2009 YILI. FAALiYET RAPORU

Transkript

1 2009 YILI FAALiYET RAPORU

2

3 2009 YILI FAALİYET RAPORU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 Nisan 2010 Saat: 15:00

4 FAALİYET RAPORU 2009

5 İçindekiler Başkan ın Mesajı 2 Genel Müdür ün Mesajı 4 Dünyanın Alışveriş Uzmanı: CARREFOURSA 6 Hesaplı Alışveriş Yanıbaşınızda: CARREFOURSA EXPRES 8 Özel Markalı Ürünler 10 Yönetim Kurulu Raporu 15 Denetçiler Raporu 18 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 19 Bağımsız Denetim Raporu 24

6 Başkan ın mesajı Değerli Ortaklarımız, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi nin Hesap Dönemi faaliyetlerine ilişkin açıklamalarımızı ve mali tablolarımızı sizlere sunarken, Genel Kurul umuzu şereflendirmenizden dolayı hepinizi saygı ile selamlıyoruz. Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. 2 FAALİYET RAPORU 2009

7 CarrefourSA olarak 2009 yılını, kuruluşumuzdan bu yana en yüksek sayıda açılışın gerçekleştirildiği, market formatlarımızın çeşitlendirildiği ve finansal hizmetler alanındaki önemli projenin hayata geçirildiği başarılı bir dönem olarak tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz. Hepimizin bildiği zorluklarla geçen bir yıl olan 2009 da bu başarıları elde eden CarrefourSA üst yönetimini ve yaklaşık sekiz bin kişilik CarrefourSA ekibini en içten dileklerimle kutluyorum. Sizlere kısaca geçtiğimiz yılı özetlemek ve 2010 yılı için beklentilerimizi aktarmak istiyorum yılına global perspektiften baktığımızda, elbette en önemli gündem maddesi tüm dünyayı saran ekonomik daralmadır. ABD deki finans sektöründe yaşanan sıkıntılarla başlayan sürecin devamında şirket karlılıkları azaldı, artan işsizlik ve yavaşlayan ekonomik aktivite ile karşılaşıldı. Bu sürecin zincirleme etkileri azaltmak için öncelikle merkez bankaları büyük miktarda likidite yarattılar, hükümetler sorunlu bankalara finansal destek verdiler. Ardından, global krize global çözümler üretebilmek için uluslararası işbirliği çabaları geldi. G-8 toplantıları yerini G-20 ye bıraktı. Alınan büyük çaplı önlemler sonucunda, yılın ikinci yarısı şirket bilançolarında, tüketici güveninde iyileşmeler görülmeye başlandı. Bu gelişmeler ışığında ülkemizdeki duruma baktığımızda, bankacılık sektörümüzün dayanıklılığının bizi geçmişte yaşanan tarzda büyük şoklardan korumakta olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Buna rağmen, ülkemiz de global ekonomik sistemin bir parçası olarak tüm bu gelişmelerden etkilendi. İhracat pazarlarımızdaki talep daralması, bazı sektörleri ve buna bağlı bölgeleri olumsuz etkiledi. Özellikle yılın ilk çeyreğindeki kur hareketleri ve işsizlik oranlarındaki artışlar tüketici güveninin düşmesine sebep oldu. Önlemler tarafında ise, Merkez Bankası nın aldığı ciddi faiz indirim kararları ve hükümetin vergi desteklerinin etkileri yaz aylarından itibaren görülmeye başlandı. Yılın ikinci yarısındaki olumlu gelişmelere rağmen, maalesef 2009 yılı ekonominin reel olarak küçüldüğü, işsizliğin ortalamada üç puan arttığı, tüketici güven endeksinin 100 baz seviyesinin altında kaldığı bir sene olarak geride kaldı. Makro alandaki bu gelişmelerin yanı sıra, sizlere sektörümüzle ilgili birkaç önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Perakendenin köklü ve en büyük segmenti olan gıda perakendeciliği, yılda yaklaşık 130 milyar dolarlık gıda harcamasının yapıldığı ülkemizde henüz neredeyse emekleme aşamasında olup büyük bir gelişme potansiyeli taşımaktadır. Ulusal organize perakendeciler pazarın yalnızca %15 ini oluşturmaktadır. Türkiye de sektörün bu potansiyelini ortaya koyan önemli trendler, sosyal açıdan nüfus artışı ve şehirleşme, ekonomik açıdan artan gelir düzeyi ve bağlantılı olarak artan hijyen ve kalite bilinci ile yaygın ödeme sistemleridir. AMPD istatistiklerine göre organize perakende sektöründeki oyuncular, alışveriş merkezi açılışlarının da etkisi ile son birkaç yılda mağaza ağlarını yıllık %15 in üzerinde bir mertebede büyütmüştür gibi zor bir yılda dahi %10 a yakın ciro artışı sağlamışlardır. Organize perakende sektörü ekonomik gelişmelerin üzerinde bir ivmeye ve potansiyele sahiptir. Bu potansiyel çerçevesinde, Avrupa nın lider, dünyanın ikinci büyük gıda perakendecisi Carrefour ile Sabancı Holding in güç ve desteğini alan CarrefourSA, 2009 yılında yatırımlarını daha da hızlandırmıştır. 4 hipermarket ve 54 süpermarket ile en yüksek açılış sayısını gerçekleştirerek, 2009 sonu itibarı ile 26 hipermarket ve 160 süpermarkete ulaşmıştır yılında elde edilen başarılar, döneminde oluşturulan stratejilerin ve kurulan altyapının doğruluğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ana faaliyet dışı varlıkları elden çıkarma kararı paralelinde Ocak 2008 de Merter arsasının satışı, şirkete planlanan yatırımlar için gerekli finansman gücünü vermiştir. Süpermarket formatının dört farklı model ile yeniden tanımlanması, her müşteri segmentine hitap etme imkanını sağlamıştır. Tüketicilere katma değerli hizmetler sunarak farklılaşmayı hedefleyen Carrefoursa, Akbank ile ortak finansal hizmetler projesinin lansmanını Haziran ayında yapmıştır. Kapsamında, şirketin sadakat kartı sistemine entegre çalışan bir ortak markalı Carrefoursa Axess kredi kartı ve hipermarketlerde yer alan Kredi Ekspres şubelerinde sunulacak tüketici kredileri gibi hizmetler bulunan projenin önemli bir kar merkezi olması hedeflenmektedir yılının dünyada belirsizliklerin azalmasına rağmen devam ettiği, ekonomilerin kırılganlığını koruduğu ve büyümelerin ancak makul seviyelerde gerçekleşeceği bir dönem olması bekleniyor. Benzer öngörüler, canlanmanın yavaş ve kademeli olacağı Türkiye ekonomisi için de geçerli. CarrefourSA olarak, doğru stratejilerimizin 2010 yılında bizi daha da ileriye götüreceğine ve dünyada yeni dengelerin kurulduğu bu dönemi kazanımlarla tamamlamamızı sağlayacağına eminiz yılında güçlü nakit pozisyonumuz sayesinde yatırımlara hızla devam ederek, hipermarket segmentinde iddiamızı sürdürmeyi ve süpermarket segmentinde ivme kazanan açılışlarla pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Marka ve fiyat imajımıza yaptığımız yatırımlarla, müşterilerimize daha iyi hizmet verirken, ekonomik zorluklar karşısında aile bütçesini de desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisine ve insanına güvenimiz neticesinde, 2010 yılında 110 milyon TL yatırım öngörüyoruz. Tecrübeli kadro, doğru iş modeli ve güçlü bir bilanço ile 2009 yılında başardığımız gibi 2010 yılında da bugüne kadarki en yüksek açılış hızını elde etmeye kararlıyız. Hep beraber daha da büyük başarıların altına imza atacağımıza olan inancımızla 2009 yılı çalışmalarımıza katkıda bulunan ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür eder, 2010 yılının ülkemize ve dünyaya huzur ve refah getirmesini dilerim. Saygılarımla, Haluk DİNÇER Yönetim Kurulu Başkanı 3

8 Genel Müdür ün mesajı Sayın Ortaklarımız, 2009 senesinde Türkiye de CarrefourSA nın 16. yılını kutladık. Sizlere, gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetleri sunmaktan gurur duyuyorum. 4 FAALİYET RAPORU 2009

9 Saygıdeğer Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız Sizlerin de bildiği üzere, 2009 yılı sadece Türkiye için değil, tüm dünya için ekonomik açıdan oldukça zorlu geçen bir yıl oldu. Bir önceki yıldan miras kalan finansal kriz etkilerini devam ettirirken, iç tüketimle doğru orantıda büyüyen perakende sektörünün yatırım planları da etkilendi. Sektörün en büyük oyuncularından CarrefourSA nın aldığı pozisyon ise iki kelimeyle özetlenebilirdi, özveri ve güven... Şirketler küçülürken, CarrefourSA büyüme hızını artırdı... İstihdam azalır ve işsizlik artarken, Carrefour- SA işe alımlara sürat verdi... Alım gücü düşerken, CarrefourSA ürün kalitesini artırdı... Evet, şirketler küçülürken, CarrefourSA büyüme hızını artırdı... Kurulduğu yıldan beri metrekare anlamındaki en yüksek büyüme oranını yakalayan CarrefourSA, krize adeta kafa tutarak yıl sonu itibarıyla ülke genelinde 7 coğrafi bölgede, 26 hipermarket ve 160 süpermarket mağazasına ulaştı. 54 yeni süpermarket ve 4 yeni hipermarket açmayı başararak, bir önceki senenin tam iki katı bir hızla büyüdü senesi için ise hedefimiz, 2009 senesini de ikiye katlayabilmektir. Bahçelievler, Pendik, Bağcılar ve Erzurum hipermarketlerimizi hizmete açarak, kendi formatımızda lider olmamızı sağlayan ticari planımızı uygulamaya devam ettik. Bahçelievler de tamamı şirketimiz mülkiyetinde bulunan bir Ticaret Merkezi inşaatını tamamlayarak hizmete açtık. Kriz sebebiyle büyük gayrimenkul yatırımcılarının gerçekleştiremedikleri projelere, perakendeci sıfatımızla dahil olduk. Türkiye nin batısından doğusuna yaptığımız yatırımlarla, Türkiye nin her yerinde olma sözümüzü kanıtlamış ve özellikle süpermarket açılışlarımızla, Türkiye nin 42 ilinde varlığımızı sağlamış bulunuyoruz. Tüketiciye yakın olmak adına, kimi zaman düşük alanlı dahi olsa, yatırım yapmaktan çekinmedik, mağaza açılışlarımızı gerçekleştirdik. Mağaza sayımız arttıkça daha yakın olduk, daha ucuz sattık ve daha kaliteli hizmet verdik. Evet, istihdam azalır ve işsizlik artarken, CarrefourSA işe alımlara sürat verdi... Geçtiğimiz yıl CarrefourSA ailesine 3700 yeni kişi katıldı. Şirket içerisinde gerçekleştirdiğimiz eğitim programları, insana verdiğimiz değer, faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerdekine paralel kariyer gelişim programlarımız sayesinde çalışan kalitemiz arttı ve bu artış verdiğimiz hizmete yansıdı. Çalışanlarımıza toplam saat eğitim verdik, ürünü, fiyatı, müşteriyi ve tabii ki hizmeti anlattık. Her geçen gün hem kendisini, hem de şirketini geliştiren çalışanlarımızdan 175 kişi, terfi ederek daha fazla sorumluluk aldı. Çalışan sayımız da bugün için kişi sınırına dayandı. Evet, alım gücü düşerken, CarrefourSA ürün kalitesini artırdı... Krizin doğal neticesi, ülkede işsizliğin % 15 lere kadar gelmesi, tüketim sıklığını da alışkanlıklarını da derinden etkiledi. Buna karşı Türk üreticisinin kalitesiyle, marka gücümüzü birleştirdik, ucuz ve kaliteli ürün arayışına Private Label ürünler ile karşılık verdik. Bugün, CarrefourSA mağazalarında 3000 e yakın ürün, Carrefour markası adı altında hard discount fiyatına satışa sunulmaktadır. Krizin en etkili olduğu 2009 senesinde özel markalı bu ürünlerde % 20 lik bir ciro artışı yakaladık. Kaynağından satışa sunulduğu ana kadar izlenen, kontrol edilen 17 çeşit ürünle, Doğa Tat formatımızla en lezzetli, en sağlıklı ve en kaliteliyi yakalamak üzere emsalsiz bir gelişme kaydettik. Özetle fiyatlarımızdan ödün verdik, ancak kaliteden ödün vermedik. Özveri ve Güven Yazımın başında da belirttiğim üzere, bütün bunları iki ana dayanak ile gerçekleştirdik. Ekonomik kriz gibi kısa vadeli sorunları yatırım planlarımızda pek az dikkate alarak özveriyle çalıştık. Bu ülkenin dinamizmine, gücüne ve gelişimine güvendik. Geçtiğimiz senenin olumsuz ekonomik koşullarından doğan belirsizliğe rağmen CarrefourSA olarak kendimizin ve Türkiye nin gücüne inanıyor ve organize perakendenin ülke ekonomisine çok daha etkin biçimde katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sene de büyüme hızımızı artırmayı ve istihdama elimizden geldiğince katkıda bulunmayı planlıyoruz. İnanıyorum ki bir sonraki Genel Kurul umuzda yokuştan değil, düzlükten bahsedeceğiz. Kriz etkilerini azaltmış olacak ve bizler gösterdiğimiz özverinin ve duyduğumuz güvenin karşılığını, hissedarlarımızla, çalışanlarımızla ve müşterilerimizle birlikte alacağız. Saygılarımla, Jacobo Caller Celestino Genel Müdür 5

10 DÜNYANIN ALIŞVERİŞ UZMANI: CARREFOURSA Dünyada ilk mağazasını 15 Haziran 1963 te Fransa da açarak modern perakendeciliğin temelini oluşturan Carrefour, Türkiye de ilk mağazasını 1993 yılında İçerenköy de açmıştır yılında da Sabancı Grubu ile işbirliği yaparak CarrefourSA ismini almış, ilk CarrefourSA mağazasını bir yıl sonra Adana da açmıştır. 6 FAALİYET RAPORU 2009

11 Carrefour bugün 35 ülkede, 15 binden fazla mağazasıyla yılda ortalama üç milyar kişinin alışverişlerinde tercih ettiği, Avrupa nın bir numaralı perakende zinciridir. Türkiye CarrefourSA kasalarından, yılda 88 milyondan fazla müşteri geçmektedir. Carrefour, müşterilerine; rahat bir alışveriş ortamı, ücretsiz otopark hizmeti, hizmet verdiği ülke insanlarının alışveriş alışkanlıklarına ve kültürüne göre sentezlediği geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Şu an itibariyle 26 hipermarketi ile 160 süpermarketi bulunan ve yaklaşık personeli olan CarrefourSA, yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdam artışına önemli katkılar sağlamaktadır. Yaklaşık gıda ve gıda dışı marka üreticisi firmayla çalışan CarrefourSA, Türkiye de ucuz fiyat politikası, hijyen ve sağlığa verdiği önem, yaptığı yatırımlar ve ihracatla modern perakendeciliğin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. CarrefourSA, düşük fiyat politikasını aktiviteleriyle desteklerken aynı zamanda piyasada yer alan tüm farklı ürün gruplarını bünyesinde barındırarak müşterilerine geniş bir ürün ve fiyat yelpazesi sunmaktadır. Örneğin; gıda ve gıda dışı ürünlerde den fazla ürün çeşidine sahiptir. Gıda güvenliğine büyük önem veren CarrefourSA, dünya çapında tüm Carrefour larda uygulanan kalite ve hijyen standartlarını ilk günden bu yana ülkemizde de başarıyla uygulamaktadır. Tüketici memnuniyeti prensibi çerçevesinde hareket eden CarrefourSA, üreticiden başlayıp rafa kadar uzanan kontrol zinciriyle ürünleri müşterilerine en sağlıklı şekilde ulaştırmaktadır. CarrefourSA bünyesinde bulunan alışveriş merkezleri, ailelerin büyük çoğunluğunun özellikle haftasonlarında, alışverişlerini zevkli hale getirmektedir. Türk tüketicisine ucuz, kaliteli ve zengin ürün çeşidiyle seslenip, farklı ve kazançlı bir alışveriş ortamı sunan CarrefourSA, aynı zamanda Türk ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Şirketimiz bugüne kadar 1,1 milyar doların üzerinde yapılan yatırımların yanı sıra geniş kapsamlı istihdam alanları da yaratmıştır. 7

12 KALİTELİ VE HESAPLI ALIŞVERİŞ YANIBAŞINIZDA: CARREFOURSA EXPRES CARREFOURSA MARKA İMAJI: Türkiye perakende sektörünün başrol oyuncularından biri olan CarrefourSA, bugüne kadar hipermarket alanında hızlı bir büyüme politikası izlemiş ve bu alanda da son derece başarılı bir marka imajı yaratmıştır. İşte CarrefourSA markasının Türkiye perakende sektöründeki bu olumlu imajı, CarrefourSA Expres formatının geliştirilmesindeki ana nedenlerden biri olmuştur. 8 FAALİYET RAPORU 2009

13 CarrefourSA, 2009 da Expres mağaza sayısını 160 a çıkarmıştır sene sonu hedef ise 260 olarak belirlenmiştir. CarrefourSA nın agresif büyüme modeli süpermarket konsepti üzerine inşaa edilmektedir. Tecrübeli personelimiz ve güler yüzlü hizmet anlayışımız ile sizleri CarrefourSA Expres lere bekliyoruz. CARREFOURSA EXPRES TİCARİ MODELİ CarrefourSA Expres, tıpkı sloganı kaliteli ve hesaplı alışveriş yanı başınızda da olduğu gibi müşterilerinin bulunduğu semtlere CarrefourSA nın güvenilir hizmeti ve ürün kalitesini ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu stratejinin ana unsurları ise şu şekildedir: Uygunluk; En iyi fiyat ve kaliteli ürünleri mağazalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca özel markalı ürünlerimizden No 1 markalı en hesaplı ürünleri, Carrefour markalı ürünlerle de kaliteyi en iyi fiyatla satın alabilirsiniz. Tazelik; En taze ürünleri her zaman CarrefourSA Expres mağazalarımızda bulabilirsiniz, Ucuzluk; Müşterilerimize söz verilen en düşük fiyat garantisini sağlamak adına oluşturulan ekiplerimizle CarrefourSA Expres mağazalarımızda uygulanmaktadır. Hizmet; Müşteri hizmetleri ve tüketici talepleri konusunda Sizi Dinliyoruz- numarasından ve müsteri_hizmetleri@carrefour.com adresinden bizlere tüm isteklerinizi ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. CARREFOURSA EXPRES STRATEJİK KATEGORİLER CarrefourSA Expres formatında stratejik öneme sahip olan kategoriler öncelikli olarak taze ürünler, gıda dışı, snacking world ve parfümeridir. Bu öncelikli alanlar, konseptin ana eksenlerini oluşturur. Gıda dışı ve taze ürünlerde bol çeşit, kalite ve hesaplı ürünlerin sunulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, parfümeri ve kozmetik kategorisi CarrefourSA Expres formatında çok önemli bir yere sahiptir. Kuru gıda kategorisi ise, müşterilerin temel ihtiyaçlarına cevap verecek ürün seçenekleri ve hesaplı fiyatlar sunulması üzerine konumlandırılmıştır. 9

14 CARREFOURSA HİPERMARKETLERİ ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER Carrefour Hipermarket ve Süpermarketlerinde yaklaşık 3000 e yakın ürün Carrefour markası adı altında satışa sunulmaktadır. Üretiminin her aşamasında kontrol edilen Carrefour ürünleri, lider ürünlerden en az %40 daha ucuz bir fiyat yapısına sahip olmasının yanı sıra kalitede kategori liderliğini hedeflemiştir. Yaklaşık 550 ürün ise en ucuz ürünler kapsamında satışa sunulmaktadır. Standart bir kaliteye sahip bu ürünler CarrefourSA raflarında ve piyasada en ucuz olacak şekilde konumlanmaktadır. En ucuz ürünler için No 1 markası kullanıldığı gibi firma markası da kullanılmaktadır. Carrefour markalı ürünler 2008 yılında da kaliteyi ekonomi ile birleştiren fiyat yapısı sayesinde müşterilerimiz tarafından artan oranda talep görmüş ve cirosunda önemli artışlar kaydetmiştir. Özel markalı ürünlerimiz bazı kategorilerde alt gamlar yaratarak (Carrefour Baby Les cosmetics v.s) müşteri odaklılığını artırmıştır. Carrefour marka ürünler müşteri ihtiyaçlarını ve pazarı tanıyan ve bu bilgileri Carrefour değerleriyle harmanlayarak ürün geliştiren bir ekip tarafından satışa hazırlanır. Carrefour marka ürünler geliştirme kararının alımından pazara sunumuna kadar uzun ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. Satın alma süreci, ürün geliştirme, ambalaj geliştirme, mağazaya hazırlık bu sürecin aşamalarıdır. İçeriğine ya da ambalajına polemik konusu herhangi bir hammadde girmemiş, yüksek teknolojiye sahip hijyen şartlarında üretilmiş ve stoklanmış olan Carrefour ürünleri, tüketici sağlığına ve gıda güvenliğine özen gösterilerek üretilmiş ürünlerdir. Süt, şeker, yağ, deterjan gibi temel kategorilerin yanı sıra paketli şarküteri ürünleri, dondurma ve kozmetik gibi ürün grupları da mevcuttur. Carrefour markalı ürünler üretimlerinin ilk aşamasından reyona gelene kadar CarrefourSA yetkilileri ve akredite bir laboratuar tarafından kontrol edilir. Reyonda satışa sunulduktan sonra da periyodik analizlerle ürünlerin takibine titizlikle devam edilmektedir.tüm Carrefour ürünleri ilgili bakanlık onaylı üretim iznine sahiptir. Carrefour ürünleri en iyi kalite-fiyat dengesiyle piyasaya sunulmakta ve tüm dünyada lider markalar ile kaliteleriyle rekabet etmektedir. Carrefour markalı ürünler besinsel nitelikleriyle sağlıklı, güvenli ve lezzetli ürünlerdir. Kozmetik ve deterjan katerorilerinde ise marka sadakati sağlayarak aranan ürün olma kimliğine sahiptirler. 10 FAALİYET RAPORU 2009

15

16 12 FAALİYET RAPORU 2009

17 Yönetim Kurulu Raporu Denetçiler Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

18 YÖNETİM KURULU Görevi Seçiliş Tarihi Görev Süresi 1- Haluk Dinçer Başkan Jacobo Caller Celestino Genel Müdür David Murciano Finans Direktörü Christophe Guillaume Martin Üye Franck Emile Tassan Üye Faruk Bilen Üye Thierry Garnier Üye Muhterem Ahmet Aykaç Üye Hayri Çulhacı Üye Pierre Bouchut Üye DENETÇİLER 1- Ömer Tanrıöver 2- Fuat Öksüz DENETİM KOMİTESİ 1- Franck Emile Tassan 2- Faruk Bilen 1) Guillaume Henri Marie Vicaire in yerine atanan Jacobo Caller Celestino nin ataması, tarihinde yapılacak Genel Kurul ile onaylanacaktır. 2) Christophe Emmanuel Rabatel in yerine atanan David Murciano nun ataması, tarihinde yapılacak Genel Kurul ile onaylanacaktır. 3) Eric Reiss in yerine atanan Pierre Bouchut nun ataması, tarihinde yapılacak Genel Kurul ile onaylanacaktır. 4) Şirketimizdeki denetçilik görevinde bulunan Fuat Öksüz ün istifası sebebi ile boşalan denetçiliğe şirketimizin diğer denetçisi Ömer Tanrıöver tarafından TTK nın 351.maddesi gereğince, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve Genel Kurul un tasvibine sunulmak üzere Bülent Bozdoğan seçilmiştir YILI YÖNETİM KADROSU Adı, Soyadı Görevi İşe Başlama Tarihi Jacobo Caller Celestino Genel Müdür David Murciano Finans Direktörü Stephane Thouin Hipermarketler İşletme Direktörü Guillaume Deruyter Süpermarketler İşletme Direktörü Meltem Azbazdar Aktifler ve İş Geliştirme Direktörü Esra Daver İnsan Kaynakları Direktörü Edouard Adnot Org. Sistem ve Tedarikci il. Direktörü Uğur Demirel Gıda Ticari Direktörü Jean Pierre Celerier Gıda Dışı Ticari Direktörü Murat Akdağ Pazarlama Direktörü Av. Merter Özay Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Direktörü Jerome Alexandre Negre Risk, Kalite ve Sürdürülebilir Gelişim Direktörü Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ile Denetçi Raporları nın okunması ve müzakeresi, yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, yılı bilanço kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi, 6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 8. Görev süresi sona ermiş olan denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tesbiti, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti, 10. Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu nun onayı, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 12. Şirket bilgilendirme politikasının Genel Kurul un bilgisine sunulması. 14 FAALİYET RAPORU 2009

19 YÖNETİM KURULU RAPORU Tarihçe ve Tanıtım Şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun / ticaret sicil numarasında kayıtlı olup tarihinde Ticaret Sicili ne tescil edilerek ana sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarihli ve 2858 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kuruluş sermayemiz 250.-TL dir. Şirketimiz tarihinde, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca Hacı Ömer Sabancı Holding le bir ortak girişim haline gelerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarihli ve 4217 sayılı nüshasında CarrefourSA unvan değişikliği ve sair ana sözleşme tadilleri neşr ve ilan olunmuştur yılı içinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nun / sicil sayısında kayıtlı Continent Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi ile Türk Ticaret Kanunu nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri hükümleri dairesinde devir alma işlemi suretiyle birleşmiştir. Bilindiği üzere; 2005 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen satın alma operasyonuyla Gima ve Endi Şirketleri satın alınmıştır. Bu operasyonla, halka açık bir şirket olan Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş. nin ( Gima ) %60,179 hissesi Fiba Grubu ndan, Sermaye Piyasası Kurulu nun onayıyla da %5,150 oranındaki hisseleri ise çağrı yoluyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda satın alınmıştır. Bunun sonucu olarak Gima nın %65,329 oranındaki hissesine CarreforSA sahip olmuş ve şirket yönetimi el değiştirmiştir. CarrefourSA ve Gima Yönetim Kurulları; basitleştirilmiş bir şirket yapısı oluşturmak amacıyla ve her iki şirketin birleşmesinden doğacak işbirliği ve sinerjiden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklentisiyle Türk Ticaret Kanunu nun 451. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 37, 39. maddeleri çerçevesinde Gima nın, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ye devrolması suretiyle birleşmesine karar verilmişlerdir. Birleşme işlemi, tarihinde yapılan, her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onaylanarak gerçekleşmiştir. Birleşme sonrası, İMKB Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Gima A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası tarihinden itibaren kapatılmış olup, tarihinden itibaren CarrefourSA A.Ş. nin A ve B grubu paylarının işlem sıraları CARFA ve CARFB kodlarıyla açılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda serbest fiyatla işlem görmeye başlamıştır. Bugün itibarıyla Türkiye de CarrefourSA; yaklaşık olarak 8000 çalışana sahiptir. CarrefourSA grup olarak; Hipermarket ve Süpermarket formatlarında faaliyet gösteren, eksiksiz portföyü ile Türkiye deki müşterilerinin ihtiyaçlarını sürekli karşılayan bir markadır tarihi itibarıyla Türkiye de CarrefourSA tüzel kişiliği altında 26 Hipermarket ve 160 Süpermarket ile hizmet vermektedir. Türkiye CarrefourSA kasalarından yılda 88 milyondan fazla müşteri geçmektedir. CarrefourSA, yaklaşık gıda ve gıda dışı marka üreticisi firmayla çalışmaktadır yılında TL tutarında ciro elde edilmiştir. CarrefourSA, Türkiye de ucuz fiyat politikası, hijyen ve sağlığa verdiği önem, yaptığı yatırımlar ve ihracatla modern perakendeciliğin temel taşlarında birini oluşturmakladır. CarrefourSA düşük fiyat politikasını promosyon aktiviteleriyle desteklemekte ve aynı zamanda piyasada yer alan tüm farklı ürün gruplarını bünyesinde barındırarak müşterilerine geniş bir ürün ve fiyat yelpazesi sunmaktadır. Gıda ve gıda dışı ürünlerde müşterilerine den fazla ürün çeşidi sunmaktadır. CarrefourSA gıda güvenliği uygulamasıyla tüketici için gitgide önemli hale gelen bu alanda lider konuma gelmektedir. CarrefourSA, dünya çapında tüm Carrefour larda uygulanan kalite ve hijyen standartlarını ilk günden bu yana ülkemizde de başarıyla sürdürmektedir. Tüketici memnuniyeti prensibi çerçevesinde hareket eden CarrefourSA, üreticiden başlayıp rafa kadar uzanan kontrol zinciriyle tüketiciye ürünleri en sağlıklı biçimde ulaştırmaktadır. CarrefourSA bünyesinde bulunan alışveriş merkezleri, ailelerin büyük çoğunluğunun, özellikle hafta sonlarında, alışverişlerini zevkli hale getirmektedir. Türk tüketicisine ucuz, kaliteli ve zengin ürün çeşidiyle seslenip, farklı ve kazançlı alışveriş ortamı sunan CarrefourSA, Türk ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Şirketimiz bugüne kadar 1,1 milyar doların üzerinde yapılan yatırımların yanı sıra geniş kapsamlı istihdam alanları da yaratmıştır. Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek 10 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nun 6 üyesi, A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından; diğer 4 üyesi ise, B Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma durumu olması halinde; yeni Yönetim Kurulu üyesi, üyelikten ayrılan üyeyi belirlemiş hissedar grubu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi ile Genel Kurul a verilen yetkiler dışında tüm işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 7 üyenin mevcudiyetiyle hasıl olur. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin en az 6 sının olumlu oyuyla alınır. Aşağıda yer alan konulara ilişkin kararlar en az 7 üyenin olumlu oyuyla alınır. Genel Müdür tarafından şirket için hazırlanan diğer işlemler arasında yatırımları, sermaye artırımlarını ve şirket borçlanmalarını da kapsayacak yıllık güncelleştirmelerin ve iş planlarının kabulü ve bunların tadilleri, İş planı içinde yer alan yıllık bütçenin kabulü ve değişiklikleri, Şirket Ana Sözleşmesi tadil önerileri, Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması, İş planında özellikleri, satış şartları ve fiyatları tanımlanmış gayrimenkullerin satın alınması halleri hariç, gayrimenkul satın alınması ve kiralanması, Şirket tarafından ipotek ve teminat verilmesi, Şirket tarafından başkaca şirketlere ait hisselerin iktisabı ve elden çıkarılması, Birleşme veya tasfiye veya devralma veya kısmi bölünme önerileri. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Denetçiler Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu nun 353 üncü ve 356 ncı maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, Şirket in iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için 15

20 Yönetim Kurulu na teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul u toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini saptamaya, Türk Ticaret Kanunu nun 354 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Genel Kurul, biri A Grubu, diğeri B Grubu hissedarlarca teklif edilecek kişiler arasında seçilmek üzere iki murakıp seçer. Denetimden Sorumlu Komite Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:X, No: 22 sayılı tebliği gereği Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş olup, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Franck Emile Tassan ve Faruk Bilen seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite tarafından, tarihli denetim çalışmaları ve bağımsız denetim raporu incelenmiştir. Buna göre, Denetim Komitesi tarafından SPK Seri:XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK tarafından yayımlanmış bulunan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, şirketimizin tarihindeki gerçek mali durumuyla aynı döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığı görüşlerini Yönetim Kurulu muza iletmiştir. Ana Sözleşme Değişikliği 2009 yılı içinde Ana Sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, daha önceleri Ana Sözleşme nin amaç ve konusuyla ilgili 3., merkez ve şubelerle ilgili 4., Sermaye yle ilgili 6., hisse senetlerinin devriyle ilgili 7., borçlanma senetleri ihracıyla ilgili 8., Yönetim Kurulu yla ilgili 9., 12., 13., 14.., murakıplarla ilgili 18., Genel Kurul la ilgili 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., kârın dağıtımıyla ilgili 29., Bağımsız Dış Denetim le ilgili 30., 31. ve kanuni hükümlerle ilgili 32. maddelerinin değiştirilmesini tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda kararlaştırılarak Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ve Mevzuatı na uygunluğu sağlanmıştır. Sermaye Şirketin ödenmiş sermayesi ,57.-TL si (Yüzonüçmilyon dörtyüz yirmibirbin altıyüz yirmidört Türk Lirası ve elliyedi Kuruş) olup, her biri 1.-Kr değerinde adet paya bölünmüştür. Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır adet payın %60 ına tekabül eden adet pay nama yazılı A Grubu, %40 ına tekabül eden adet pay ise nama yazılı B Grubu nu oluşturur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı nın tarih ve 1326 sayılı izniyle yabancı ortakların şirkete iştirakine izin verilmiştir ,57.-TL olan ödenmiş sermayenin tarihi itibarıyla hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir. HİSSEDARLAR HİSSE TUTARI TL İŞTİRAK ORANI % Carrefour Nederland B.V %58,2 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş %38,8 İMKB de İşlem Gören %2,2 Diğer %0,8 TOPLAM %100 CarrefourSA nın Sektördeki Yeri CarrefourSA 1991 yılından beri organize perakendecilik sektöründe yer almakta olup, tarihi itibarıyla 26 Hipermarket, 160 Süpermarket ile faaliyet göstermektedir. CarrefourSA Türkiye de bugüne kadar 1,1 milyar USD tutarında yatırım yapmıştır. Organize perakendecilik pazarında ulusal bazda faaliyet gösteren diğer başlıca teşebbüsler Migros, BİM, Real, Kiler ve Tesco Kipa olarak sayılabilir. Günlük tüketici ürünleri perakende satış pazarı tüm temel ihtiyaç ve gıda ürünlerini içermektedir. Bunlar çoğunlukla günlük tüketilen ürünlerdir. Pazarın kapsadığı temel kategoriler; 1) Tüm paketli kuru gıda ürünleri: Bakliyat, yağlar, makarnalar, şekerlemeler, bisküviler, konserveler, kahvaltılıklar, dondurulmuş gıdalar, 2) Taze paketli gıda ürünleri: Yoğurt, süt, peynir, 3) Paketli etler: Kırmızı etler, tavuk etleri, hindi etleri, sosis, salam, sucuk, 4) İçecekler: Su, gazlı içecekler, alkollü içecekler, meyve suları, çay, kahve, 5) Temizlik ürünleri: Deterjanlar, ev temizlik maddeleri, çamaşır-bulaşık ürünleri, kokular, 6) Kişisel bakım ürünleri: Saç bakım, ağız bakım, vücut bakım ürünleri, temizlik kağıtları, pedleri ve bezleri, tıraş ürünleri, günlük tüketici ürünleri. Perakende satış pazarında; hipermarket, süpermarket, küçük süpermarket, market, bakkal, indirim mağazaları, benzin istasyonlarında bulunan marketler gibi satış noktaları faaliyet göstermektedir. Kalite Politikamız Kalite, CarrefourSA için önceliği olan ayırıcı bir eksendir. Kalite, kesin bir şekilde dile getirilmiş olan ya da olmayan müşteri gereksinimlerine dayanmaktadır. Her gereklilik/kalite düzeyine bir fiyat düzeyi tekabül eder. Tüm fiyat düzeylerinde kalite/fiyat dengesi gözetilmektedir. Misyonumuz Misyonumuz, kaliteli ürünlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesini, mümkün olan en iyi fiyatlarla ve üstün kalitedeki hizmet anlayışıyla sunmaktır. Hedeflerimiz Tüm çabalarımız, müşterilerin memnun edilmesine yöneliktir. Hedeflerimiz; aşağıdaki noktaların gerçekleşmesini sağlayarak, tüm pazarlarda modern dağıtım sektörünün örneği olmaktır. Müşterilerimize: Dünyadaki tüm mağazalarda; en iyi ürünü, en iyi fiyata sunmaktır. Çalışanlarımıza: Motive eden bir iş ve motive eden bir kazançla, güven ortamı içinde gelişme ve ilerleme olanağı sunmaktır. Hissedarlarımıza: Yatırım süresi boyunca en yüksek kârlılığı ve uluslararası çok boyutlu bir grubun gelişim perspektiflerini sunmaktır. Mal ve hizmet sağlayan firmalara: Yeni pazarlar, müşterileri tanıma, kalıcı ve dengeli ilişkiler çerçevesinde ürünleri iyileştirmek için işbirliği sunmaktır. Kamu, yerel ve ulusal idarelere: Sorumlu ve saygılı bir yurttaş olarak, bulunduğu çevrede mali bir rol üstlendiğinin taahhüdünü vermektir. Vizyonumuz Müşterilerilerimizin değişen yaşam şekillerine, gereksinimlerine uyum sağlayan hizmet ve uygulamalar geliştirerek en yüksek katma değeri yaratmak, ek hizmetlerle Hipermarket ve Süpermarket alışverişini gerçek bir zevk haline dönüştürerek müşterilerimiz için rahat, cazip ve sıcak bir alışveriş ortamı sunmaktır. Perakendecilik standartlarını yükseltmek amacıyla sürekli gözlem yapmakta, yeni fikir ve kavramlar yaratmaktayız. Müşterilerimize samimi, keyifli, cazip ve rahat bir alışveriş ortamı sağlamaktayız. Temel hedefimiz, müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır. Bu amaçla, toplam müşteri memnuniyetinin sağlanmasını ve beklentilere karşılık veremeyen ürünlerin bedellerinin geri ödeneceğini garanti ediyoruz. Faaliyetlerimiz, 16 FAALİYET RAPORU 2009

21 müşterilerimizin görüş ve önerilerinden yola çıkarak tasarlanmakta ve düzenlenmektedir. İnsan Kaynakları Üst Düzey Yöneticiler: 2009 yılı içinde 6 üst düzey yönetici görevden ayrılmış, 5 üst düzey yönetici atanmıştır. Personel Durumu: Şirketimizde yaklaşık olarak mavi yakalı, beyaz yakalı olmak üzere toplam kişi istihdam edilmektedir. Toplu Sözleşme Uygulaması: tarihi itibarıyla çalışan 5390 sendikalı personel bulunmakta olup, imzalanan Toplu İş Sözleşmesi dönemini kapsamaktadır. Kıdem Tazminatları: Şirket mali tabloları, SPK tarafından kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı bilanço tarihi itibarıyla buna hak kazanan bütün çalışanların işine son verilmesi varsayımıyla ödenmesi gerekecek olan yükümlülüğün hesaplanmasına dayanmaktadır. Gelecek kıdem tazminatı ödemeleri uygun iskonto oranıyla tahmin edilen enflasyon oranının neti ile reeskonta tâbi tutularak bilanço tarihindeki değerine getirilmiştir. Kıdem tazminatı karşılığı uzun vadeli borç karşılıkları içinde yer almakta olup, tarihi itibarıyla TL dir. Personele Sağlanan Haklar: Şirketimiz çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi, İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmış ve sağlanmaktadır. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ). Seri: XI. No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI. No: 25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UMS/ UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/ UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar SPK Seri: XI. No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Özet olarak Bilanço verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır Dönen varlıklar Duran varlıklar Aktif Toplam ,710,101,459 Kısa vadeli borçlar Uzun vadeli borçlar Özkaynaklar Pasif Toplamı ,710,101,459 Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar) 0,93 1,55 Likitide oranı (Dönen Varlıklar- Stoklar/K.V. Borçlar) 0,66 1,24 Sermaye yapısı (Toplam Borçlar/ Özsermaye) 0,65 0,48 Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı) 0,35 0,48 Gelir Tablosu Net Satışlar Brüt esas faaliyet karı Faaliyet karı/ (zararı) ( ) Vergi öncesi kar/ (zarar) ( ) Brüt faaliyet kar marjı 24% 23% Faaliyet kar marjı (5%) 18% Şirketimizin 2008 yılı Aralık ayında TL olan net satışları, 2009 yılında ve bir önceki yıla göre %7,7 artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta ana etken olarak, Şirketimizin bu bir senelik periyotta gerçekleştirmiş olduğu 4 hipermarket ve 54 süpermarket açılışı gösterilebilir. Ayrıca 20 adet mağazamızda da faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır yılı Aralık dönemi sonunda TL olan brüt esas faaliyet kârı tutarı ise %10,4 artış göstererek TL olmuştur. Brüt esas faaliyet kâr marjı bir önceki yıla göre artmış ve %24 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faaliyet karı 2008 yılında, Merter projesi satışı nedeniyle cari yıla oranla oldukça yüksek gerçekleşmiştir. Ayrıca Şirket 2009 yılında, TL ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme karşılığı ayırmış, bu da cari yılda zararın oluşmasına neden olmuştur yılı faaliyeti sonucu Şirketimizin vergi öncesi zararı ,- TL olarak gerçekleşmiş ve sözkonusu dönem ,- TL zararla kapatılmıştır. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIMI Sermaye Piyasası Kurulu nca (Kurul) 27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine (31 Aralık 2008: %20 ), bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul un Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucunda kar dağıtılmayacaktır. 17

22 Sayın Ortaklarımız, 2009 yılı faaliyetlerimizi ve sonuçlarını bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız. 31.Aralık.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosunu onayınıza arz ederiz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanı Jacobo Caller Celestino Genel Müdür ORTAKLIĞIN Ünvanı Merkezi. Ödenmiş Sermayesi Faaliyet Konusu 2009 YILI DENETİM KURULU RAPORU CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. GENEL KURULU NA : CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. : Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir - İSTANBUL : ,57 TL. : Ana Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan Amaç ve Konusuna göre şirketin kuruluş amacı, her türlü ürün, emtia ve yedek parçaların üretimi, işlenmesi, satın alınması, hazırlanması, paketlenmesi, depo edilmesi, toptan veya perakende ticareti, hazır yemek satımı ve buna benzer faaliyetlerdir. Denetçilerin Adı ve Görev Yerleri Ortak veya Şirket Personeli Olup Olmadıkları : Ömer TANRIÖVER İSTANBUL Fuat ÖKSÜZ İSTANBUL : Şirket ortaklıkları yoktur ve şirket çalışanı değildir. Seçiliş Tarihleri : Ömer TANRIÖVER Fuat ÖKSÜZ Yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı Ortaklık Hesapları Defter ve Belgeleri İçerisinde yapılan incelemenin kapsamı Ve varılan sonuçlar : 2009 Yılında 119 karar alınmıştır. : Şirkette iştigal konusu gereği işin mahiyet ve önemine göre tutulması zorunlu defter ve belgelerin bulunduğu, defterlerin onaylanmasında Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun kayıt yapıldığı görülmüştür. T.T.K. nun 353. maddesinin 3 numaralı Bendi gereğince ortaklık veznesinde Yapılan sayımların sayı ve sonuçları T.T.K. nun 353.maddesinin 4 numaralı Bendi gereğince yapılan incelemenin Tarihleri ve sonuçları İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve Bunlar hakkında yapılan işlemler : 2009 yılında şirketin Genel Müdürlük veznesinde toplam 4 (dört) kez kasa sayımı yapılmış olup, sayımlarda kayıtlarla mevcutların mutabık olduğu tespit edilmiştir. : Şirketin defterleri ; incelenmiş ve usulüne uygun olarak tutulmakta olduğu görülmüştür. : Şirket Yönetim Kurulu hakkında, herhangi bir Şikayet olmamıştır. Şirket yönetimiyle ilgili kararların usulüne uygun şekilde karar defterine kaydedildiği görülmüştür. Esas Sözleşmenin Değişimi Sermaye Artışı : 2009 yılı içinde mukavele tadili yapılmamıştır. : Şirketin son sermayesi ,57 TL sı olup, herhangi bir artış yapılmamıştır. 18 FAALİYET RAPORU 2009

23 CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. nin 2009 dönemi hesap ve işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Esas Sözleşmesi, mali ve hukuki diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Yaptığımız tespitlere göre muhteviyatını benimsediğimiz tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, şirketin ile dönemine ait gerçek mali durumu ve faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. İstanbul, 13 / 3 / 2009 Saygılarımızla, Ömer TANRIÖVER DENETÇİ Fuat ÖKSÜZ DENETÇİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve 35/835 sayılı kararıyla kabul edilen ve 2003 yılı Temmuz ayında ilk olarak kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni prensip olarak benimsemiştir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2) Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Hukuk Müşavirliği bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından karşılanmaktadır. Oluşturulan bu birim tarafından sermaye artırım işlemleri, temettü dağıtımları ve genel kurul işlemleri yürütülmekte olup, pay sahipleri tarafından bu konularda yöneltilen istek ve işlemler de bu birim tarafından yerine getirilir. Şirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri aşağıda belirtilen adreslere telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirler. Birim Yöneticisi : Fatih Türkarslan Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Asfaltı, No: 1 Ataşehir-İstanbul Telefon No : E-Posta : fatih_turkarslan@carrefour.com 3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarını Kullanımı Pay sahiplerinden gelen talepler şirketin mesai saatleri içinde telefon ve elektronik posta aracılığıyla cevaplandırılır. Pay sahipliği kullanımıyla ilgili değişiklikler elektronik ortamda SPK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır. Pay sahipleriyle ilişkiler birimi şirketimizle ilgili olarak gelen her türlü bilgilendirme taleplerini yerine getirir. Şirkemiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi bir anonim şirket olduğundan ortaklarımızın hisse senetlerini mutlaka kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemesi çerçevesinde kaydileştirilmemiş hisse senetleri için yatırımcılarımız bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımlarından ve temettü ödemelerinden yararlandırılamamaktadır. 4) Genel Kurul Bilgileri Yıl içinde 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul a davetler, Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde ve öngörülen usuller çerçevesinde azami sayıda pay sahibine ulaşılabilecek şekilde yapılmaktadır. Genel Kurul da pay sahipleri soru sorma hakkına sahiptir. Genel Kurullara ilişkin tutanaklar internet sitesinde yer almaktadır. 5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından, diğer 4 (dört) üyesi ise B grubu pay sahiplerinin toplanarak ekseriyetle gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma durumu olması halinde, yeni Yönetim Kurulu üyesi, üyelikten ayrılan üyeyi belirlemiş hissedar grubu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu nda bir veya birden fazla temsilcileri tarafından temsil edilirler. Yönetim Kurulu nda hükmi şahıs pay sahibini temsil eden her üyenin bağımsız bir oy hakkı vardır. Şirkette pay sahibi olan bir hükmi şahsın temsilcisi olan gerçek kişinin, mezkur hükmi şahısla artık bir ilişkisinin kalmadığının o hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirilmesiyle söz konusu Yönetim Kurulu üyesi üyelikten ayrılmış addedilir. 6) Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Kâr dağıtım politikası; Ortaklara Sermaye Piyasası Mevzuatı na göre belirlenen dağıtılabilir kârın en az oranı dikkate alınarak nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Şirket ana sözleşmesine göre; genel masraflar ile amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 19

24 sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : a) %5 i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü : b)kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü : c) Safi kârdan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe : d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK nin 466. maddesinin 2.fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya kaydi pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 7) Payların Devri Şirket ana sözleşmesinde payların devrine yönelik hükümler aşağıda yer aldığı şekildedir. A) Genel Olarak 1- Şirket, sadece nama muharrer paylar ihraç edebilir ve hamiline muharrer paylar ihraç edemez. 2- Özel olarak açıklanan durum dışındaki nama yazılı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir. B) Özel Olarak 1- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, BILFER MADEN- CILIK, AFIFE OZEL ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin kendi aralarında yapacakları pay devirleri tamamen serbesttir. 2- Şirket ortakları CARREFOUR NEDERLAND BV, BILFER MADEN- CILIK, AFIFE OZEL ve HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin üçüncü şahıslara yapacakları pay devirleri ise Yönetim Kurulu nun kararına tâbidir. 3- Yukarıda 2. bentte belirtilen kısıtlama İMKB de yapılacak satışlar için uygulanmaz. ilendirme yapılır. 9) Özel Durum Açıklamaları Şirketimiz tarafından 2009 yılı içinde, Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında şirketimiz hakkında diğer şirketler tarafından yapılan açıklamalar dışında toplam 62 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 10) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi bulunmakta olup, internet adresi dir. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi içerisindeki bilgiler yer almaktadır. 11) Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin ödenmiş sermayesi TL sı olup, Ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır. Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Tutarı (TL) Oranı (%) Carrefour Nederland BV ,2 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,8 İMKB de İşlem Gören ,2 Diğer ,8 TOPLAM ) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticileri değiştikçe kamuya açıklanmakta, ayrıca faaliyet raporlarında da yer verilmektedir yılı itibarıyla: Yönetim Kurulu Üyeleri Adı, Soyadı Haluk Dinçer Jacobo Caller Celestino David Murciano Franck Emile Tassan Faruk Bilen Christophe Guillaume Martin Thierry Garnier Pierre Bouchut Muhterem Ahmet Aykaç Hayri Çulhacı Denetçiler Adı, Soyadı Ömer Tanrıöver Fuat Öksüz Denetim Komitesi Üyeleri Adı, Soyadı Franck Emile Tassan Faruk Bilen Görevi Başkan Genel Müdür Finans Direktörü Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Üye Üye Üye Üye Üye Görevi Denetçi Denetçi Görevi Üye Üye BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8) Şirket Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Kurulu nun Özel Durumların Kamuya Açıklanması yla ilgili Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği kapsamında bulunan hususlar dikkate alınarak, kamuoyu doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilir. Bu çerçevede, bağımsız dış denetimden geçmiş 6. ve 12. ay ile denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır. Şirket açısından ticari sır niteliği taşımayan hususlarla ilgili olarak pay sahiplerine pay sahibiyle ilişkiler birimi tarafından, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda eşitlik ilkesi dikkate alınarak gerekli bilg- Yönetim Kadrosu Adı, Soyadı Jacobo Caller Celestino David Murciano Meltem Azbazdar Uğur Demirel Edouard Adnot Stephane Thouin Guillaume Deruyter Jean Pierre Célerier Esra Daver Murat Akdağ Av. Merter Özay Jerome Alexandre Negre Görevi Genel Müdür Finans Direktörü Aktifler ve İş Geliştirme Direktörü Gıda Ticari Direktörü Organizasyon, Sistem & Tedarikçi İl. Direktörü Hipermarketler İşletme Direktörü Süpermarketler İşletme Direktörü Gıda Dışı Ticari Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Pazarlama Direktörü Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Direktörü Risk, Kalite ve Sürdürülebilir Gelişim Direktörü 20 FAALİYET RAPORU 2009