2015 F A A L İ Y E T R A P O R U

Transkript

1

2 A K D E N İ Z G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ A. Ş 2015 F A A L İ Y E T R A P O R U 1

3 2

4 Bağımsız Denetim Görüşü.. 4 Şirketi Tanıtıcı Özet Bilgi Yılı Dönem İçinde Alınan Projeler.. 10 Finansal Oran Analizleri.. 15 Şirket Bilgileri ve Yönetim.. 17 Temettü Bilgisi.. 20 Hisse Performansı.. 21 Cironun Sektörel Dağılımı.. 22 Toplam Sözleşme Büyüklüğü.. 23 Bağlı Ortaklık Bilgileri Yılı Kurumsal Uyum Raporu.. 28 Diğer.. 40 Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar

5 Sözleşme sürelerinin uzaması ile garanti edilmiş cirolar 66 İlde Faaliyet 353 milyon TL Ciro Çalışan sayısına göre sektöründe 1. Teknolojiyle desteklenen güvenlik faaliyetlerinin kar potansiyeli Artan ciro ve karlılık, güçlü finansal yapı Fortune 500 de yer alan güçlü yapı Yüksek İstihdam Gücü 4

6 Güven Veren Güler Yüzlü Hizmet 5

7 N E R E L E R D E Y İ Z Havaalanları, Adalet Sarayları Üniversiteler, Hastaneler Fabrikalar, Müzeler ve Türbeler İl ve İlçe Belediyeler Park-Bahçeler Mezarlıklar, Vakıflar Sebze ve Meyve Halleri İSKİ, Sosyal Güvenlik Müdürlükleri Konsolosluklar, Eğitim Kurumları Alışveriş Merkezleri, Siteler Stadlar ve Spor Kulüpleri Mağazalar, Enerji Santralleri, Şantiyeler, Kongre, Organizasyon Faaliyetleri, Boru Hatları T Ü R K İ Y E N İ N 6 6 İ L İ N D E F A A L İ Y E T 6

8 N E R E L E R D E Y İ Z 6 6 İ L D E F A A L İ Y E T Türkiye nin Doğusundan Batısına genişletilmiş hizmet ağı ile büyümeye devam ediyoruz 7

9 F O R T U N E Fortune sırada ABD'de yayımlanan ve dünyanın en itibarlı iş dergilerinden olan Fortune, 1955 yılından bu yana "Fortune 500» markasıyla dünyanın en büyük şirketlerini açıklıyor. Türkiye'de Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan "Fortune 500 Türkiye 2015" araştırmasında şirketimiz 2014 yılı TL ciro rakamı ile "461." Sırada yer alırken TL FAVÖK rakamı ile "321.", TL aktif toplamı ile "447." Sırada listede yerini 8 bulmuştur.

10 N E R E L E R D E Y İ Z * ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ile Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Limited ġirketi - Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim ġirketi ĠĢ Ortaklığımız arasında 1100 kiģilik ,00 TL +KDV bedelli bağlı birimler ile havza alanları için Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Temin ĠĢimizde ihale bedeli üzerinden %10 artırıma gidilerek " ,50 TL + KDV" tutarında iģ artıģı yapılmıģ olup iģin toplam bedeli ,50 TL + KDV ye ulaģmıģtır. * Estram Hafif Raylı Sistemler UlaĢım San. ve Tic. A.ġ Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi tarihleri arasında 36 ay süreli olarak 160 personelle görev yapmak üzere " TL + KDV" bedelle alınmıģtır. * Rönesans Teknik ĠnĢaat San. ve Tic. A.ġ ile Ģirketimiz arasında; - RÖNESANS KÜÇÜKYALI AVM&OTEL PROJESĠ kapsamında tarihleri arasında 18 kiģilik güvenlik hizmeti alımı için " ,52 TL + KDV" ve - RÖNESANS MALTEPE CEVĠZLĠ ĠLBANK KARMA PROJESĠ kapsamında tarihleri arasında 16 kiģilik güvenlik hizmeti alımı için " ,36 TL + KDV" olmak üzere toplam " ,8 TL + KDV" tutarında sözleģme imzalamıģtır. 9

11 N E R E L E R D E Y İ Z * Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı, Fındıklı, Beyazıt, Vefa, Eyüp vb bulunan diğer yerleģkeleri dahil olmak üzere özel güvenlik hizmeti için 53 personelle tarihlerini kapsamak üzere " TL + KDV" tutarlı sözleģme imzalanmıģtır. * Devlet Hava Meydanlarında toplam 47 kiģilik iģ artıģı için tarihleri arasında " ,67 TL + KDV" bedel üzerinden ek sözleģme imzalanmıģtır. Toplam personel sayısı kiģiye, toplam sözleģme büyüklüğü " ,19 TL + KDV" tutarına ulaģmıģtır. ġirketimizin %100 oranında ortak olduğu Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd ġti. ile Dicle Elektrik Dağıtım A.ġ arasında DedaĢ Bağlı Ġl Müdürlükleri Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı iģine iliģkin olarak 12 ay süre ile " ,12 TL + KDV" bedelli sözleģme imzalanmıģtır. ġirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. ġti. Hamidiye Kaynak Suları Tur. ve Tic. A.ġ nin 21 ay süreli 17 personelli ihalesini " ,65 TL+KDV" bedelli olarak kazanmıģtır. ġirketimiz ile Ġstanbul Mega Center BayrampaĢa Gıda Toptancıları Site iģletme Kooperatifi arasında " " tarihleri arasında 65 personelle görev yapmak üzere toplam " ,6 TL + KDV" tutarlı 10 sözleģme imzalanmıģtır.

12 N E R E L E R D E Y İ Z * Devlet Hava Meydanları Ordu - Giresun Havalimanı 110 kiģilik iģ artıģı için tarihleri arasında toplam " ,50 TL + KDV" bedelli sözleģme imzalanmıģtır. * ġirketimiz ile Fernas ĠnĢaat A.ġ arasında "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Lot-1" iģi kapsamında yapılacak olan Gürcistan- Türkiye/Ardahan/Türkgözü sınırından Erzurum-AĢkale bölgesine kadar olan sahada, gerek kamp sahalarında, ikmal yollarında, boru stok sahalarında, gerekse boru hattı çalıģma sahalarında mesai saatleri dıģında sahada bırakılmak zorunda kalan Ģirkete ait malzeme, araç, ekipman ve akaryakıtın muhafazasını temin etme iģine iliģkin olarak 32 aylık süreli " TL+ KDV" bedelli sözleģme imzalanmıģtır. ġirketimiz ile Türk Telekominikasyon A.ġ arasında tarihinde imzalanan üç yıldır devam eden projemizin tarihinde imzalanan 1 ay süre uzatımı bugün tarihi itibariyle sona ermiģtir. 11

13 N E R E L E R D E Y İ Z * ġirketimiz ile Antalya UlaĢım Hizmetleri Petrol Sanayi Ve Ticaret A.ġ tarihleri arasında 12 ay süreli olarak " ,16 TL + KDV" tutarlı özel güvenlik hizmet alım sözleģmesi imzalanmıģtır. * 21 havaalanı ve hava trafik kontrol merkezi için toplam 139 kiģilik iģ artıģı için tarihleri arasında toplam " ,57 TL + KDV" bedelli sözleģme imzalanmıģtır. * ġirketimiz DöĢemealtı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Özel Güvenlik Personeli ile Güvenlik ve Koruma ĠĢine iliģkin ihaleyi ile tarihleri arasında 36 ay süreli olarak " ,40 TL + KDV" bedelle almıģtır. ġirketimizin %100 oranında ortak olduğu Atak Koruma Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Isparta Ġli özel güvenlik hizmeti iģi alım ihalesini " tarihleri arasında 36 ay süreli olarak" 42 personelle yürütülmek üzere " ,88 TL + KDV" tutarlı olarak kazanmıģtır. ġirketimizin %100 oranında ortak olduğu Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd ġti. Ġstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.ġ'nin açmıģ olduğu silahsız özel güvenlik hizmeti iģi alım ihalesini " tarihleri arasında 12 ay süreli olarak" 100 personelle yürütülmek üzere " ,90 TL + KDV" tutarlı olarak kazanmıģtır. ġirketimiz EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği (Güvenlik Direktörlüğü) Özel Güvenlik Hizmet Alımına iliģkin ihaleyi ile tarihleri arasında 13 ay süreli 12 olarak " ,02 TL+KDV" bedelle almıģtır.

14 N E R E L E R D E Y İ Z * Ġstanbul Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü'nün açmıģ olduğu 2016 yılı özel güvenlik hizmet alımına iliģkin; tarihleri arasında 253 personel ile yürütülecek olan projenin " ,80 TL + KDV" tutarlı sözleģmesi imzalanmıģtır. MAKĠNA VE KĠMYA ENDÜSTRĠSĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü tarihleri arasında 20 personel ile yürütülecek olan projenin " ,8 TL + KDV" tutarlı ihalesinin Ģirketimiz uhdesinde kaldığı bildirilmiģtir. 13

15 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z FİNANSAL Bİ LGİ L E R Ö Z E T 2015 yılında şirketin toplam cirosu %14 Artarak 353 Milyon TL ye ulaşmıştır. Net Satışlar ,1 352, ,4 210,0 353 Milyon TL Ciro HALLER; 1,14% ENERJĠ; 2,96% DĠĞER; 3,45% ĠNġAAT; 1,73% RAYLI SĠSTEM; 1,92% ADLĠYE; 5,03% HAVALĠMANI; 31,74% AÇIK ALAN; 32,91% Ġġ MERKEZĠ; 16,09% itibariyle net satış gelirinin sektörel dağılımı ; SPOR VE MÜSABAKALAR; 3,04% 14

16 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z FİNANSAL ORAN A N A Lİ Z L E Rİ LİKİDİTE ORANLARI CARİ ORAN 1,86 1,54 Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ASİT TEST ORANI 1,65 1,49 Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar -Diğer Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar MALİ ORANLAR BORÇLANMA ORANI 105% 110% Borç Toplamı Özkaynaklar K.V.BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI 89% 99% Kısa Vadeli Borçlar Borç Toplamı KALDIRAÇ ORANI 51% 52% Borç Toplamı Aktif Toplamı ÖZ KAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI 49% 48% Öz kaynaklar Toplam Aktif KARLILIK ORANLARI ÖZKAYNAK KARLILIĞI 11% 19% Net Kar Özkaynaklar TOPLAM AKTİF KARLILIĞI 6% 9% Net Kar Toplam Aktif Karlılık Oranları Brüt Kar Marjı 4,4% 9,4% Faaliyet Kar Marjı 1,9% 6,0% FAVÖK Marjı 2,4% 6,9% Net Kar Marjı 2,4% 5,9% 15

17 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z ŞİR K E T BİLGİ LERİ V E YÖ N E TİM Ticari Bilgiler: Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicil No : Merkez Adresi : Mahmutbey Mah. Kuğu Sokak No:17 Kat 1/1 Zemin Bağcılar-İstanbul Tel : Faks : İnternet Adresi: Yönetimde 15 yıllık sektörel tecrübe Necmeddin Şimşek Sadi Taylan* Özlem Şimşek Uğur Koç Sadi Taylan* Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür *Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Esas SözleĢmesi nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100 milyon TL Ödenmiş Sermaye Tutarı : 31 milyon TL Diğer; 0,50% Sadi Taylan; 7,13% Halka Açık Kısım; 20,24% Akdeniz GiriĢim Holding A.ġ.; 72,13% Ortaklık Yapısı 16

18 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z P E R S O N E L S AY I S I Personel sayısı ! 10 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL İLE SEKTÖRÜNÜN LİDERİ 17

19 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z Fiziki Güvenlik FAALİYET ALANLARIMIZ Eğitim ve Poligon Hizmetleri Alarm Sistemleri Savunma Sanayii Elektronik Güvenlik Sistemleri 18

20 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z T E M E T T Ü V E B E D E L Sİ Z DAĞITIMLARI Yıllar İtibariyle Temettü /Bedelsiz Dağıtılma Tarihleri Bedelsiz Sermaye Artırımları Bedelsiz Temettü Oranları Nakit Temettü ,44% ,57% ,33% ,77% ,42% ,61% Her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 50' sini Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Halka Arzdan İtibaren Her Yıl Dönem Karından Düzenli Temettü Potansiyeli 19

21 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z HİSSE POTA N Sİ Y E Lİ Hisse Bilgileri (AKGUV) (TL) KapanıĢ 5, KapanıĢ 3, itibariyle Piyasa Değeri Endeksler ĠĢlem Gördüğü Pazar XSIST, XUTUM, XUHIZ Ana Pazar 20

22 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z CİRO N U N S E K T Ö R E L DAĞ I L I M I Yaklaşık; %30 Özel %70 Kamu Projeleri ENERJĠ; 2,96% DĠĞER; 3,45% HALLER; 1,14% ĠNġAAT; 1,73% ADLĠYE; 5,03% RAYLI SĠSTEM; 1,92% AÇIK ALAN; 32,91% HAVALĠMANI; 31,74% Ġġ MERKEZĠ; 16,09% SPOR VE MÜSABAKALAR; 3,04% Not: ĠĢ Merkezleri (Banka Bina Korumaları, Belediye Bina Korumaları, Enerji Santralleri, ĠnĢaat Alanları, Konutlar, Merkez Bankası binası vb. iģ merkezlerini içermektedir.) 21

23 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu T O P L A M S Ö Z L EŞ M E B Ü Y Ü K L ÜĞÜ! itibariyle şirketimizin 2018 yılına kadar kontrata bağlanmış toplam sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 830 Milyon TL dir. Sözleşmelerde Süresi Biten Projelerin Yenilenmediği ve Yeni Proje Alınmadığı Varsayılarak Cari Durum itibariyle Sözleşmeye Bağlanmış Projelerin Durum Tablosu Oluşturulmuştur. Tutar Şirket İçin En Asgari Sözleşme Tutarını Göstermektedir itibariyle Kontrata Bağlanmış Toplam Sözleşme Büyüklüğü ; 830 Milyon TL 22

24 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z P R O J E L E RİMİZDEN B A Z I L A R I B Ü Y Ü Y E R E K G Ü V E N V E R İ Y O R U Z 23

25 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z BAĞ L I O R TA K L I K L A R I M I Z Akdeniz GiriĢim Holding iģtiraklerinden olup, Akdeniz Güvenlik %51 ortaklık payına sahiptir yılıyla birlikte baģta elektronik güvenlik sektörü olmak üzere bina yönetim sistemlerinde hızlı bir büyüme kaydeden Akdeniz Teknoloji Ģirketimizin teknolojik güvenlik alanında büyümesini gerçekleģtirmektedir yılında Yürüttüğü Projelerden Bazıları; 24

26 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z BAĞ L I O R TA K L I K L A R I M I Z Ġstanbul Adalet Sarayı Kamera Güvenlik Sistemi Dicle Enerji Kamera Güvenlik Sistemi Ġstanbul Dünya Ticaret Merkezi - Kamera Güvenlik Sistemi Kurulum ve Bakımı ĠSKĠ & Petek Koleji Kamera Güvenlik Sistemi 25

27 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z BAĞ L I O R TA K L I K L A R I M I Z A T A K K O R U M A G Ü V E N L İ K H İ Z M E T L E R İ ġirketimizin %100 bağlı ortaklığı Atak Koruma fiziki güvenlik alanında faaliyet göstermektedir yılında Yürüttüğü Projelerden Bazıları; ESKĠġEHĠR GENÇLĠK HĠZM.SPORĠL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU ISPARTA ĠLĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERĠ A.ġ. Üsküdar Belediye BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 26

28 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliģen koģullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının geliģimi çerçevesinde değerlendirir. Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, ilgili dönem itibariyle Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren KURUMSAL UYUM RAPORU aģağıda bilgilerinize sunulmuģtur. Ayrıca ilgili rapora ġirketimiz internet adresi den ulaģılabilmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2. Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iliģkileri yürütmek üzere Yatırımcı ĠliĢkileri" birimi oluģturulmuģtur. Birimin baģlıca görevleri; Pay sahiplerine iliģkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıģ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleģmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak, 27

29 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak, Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalıģmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip Zeynep MEMĠġ atanmıģtır. Yatırımcı ĠliĢkileri Departmanı ĠletiĢim bilgileri; Birim Yöneticisi : Zeynep MEMĠġ Telefon : z.memis@akdenizguvenlik.com.tr Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/Ġstanbul Birim Görevlisi olarak Emel Binnaz atanmıģtır. Yatırımcı ĠliĢkileri Departmanı ĠletiĢim bilgileri; Birim Görevlisi : Emel BĠNNAZ Telefon : e.binnaz@akdenizguvenlik.com.tr Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/Ġstanbul Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılar için Ģirket bilgilendirme dökümanlarını hazırlamakta, yatırımcıların Ģirket ve hisse senediyle ilgili yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmaktadır. Ayrıca Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik ĠMKB, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla iletiģimi sağlamaktadır. 28

30 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas SözleĢme'ye ve diğer ġirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamıģ bilgiler hariç olmak üzere karģılanmıģtır. ġirket internet (web) sitesinde, özellikle Yatırımcı ĠliĢkileri bölümü ve Kurumsal Yönetim alt baģlıkları aracılığıyla paydaģlarımızın ve potansiyel yatırımcılarımızın ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilmiģtir. ġirketimizin KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik iģletim sisteminin ġirket te kurulması için gerekli çalıģmalar tamamlanmıģ ve uygulamaya geçilmiģ ilgili dönem içinde Ģirketimizin önemli nitelikteki tüm bildirimleri KAP üzerinden yatırımcılarla paylaģılmıģtır. ġirket Esas SözleĢmesi nde özel denetçi atanması talebine iliģkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep ġirketimize yapılmamıģtır. 4. Genel Kurul Bilgileri ġirketimiz 2014 yılına iliģkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde saat 10:30 da, Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / Ġstanbul adresindeki ġirket merkezimizde yapılmıģtır. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleģmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ġirket in resmi internet sitesi olan adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilmek suretiyle yapılmıģ olup, ayrıca; pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıģtır. 29

31 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U Toplantı öncesi toplantı gündemini, Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ne göre gerçekleģtirilmesi gereken esas sözleģme değiģiklikleri ve bağımsız üye seçimini de içeren yönetim kurulu yapılanmasını içeren bilgi notu ġirket web sitesinde yayınlanmıģtır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse esas sözleģmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaģılması üzerine gündemin görüģülmesine geçilmiģtir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ġirket web sitesinde yayınlanmıģtır. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun halka açık anonim ortaklıklara iliģkin düzenlemelerine uyulur. A grubu paylar yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıģtır. ġirket Esas SözleĢmesi nde azınlık paylarının yönetimde temsiline iliģkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine iliģkin bir düzenlemeye de yer verilmemiģtir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına iliģkin hüküm uygulanmaktadır. 30

32 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U ġirketin kayıtlı sermaye tavanı, TL olup ġirket in çıkarılmıģ sermayesi, TL dir. ġirket in çıkarılmıģ sermayesi beheri 1.-TL itibari değerde adet paya ayrılmıģtır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı ġirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına iliģkin imtiyaz yoktur. Kar dağıtımına iliģkin Ģirket Esas SözleĢmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul ve belirlenen yasal sürelere uyulur yılı kar dağıtımı Tarihinde 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda; BağıĢlar eklenmiģ net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ,08 TL, yasal kayıtlara göre ,60 TL'dir. Dağıtılabilir net karın ,00 TL sinin (% 40,47) ortaklara bedelsiz hisse senedi, ,00 TL sinin (%31,67) nakit olarak dağıtılmasına, ,00 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarların Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına karar verilmiģ olup bedelsiz paylar tarihinde Nakit kar payı dağıtımımız ise tarihinde tamamlanmıģtır. ġirketimizin kar dağıtım politikası kamuoyuna açıklanmıģ olup Ģirket internet sitemiz adresinde yer almaktadır. 7. Payların Devri A grubu payların devri için Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile onayı Ģarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B grubu pay devirlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. 31

33 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik : 8. ġirket Bilgilendirme Politikası ġirketimiz kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaģılabilir, analiz edilebilir ve düģük maliyetle kolay eriģilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. ġirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Bilgilendirme Politikası hissedarlara ve kamuoyuna Ģirket web sitesi aracılığı ile duyurmuģtur. Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliģtirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 9. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara iliģkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP programı üzerinden ĠMKB ve SPK ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenenler çerçevesinde hızlı bir Ģekilde kamuya duyurulur. ġirketimiz 2015 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamalarını yapmıģtır. ġirketimiz tarafından zamanında yapılmamıģ özel durum açıklaması bulunmamakla birlikte yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve ĠMKB nin Ģirketimizden ek açıklama talebi olamamıģtır. 10. ġirket'in Web Sitesi ve içeriği ġirketimizin güncel internet adresi Türkçe Ġngilizce dillerinde düzenlenmiģtir. GeliĢmelere göre güncelleģtirilen sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içermektedir. 11. Gerçek KiĢi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması ġirketimizin gerçek kiģi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız 32 faaliyet raporumuz ve internet sitemizde yer almaktadır.

34 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması Ġçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için ġirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaģabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kiģi/kurumlar ġirket web sayfasında yayınlanmıģ olup değiģiklik olduğu sürece de güncellenmektedir. Ad Soyad Ünvan Neden REġAT AKTAÇ YAġAM DÖĞÜġ MERVE KAYRANCI VOLKAN BĠNGÜL SEÇĠLAY MUTLUAY ALPER MUAMMER KOCABAġ ERDAL KAġKAYA HAYATĠ AYDIN SADĠ TAYLAN NECMEDDĠN ġġmġek ABDULKADĠR ÜNAL ÖZLEM ġġmġek LÜTFĠ GÜZELYURT CAFER KABAK ZÜMRÜT DEMĠRAL ZEYNEP MEMĠġ EMEL BĠNNAZ UĞUR KOÇ VEDAT PEHLĠVAN EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. KOCABAġ HUKUK BÜROSU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GĠRĠġĠM HOLDĠNG A ġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ Denetçi Denetçi Denetçi Denetçi Denetçi Avukat Operasyon Merkezi Yöneticisi Eğitim Birimi Yöneticisi Yk Başkan yard. /Genel Müdür Kurucu/YK Başkanı Finans Yöneticisi Yk Üyesi /Ortak Muhasebe Yöneticisi İhale Uzmanı Muhasebe Koordinatörü Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yatırımcı İlişkileri Personeli Bağımsız YK Üyesi Bağımsız YK Üyesi Başlangıç Tarihi

35 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ : 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahibi; çalıģanlar, tedarikçiler, müģteriler ve esas itibariyle ġirket ile doğrudan iliģki içindeki üçüncü Ģahısları ifade etmektedir. Sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler ġirketimizce yapılmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmamız menfaat sahiplerinin ġirket yönetimine katılımının desteklenmesi konusunda çalıģanların iģletme değerlerini ve hedeflerini destekleyici davranıģ ve çabalarını gerektiğince anlayabilmesi ve aktarabilmesi noktasında düzenli yaptığı toplantılarla çalıģanlarımızın yönetime katılımlarını desteklemektedir. 15. Ġnsan Kaynakları Politikası ġirketimizde gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalıģma koģulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak Ģekilde güvence altına alınmıģtır. 16. MüĢteri ve Tedarikçiler hakkında Bilgiler ġirketimiz ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısı sebebiyle yüksek oranlı müģteri memnuniyeti ġirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır. 16. MüĢteri ve Tedarikçiler hakkında Bilgiler ġirketimiz ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısı sebebiyle yüksek oranlı müģteri memnuniyeti ġirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk ġirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısıyla ülke istihdamına yaptığı katkı yadsınamazdır. Bunun yanısıra Ģirketimiz eğitim faaliyetlerine destek veren dernek, yardım kuruluģları vb. yerlere sosyal sorumluluk adına bağıģlarda bulunmaktadır yılı içerisinde yapılan toplam bağıģ tutarı « » TLdir. 34

36 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU : 18. Yönetim Kurulu nun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler ġirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas SözleĢmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teģekkül eder. ġirket esas sözleģme metnine göre ġirket Yönetim Kurulu nun 5 kiģiden oluģması durumunda 2 sini, 7 kiģiden oluģması durumunda 3 ünü ve 9 kiģiden oluģması durumunda ise 4 ünü A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalıģma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e iliģkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. ġirketin mevcut yönetim kurulu 5 üyeden oluģmakta olup 2 üye Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim e iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye niteliğinde görev yapmıģtır. Yönetim Kurulu muz, Necmeddin ġġmġek (BaĢkan), Sadi TAYLAN (BaĢkan Yardımcısı), Özlem ġġmġek (Üye), Uğur KOÇ (Bağımsız Üye) ve Vedat PEHLĠVAN (Bağımsız Üye) oluģmaktadır. Yönetim kurulu baģkan yardımcısı Sadi Taylan aynı zamanda icrada görevlidir. ġirketimiz Yönetim Kurulunda "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanı", "Riskin Erken Saptanması Komitesi BaĢkanı" Nurcan Erdoğan'ın tarihi itibariyle görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliği kapsamında tarihinde Sn. Vedat Pehlivan seçilmiģtir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ġirketimiz yönetim kurulu Ģirket esas sözleģmesi, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüģen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kiģilerden müteģekkildir. 35

37 N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri ġirketimiz misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ġirket Üst Yönetimince belirlenmiģ, Yönetim Kurulu muzca onaylanmıģ olup internet sitemizde yer almaktadır. ġirket stratejik hedeflerin oluģturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalıģmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiģ yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini analiz edip karar vermektedir. 21. Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitelerini oluģturmuģtur. ġirketimizin 2015 yılı bağımsız denetim çalıģmaları EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ (Grant Thornton) tarafından gerçekleģtirilmiģtir. ġirketimiz risklerine iliģkin bilgiler bağımsız denetim raporunda finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi ana baģlığı altında a-faiz oranı riski b-kredi riski c-likidite riski Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu d- Döviz kuru riski e- Sermaye risk yönetimi alt baģlıklarında ifade edilmiģtir. Ġlgili rapora ve adreslerinden ulaģılabilmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarına ġirket Esas SözleĢmesi nin 8. maddesinde yer verilmiģtir. 36

38 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları ġirket Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, Ģirket iģleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak Ģekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. 24. ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı ġirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, ġirketle iģlem yapmaları ve rekabet etmelerine iliģkin Genel Kurul dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir iģlemi ya da faaliyeti bulunmamaktadır. 25. Etik Kurallar ġirket yönetim kurulu tarafından etik ilkeler oluģturulmuģ olup bilgilendirme politikası çerçevesinde ilkeler kamuoyuna açıklanmıģtır. ġirketimizin Etik Ġlkelerine internet adresinden ulaģılabilmektedir. 26. Yönetim Kurulu nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı ġirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalıģan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2013 yılında da yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmüģtür. ġirket yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Vedat PEHLĠVAN Uğur KOÇ Zeynep MEMĠġ Görev BaĢkan Üye Üye 37

39 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U Denetim Komitesi Vedat PEHLĠVAN Uğur KOÇ Görev BaĢkan Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Vedat PEHLĠVAN Uğur KOÇ Görev BaĢkan Üye 27. Yönetim Kurulu na Sağlanan Mali Haklar Yönetim Üyelerine Genel Kurulca kararlaģtırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamakta olup performansa veya ödüllendirmeye dayalı bir uygulama sözkonusu değildir yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı ve ücret toplamı net « TL» olarak gerçekleģmiģtir. 38

40 Akdeniz Güvelik Hizmetleri A.Ş / 2015 Yılı Faaliyet Raporu N E R E L E R D E Y İ Z K U R U M S A L U Y U M R A P O R U DĠĞER 2015 yılı içerisinde ġirket esas sözleģmesinin "SERMAYE VE HĠSSE SENETLERĠNĠN NEV Ġ", baģlıklı 6. maddesi sermayenin TL den TL ye artırılması nedeniyle tadil edilmiģtir. Esas sözleģmenin son hali adresinde yer almaktadır. AraĢtırma geliģtirme faaliyeti bulunmamaktadır tarihli Bağımsız Denetim raporunun 25 no lu dipnotta detayı sunulmuģ olup, önemli nitelikte dava bulunmamaktadır. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ġirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kiģi ve kuruluģların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taģıyan herhangi bir olay bulunmamaktadır. 39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104