İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI AĞUSTOS 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 24,015, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,442, HAZIR DEĞERLER 22,281, TİCARİ BORÇLAR 446, KASA HESABI 2, BORÇLAR HESABI 369, ALINAN ÇEKLER HS. 7, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 76, BANKALAR HESABI 20,700, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 1,571, DİĞER BORÇLAR 126, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 71, FAALİYET ALACAKLARI 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 54, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, ALINAN AVANSLAR 308, DİĞER ALACAKLAR 862, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 308, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 862, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 449, STOKLAR 327, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 197, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 320, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 252, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 7, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 111, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 193, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 111, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 193, DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 342, SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI İS AVANSLARI HS. 2, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 339, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR II DURAN VARLIKLAR 12,524, V ÖZKAYNAKLAR 35,097, UZUN VADELİ ALACAKLAR 570, NET DEĞER 32,805, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 558, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 11, GELİR GİDER FARKI 2,292, MALİ DURAN VARLIKLAR 3,345, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 2,292, İŞTİRAKLER HS. 3,345, MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,576, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 2,904, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538, HAKLAR HESABI 394, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, DİĞER DURAN VARLIKLAR 493, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, AKTİF TOPLAMI 36,539, PASİF TOPLAMI 36,539,706.03

2 İZMİR TİCARET ODASI 2013 AĞUSTOS AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 21,758, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 35, FAALİYET GİDERLERİ (-) 21,849, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 21,849, PERSONEL GİDERLERİ (-) 9,234, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 2,573, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 9,986, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 54, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 2,178, FAİZ GELİRLERİ 1,233, KİRA GELİRLERİ 944, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 240, SAİR GELİRLER 240, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 2,292,434.08

3 HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI AĞUSTOS AYI GELİR ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000,00 1,812, ,177,43 16,822, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,00 128, ,356, , KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,00 128, ,356, , YILLIK AİDAT FASLI 10,900,00 427, ,577, ,322, CARİ YIL AİDATLARI 9,900,00 297, ,985, ,914, FEVKALADE 7,500,00 231, ,861, ,638, DERECE 1,100,00 27, , , DERECE 1,030,00 33, , , DERECE 150,00 1, , , DERECE 20, , , DERECE 100,00 3, , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000,00 130, ,591, ,591, MUNZAM AİDAT FASLI 12,000,00 225, ,063, ,936, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000,00 201, ,342, ,657, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000,00 23, , ,279, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094, , ,708, ,386, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,094, , ,708, ,386, BELGE BEDELLERİ FASLI 250,00 2,90 51,40 198, BELGE BEDELLERİ 250,00 2,90 51,40 198, YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600,00 163, ,233, ,366, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000,00 119, , ,298, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350,00 34, , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250,00 9, , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700,00 123, , , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700,00 123, , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2,00 2, DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1,00 1, DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1,00 1, SAİR GELİRLER 450, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ ,85 7, SAİR GELİRLER 250,00 4, , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 35, , ,945.97

4 9 5 SEÇİM GİDERLERİ 300,00 279, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,00 38, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350,00 67, , ,135, YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300,00 67, , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050, , ,021, HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250,00 15,80 128,14 121, MECLİS HUZUR HAKLARI 89, ,95 43,35 46, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30,00 1,29 9,84 20, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100,00 9,20 72,75 27, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 15, ,56 13, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 15, , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250, ,220, ,029, BİRLİK AİDATI 3,000,00 1,451, ,548, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410,00 205,00 205, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410,00 205,00 205, KALKINMA AJANSI FONU 346,00 345, ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84, , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,815,00 92, ,326, ,488, EĞİTİM GİDERLERİ 80,00 1, , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 20,00 8, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,00 13,50 76,00 49, BURSLAR 1,250,00 1,80 911, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,860,00 906, , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,350,00 74, ,331, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 130,00 1, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,900,00 76, ,754, ,145, EĞİTİM YARDIMLARI 250,00 157, , SAİR YARDIMLAR 965,00 2,00 868, , İTO VAKFI FONU 400,00 400, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 226,00 68, , , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 156,00 27,50 135, , ATATÜRK ANISI FONU 250,00 6,50 198, , KENT PROJELERİ FONU 1,183,00 38, , , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 174, , EXPO GİDERLERİ 295,00 14, , , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158, , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 97,00 43, , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,00 9, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10,00 1, , KİRA STOPAJLARI 10,00 10,00

5 HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI AĞUSTOS AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000,00 1,809, ,849, ,150, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11,00 11, DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9, , CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1,00 1, VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500,00 1,138, ,234, ,265, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 500,00 7, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,500,00 459, ,582, , İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,300,00 297, ,265, ,034, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,250,00 127, ,275, , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89,50 5, , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 2,500,00 5, ,256, ,243, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 20,00 20, GİYECEK YARDIMI 30,00 30, AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 400,00 108, , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 300,00 103,52 214,22 85, SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ YEMEK GİDERLERİ 550,00 25, , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 60,00 42, , KIDEM TAZMİNATI FONU DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,020, , ,084, , ELEKTRİK GİDERLERİ 230,00 32, , , SU GİDERLERİ 60,00 5, , , ISINMA GİDERLERİ 80,00 29,56 50, İLETİŞİM GİDERLERİ 180,00 9, , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 175,00 8, , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,00 26, , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 200,00 26, , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 250,00 4, , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,00 17, , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 175,00 6, , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50, , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,00 1, , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,00 2, , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 200,00 20, , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,00 3, , , KIRTASİYE GİDERLERİ 200, , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 75,00 3, , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 75, , TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 50,00 7, , , MÜTEFERRİK GİDERLER 275, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,00 3, , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,00 1, , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 80, , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20,00 1, , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 5,975,00 68, , ,640, BİLGİSAYAR 249, , , , MEFRUŞAT DİĞER DEMİRBAŞLAR 70,00 27, , , ARAZİ VE ARSALAR 5,530,00 5,530, BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125,00 115, , KİRA GİDERLERİ FASLI 60,00 4, , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,00 4, , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,460,00 159, ,310, ,149, SİGORTA GİDERLERİ 59, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 200,00 75, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,800,00 84, , ,151.77

6 2013 YILI AĞUSTOS AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 305, , , ALINAN ÇEKLER HS. 1,155, ,148, , BANKALAR HESABI 801,125, ,425, ,700, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,198, ,627, ,571, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,647, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 3,616, ,295, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 355, , , İS AVANSLARI HS. 215, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 968, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,979, ,420, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25, ,00 11, İŞTİRAKLER HS. 3,345, ,345, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,397, , ,904, HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , BORÇLAR HESABI 13,546, ,916, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 268, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 461, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 800, , , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,934, ,243, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,565, ,762, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,232, ,484, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,00 205, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 191, , , SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 281, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI 21,758, ,758, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 35, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 3,293, ,293, FAİZ GELİRLERİ HS. 1,233, ,233, KİRA GELİRLERİ HS. 944, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3, , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 9,985, , ,234, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,641, , ,573, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 10,082, , ,986, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, ,86 497, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 638,86 1,136, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,703, ,872, ,831, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 13,872, ,703, ,831, TOPLAM 955,291, ,291, ,852, ,852,494.87

7 2013 YILI AĞUSTOS AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 687, T.İŞ BANKASI 11, T.EKONOMİ BANKASI 351, VAKIFBANK 101, GARANTİ BANKASI 13, HALK BANKASI 38, T.C.ZİRAAT BANKASI 17, YAPI KREDİ BANKASI 10, AKBANK 67, DENİZBANK 3, FİNANSBANK 5, İNG BANK 17, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 46, T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2, ODEABANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 19,883, FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 1,470, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 12,413, FİBABANKA 6,000, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 129, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 122, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 1,571, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR 618, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAK 953, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 558, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC 558, TOPLAM 22,830,728.68

8 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 305, , , KASA HESABI 305, , , KASA HESABI 305, , , ALINAN ÇEKLER HS. 1,155, ,148, , ALINAN ÇEKLER HS. 1,155, ,148, , ALINAN ÇEKLER HS. 1,155, ,148, , BANKALAR HESABI 801,125, ,425, ,700, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 419,807, ,120, , T.İŞ BANKASI 9,660, ,649, , T.EKONOMİ BANKASI 3,648, ,297, , VAKIFBANK 47,205, ,103, , GARANTİ BANKASI 9,542, ,529, , HALK BANKASI 1,447, ,408, , T.C.ZİRAAT BANKASI 928, , , YAPI KREDİ BANKASI 135, , , AKBANK 135,963, ,896, , DENİZBANK 3, , FİNANSBANK 150,626, ,620, , İNG BANK 251, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 22,652, ,605, , T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 2, , ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 37,738, ,738, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 380,511, ,627, ,883, İŞBANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 5,033, ,033, FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 138,844, ,374, ,470, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 34,718, ,305, ,413, FİBABANKA 31,667, ,667, ,000, AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 132,508, ,508, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 37,738, ,738, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 807, , , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 800, , ,664.27

9 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,198, ,627, ,571, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 10,198, ,627, ,571, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 7,359, ,741, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,838, ,885, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,647, , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,647, , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 210, , , TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,383, , , İEF FUAR TEŞVİĞİ ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 28, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK SEKTÖRÜ 17, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK SEK. 4, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3,50 3, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 3,616, ,295, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 3,616, ,295, , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 8,40 5,85 2, ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,287, ,025, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 311, , , KİMLİK KARTLARI 1, , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 310, , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 355, , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 355, , , /HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , ,403.68

10 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE /EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , , /KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , , /ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , , İS AVANSLARI HS. 215, , , İS AVANSLARI HS. 215, , , İS AVANSLARI HS. 215, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 968, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 968, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 30, , KONUT AVANSLARI HS. 209, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 183, , , PERS.DİĞER AVANS HS 384, , , İŞ MERKEZİ 161, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,979, ,420, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,979, ,420, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 559, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644, ,644, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 25, ,00 11, VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14, VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14,00 14, VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 11, , İŞTİRAKLER HS. 3,345, ,345, İŞTİRAKLER HS. 3,345, ,345, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 43, T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 21, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 836, İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş

11 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 22,50 22, EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 2, AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 4, İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 60, EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084, ,084, BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,00 1,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. Ş 250, , BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350,00 2,350, TASITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,397, , ,904, DEMİRBASLAR HESABI 1,100, , , BİLGİSAYAR 476, , , MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 66, , YAZICI DEMİRBAŞLARI 38, , , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100, , , SERVER DEMİRBAŞLAR 233, , , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 125, , , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713, , , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 713, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 362, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 362, , , FAKS DEMİRBAŞLAR 10, , , FAKS DEMİRBAŞLARI 10, , , SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 864, , ,172.59

12 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 482, , , GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 322, , , GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 58, , , KLİMA DEMİRBAŞLARI 74, , , KLİMA DEMİRBAŞLARI 74, , , TELEFON DEMİRBAŞLARI 61, , , TELEFON DEMİRBAŞLARI 11, , , TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 22, , , CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 24, , , BAS İSTASYONU 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 186, , , DİĞER DEMİRBAŞLAR 163, , , MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23, , , MEFRUŞAT 24, , MEFRUŞAT 24, , HAKLAR HESABI 394, , HAKLAR HESABI 394, , HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , YILINA AİT GİDERLER 581, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 493, , BORÇLAR HESABI 13,546, ,916, , BORÇLAR HESABI 13,546, ,916, , BORÇLAR HESABI ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,163, ,163, ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 236,86 236,86

13 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MUHTELİF BORÇLAR 10,145, ,515, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 268, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 266, , , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 265, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 51, , TEMİNATLAR ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 2,00 11, , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 2,00 11, , ALINAN DEPOZİTOLAR SALON KİRALAMA DEPOZİTOLARI HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 461, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 70, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 5, , , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 7, , , MECLİS HUZUR HAKLARI 18, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 26, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 10, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 1, , DİĞER BORÇLAR 390, , DİĞER BORÇLAR 390, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 800, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 455, , , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 123,77 139, , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 17,76 20,46 2, DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, , MUHTELİF BORÇLAR HES. 313, , , TAKİPLİ ALACAKLAR 1, , KURYE ÜCRETLERİ BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR HS. 345, , KALKINMA AJANSI FONU 345, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,934, ,243, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,934, ,243, ,771.20

14 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ALINAN SİPARİS AVANSLARI 3,934, ,243, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,565, ,762, , ÖDENECEK VERGİLER 1,565, ,762, , GELİR VERGİSİ 1,336, ,506, , DAMGA VERGİSİ 57, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 171, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 2,232, ,484, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 2,232, ,484, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 2,156, ,408, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 75, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,00 205, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 205,00 205, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 205,00 205, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 191, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 191, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 191, , , SAYIM VE TESELLÜL FAZLALARI MADDİ DURAN VARLIK FAZLALIĞI SABİT KIYMET FAZLALIKLARI GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 10, , YILI GELİRLER 10, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, ,805, İHTİYATLAR HESABI 32,805, ,805, NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 281, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 281, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 281, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI 21,758, ,758,759.26

15 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,356, ,356, CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,356, ,356, YILLIK AİDAT HS. 7,577, ,577, CARİ YIL AİDATLARI 4,985, ,985, GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 2,591, ,591, MUNZAM AİDAT HS. 6,063, ,063, CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 5,342, ,342, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 720, , YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 6,708, ,708, HİZMET ÜCRETLERİ 2,361, ,361, TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 3,623, ,623, KARNELER HS. 218, , KIYMETLİ EVRAK HS. 501, , KİMLİK KARTLARI 3, , EMLAK FORMLARI BELGE BEDELLERİ HS. 51,40 51, BELGE BEDELLERİ HS. 51,40 51, TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 2, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 35, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 35, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 35, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 3,293, ,293, DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 3,293, ,293, BELGE MALİYETİ HS. 261, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 3,031, ,031, ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 1,233, ,233, FAİZ GELİRLERİ HS. 1,233, ,233, VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 701, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 432, ,789.48

16 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 99, , KİRA GELİRLERİ HS. 944, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 944, , KİRA GELİRLERİ HS. 871, , AİDAT GELİRLERİ 72, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 3, , , SAİR GELİRLER FASLI 3, , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 7,85 7, SAİR GELİRLER HS. 3, , , İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 124, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 9,985, , ,234, PERSONEL GİDERLERİ HS. 9,985, , ,234, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 80, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,927, , ,582, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,265, ,265, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,672, , ,275, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 57, , , İKRAMİYE 1,256, ,256, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 231, , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 214,22 214, YEMEK GİDERLERİ 237, , ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 42, , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,641, , ,573, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 2,152, , ,084, ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 175, , SU GİDERLERİ HS. 35, , ISINMA GİDERLERİ HS. 29,56 29, İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 126, , , KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 145, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 257, , ,053.57

17 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 199, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 190, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 133, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 77, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 10, , DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 15, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 125, , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 181, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 30, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 74, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 74, , İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 13, , MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 253, , BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 154, , BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 115, , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 23, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 15, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 334, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 175, , SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 43, , SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 115, , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 10,082, , ,986, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 32, , KİRA GİDERLERİ HS. 32, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,317, , ,310, SİGORTA GİDERLERİ HS. 26, , , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 133, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 840, , SEÇİM GİDERLERİ HS. 279, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 38, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 214, ,502.86

18 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 186, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 28, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 128,14 128, MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 43,35 43, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 9,84 9, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 72,75 72, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 2,220, ,220, BİRLİK AİDATI HS. 1,451, ,451, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI HS. 205,00 205, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205,00 205, KALKINMA AJANSI FONU 345, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 14, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 3,335, , ,326, EĞİTİM GİDERLERİ 51, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 8, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 76,00 76, BURSLAR HS. 912, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 913, , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,331, ,331, YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 39, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 2,833, , ,754, EĞİTİM YARDIMLARI 157, , SAİR YARDIMLAR 870, ,00 868, İTO VAKFI FONU 400,00 400, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 219, , İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 135, , ATATÜRK ANISI FONU 198, , KENT PROJELERİ FONU 662, ,00 587, EXPO GİDERLERİ HS. 188, , , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54, ,077.77

19 2013 YILI AĞUSTOS AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE VERGİ RESİM VE HARÇLAR 54, , DAMGA VERGİSİ EMLAK VERGİSİ 43, , MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 9, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 1, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, ,86 497, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,136, ,86 497, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 638,86 1,136, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 638,86 1,136, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 638,86 1,136, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,703, ,872, ,831, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 53,703, ,872, ,831, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 38,032, ,714, ,318, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 15,670, ,157, ,512, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 13,872, ,703, ,831, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 13,872, ,703, ,831, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 7,714, ,032, ,318, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 6,157, ,670, ,512, TOPLAM 955,291, ,291, ,852, ,852,494.87

20 Hesap Kodu Tarih Aral ığı MUAV İ N DEFTERI CAR İ YIL KAYIT UCRETLERI HS. Sayfa : 1 01/08/ /08/2013 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 1,227, ,227, /08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 02/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 05/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 06/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 07/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 14/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 16/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 19/08/2013 Tahsil A İ DAT SERVISI NAKIT TAHS 19/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 20/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 20/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 22/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 23/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 26/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 28/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 28/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 29/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR , ,67 6,68 6, ,08 3,54 7, ,27 10, , , , , ,70 5, , , , ,236, ,243, ,250, ,256, ,257, ,263, ,266, ,274, ,282, ,292, ,293, ,298, ,298, ,303, ,310, ,316, ,326, ,332, ,338, ,338, ,344, ,344, ,356, TOPLAM 1,356, ,356,106.26

21 Hesap Kodu Tarih Aral ığı MUAV İ N DEFTERI CAR İ YIL AIDATLARI Sayfa : 1 01/08/ /08/2013 Tarih F. uru Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye DEVIR 01/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 01/08/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 01/08/2013 Mahsup A İ DAT TAHSILATLARI 01/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 01/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 01/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 01/08/2013 Mahsup A İ DAT TAHS İ LATLARI 01/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 01/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 01/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 01/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 01/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 01/08/2013 Mahsup AIDAT TAHS İ LATLARI 01/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 01/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 01/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 02/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 02/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 02/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 02/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 02/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 02/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 02/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 02/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 02/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 02/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 02/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 03/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 05/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 05/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 05/08/2013 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI 05/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 05/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 05/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 05/08/2013 Mahsup AIDAT TAHS İ LATLARI 05/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 05/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 05/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 05/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 05/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 06/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 06/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 06/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 06/08/2013 Mahsup A İ DAT TAHSILATLARI 06/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 06/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 06/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 06/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 06/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 07/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 07/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 07/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 07/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 07/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 12/08/2013 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI 12/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 12/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 12/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 12/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT 12/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 12/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13/08/2013 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA 13/08/2013 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI 13/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHSILATLAR 13/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 13/08/2013 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13/08/2013 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 4,688, ,688, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 1, , , , , , , , ,691, ,692, ,692, ,696, ,708, ,709, ,710, ,711, ,712, ,713, ,713, ,714, ,715, ,715, ,715, ,715, ,719, ,729, ,732, ,733, ,734, ,734, ,735, ,738, ,738, ,738, ,738, ,738, ,740, ,748, ,748, ,751, ,751, ,752, ,752, ,754, ,754, ,754, ,755, ,755, ,763, ,765, ,766, ,766, ,768, ,769, ,770, ,770, ,770, ,771, ,771, ,771, ,771, ,771, ,773, ,774, ,774, ,783, ,783, ,784, ,784, ,786, ,786, ,788, ,788, ,796, ,799, ,800, ,800,873.16