TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Transkript

1 TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU APP fon kodlu Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon izahnamesinin maddesinde belirtilen fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ilave edilmiştir. Ayrıca fon izahnamesinin maddesinde onbinde 5 (BSMV dahil) olarak belirtilen VİOP İşlem Komisyonu onbinde 2,1 (BSMV dahil) olarak güncellenmiştir. ESKİ HALİ VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU NUN KARŞILADIĞI GİDERLER: Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ortaklık payı işlemleri hariç), Bank of America Merrill Lynch, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Citi Menkul Değerler A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. (Altın işlemi) aracılık etmektedir. Akbank T.A.Ş. aracılığı ile yapılan altın alım satımında işlem komisyonu uygulanmayacaktır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: - Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Onbinde 4.2 (BSMV dahil) 2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: - Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu: Yüzbinde 5 (BSMV dahil) - Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0 3. Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu: - BPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,205 (BSMV dahil) - BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,15 * gün sayısı (BSMV dahil) 4. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: - Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,63 (BSMV dahil)

2 - Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,63 * gün sayısı 5. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu: - VİOP İşlem Komisyonu: Onbinde 5 (BSMV dahil) 6. Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: - Yabancı Pay Senedi alım satım Komisyonu: binde 3 (BSMV dahil) 7. Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu: - BIST e Ödenen Altın İşlem Komisyonu : Onbinde 1,05 ile Onbinde 1,575 arasındadır. (BSMV dahil) Yatırım Kuruluşu Altın İşlem Komisyonu: Bulunmamaktadır. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon un net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti Fon portföyünden karşılanır Fon un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon un kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların portföylerinden karşılanır Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır. A-) Fon dan tahsil edilecek ücretler Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Ak Yatırım ın Dağıtıcı olması halinde yönetim ücreti paylaşılacaktır ) Portföy Saklama Ücreti (Yıllık) Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık) %0,2 (Bindeiki) % 0,01 (Onbindebir) % 0,05 (Onbindebeş)

3 Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık) %0,07 (Onbindeyedi) YENİ HALİ VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU NUN KARŞILADIĞI GİDERLER: Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ortaklık payı işlemleri hariç), Bank of America Merrill Lynch, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Citi Menkul Değerler A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. (Altın işlemi) aracılık etmektedir. Akbank T.A.Ş. aracılığı ile yapılan altın alım satımında işlem komisyonu uygulanmayacaktır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 8. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: - Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Azami onbinde 4.2 (BSMV dahil) 9. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: - Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu: Yüzbinde 5 (BSMV dahil) - Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu: - BPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,205 (BSMV dahil) - BPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,15 * gün sayısı (BSMV dahil) 11. Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu: - Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,63 (BSMV dahil)

4 - Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,63 * gün sayısı 12. VİOP Piyasası İşlem Komisyonu: - VİOP İşlem Komisyonu: Onbinde 2,1 (BSMV dahil) 13. Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: - Yabancı Pay Senedi alım satım Komisyonu: binde 3 (BSMV dahil) 14. Kıymetli Maden Piyasası İşlemleri Komisyonu: - BIST e Ödenen Altın İşlem Komisyonu : Onbinde 1,05 ile Onbinde 1,575 arasındadır. (BSMV dahil) Yatırım Kuruluşu Altın İşlem Komisyonu: Bulunmamaktadır. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon un net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti Fon portföyünden karşılanır Fon un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon un kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların portföylerinden karşılanır Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır. A-) Fon dan tahsil edilecek ücretler Yönetim ücreti (yaklaşık yıllık): (Ak Yatırım ın Dağıtıcı olması halinde yönetim ücreti paylaşılacaktır ) Portföy Saklama Ücreti (Yıllık) Saklama Ücreti* (yaklaşık yıllık) %0,2 (Bindeiki) % 0,01 (Onbindebir) % 0,05 (Onbindebeş)

5 Diğer Giderler* (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, tescil ilan ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi) (yaklaşık yıllık) %0,07 (Onbindeyedi)