COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Transkript

1 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2013 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu : Yrjö Heikki LEHTONEN Harri Uolevi SAUKKOMAA Mika Risto Juhani HASSINEN Mehmet Alev ATAKAN Tezcan YARAMANCI Altan EDİS : Yönetim Kurulu Başkanı (Grup CEO) : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi (Grup CFO) : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Yönetimi : Yrjö Heikki LEHTONEN Sabri ÖZDOĞAN Ömer Lütfi ERTEN Sibel BİNİCİ Ali Alper ÇELTEK Seyfi DEĞİRMENCİ Uğur DEMİRCİ : Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO : Alüminyum Bölümü Kıdemli Bşk. Yrd. - Genel Müdür : Başkan Yardımcısı Orhangazi Dökümhane İş Birimi : Hazine Direktörü : İnsan Kaynakları Direktörü : Ürün Geliştirme Direktörü : Grup Satınalma Direktörü Yönetim Kurulu Üyeleri nin Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi nin maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Componenta Dökümcülük Tic. Ve San. A.Ş. Sermaye Yapısı Şirketimizin kayıtlı sermayesi TL'dir. Mevcut TL'lik ödenmiş sermayenin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

3 Sayfa No:3 SERMAYE DAĞILIMI En Son Yapılan Sermaye Arttırımı Hakkında Bilgi 2010, 2011 ve 2012 dönemi içinde sermaye arttırımı yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 23 Temmuz 2009 tarih ve 75/621 sayılı izinleri doğrultusunda % 5,5 bedelsiz sermaye artırımı izni verilmiş olup, 03 Ağustos 2009 tarihinde sermaye artırımı işlemleri MKK nezdinde yapılmıştır. 03 Ağustos 2009 itibariyle, 2008 yılına ait dağıtılacak TL lik (%5.5) temettü sermayeye ilave edilmiş ve şirket toplam sermayesi TL den TL ye çıkartılmıştır. Genel Kurul Bilgileri Şirketimizin, tarihi itibariyle yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli kurumsal internet sitemizde ( ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantımızda, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan tarihli konsolide mali tablolarımız ve Genel Kurul Toplantı Gündemi nde yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sayın Yrjö Heikki LEHTONEN, Sayın Harri Uolevi SAUKKOMAA, Sayın Mika Risto Juhani HASSINEN, Sayın Tezcan YARAMANCI, Sayın Mehmet Alev ATAKAN ve Sayın Altan EDİS Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu nun tarihinde yaptığı toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Yrjö Heikki LEHTONEN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne Sayın Harri Uolevi SAUKKOMAA seçilmiştir.

4 Sayfa No:4 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK'nın tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 te kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlendi. Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları gelmektedir yılında yapılan olağan genel kurulumuzda Şirketimizin ana sözleşmesinde Tebliğ de öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz Yönetim Kurulu nun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile sözkonusu işlemlerin devamına karar verilmiştir.

5 Sayfa No:5 Dönem içinde ana sözleşmede yapılan değişiklikler 18 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantı gündeminin 7. maddesi gereğince, teklif edilen Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Bu Ana Sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve / sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak görüldü. Şirket ana sözleşmesinin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. maddesi; Nama Yazılı Payların Devri başliklı 7.maddesi; Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesi; İdare ve Temsil başlıklı 10. Maddesi; Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri başlıklı 11. Maddesi; Denetçiler başlıklı 13. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Denetçilerin Görev ve Yetkileri başlıklı 14.Madde, Denetçilerin Sorumluluğu başlıklı 15.Madde, Toplantılara Katılma başlıklı 16.Madde, Ücret başlıklı 17. Maddenin yürürlükten kaldırılmasına, Genel Kurul başlıklı 18. Maddesi; İlan ve Bildirim başlıklı 20. Maddesi, Giriş Belgeleri başlıklı 21. Maddesi; Başkanlık Divanı başlıklı 23. Maddesi; Nisap başlıklı 24.Maddesi Tutanak başlıklı 25. Maddesi Genel Kurulun Görevleri başlıklı 26. Maddesi Komiser başlıklı 27. maddesi, Tutanak ve Eklerin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu na Verilmesi ve İlanı başlıklı 30. maddesi, İlanlar başlıklı 31. Maddesi; Karın Dağıtımı başlıklı 34. Maddesi Tahvil, Kâr Ortaklığı Belgeleri Ve Finansman Bonoları Çıkarılması başlıklı 35. Maddesi Şirket Personeli İçin Vakif başlıklı 36. maddelerinin değişiklikleri yapılmıştır. Şirketin Temettü Politikası Şirketimizin 18 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda ortakların bilgisine sunulduğu üzere; Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumunun düzenlemeleri esas alınmakta ve kâr dağıtımı Genel Kurulun onayına sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır Yılına ait Temettü Dağıtımı Şirketimizin 18 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda; - Tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 60 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,60 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi; - Diğer hissedarlarımıza brüt %60 = net % 56,61 nispetinde ve 1,00 TL lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,60 TL brüt = 0,5661 TL net nakit temettü ödenmesine; karar verilmiş ve temettü dağıtımına 21 Mart 2013 itibariyle başlanmıştır. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi / dönemini kapsamaktadır. Yapılacak olan sözleşme yenileme görüşmeleri halihazırda devam etmektedir. Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi / Bursa il sınırları içinde, Aluminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır.

6 Sayfa No:6 BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER 2013 Ekonomi ye bakış Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi 2013 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 artmıştır. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,6 azalmış, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 artmış, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %4,0 azalmıştır. TÜFE de (2003=100 temel yıllı) 2013 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,29 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,08 artış gerçekleşmiştir. Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) ise, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %4,23 artış gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2012 tarihinde TCMB USD alış kuru TL iken, 31 Mart 2013 tarihinde TL den işlem görerek 2012 yılı sonuna göre % 1.46 oranında artış göstermiştir. 31 Aralık 2012 tarihinde TCMB Euro alış kuru TL iken, 31 Mart 2013 tarihinde TL den işlem görerek 2012 yılı sonuna göre % 1.39 oranında azalış göstermiştir. Orhangazi pik döküm tesislerinde; Orhangazi pik döküm tesislerinde, 2012 yılı Mart ayı itibariyle 32,729 ton olarak gerçekleşen satış tonajı, 2013 Mart ayı sonunda 25,224 ton olarak gerçekleşerek % 22.9 düşüş göstermiştir. Orhangazi tesislerinde 2012 yılı Mart ayı itibariyle milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2013 Mart ayı sonunda 72.3 milyon TL olarak gerçekleşerek % 43.7 luk azalış sergilemiştir. (Satis rakamlarina Componenta UK rakamlari konsolide olmustur) Orhangazi Pik Döküm Tesisleri (M TL) Satışlar (M TL) 321, ,3 260,2 448,7 128,4 443,5 72,3 Faaliyet Kar (M TL) 22,5 24,6-9,8 11,6 30,4 13,4 7,5-3,2 Orhangazi Pik Döküm Tesisleri (ton) Kapasite(Capacity) Üretim (Production ton) Satışlar (Sales ton) Kapasite Doluluk oranı 98% 76% 25% 48% 67% 79% 64% 62%

7 Sayfa No:7 Manisa Alüminyum döküm tesislerinde; Manisa Aluminyum Döküm tesislerinde, 2012 yılı Mart ayında 1,680 ton olan satış tonajı, 2013 yılının aynı ayı için 1,507 ton olarak gerçekleşerek % 10.3 oranında azalış göstermiştir. Manisa Aluminyum Döküm tesislerinde, 2012 yılı Mart ayında 21.7 milyon TL olan satış cirosu, 2013 yılının aynı ayı için 17.9 milyon TL olarak gerçekleşerek % 17.5 oranında azalış göstermiştir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri (M TL) Satışlar (M TL) 89,3 99,7 70,0 97,3 100,4 21,7 74,5 17,9 Faaliyet Kar (M TL) 5,4 9,9 7,5 10,7 13,1 4,9 9,1 1,9 Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri (ton) Kapasite(Capacity) Üretim (Production ton) Satışlar (Sales ton) Kapasite Doluluk oranı % 83% 75% 53% 65% 54% 40% 40% 60%

8 Sayfa No:8 Manisa Alüminyum Jant tesislerinde; Manisa Aluminyum Jant tesislerinde, 2012 yılı Mart ayında adet olan satış adedi, 2013 yılının aynı ayı için adet olarak gerçekleşerek % 17.2 oranında azalış göstermiştir. Manisa Aluminyum Jant tesislerinde, 2012 yılı Mart ayında 24.7 milyon TL olan satış cirosu, 2013 yılının aynı ayı için 20.8 milyon TL olarak gerçekleşerek % 15.8 oranında azalış göstermiştir. Manisa Alüminyum Jant Tesisleri (M TL) Satışlar (M TL) Faaliyet Kar (M TL) Manisa Alüminyum Jant Tesisleri (adet) Kapasite(Capacity) Üretim (Production) Satışlar (Sales) ,120, Kapasite Doluluk oranı % 57% 36% 44% 65% 89% 75% 71% 67% İHRACAT 2012 yılı Mart ayında 50.4 milyon Euro olan ihracat, 2013 yılı Mart ayında 50.9 milyon Euro gerçekleşerek yaklaşık %1 oranında artmıştır. İhracat MEUR

9 Sayfa No:9 YATIRIMLAR yılı Mart sonu itibariyle Pik Döküm Tesislerimizde İşleme Tesisi ile birlikte toplam 0.94 milyon Euro yatırım yapılmıştır yılı Mart sonu itibariyle Manisa Aluminyum Jant Tesisleri ve Aluminyum Döküm Tesislerimizde ise 0.88 milyon Euro yatırım yapılmıştır. Yatırımlar (MEUR) 14,7 23,2 5,0 5,2 12,7 2,8 12,1 1,8 İDARİ FAALİYETLER 2013 yılı ilk çeyreğinde personel sayısı, üretim düşüşüne bağlı olarak bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş göstermiştir / /3 Mavi yaka (Blue Collar) 1, ,156 1,462 1,674 1,501 1,468 Beyazyaka (White Collar) Taşeron(Leased) Orhangazi 1,509 1,158 1,427 1,778 1,930 1,791 1,754 Mavi yaka (Blue Collar) Beyazyaka (White Collar) Taşeron(Leased) Manisa Total (Turkey) 2,053 1,711 2,279 2,542 2,668 2,465 2,425 İştirakimiz olan Componenta UK Ltd sirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2013 Mart sonu itibariyle 9 kisidir. (Mart kisi).

10 Sayfa No:10 İŞTİRAKLERİMİZ MALİ SONUÇLAR Şirketimizin 2013 yılına ait faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Satış cirosu 2012 yılının aynı dönemine göre % 26 oranında azalan şirketimizin 2013 birinci çeyrek satışları TL (2012/ TL), brüt satış kârı TL (2012/ TL), esas faaliyet kârı ise TL (2012/ TL) olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 2013 yılı ilk ceyreginde UFRS sonuçlarına göre TL (2012/ TL) amortisman ayırmıştır ilk ceyreginde vergi öncesi faaliyet karı TL, 2012 yılı ilk ceyreginde ise TL olmustur yılı ilk ceyreginde TL olan vergi sonrası net kar, 2013 yılı ilk ceyreginde TL olmuştur. FİNANSAL SONUÇLAR Net Satışlar (MTL) Faaliyet Karı (MTL) Net Dönem Karı (MTL)