TARİHİ İTİBARİYLE AYLIK BİLDİRİM RAPORU

Transkript

1 a) Kısa Ve Uzun Vadeli Kredi Bakiyesi: (TL) Tarihi itibari ile toplam kredi bakiyesi USD dir. KRDİ BAKİYSİ ,2 TL KRDİ BAKİYSİ ,2 TL b) Alınan ve Ödenen Kredi Tutarları; Alınan Krediler; * Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında şirketimize açılan USD mevcut borçları ödemeye ve USD yenileme yatırımları için verilen limitleri tarihi itibariyle kullanılmaları sırasıyla; ,96 USD ve.3.394,93 USD ye ulaşmıştır den sonra yeni bir kredi kullanımı olmamıştır. Ödenen Krediler; Yapılandırmada kullanılan kredi için 2006 yılında USD bankaya geri ödeme yapılmıştır. 02/2007 de USD, 07/2007 de USD ve 02/2008 de USD, 02/200 da USD, 08/ USD, 09/200 da ,78 USD; 08/20 de , USD ve , TL; 0/20 de , TL yine 20 yılı sonunda sermaye artırımından elde edilen fonla toplam ,47 TL geri ödeme yapılmıştır. 202 yılında ise TL ödeme yapılmıştır. c) Yapılan protokol ve/ veya yeni ödeme planları; Banka kredileri, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında Türkiye Halk Bankasına olan borçları kapsamaktadır. Cari dönem sonu itibariyle söz konusu kredi borçlarıyla ilgili son durum şöyledir. Şirket ile Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ( ABK ) arasında T. Halk Bankası A.Ş. liderliğinde (T.Kalkınma Bankası, T.İş Bankası A.Ş. T.Vakıflar Bankası, T.M.S.F. Toprakbank ve Bankekspres) tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalanmıştır. Bu sözleşmenin tarihinde bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu sözleşmeye ek 7 adet sözleşme daha yapılmış olup, bunların en sonuncusu tarihini taşımaktadır. Söz konusu K FYYS ile Şirketin borçlarını tarihine kadar tasfiyesi koşuluyla borcun TL na sabitlenmesi öngörülmüş; bu süre daha sonra tarihine kadar uzatılmıştır. Şirket yeniden süre uzatım talebinde bulunmuştur. d) FYYS sözleşmesi kapsamında vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler yoktur. 2 Şirketimiz aleyhine, haciz, ihtiyati haciz vb. işlem bulunmamaktadır. İ DİLM YRLRİ AOİM ŞİRKTİ

2 TARİHİ İTİBARİYL AYLIK BİLDİRİM RAPORU DAVACI DAVALI MAHKM DOS.O KOU MİKTAR SO DURUM Hazine Favori Kemer 2009/53 Giderilmesi TL Kemer 2003/330. Ve 2006/494. sayılı dava dosyalarının sonucunu bekliyor. Bu davaya konu olan alacak 6 sayılı yasa kapsamında yapılandırılmış olup belirlenen taksitlere göre ödemeler devam etmektedir. Mahkemece 6 sayılı yasadan faydalanmanın davanın neticesine etkisi değerlendilmek üzere dosya incelemeye alındı. Mal Müdürlüğüne yazı yazıldı, cevabı bekleniyor. Yazı cevaplarıda değerlendirilmek üzere bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi. FAVO R Milli mlak Gnl. Md.lüğü TDAŞ MAL MD.LÜ ĞÜ 2004/ / / / /8.(eski) 2006/ / / /49 4 Alacak TL Davacının davasının 05.7 TL lik kısmının kabulüne, TL kısmın reddine karar verildi. Mahkeme Kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesince onandı. Karar düzeltme istemleri de reddedildi. Alacak TL Dosya bilirkişi aşamasında. Rapor geldi. Orman alanıyla ilgili arazi kirası davası olan bu davada, iddialarımız gibi hesaplama yapılmış, 2004/380 sayılı davayla kesinleşen miktarlara sözleşmede belirlenen oranda artış uygulanarak arazi kirası hesaplanılmıştır. Asıl kira bedeli + KDV + Dava tarihine kadar gecikme zammı toplamı TL olarak hesaplanılmıştır. Dava tarihinde sonuçlanmış olup; TL lik kısmı kabul edilmiş, lik kısmı reddedilmiştir. Her iki taraf kararı temyiz etmiştir. Alacak TL Davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. Dosya temyiz edildi. Yargıtay aşamasında. Alacak TL Davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. Dosya temyiz edildi. Yargıtay aşamasında. Alacak TL Kısmen kabulüne karar verildi. Kesinleşti. Alacak TL Kısmen kabul/kısmen red. Karar Yargıtay tarafında bozuldu. Bozma doğrultusunda eksiklik ikmal ediliyor giderilmesi giderilmesi Davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildi. Karar temyiz edildi. Dosya Yargıtay dan lehimize bozularak döndü. İdareyle yapılan yapılandırma kapsamında ödeme devam ediyor TL Davanın reddine karar verildi. Karar temyiz edildi, dosya Yargıtay dan noksan ikmali tamamlanmak üzere geri çevrildi. Bu davanın konusu 6 sayılı yasa kapsamında İ DİLM YRLRİ AOİM ŞİRKTİ

3 HAZİ HAZİ HAZİ HAZİ İ A.Ş İ A.Ş 2009/ / / /58 8 yapılandırılan borç içerisinde yer aldığından DAVADA FRAGAT DİLDİ. Alacak TL Dosya hazine tarafından takipsiz bırakılmak suretiyle düşmüştür. Davanın açılma nedeni, irtifak bedelinin İptali(968 parsel) gerekçesi ortadan kalkmıştır. Mahkemece 6 sayılı yasa kapsamında yapılandırmanın devam edip etmediğinin Mal Müdürlüğünden sorulmasına karar verildi. Bu davada 20/588. sayılı davayla aynı içerikte olduğundan bu davanında redle sonuçlanacağı düşünülmektedir. İptali(2 ada 3 parsel) İptali(2 ada 2parsel) Davanın açılma nedeni, irtifak bedelinin gerekçesi ortadan kalkmıştır. 970 parsel kaydı için tapuyla yazışma yapılmasına karar verildi. Mahkemece davanın esasıyla ilgili beyanda bulunulmak üzere tarafımıza süre verilmiştir. Bu davada 20/588. sayılı davayla aynı içerikte olduğundan bu davanında redle sonuçlanacağı düşünülmektedir. Davanın açılma nedeni, irtifak bedelinin gerekçesi ortadan kalkmıştır. Bilirkişi incelemesi yaptırıldı.bilirkişi kurulu, iddialarımızda yer aldığı şekliyle, 6 sayılı yasa kapsamında yapılandırma olmasının davanın açılma gerekçesini ortadan kaldırdığı görüşündedir. DAVA SOUÇLAMIŞ OLUP; Mahkemece, dava tarihi itibariyle 6 sayılı Yasa kapsamında borç yapılandırması olduğundan davanın açılma koşulları oluşmadığından davanın reddine İ DİLM YRLRİ AOİM ŞİRKTİ

4 karar verilmiştir. (*) FYYS kapsamında kamu kurumlarına olan borçlarımız arasında yer alan Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB) ne su borcunun anapara tutarı olan ,00 TL ödenmiştir. Ancak, GATAB anaparanın ödenmesi halinde geçmiş dönemde bu borca uygulanan % 0 oranındaki aylık faizleri % 5 e indireceği ve faizlerin taksitler halinde tahsil edileceği yolunda aldığı Yönetim Kurulu Kararını Şirketimiz anapara borcunu ödedikten sonra başka bir kararla yok saymıştır. Bunun üzerine GATAB hakkında dava açılmış olup, bu dava halen sürmektedir. Yerel Mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından Şirket lehine bozulması üzerine yerel Mahkemesince bozma kararı çerçevesinde yargılama devam etmektedir tarihi itibariyle Bağlı Ortaklıklara 95.35,00 TL ticari olmayan borç bulunmaktadır. Ortaklara ,29 TL borç bulunmaktadır. Ayrıca, grup şirketlerinden Alınan / Ödenen tahakkuk eden faiz gibi tutarlar yoktur tarihi itibariyle Bağlı Ortaklıklara 95.35,00 TL ticari olmayan borç bulunmaktadır. Ortaklara ,29 TL borç bulunmaktadır. Ayrıca, grup şirketlerinden Alınan / Ödenen tahakkuk eden faiz gibi tutarlar yoktur TARİHİ İTİBARİYL KÜMÜLÂTİF DĞRLR İPOTK TM. MKTUBU KFALT İ Tutarı USD 4.775,00 TL JPY ,00 TL Süresi Tutarı ,00 TL ,00 TL Süresi İPOTK TM. MKTUBU KFALT İ Tutarı USD 4.775,00 TL JPY ,00 TL Süresi Tutarı ,00 TL ,00 TL Süresi İ DİLM YRLRİ AOİM ŞİRKTİ

5 TARİHLRİ ARASI KÜMÜLÂTİF DĞRLR TARİHİ İTİBARİYL KÜMÜLÂTİF DĞRLR BORÇ TUTARI 6 Yasa (Faiz+Gecikme Dâhil) Kapsamında Yapılandırılan Tutarlar S.S.K ,9TL ,00 TL VRGİ ,3TL ,00 TL GATAB (Su) ,76 TL ,00 TL TDAŞ ,34 TL ,00 TL MİLLİ MLAK ,07 TL ,97 TL ÇAMYUVA BLDİYSİ ,84 TL 70.62,64 TL S.S.K. VRGİ GATAB (Su) TDAŞ MİLLİ MLAK ÇAMYUVA BLDİYSİ BORÇ TUTARI (Faiz + Gecikme Dâhil) ,9 TL ,3 TL ,76 TL ,34 TL ,07 TL ,84 TL TARİHİ İTİBARİYL KÜMÜLÂTİF DĞRLR SATICI PRSOL ÖDMY BORÇLAR ,59 TL 55.47,52 TL ,25 TL SATICI PRSOL ÖDMY BORÇLAR ,48 TL 55.47,52 TL ,25 TL İ DİLM YRLRİ AOİM ŞİRKTİ