MONİTOR 31/08/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 31/08/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Cuma günü yurt içinde makro veri takvimi sakin iken, yurt içi siyasi gelişmeler ve ABD dataları ön plana çıktı. Piyasa beklentilerini tam olarak karşılayamayan ABD verileri ile sakin bir seyir izleyen USDTRY paritesi gün içinde bandından dalgalanırken, Dolar karşısında haftalık bazda %0.23 değer kazandı. ABD ABD de Temmuz ayında kişisel gelirler aylık %0.4 artarak beklentileri karşılarken; kişisel tüketim beklentilerin %0.1 puan altında %0.3 artış gösterdi. Michigan Tüketici Güven Endeksi, beklentilerin altında 91.9 olarak açıklandı, bloomberg konsensüs beklentisi ise verinin 93.3 olacağı yönündeydi (önceki: 92.9). EURO BÖLGESİ İngiltere de GSYH, ikinci tahminlerle beklentileri karşılayarak çeyreklik bazda %0.7; lık bazda %2.6 büyüdü. Euro Bölgesi nde Ağustos ayı Ekonomik Görünüm Endeksi dan,104.2 ye yükseldi. Almanya da Ağustos ayı TÜFE verisi %0.1 lik daralma beklentisine karşın %0.0 düzeyinde gerçekleşerek değişim göstermedi. ASYA/PASİFİK Japonya da sanayi üretimi Temmuz ayında beklenmedik şekilde düşüş göstererek %0.6 daraldı (beklenti: -%0.1). Yeni Zelanda da ANZ İş Dünyası Görünüm Endeksi düzeyine geriledi (önceki: -15.3). Veriyle birlikte NZDUSD paritesinde satış baskısı göze çarpmakta. 31 Ağustos Pazartesi Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki* 10:00 Temmuz TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) -7,0MLR 6,2MLR 12:00 Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,1 %0,2 16:45 Ağustos Chicago PMI 54,8 54,7 17:30 Ağustos Dallas FED İmalat Endeksi -2,5-4,6 İngiltere'de Londra Borsası 'Banka Tatili' nedeniyle kapalı olacak. *bloomberg

3 EUR/USD:20 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.47 PİVOT Gün % Destek Aylık % 2.31 Destek Destek Cuma günü Almanya'dan gelen enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de ise kişisel gelirler, beklentiler düzeyinde gelirken kişisel harcamaların beklentiler altında kaldığını gördük. Michigan tüketici güveni de beklentilerin altında kaldı. Bu verilerin ardından düşüşünü bir miktar sonlandıran parite tekrar 1.12 nin üzerine çıkmıştır. Hafta sonu tamamlanan Jackson Hole toplantısı sonrası parite, haftaya yukarı yönlü fiyat boşluğuyla başladı. Sabah Almanya dan beklentileri aşan perakende satış verisiyle de te hareketine devam etmekte. Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasından destek bulup 1,1250 seviyesine doğru yükselişte. 1,1250 üzerinde tutunması durumunda önce 1,13 ve arkasından 1,1350 direncini test edebilir. Aşağıda ise 1,1250 desteğinin altında önce 1,12 ve arkasından 1,1160 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 22% -2SD +2SD

4 USD/TRY: Yükseliş Kanalı Dışında Konsolide Olmakta! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.08 PİVOT Gün % 0.31 Destek Aylık % Destek Destek Yurt içine baktığımızda seçim hükümetinin belirlenmesi için çalışmalar sona erdi. Böylece geçici seçim hükümeti kurulmuş oldu. Siyasi belirsizliklerin arttığı ortamda kredi derecelendirme kuruluşlarından da açıklamalar tek tek geliyor. Moody's'in ardından Cuma günü Fitch'in açıklamaları geldi. Fitch Türkiye'de seçim sürecinin belirsizlikleri uzattığını söyledi. Türkiye'de terör eylemlerinin şiddetlenmesinin Türkiye'nin kredi notu için negatif olacağını belirtti. Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR ise Türkiye kredi notunu teyit ettiğini açıkladı. Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş kanalının dışında yatay hareketini devam ettirmekte. 2,9360 seviyesi üzerinde seyretmesi durumunda önce 2,95 ve arkasından 2,97 direnci izlenecektir. Paritede 2,9170 seviyesi aşağısında ise 2,9060 ve 2,90 destekleri izlenecektir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 94% -2SD +2SD

5 XAU/USD: Kısa ve Orta Vadeli Ortalamalarının Üzerinde! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.04 PİVOT Gün % Destek Aylık % 3.49 Destek Destek Cuma günü ABD den beklenti altında gelen kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güveni verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birliikte 1118 lerden yükselen sarı metal, haftasonu yapılan Jackson Hole konuşmalarından etkilenmeyerek yatayda seyretmekte. Teknik olarak incelendiğinde; 1130 desteğinin kırılması halinde önce 1115 ve arkasından 1100 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 1143'ün kırılması durumunda önce 1150 ve arkasından 1157 direnci takip edilecektir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 8% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.