RODA L MAN DEPOLAMA VE LOJ ST K filetmeler A.fi YILI FAAL YET RAPORU

Transkript

1

2 RODA L MAN DEPOLAMA VE LOJ ST K filetmeler A.fi YILI FAAL YET RAPORU Say n Ortaklar m z; 1- fiirketimizin 2008 y l faaliyet dönemi ile ilgili çal flmalar ve buna ba l sonuçlar n tetkik edilece i Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s n yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 2- fiirketimizin tarih ve 2008 / 52 nolu Yönetim Kurulu toplant s nda al nan karar gere i, Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s tarihinde yap lm fl olup mezkur toplant da Yönetim Kuruluna Ergün KA ITÇIBAfiI, Raci ASLAN, M.Celal GÖKÇEN, Burhan EVC L, Osman fiah N, Davut fiah N, Abidin ALTINTAfi, Recep ALTINTAfi, Denetçi olarakta Nuri ÖZEM REL ve Zekeriya AYDIN oy birli i ile seçilmifllerdir. Sayg lar m zla, RODA L MAN DEPOLAMA VE LOJ ST K filetmeler A.fi. YÖNET M KURULU 3

3 RODA L MAN DEPOLAMA VE LOJ ST K filetmeler A.fi.'N N 25 fiubat 2009 GÜNÜ SAAT 15.30'DA YAPILACAK 10. OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 1. Aç l fl, 2. Divan Heyeti seçimi, 3. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bilânço, Gelir Tablosu ve Denetçi Raporlar n n okunmas, 5. Raporlar, Bilânço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki, 6. Ana Sözleflmenin Sermaye ye iliflkin 6.maddesinin Tadil Metin Örne ine göre de ifltirilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tesbiti, 9. Yönetim Kurulu Üye say s ile Denetçi say s n n belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 inci maddeleri uyar nca yetki tan nmas, 11. Dilekler, 12. Kapan fl. * Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s, 25 fiubat 2009 Çarflamba günü saat da Hac lyas Mah. Ulubatl Hasan Bulvar No:106 BURSA adresinde yap lacakt r. 4

4 I - G R fi 1-RAPOR DÖNEM : ORTAKLI IN ÜNVANI : Roda Liman Depolama ve Lojistik fll. A.fi 3-YÖNET M KURULU VE DENETÇ LER Yönetim Kurulu Baflkan : Ergün KA ITÇIBAfiI Yönetim Kurulu Baflkan Vekili : Osman fiah N Yönetim Kurulu Üyesi : Raci ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi : M.Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi : Burhan EVC L Yönetim Kurulu Üyesi : Abidin ALTINTAfi Yönetim Kurulu Üyesi : Davut fiah N Yönetim Kurulu Üyesi : Recep ALTINTAfi Denetçi : Zekeriya AYDIN Denetçi : Nuri ÖZDEM REL 4-SERMAYE YAPISI fiirketimizin sermayesi ,00 YTL olup, tamam ödenmifltir. Sermayemizin da l m afla daki gibidir; Orta n Ad /Ünvan Pay Miktar Pay Yüzdesi % Bursa Çimento Fabrikas A.fi ,00 YTL 25,58 ~ Çemtafl Çelik Makina San.ve Tic.A.fi ,00 YTL 22,50 Bursa Beton Sanayi ve Tic.A.fi ,00 YTL 1,00 Bursa Çimento Sanayi ve Tic.A.fi ,00 YTL 0,46 ~ Ares Çimento nfl.san.ve Tic.A.fi ,00 YTL 0,46 ~ Dora Yat r m ve flletmecilik Tic.A.fi ,00 YTL 50,00 TOPLAM ,00 YTL 100,00 Ortakl m z 2008 y l nda; ,00 YTL nakdi art fl yaparak sermayesini ,00 YTL ye ç kartm flt r. fiirketimizin 2008 y l Bilanço zarar ,58 YTL. olup bununla ilgili aç klama Kar ve Zarar hesaplar m zla birlikte yap lm flt r. 5

5 II - FAAL YETLER A YATIRIM FAAL YETLER Liman m z n iskele inflaat için çizilen projesinin birinci etab nda 25 metre genifllikteki ba lant yolu A1-A2-A3-A4-A5 anolar ve devam nda ana iskeleyi oluflturacak A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12 anolar n n inflas 2007 y l içinde projeye uygun olarak tamamlanm fl ve hali haz rda planland flekilde hizmet vermektedir. Liman n iflletmede oldu u sürece yaflanan tecrübeler, pazar flartlar ve çevre limanlardaki inflaat faaliyetleri de erlendirilerek, liman n ilk planlar nda inflaat ertelenen A13-A14-A15-A16 anolar n n (F nin ikinci baca ) yap lmayarak iskele projesinin imar plan üzerinde mevcut hale uygun olarak tadil edilmesine 06 Haziran 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplant s nda karar al nm flt r. 19 Kas m 2008 tarihinde, 1 paftal k 1/1000 ölçekli Liman Alan Dolgu mar Plan Bay nd rl k ve skân Bakanl nca incelenmifl ve F nin ikinci baca olmad flekilde revize edilmifltir. skelenin kesin kabulü 05 Kas m 2008 tarihinde liman m z ile Bektaflo lu nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. aras nda imzalanan sözleflme kapsam nda gerçeklefltirilmifl olup, yap lan iflin sözleflme ve eklerine uygun oldu u, geçici kabulde tespit edilen noksanlar n tamamland ve teminat süresinde gerekti i gibi korundu u iflin kesin kabule engel, eksik, kusur ve ar zalar n n bulunmad görülmüfltür. Konteyn r istiflemesi için siparifli verilen 40 ton kapasiteli 2 adet Kalmar marka RTG (Rubber Tyred Gantry) istif vinçleri 12 Ocak 2008 tarihinde liman sahas na kurulum için indirildi. 02 Temmuz 2008 tarihinde ise Kalmar marka 4 adet terminal traktör ve 5 adet özel maksatl konteyn r dorsesi liman makine park na kat lm flt r. Bölgenin en önemli ihraç kalemi mermerlerin konteyner içine yüklenebilmesi için 1 adet 32 tonluk Kalmar marka forkliftin al m gerçeklefltirilmifl, bu makine ile 6 ay gibi k sa bir sürede adet konteyn r n mermer iç dolumu yap lm flt r. 6

6 Liman m za gelen büyük tonajl dökme yüklere h zl ve düflük maliyetle yükleme / tahliye hizmeti verilebilmesi maksad yla 32 m3 kepçe ve 100 m3 hidrolik kontrollü bunker liman ekipmanlar na eklenmifltir metrekarelik kapal sundurmaya ilave olarak, 2 bin 500 metrekarelik çad r sundurma projesi tamamlanm fl olup, 14 Haziran 2008 tarihinde hizmete girmifltir. Bölge faaliyet gösteren saç ithalatç lar n n yüklerini hasars z elleçlemesi ve stok alan n n en yüksek oranda kullan m n n sa lanabilmesi için sundurma içine 2 adet 35 ton kapasiteli rayl vinç kurularak rulo saç stok kapasitesi iki kat na ç kart lm flt r. Liman m zdan çal flan konteyn r hatlar na ait bofl konteyn rlar n depolanabilmesi için Askeri hara bitifli indeki 67 dönüm arazinin 20 dönümlük k sm n n zemin sla yap larak TEU kapasiteli konteyn r terminali kurulmufltur. Ar tma Sistemi eksikleri tamamlanarak 01 Haziran 2008 tarihinde devreye al nm flt r ve sintine ar tmas sonucu elde edilen ilk parti at k ya, Bursa Çimento Fabrikas A.fi. ye 20 Ocak 2009 tarihinde gönderilmifltir y l içinde tamamlanan di er yat r mlar m z; liman kap s ile mevcut asfalt yol aras nda kalan 600m liman ara ba lant yolunun beton kaplamas n n yap lmas, konteyn r terminal sahas n n metrekaresinin kilit parke ile döflenmesi, Vinçlerin elektri e ba lanabilmesi için iskele üzerine 3 adet elektrik ba lant noktas n n donat lmas, So utmal konteyn rlar n elektri e ba lanabilmesi için projelendirilen 164 adet elektrik panosu terminal alan nda kullan ma haz r hale getirilmesidir. 7

7 B - filetme FAAL YETLER 17 Aral k 2007 tarihinde T.C. Baflbakanl k Denizcilik Müsteflarl taraf ndan K y Tesisi Geçici flletme zni Belgesi verilen Liman flletmemiz, 25 Aral k 2007 tarihinde M/V TWIN gemisinde gelen tomruk ve kereste yüküne verilen tahliye hizmeti ile servisine bafllam flt r y l n n ilk alt ay nda sadece genel ve dökme yüklere hizmet veren liman m zda Haziran ay içinde ton/ay yükün operasyonu hiçbir s k fl kl k yaflamadan yap labilmifltir. Temmuz ay içinde dünyan n üçüncü (3.) Büyük konteyn r hat iflleticisi CMA CGM firmas ile anlaflmaya var larak konteyn r yüklerine de hizmet verilmeye bafllanm flt r. Liman n güçlü alt yap s ve e itimli kadrolar, ilk gemiden itibaren tüm konteyn r operasyonlar n n hatas z ve h zl bir flekilde bilgisayar üzerinden yürütülmesine olanak sa lam flt r. Aral k ay içinde ise ülkemizin en büyük konteyn r acentesi Arkas n EMES ve TARROS konteyn r hatlar liman m zdan çal flmaya bafllam flt r. Genel yük ve konteyn r hizmetlerinin yan s ra liman m zda planlama ve bilgi birikimi gerektiren son derece hassas proje yüklerinin de yükleme ve boflaltma hizmetleri verilebilmektedir. 8

8 Liman m zda 2008 y l nda toplam 395 genel yük gemisine hizmet verilmifl, ton ihraç ve ton ithal olmak üzere toplam ton yüke, yükleme ve boflaltma hizmeti verilmifltir. Liman m zda 2008 Haziran ay na kadar düzenli biçimde artan genel yük elleçlemesi, 2008 y l n n ikinci yar s nda global ekonomik durgunlu un etkisi ile azalmaya bafllam flt r. Y l içerisinde May s ve Haziran aylar, yap lan elleçleme itibariyle thal yüklerin en çok elleçlendi i aylar olurken, Haziran ve A ustos aylar nda da ihraç yükler aç s ndan yo unlu un yafland aylar olarak ön plana ç kmaktad r.(grafik 1). Grafik 1 Genel Yük (Yükleme) ve ithalat (Boflaltma) fllemlerinin Aylara Göre Da l m 2008 y l içinde liman m zda yükleme ve tahliyesi yap lan yüklerin toplam tonaj içersindeki oransal da l m ; Çimento %17, Cam kumu %14, Hububat %14, Hurda - Pik %13, Kil %8, Kömür %7, Tomruk Kereste %7, Di er Yükler %13 ve Di er Madenler %7 dir. D ER ,01 5% TOMRUK KERESTE ,42 8% D ER MADENLER ,01 7% KÖMÜR ,23 7% K L ,09 8% RULO SAÇ ,89 3% SUNTA ,95 2% HURDA-P K ,50 13% SERAM K ,08 2% Ç MENTO ,42 17% HUBUBAT ,17 14% CAM KUMU ,40 14% Grafik 2 Yük Cinslerinin Yükleme ve Boflaltma fllemine Göre Y ll k Da l m Liman m zda 2008 y l Temmuz ve Aral k aylar aras nda 53 konteyn r gemisine hizmet verilmifl, toplam TEU konteyn r n yükleme ve boflaltmas yap lm flt r. Yükleme ve tahliye hizmetlerine ilaveten liman terminal alan nda konteyn ra yönelik 20 de iflik hizmet uluslararas standartlara uygun olarak verilebilmekte, bu hizmetlerden sa lanan gelir toplam konteyn r gelirlerinin % 59 unu oluflturmaktad r. 9

9 1. RODAPORT UN SEKTÖRDEK YER km sahil fleridine sahip olan Türkiye de büyük bölümü özel sektöre ait olmak üzere 500 GRT üzerinde gemi yanaflabilen ve yük tafl mac l nda kullan lan 165 liman ve iskele bulunmaktad r. Türkiye limanlar, 350 milyon ton/y l yük elleçleme kapasitesine sahiptir verilerine göre yük baz nda gerçekleflen kapasite ise; genel yükte 91 milyon ton, dökme yükte 128 milyon ton, s v yükte 122 milyon ton ve konteyn rda 4,6 milyon TEU dur. Türkiye deki limanlar n rejimlere göre yük elleçlemelerinin bölgesel olarak da l m nda Marmara Bölgesi ilk s radad r. Bunun en önemli nedeni bu bölgedeki nüfus ve sanayi yo unlu u ve bu faktörlere ba l olarak özel limanlar n say lar n n ve kapasitelerinin her geçen gün artmas d r. Rodaport yeni kurulmufl bir liman olmas na karfl n güçlü alt yap s ile hizmete girdi i ilk sene içerisinde müflteri taleplerini istenilen standartlarda sa lamay baflarm flt r. Gemlik ve hinterland nda bulunan firmalar için güçlü bir alternatif yaratan liman m z n 2008 y l içinde sundu u hizmetlerin kalitesi marka de erimizin artmas n ve daha uzak noktalardaki müflterilere ulaflmam z sa lamaktad r y l n n ikinci yar s nda bafllanan konteyn r hizmetlerinde bölgeden kazan lan müflteriler ile y l sonunda teu/ ay l k bir volüm yakalanm flt r CMA CGM ARKAS TOPLAM Grafik y l Konteyn r Ayl k Hareketi (TEU) MARMARA L MANLARI KONTEYNIR ELLEÇLEMELER (TEUS) GÜNEY MARMARA L MANLARI DO U MARMARA L MANLARI KUZEY MARMARA L MANLARI L MAN ADI GEMPORT BORUSAN RODAPORT EVYAP YILPORT AKPORT KUMPORT MARDAfi MARPORT Kaynak: TÜRKL M Üyesi Limanlar n 2008 Y l na Ait Operasyonel Faaliyet Bilgileri, Türkiye Liman flletmecileri Derne i (TÜRKL M),

10 2. E T M FAAL YETLER fiirketimiz taraf ndan 2008 y l içerisinde personelimiz ve alt iflveren personeline de iflik konularda toplam 111 saat e itim verilmifltir. KURUM Ç NDE VER LEN E T MLER - Güvenlik Bilinci E itimi, - Günlük Makine Bak m Teknikleri E itimi, - lk Yard m Temel E itimi 1 ve 2, KURUM DIfiINDAN ALINAN E T MLER - fl Sa l ve Güvenli i, ISPS Kod, - ISO , - Temel yang n kursu, - Serdümenlik E itimi ve Sertifikaland r lmas. fiirketimiz bünyesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde oluflturulan fl Sa l ve Güvenli i Kurulu ( SG) üyelerinin, 19 Temmuz 2008 tarihinde SG Kurulu E itimi ni almalar temin edilerek çal flmalar na bafllamas sa lanm flt r. SG Kurulunun alm fl oldu u karar gere i, tüm çal flanlara SG Temel E itimi verilmifltir. fiirketimiz çal flanlar na 23 Aral k 2008 tarihinde Bursa tfaiyesi taraf ndan Yang n E itimi verilmifltir. E itim Sonunda Liman sahas nda Yang n Söndürme tatbikat yap lm flt r. 11

11 IV- DENETÇ RAPORU RODA L MAN DEPOLAMA VE LOJ ST K filetmeler A.fi. GENEL KURULUNA Ortakl n Ünvan Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu Denetçilerin Ad ve Soyad Görev Süresi Kat l nan Yön.Kurulu Toplant Say s Yap lan Denetim Say s : RODA L MAN DEPOLAMA VE LOJ ST K filetmeler A.fi. : BURSA : ,00 YTL. : Liman flletmecili i : Zekeriya AYDIN, Nuri ÖZDEM REL : Görev süremiz bir y l olup fiirket Orta de iliz. : 12 toplant : 10 inceleme Ortakl k hesaplar, defter ve belgeler üzerinde yap lan incelemelerin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç. T.T.K.'nun 353'ncü maddesinin 1'nci f kras n n ortakl k veznesinde yap lan say mlar n tarih ve sonuçlar. T.T.K.'nun 353'ncü maddesinin 1'nci f kras 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme ve sonuçlar. ntikal eden flikâyet, yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler. : : : : T.T. Kanununun tan d yetki s n rlar içinde , , , , , , , ve tarihlerinde 10 defa incelenmifl tespit edilen sonuçlar n kay tla uygun oldu u görülmüflür. fiirket veznesi 3 numaral bendi gere ince , , , , , , , , ve tarihlerinde 10 defa say lm fl tespit edilen sonuçlar n kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. Y l içerisinde aylar itibariyle ve y l sonunda tarihli inceleme esnas nda fiirket'e tarih tevdi edilen k ymetli evraklar n say m yap lm fl olup, birer tutanakla tesbit edilmifl ve kay tlara uygun oldu u görülmüfltür. Taraf m za y l içinde flirketimizden veya d flar dan herhangi bir flikayet ve ihbar yap lmam flt r. RODA L MAN DEPOLAMA VE LOJ ST K filetmeler A.fi.'nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço, ortakl n an lan tarihteki gerçek mali durumunu dönemine ait kar - zarar tablosu an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta ve ortakl k esas sözleflmesine uygun bulunmaktad r. Bilanço ile kar - zarar cetvelinin onaylanmas n ve Yönetim Kurulunun aklanmas n oylar n za arz ederiz. Denetçi Zekeriya AYDIN Denetçi Nuri ÖZDEM REL 13