadece girişler, sadece çıkışlar veya giriş+çıkışları grup + sicil bazlı olarak listeleyen rapordur. 4-83

84 Şekil Şekil ALIŞ SATIŞ TÜRLERĐNDE MĐKTARSAL ENVARTER RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları Alış Satış Türlerinde Miktarsal Envanter Raporu Seçilen alış türlerindeki stok kalemleri ile seçilmiş olan satış türlerindeki stok kalemleri toplamları arasındaki farkı veren envanter raporudur. 4-84

85 Şekil Şekil Şekil Giriş türleri A02 seçili Çıkış türü olarak S02 seçili Hazırla butonuna tıklandığında belirlenmiş olan tarihler aralığında giriş türlerinde seçilmiş olan belge kalemleri toplamı ile çıkış türleri seçilmiş olan belge kalemleri arasındaki giriş mik. Çıkış mik. ve fark bilgisini veren envanter raporudur.alınmış olan bu liste Şekil bir A/S belgesine aktarılabilir. Örnek : itibari ile depo sayımı yapılmak isteniliyor.stok miktarları bir envanter yapılarak bir belgeye alınır.daha sonra sayım miktarları bir belgeye girilir.bu iki belge miktarsal envanter raporu ile karşılaştırılarak sayım öncesi ve sonrası fark gösteren stoklar listesi alınabilir. 4-85

86 Şekil (-) EKSĐ STOK ÇIKIŞLARI RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları (-) Stok Çıkışları Raporu Belirlenmiş tarihte çıkış yapılan stok kalemlerini ve hangi satış türü ve belgesi ile satıldığını listeleyen rapordur. Şekil SAYIM LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Sayım listesi Stok miktarlarının detaylı olarak görüldüğü rapordur. Rapor grup kodu, özel kodlar, depo kodu gibi bir çok kritere göre hazırlanabilir. Aynı zamanda mevcudu eksi,sıfır ve sıfırın üzerinde olanlar ayrı ayrı alınabilir. Rapor hazırlarken miktar ve tutar aralığı da belirlenebilir. 4-86

87 Şekil liste hazırlandıktan sonra istenilen kalemler silinebilir veya bir belgeye(alış-satış belgeleri gibi) aktarılabilir. FĐYAT LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Stok fiyat listesi Sicillerin ve fiyatlarının belirlenen kriterlere göre listelendiği bölümdür. Liste oluşturulurken üst kısımda grup kodu,sicil kodu, sicil tipi ve özel kodlara göre oluşturulabilir. Ayrıca orta kısımda bulunan fiyat türü hazırlanacak fiyat listesinin hangi fiyattan hazırlanması gerektiğini belirler. Bu fiyatlar kdv durumları, kdv durumundan belirlenir. Hazırlanacak raporun klasik görüntüde veya grup kodları bazında oluşturulması ise rapor tipinden belirlenir. Şekil

88 MĐNĐMUM/MAKSĐMUM STOK DURUM RAPORU Stok yönetimi Stok listeleri Minimum / Maksimum stok listesi Minimum ve maksimum stok durumlarını belirler. Rapor hazırlanırken üst kısımdaki grup kodu, özel kodlar, sicil tipi gibi alanlara değerler girilerek istenilen kriterlere göre filtreleme yapılabilir. Tercih kısmında minimum veya maksimum değerlerinden hangisinin görüntüleneceği belirlenir. Alt kısımda ise seçilen tercihin stok durumu belirlenir.(seviye altı, eşit ve seviye üstü) Şekil STOK ETĐKET LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Minimum / Maksimum stok listesi Stok sicillerine etiket düzenlemek için kullanılır. Kriterler belirlendikten sonra son düzenleme ekranı gelir. Düzenleme ekranında istenilen kalemler silinebilir veya filtre edilerek listelenebilir. Ekranda görülen kayıtlar kullanım amacına göre bir alışsatış belgesine de aktarılabilir. Şekil

89 STOK BARKOD LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Minimum / Maksimum stok listesi Stok sicillerine barkod etiketi düzenlemek için kullanılır. Kriterler belirlendikten sonra rapor TAMAM butonu ile çalıştırılır ve hazırlandıktan sonra son işlemler için düzenleme ekranı gelir. Düzenleme ekranında istenilen kalemler silinebilir veya filtre edilerek listelenebilir. Ekranda görülen kayıtlar kullanım amacına göre bir alışsatış belgesine de aktarılabilir. Şekil STOK FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Stok fiyat değişikliği listesi Stok fiyatlarının değişikliklerinin görüldüğü listedir. Belirlenen tarih aralığında fiyatı artanlar, azalanlar veya fiyatı değişmeyenlerin listesini TRL veya döviz olarak verir. Şekil

90 STOK DĐĞER ĐŞLEMLERĐ Özel barkod girişi, barkod etiketi yapma veya stok miktarlarını eşitleme gibi işlemlerin yapıldığı menüdür. STOK GRUPLARINDA ÖZEL ĐŞLEMLER Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Stok gruplarında özel işlemler Stok sicillerini tarayarak grup kodu, tipi ve özel kodlarını çıkarır. Burada seçili tipi ve özel kodları toplu değiştirme ve grup kodlarını tipleri ile birlikte grup kodu işlemlerindekilerle eşleştirme yapılabilir. GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ ĐLE STOK EŞĐTLEME Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Giriş ve Çıkış ile stok eşitleme Herhangi bir sebepten dolayı stok miktarlarının tutmadığı zaman bu seçenek çalıştırılmalıdır. Stok eşitleme çalıştırılmadan önce mutlaka diğer kullanıcılar programdan çıkmalıdır. Aksi halde stoklarda tutarsızlık olabilir. Ayrıca işlem sistem yetkilisi dahilinde yapılmalı ve uzun zaman alabileceğinden boş vakitlerde yapılmalıdır. Şekil STOK BARKOD KODU GĐRĐŞLERĐ Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Stok barkod kodu girişleri 4-90

91 Sicillere barkod kodu tanımlamak veya varolan barkod kodlarını değiştirmek için kullanır. Bu bölüm aynı zamanda stok sicil detayında da bulunmaktadır. Şekil Aynı zamanda toplu barkod kodu da tanımlanabilir. Bunun için sicil kodunu barkodla seçeneğinde sicil kodu veya grup kodu aralığının başına veya sonuna eklentiler yapılarak oluşturulabilir. ÖZEL BARKOD ETĐKETĐ YAPMA Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Özel barkod etiketi yapma Sicillere stok etiketi, barkod etiketi ve koli etiketi düzenler. Seçenek seçildiğinde önceden kalan siciller varsa ilk olarak onlar silinmelidir. F2 ile stok sicil işlemlerinden siciller aktarılır. Etiket kaç adet düzenlenecekse miktar kısmında belirtilir. Etikette görülecek olan fiyat ise fiyatı bölümünden belirtilir. Şekil

92 Şekil MĐNĐMUM / MAKSĐMUM STOK DÜZEYĐ AYARLAMA Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Minimum / Maksimum stok düzeyi ayarlama Belirlenen tarih aralığındaki hareketlere göre stoklara minimum ve maksimum stok seviyesi önerisi hazırlar. Manuel değiştirilebilir veya istenilmeyen sicil işlemden silinerek iptal edilebilir. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra sicillerle işlenmesi için stoklara işle seçeneği kullanılır. SĐCĐLĐ DEĞĐŞTĐRĐLEMEZ STOK GRUPLARI Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Sicili değiştirilemez stok grupları Tanımlanan stok grubuna ait sicillerin, sicil bilgilerinin değiştirilmesini engeller. Sistem yetkilisinin dışında menü kullanılmaz. Şekil