KATILIMCILARA DUYURU

Transkript

1 KATILIMCILARA DUYURU HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU, ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU, GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇ TÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Kurucusu olduğumuz, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün 7. maddesi, 8. maddeleri, ile izahnamesinin Bölüm B/II-1,3, Bölüm C/II, Bölüm D/I, III maddeleri, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün 8. maddesi ile izahnamesinin Bölüm B/II-3, Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün 8.maddesi ile izahnamesinin Bölüm B/II-1,3, Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, 1

2 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm B/II/1, Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm B/II-1, Bölüm C/ II, Bölüm D/I,III maddeleri, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün 7. ve 8. maddeleri izahnamesinin Bölüm B/II/1-3, Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm C/II, Bölüm D/I,III maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 16/03/2015 tarih ve 264 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikler 01/04/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU: 1- FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarımıza Portföy sınırlamalarına ilişkin esaslar uyarınca fonların Yönetim stratejilerinde değişiklik yapılmıştır. Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu na ait iç tüzükte Yönetim Stratejisi bölümünde yer alan BIST Katılım Endeksi ibaresi Katılım 50 Endeksi ibaresi ile değiştirilmiştir. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu na ait iç tüzükte yer alan Ayrıca kamu borçlanma araçları ve bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en fazla %20 si oranında yatırım yapılabilir. ibaresi kaldırılmıştır. 2- FONUN YATIRIM STRATEJİSİ: Kurucusu olduğumuz aşağıda belirtilen Emeklilik Yatırım Fonlarımızın Yatırım Sınırlamaları ve Karşılaştırma Ölçütleri değiştirilmiştir. Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %90 Katılım 50 Endeksi, %10 KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: % Katılım 50 Endeksi, % 0-20 Katılma Hesapları Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Fonun Karşılaştırma Ölçütü: (5%) KYD DIBS91 Gün Bono Endeksi, (45%) KYD Eurobond USD-TL Endeksi, (40%) KYD Eurobond EURO-TL Endeksi, (10%) KYD O/N Repo(Brüt) Endeksi 2

3 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Devlet İç Borçlanma Senetleri % 0-20, Kamu Dış Borçlanma Araçları(USD) % 30-60, Kamu Dış Borçlanma Araçları(EURO) % 30-60, Ters Repo %0-10, BPP %0-10 Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun Karşılaştırma Ölçütü: KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi %96, KYD Kira Sertifikaları ÖST Endeksi %2, KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi %2 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Faizsiz Kamu Borçlanma Araçları/ Gelir Ortaklığı Senetleri/ Kira Sertifikaları %70 100, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ya da yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen faizsiz borçlanma araçları/özel sektör kira sertifikaları % 0-30, Katılma Hesabı % 0-25 Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %93 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi, %5 Katılım 50 Endeksi, %1 KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi, %1 KYD Kira Sertifikaları Özel Sektör Endeksi dir. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Faizsiz Kamu Borçlanma Senetleri/ Gelir Ortaklığı Senetleri/ Kira Sertifikaları % , Katılım 50 Endeksi % 0-15, Katılma Hesabı, Faizsiz Banka Borçlanma Senetleri /Kira Sertifikaları % 0-15 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fonun Karşılaştırma Ölçütü: (90%) BİST 100 Endeksi, (10%) KYD O/N Brüt Repo Endeksi Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Ortaklık Payı % 80 - % 100, Ters Repo % 0-10, BPP % 0 - % FON İLE İLGİLİ BİLGİLER: Kurucusu olduğumuz Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonlarımıza ait yatırım sınırlamalarında yer alan Ters Repo, Repo, Borsa Para Piyasası İşlemleri ve Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz) sınırlamaları tebliğ çerçevesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yatırım Sınırlamaları Varlık Türü En Az En Çok % % Ters Repo İşlemleri 0 10 Repo 0 10 Borsa Para Piyasası İşlemleri 0 10 Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz) FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde Kurucunun kurduğu/kuracağı /kurduracağı emeklilik yatırım fonunun tüm operasyonel hizmetlerini ve raporlamalarını yapması ve bunlarla ilgili iş akışını düzenlemesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde bulunan Fon Hizmet 3

4 birimi yerine Halkbank A.Ş. Hazine bünyesinde oluşturulan Fon Hizmet Biriminden hizmet alınacaktır. Sn. Orhan AZİZOĞLU Fon Kurulları Başkanlığından istifa etmiş olup yerine Sn. Nurullah OKUR tüm fonlarımızın Fon Kurulu Başkanlığına atanmıştır. 5-FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ KONUSUNDA GÖREV YAPACAK PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLERE DAİR DEĞİŞİKLİK Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarımızın Portföy Yöneticisi olan Halk Portföy Yönetimi A.Ş. nin bildirimine istinaden portföy yöneticilerinden Sn. Fatma Özgül Avşar Mumcuoğlu ve Sn. Serkan Şevik portföy yöneticileri arasından çıkarılmıştır. 6- FON İLE İLGİLİ OPERASYONEL İŞLEMLERLE GÖREVLİ KİŞİLERE DAİR DEĞİŞİKLİK Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarımızın operasyonel işlemlerle görevli kişiler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Adı /Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket- Mevki) Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl) Uğur ŞAHİN Deniz Fon Operasyon Müdürü Halkbank A.Ş. Hazine Bölüm Müdürü 15 Gülsev İNAL Fon Operasyon i Ozan DİNÇER Fon Operasyon i Halkbank A.Ş. Hazine - * Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon / i * Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları Operasyon Uzmanı * Fortis Portföy Yönetimi A.Ş Fon Hizmet Birimi/ Yönetici 30 9 Pınar ÇALIŞIR Fon Operasyon Uzmanı - Uzman * Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uzman * Metro Yatırım Menkul 11 4

5 Sevim YÜCE Fon Operasyon Gürdeniz KOÇAK Fon Operasyon Servis Görevlisi Alev SAĞIROĞLU Fon Operasyon i Değerler A.Ş. Hazine ve Hazine Operasyon Yetkilisi *2013 -Halkbank A.Ş. Hazine *2009 -Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Servis Yetkilisi - Servis Görevlisi * Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon Servis Görevlisi * Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Operasyon Asistanı * Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi * Vakıf Emeklilik A.Ş. Muhasebe Ve Fon Yönetimi Uzman * Teb Portföy Yönetimi A.Ş.-Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Yönetimi Uzman Uzman Yrd