PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara.

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr"

Ece Erdinç
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara

2 Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose) 3. Projenin Tanımı (Description of project) 4. Öngörülen Bütçe Avro cinsinden (Indicative Budget - amounts in ) 5. Öngörülen Uygulama Programı - Süreler üç aylık dönemlere bölünmüştür. (Indicative Implementation Schedule - periods broken down per quarter) 6. Kesişen Konular - Geçerli olduğu takdirde (Cross cutting issues - Where applicable)

3 Ekler (Annexes) 1. Mantıksal Çerçeve Matrisi (Log frame in Standard Format) 2. Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler Halinde Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan Miktarlar (Amounts contracted and Disbursed per Quarter over the full duration of Programme) 3. Kurumsal Çerçevenin Tanımı (Desription of Institutional Framework) 4. Anlaşmalar, Kanunlar ve Stratejik Belgelere Referans (Reference to laws, regulations and strategic documents) 5. AB Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Detaylar (Uygun olması durumunda) Details per EU funded contract - where applicable

4 Temel Bilgiler (Basic information) i. 1.7 Toplam Maliyet (Overall cost) ii. 1.8 AB Katkısı (EU contribution) iii. 1.9 Sözleşmelerin Akdedilmesi için Son Tarih (Final date for contracting) iv Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi için Son Tarih (Final date for execution of contracts) v Ödemeler için Son Tarih (Final date for disbursements)

5 Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) 4. Indicative Budget (amounts in ) ACTIVITIES Activity 1 TOTAL EXP.RE TOTAL PUBLIC EXP.RE IPA COMMUNITY CONTRIBUTION SOURCES OF FUNDING NATIONAL PUBLIC CONTRIBUTION IB INV EUR EUR EUR Total Central Regional/ IFIs EUR (1) (1) % EUR % EUR Local EUR (2) (2) EUR (a)=(b)+(e) (b)=(c)+(d) (c) (d)=(x)+(y)+(z) (x) (y) (e) PRIVATE CONTRIBUTION % (3) Contract 1 Contract 2 Activity 2 Contract 3... TOTAL IB TOTAL INV TOTAL PROJECT

6 Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) 4. Öngörülen Bütçe Avro cinsinden AKTİVİTELER Aktivite 1 TOPLAM HARCAMA TOPLAM KAMU HARCAMASI FİNANSMAN KAYNAKLARI IPA KATKISI ULUSAL KAMU KATKISI ÖZEL KATKI KG YAT Avro Avro Avro Toplam Merkezi Bölgesel / UFÖ Avro (1) (1) % Avro % Avro Yerel Avro (2) (2) Avro (a)=(b)+(e) (b)=(c)+(d) (c) (d)=(x)+(y)+(z) (x) (y) (z) (e) % (3) Sözleşme 1 Sözleşme 2 Aktivite 2 Sözleşme 3... TOPLAM KG TOPLAM YAT TOPLAM PROJE

7 Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) i. Kapasite Geliştirme ve Yatırım aktivitelerini farklı satırlarda yer alması gerekmektedir. ii. Bütün rakamların vergisiz olması gerekir. iii. (1) numaralı açıklamanın altında yer alan kolonda, aktivitenin Kapasite Geliştirme veya Yatırım aktivitesi olduğunu «x» koyarak belirtin iv. (2) numaralı açıklamanın altında yer alan yüzdeler toplam kamu harcaması esas alınarak hesaplanmalıdır. v. (3) numaralı açıklamanın altında yer alan yüzdeler toplam harcama esas alınarak hesaplanmalıdır.

8 Öngörülen Uygulama Programı 5. Öngörülen Uygulama Programı (Süreler üç aylık dönemler halinde) Sözleşmeler / Contracts Sözleşme 1.1 / Contract 1.1 Sözleşme 1.2 / Contract 1.2 Sözleşme 2.1 / Contract 2.1 İhalelerin Başlaması / Start of Tendering Sözleşmelerin İmzalanması / Signature of contract Projenin Tamamlanması / Project Completion

9 Mantıksal Çerçeve Matrisi LOGFRAME PLANNING MATRIX FOR Project Fiche Program name and number Contracting period expires Total budget : Disbursement period expires IPA budget: Overall Objective Objectively verifiable indicators Sources of Verification Project purpose Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Results Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Activities Means Costs Assumptions

10 Ödeme Planı TYPE OF CONTRACT TYPE OF PAYMENT 1 PAYMENT AMOUNT 2 Supply Pre-financing 60% Final 40% Pre-financing 20% 3, 30% 4, 40% 5 Service Interim bi-quarterly, equal Final 10% Framework & Direct Pre-financing 60% Agreement Final 40% Pre-financing 40% Direct Grant Further installment yearly Final 10% Pre-financing 10% Works Interim quarterly, equal Final 10% Pre-financing 45% Twinning Further installment yearly Final 10% Twinning Light Pre-financing 80% Final 20% Grant Pre-financing 80% Final 20%

11 Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler Halinde Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan Miktarlar CONTRACTED Check Cumulated DISBURSED Cumulated

12 AB Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Detaylar Total Budget: BUDGET SUMMARY Units Unit cost Total cost Sub-Total 0 Contingencies Total : 0

13 Grup Çalışması Aktivitelerimizi 3 farklı sözleşme altında topladık: 1.Eşleştirme: 1. Toplam Bütçe: Avro 2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY Süre: 2 yıl 4. IPA katkısı %95 5. Ödeme %45 + %45 + %10 2.Tedarik: 1. Toplam Bütçe: Avro 2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY Süre: 1 yıl 4. IPA katkısı %85 5. Ödeme %60 + %40 3.Teknik Yardım: 1. Toplam Bütçe: Avro 2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY Süre: 2 yıl 4. IPA katkısı %90 5. Ödeme %30 + her iki çeyrekte bir eşit ara ödeme + %10 Öngörülen Bütçe ve Ödeme Planını Hazırlayınız...

14 AB Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Detaylar TWINNING Total Budget: BUDGET SUMMARY Units Unit cost Total cost 1 RTA 24 months per-month RTA Assistant 24 months /month Language assistant 24 months /month Project Leadership 120 days 750 /day Activities (Workshops, Trainings) 450 days [5 experts x (6 workshops and 12 training/expert) x 300 /day (5days/workshop)] 6 Flight 50 person (expert) 700 / flight Study Visits 50 experts * 10 days 300 / day Operational Costs (Interpretation during meetings and trainings/workshops, training translation, simulteneaus translation, Translation of the documents, audit, Training and Extension materials including CDs, pens, papers, published documents, etc...) Sub-Total Contingencies Total :

15 Öngörülen Bütçe (Indicative Budget) 4. Öngörülen Bütçe Avro cinsinden FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAM TOPLAM KAMU HARCAMA HARCAMASI IPA KATKISI ULUSAL KAMU KATKISI ÖZEL KATKI KG YAT Avro Avro Avro Toplam Merkezi Bölgesel / UFÖ Avro AKTİVİTELER % (1) (1) % Avro % Avro Yerel Avro (3) (2) (2) Avro (a)=(b)+(e) (b)=(c)+(d) (c) (d)=(x)+(y)+(z) (x) (y) (z) (e) Aktiviteler Eşleştirme Sözleşmesi x % % % Tedarik Sözleşmesi x % % % Teknik YardımSözleşmesi x % % % TOPLAM KG % % % TOPLAM YAT % % % TOPLAM PROJE % % %

16 Mantıksal Çerçeve Matrisi LOGFRAME PLANNING MATRIX FOR Project Fiche Program name and number Contracting period expires Total budget : Disbursement period expires IPA budget: Overall Objective Objectively verifiable indicators Sources of Verification Project purpose Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Results Objectively verifiable indicators Sources of Verification Assumptions Activities Means Costs Assumptions Eşleştirme Sözleşmesi: Tedarik Sözleşmesi: Teknik Yardım Sözleşmesi:

17 Öngörülen Uygulama Programı 5. Öngörülen Uygulama Programı (Süreler üç aylık dönemler halinde) Sözleşmeler / Contracts İhalelerin Başlaması / Start of Tendering Sözleşmelerin İmzalanması / Signature of contract Projenin Tamamlanması / Project Completion Eşleştirme Sözleşmesi ÇEY ÇEY ÇEY Tedarik Sözleşmesi ÇEY ÇEY ÇEY Teknik Yardım Sözleşmesi ÇEY ÇEY ÇEY

18 Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler Halinde Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan Miktarlar CONTRACTED Check I II III IV I II III IV I II III IV I Eşleştirme Sözleşmesi Tedarik Sözleşmesi Teknik Yardım Sözleşmesi Cumulated DISBURSED Eşleştirme Sözleşmesi Tedarik Sözleşmesi Teknik Yardım Sözleşmesi Cumulated

19 Temel Bilgiler (Basic information) i. 1.7 Toplam Maliyet: ii. 1.8 AB Katkısı: iii. 1.9 Sözleşmelerin Akdedilmesi için Son Tarih: Finansman anlaşmasının imzalanmasını müteakip 2 yıl iv Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi için Son Tarih : Finansman anlaşmasının imzalanmasını müteakip 4 yıl v Ödemeler için Son Tarih : Finansman anlaşmasının imzalanmasını müteakip 5 yıl

20 PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Teşekkürler! Rıfat Ünal Sayman

Benzer belgeler

Projelerde Bütçelendirme. Gülnaz Akşahin Çiçek

Projelerde Bütçelendirme. Gülnaz Akşahin Çiçek Projelerde Bütçelendirme Gülnaz Akşahin Çiçek 15 Ocak 2010 Ankara Siz katılımcılarımızın temsil ettiği bakanlıklarımız düzeyinde, programlama proje hazırlama izlemevedeğerlendirme ve mali yönetim y vev