TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Transkript

1 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013

2 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Proje Kodu" Filtresi Malzeme ve Hizmet Muhasebe Bağlantı Kodları'na Proje Kodu filtresi eklenmiştir. 2. İşyeri Bazında Mahsup Fişleri İşyerleri farklı olan ambarlar arasında kesilen ambar transfer fişleri muhasebeleştirildiğinde, mahsup fişlerinin işyeri bazında oluşturulması sağlanmıştır. 3. Varyantlı Malzemeler İçin Otomatik Barkod Atama Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağını belirlemek amacıyla Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne "Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın" parametresi eklenmiştir. 4. Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur Borç kapama işlemlerinde, borç takip ekranında işlem dövizi üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağını belirlemek amacıyla Finans Parametreleri'ne "Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur" parametresi eklenmiştir. "Günün Kuru" ve "Fişin Kuru" seçeneklerini içerir. 5. Teminat Bordroları İçin Öndeğerleme Servisi Öndeğerleme servisinin Teminat Bordroları için çalışması sağlanmıştır. 6. Cari Hesap Grup Ağacındaki Grup Şirketlerinin Listelenme Şekli Cari hesap grup ağacındaki sıralama Finans Parametreleri'nde yer alan "Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi" parametresine bağlanmıştır. Parametre satırında "Giriş Sırasına Göre" seçilirse, grup şirketleri cari hesap kayıt sırasına göre sıralanır; "Koda Göre" seçilirse, grup şirketleri kart kodu bilgisine göre sıralanır. 7. Bilanço Tablosu - Dipnotlar Penceresinde 200 Karakterlik Veri Girişi Bilanço Tablosu - Dipnotlar penceresinde toplam olarak 200 karakterlik veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. 8. Malzeme / Hizmet / Cari Hesap Hareketlerinin Proje Kodu Bilgisine Göre Filtrelenmesi Malzeme, Hizmet ve Cari Hesap kartlarına ait hareketler penceresine Proje Kodu kolonu eklenip, hareketlerin Proje Kodu'na göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır. 9. Satınalma Sipariş / İrsaliye ve Faturalarında Satış Elemanı Kodu Satınalma siparişleri, irsaliyeleri ve faturalarına Satış Elemanı Kodu girilebilmesi sağlanmıştır. 10. Gider Sabit Kıymet Hareketleri'nin Filtrelenmesi 2

3 Sabit kıymet kayıtları üzerinde "Ömür Uzatıcı Gider Ata" ve "Fonksiyon Artırıcı Gider Ata" seçenekleri ile açılan Gider Sabit Kıymet Hareketleri penceresinde filtreleme yapılması ve verilen filtreler doğrultusunda istenilen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi sağlanmıştır. 11. Detaylı Ortalama Vade Rapor Tasarımı / Standart Tablo Kolonlarına Detay Satırları Detaylı Ortalama Vade Rapor tasarımı, standart tablo kolonlarına detay satırları eklenmiştir. Rapor, "Detay Satırlar Listelenecek" seçeneği ile Excel ve Tablo olarak alındığında, detay satırların listelenebilmesi sağlanmıştır. 12. Kullanılacak Para Birimi Parametresi'nin Diğer Fiş Türleri İçin De Geçerli Olması Finans Parametreleri'ne Cari Hesap, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri ve Çek-Senet Bordroları için, Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne Malzeme Fişleri için, Muhasebe Parametreleri'ne Muhasebe Fişleri ve Harcama Talepleri için, "Kullanılacak Para Birimi (Satır) / (Genel)" parametre satırları eklenmiştir. Bu parametreler fiş girişlerinde fiş geneli ve fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılır. 13. Yüklenilen KDV Listesi - Alış Faturaları Ve Satış Faturaları Pencerelerinde Fatura Satır Açıklaması E-Beyannameler başlığında listelenen Yüklenilen KDV Listesi'nde yer alan Alış ve Satış Faturaları pencerelerine "Satır Açıklaması" kolonu eklenmiştir. 14. Satınalma / Satış Faturaları KDV Raporunda Verilerin KDV Oranına Göre Sıralanması Satış Faturaları KDV Raporu ve Satınalma Faturaları KDV Raporu'nda verilerin KDV oranına göre sıralanabilmesi için rapor filtrelerine "KDV Oranına Göre Sıralanacak" seçeneği eklenmiştir. 15. Sözleşme Ve Teklif Fişleri Kilitle / Kilit Kaldır İşlemlerinin Kayıt Altına Alınması Satış ve Satınalma sözleşme ve teklif fişleri üzerinde yapılan "Kilitle" ve "Kilit Kaldır" işlemlerinin kullanıcı izleme raporunda kayıt altına alınması sağlanmıştır. 16. Grup Şirketi Bazında Toplu Faturalama Satınalma / Satış Toplu Faturalama işlemlerinin grup şirketi bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda işlem filtrelerine Grup Şirketi seçeneği eklenmiştir. 17. Banka Kodlarında Güncelleme Banka Kodlarında Bulunan "Millennium Bank A.Ş." adı "FibaBanka A.Ş." olarak güncellenmiştir. 18. Cari Hesap Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi'nde "Kullanıcı Adı" Standart Alanı Cari Hesap Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi'nde, standart alanlara "Kullanıcı Adı" eklenerek raporda listelenmesi sağlanmıştır. 19. Seri / Lot / Stok Yeri Bilgileri Ekranında Son Kullanma Tarihi Değişikliğinin Yetkiye Bağlanması Seri / Lot ve Stok Yeri Bilgileri ekranında son kullanma tarihinin değiştirilmesi yetkiye bağlanmıştır. Bu doğrultuda Sistem İşletmeni - Kullanıcı Yetkileri - Genel Tanımlar altına "Seri / Lot G/Ç Son Kullanma Tarihi Değiştirilebilsin" yetkisi eklenmiştir. 3

4 20. Satışı Yapılan Sabit Kıymet Kayıtlarının Sabit Kıymet Durumu Raporunda Listelenmesi Satışı yapılan ve satıldığı dönemde amortismanı hesaplanan sabit kıymet kayıtlarının Sabit Kıymet Durumu raporunda listelenmesi sağlanmıştır. Bunun için rapor filtrelerine "Satışı Yapılanlar" seçeneği eklenmiştir. 21. İrsaliyede Girilen Detaylı Bilgi'nin Faturaya Aktarılması İrsaliyelerde girilen "Detaylı Bilgi" alanındaki verinin, irsaliye üzerinden faturalama işlemlerinde oluşan faturanın Detaylı Bilgi alanına otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. 22. Satınalma / Satış Teklif Ve Sözleşme Fişlerine Cari Hesap Kartında Tanımlanan Teslim Şekli Ve Taşıyıcı Firma Bilgilerinin Otomatik Olarak Aktarılması Satınalma ve satış sözleşme ve teklif fişlerine, fişte seçilen cari hesap kartında tanımlanan "Teslim Şekli" ve "Taşıyıcı Firma" bilgilerinin otomatik olarak aktarılması sağlanmıştır. 23. KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarına Ambar Filtresi KDV Muhasebe Bağlantı Kodları filtrelerine "Ambar" filtresi eklenmiştir. 24. Ürün Reçeteleri Karşılaştırma İşleminde Malzeme Açıklaması Ve Malzeme Özel Kodu 1 Alanları Ürün reçeteleri karşılaştırma işleminde, Karşılaştırma Sonuçları penceresinde "Malzeme Açıklaması" ve "Malzeme Özel Kodu 1" alanlarının listelenmesi sağlanmıştır. 25. Kredi Kartı Fişlerinde Parçalı Tahsilat / Ödeme Finans Parametreleri'nde yer alan "Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin" parametresinde "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kredi kartı fiş tahsilatında yada firma kredi kartı fiş ödemesinde satırda gelen tutarın değiştirilebilmesi, tahsil edilen ya da ödenen tutar için banka işlem fişinin otomatik olarak oluşturulması ve kalan tutarın Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ya da Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi ile açılan Kredi Kartı Sihirbazı ekranında listelenmesi sağlanmıştır. 26. Varyant Bazında Fiyat Kartı Satış ve satınalma fiyat kartlarının varyant bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda fiyat kartlarına "Varyant Kodu" alanı eklenmiştir. Tanımlanan fiyat kartının varyantlı bir malzemeye ait olması durumunda fiyatın hangi malzeme varyantına ait olduğunu belirlemek için bu alan kullanılır. 27. Cari Hesap Hareketlerine Kolay Ulaşım Cari hesap hareketlerine kolay ulaşım için cari hesap kartları listesine (browser) "Hareketler" düğmesi eklenmiştir. 28. Banka Fişlerinde Kredi Kartı Fiş Numarası Alanı Kredi kartı fiş tahsilatı yada firma kredi kartı fiş ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerinde, satırdaki işleme yada fiş geneline ait olan kredi kartı fiş numarasının satırlarda yada fiş başlığında görüntülenmesi sağlanmıştır. 29. Logo Bulut Online Veri Yedekleme 4

5 Sistemlerde ortaya çıkabilecek donanım veya depolama alanlarında oluşabilecek hatalardan kaynaklanabilecek kayıplara karşı verilerin korunmasını sağlayan Logo Bulut Online Veri Yedekleme hizmeti kullanıma sunulmuştur. 30. Çeklerde Grup Şirket Hareketleri Muhasebe Kodları Çeklerde grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi, "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodlarının ayrı olarak tanımlanması sağlanmıştır. 31. Satış Faturalarında Ek Vergi Tutarının Değiştirilebilmesi Satış fatura satırında, ek vergi uygulanmış malzemeye ait ek vergi tutarının değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 32. E-Defter İmzalama İşlemlerinde EGA İmzalama Aracı E-Defter imzalama işlemlerinde EGA imzalama aracı kullanılmaya başlanmıştır. 33. Öneri Gerçekleştirme Penceresinde Sıralama Malzeme kartında yer alan "İzleme" sekmesinin adı "İzleme ve Sıralama" olarak değişmiştir. Bu sekmeye "Öneri Gerçekleştirme Penceresi" başlıklı bir alan eklenmiştir. Bu başlık altında yer alan "Sıralama Kodu" alanları üretim planlamada "Üretim Planlama Önerileri Gerçekleştirme" işlemi ile ulaşılan Öneri Gerçekleştirme Penceresi'nde malzeme satırlarını sıralamak için kullanılır. Öneri gerçekleştirme penceresinde malzemeler, "Sıralama Kodu 1-5" alanlarında girilen kod bilgisine göre sıralanır. 34. Üretim Planlama Önerileri Gerçekleştirme Penceresinde "CTRL+F" ile aramada Kolaylık Üretim Planlama Önerileri Gerçekleştirme penceresinde, "CTRL+F" tuş kombinasyonu ile açılan pencerede malzeme kodunun sadece bir bölümü yazılarak arama yapılabilmesi sağlanmıştır. 35. Üretim Planlama Önerileri Gerçekleştirme Penceresinde Malzeme Koduna Göre Sıralama Üretim Planlama Önerileri Gerçekleştirme Penceresi'nin malzeme koduna göre sıralanabilmesi sağlanmıştır. 36. Onaylama / Toplu Onaylama İşlemlerinin Takibi Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler altından yapılan onaylama ve toplu onaylama işlemlerinin kullanıcı izleme raporuna yansıması sağlanmıştır. 37. Alınan Hizmet Kartlarında "Beyannameden Muaf" Seçeneği Form BA alımında, hizmet kartlarındaki ÖTV'nin tutara dahil edilip edilmemesini belirlemek amacıyla Alanına Hizmet Kartları'na "Beyannameden Muaf" seçeneği eklenmiştir. 38. İndirim Muhasebe Bağlantı Kodlarında Malzeme KDV Oranına / Fiş Türüne Göre Filtre Satış ve satınalma indirim muhasebe bağlantı kodlarında malzeme KDV oranına ve fiş türüne göre filtre verilebilmesi sağlanmıştır. 39. Teşvik Kesintisinin Personel Muhasebeleştirmesinde Ayrı Olarak Takip Edilebilmesi 5

6 Personel programında yer alan 6322 sayılı Ekonomi Bakanlığınca karşılanan teşvik kesintisinin personel muhasebeleştirmesinde ayrı olarak takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda personel muhasebe bağlantı kodlarında yer alan hesaplama seçenekleri arasına "P50: Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Olan İşveren Primi " seçeneği eklenmiştir. 40. Fiş Ve Faturalarda Ambar Bazında Alternatif Malzeme Seçimi İşlemlerde alternatif malzeme kullanımlarında, alternatiflerin fiş veya faturada seçili ambar bilgisine göre filtrelenmesi için Malzeme Kartı / Alternatifler sekmesine Ambar seçeneği eklenmiştir. İşlemlerde, ambar bilgisi eşleşen alternatifler listelenir. Birden fazla aynı ambara ait alternatif varsa öncelik bilgisi dikkate alınır. 41. Sabit Kıymet Muhasebeleştirme İşleminde "İşyeri" Filtresi Sabit kıymetlerin işyeri bazında muhasebeleştirilmesi için Genel Muhasebe \ İşlemler \ Muhasebeleştirme \ Sabit Kıymet Amortisman ve Değerleme İşlemleri'ne "İşyeri" filtresi eklenmiştir. 42. E-Fatura Basımı E-fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması Satış ve Satınalma Parametreleri'ne eklenen "E- Faturalar Basılsın" parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. 43. Malzeme Varyant Listesi Raporu Rapor üretici raporları içerisine varyantlı malzemelerin ve varyantlarının listelendiği Malzeme Varyant Listesi Raporu eklenmiştir. 44. Malzemelerin Gerçek Stok Miktarına Göre Filtrelenmesi Malzemeler listesi (browser) filtre seçeneklerine "Gerçek Stok Miktarı" ve "Gerçek Stok Miktarı Kullanıcı Öndeğer Ambarı" filtreleri eklenmiştir; gerçek stok miktarlarına bakılarak filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. 45. Skonsol2 Uygulamasında Ürün Seçimi Ekranında Grup Kodu Bilgisi Skonsol2 uygulamasında ürün seçimi ekranına "Grup Kodu" kolonu eklenmiştir. 46. Skonsol2 Uygulamasında Müşteri Seçimi Ekranında Cari Hesap İkinci Açıklama Bilgisi Skonsol2 uygulamasında müşteri seçimi yapılan bölümlerde cari hesabın ikinci açıklamasının da listelenmesi sağlanmıştır. 47. E-Fatura Kullanıcısı Olan Cari Hesapların Filtrelenmesi E-Fatura uygulaması kapsamında, e-fatura kullanıcısı olan cari hesapların ayrı listelenebilmesi için cari hesap kartları listesi (browser) filtrelerine "E-Fatura Kullanıcısı: Hepsi - Olanlar -Olmayanlar" seçeneği eklenmiştir. 48. E-Faturada Etiket Mekanizması E-Fatura uygulaması kapsamında etiket yapısı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 6

7 Bir firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı firma tanımında yer alan "Kontrol Tipi" alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında "Firma Bazında" seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. "İşyeri Bazında" seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-fatura kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tamım kartlarında doldurulmalıdır. 49. Yansıtma İşlemlerinin İşlem Dövizi Üzerinden Gerçekleştirilmesi Yansıtma işleminin işlem dövizine göre gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. 50. Emanet Stok Durumu'nun Malzeme Varyantları Listesi'nden İzlenebilmesi Emanet stok durumunun malzeme varyantları listesinden de (browser) izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Malzeme Yönetimi Parametreleri'nde yer alan "Emanet Stok Durumu İzlenecek" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. 51. Fatura Kaydı Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişlerinin Kaydedilmesi Faturada ödeme tipi nakit veya kredi kartı olarak seçildiğinde, kayıt sırasında otomatik olarak açılan nakit tahsilat veya kredi kartı fişlerini kaydetmeden fatura kesmenin önüne geçmek için Finans Parametreleri'ne "Fatura Kaydedilmesi Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişleri Kaydedilmeden Kapatılmasın" parametresi eklenmiştir. Parametre satırında "Evet" seçimi yapıldığında sistem ilgili tahsilat fişlerini kaydetmeden faturanın kaydedilmesine izin vermez. 52. Satınalma / Satış Faturalarında KDV Muafiyet Sebebi E-faturalarda, fatura satırlarına KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği "KDV Muafiyet Sebebi" alanı eklenmiştir. Fatura - Detaylar penceresinde yer alan "KDV Muafiyet Sebebi" ise tüm fatura için geçerli olan alandır. KDV'den muaf faturalarda bu alanlar bilgi girilmesi zorunlu alanlardır. Eklendiği Versiyon Unity 2 Tiger ENTERPRISE İlk Versiyon No ve Tarih /09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Banka İşlem Türleri için Farklı Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü Parametre Yönetim Ekranı Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar MS SQL, Oracle MS SQL, Oracle 7

8 Reddedilen İş Tanımının Diğerlerinden Ayrıştırılması Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulabilmesi Tekivafatlı faturalarda limit kontrolü Fişlede barkod yazımındaki filtre ekleri Akreditif Takibi Emanet devir işlemleri düzenlemeleri E-Beyannamelerin onay mekanizması içerisinde toplu paketlenip adresine otomatik gönderimi Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri Geri Tuş Özelliği Docplace Doküman Yönetimi Starter Paket Toplu basımlarda yazıcı seçimi özelliği eklendi Hızlı veri girişi özelliği Kısayol tanımlarının sayısının arttırılması Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin kullanıcı bazında loglarının tutulması Navigator smart ile 64 Bit Office'lerde navigator fonksiyonlarının kullanımı Program üst menüsünün kullanıcı bazında düzenlenebilmesi Firma tanımlanırken, sektörlere göre öndeğer hesap planının oluşturulması sağlanmıştır Firma tanımı yapılırken alınan hizmet kartlarının otomatik oluşturulması sağlandı MALZEME YÖNETİMİ Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar için Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Ayrı Yapılması Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi Dağıtım Araçlarına Cari Hesap Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve Belge Numaraları Siparişler Listesi nden (Browser) Sevk Bilgilerinin İzlenmesi Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi ( ) Malzeme kartlarında kilitleme işlemi ( ) 8

9 Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi ( ) Karma Koli Boz İşlemi Alınan ve verilen hizmet faturaları kayıt edildiğinde parametrik olarak maliyet dağıtım fişinin oluşturulması Skonsol2 de direkt barkod koduna göre malzeme seçimi Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası=Fiş Tarihine Göre / Son Kullanma Tarihine Göre / Koduna Göre özelliği eklenmiştir Varyant bazında fiyat kartı girilebilmesi Malzeme kartı alternatifler tabında ambar seçimi Varyantlı malzeme ve varyantları için otomatik barkod atama Satınalma sipariş-irsaliye ve faturalarında satış elemanı seçimi ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı Çalışanlar için Toplu İstisnai Durum Değişikliği Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi Reçetelerde Satırda Ambar Girişi Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması ( ) FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek Senetlerin ayrı ayrı izlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi Cari Hesap Kartları Üzerinden Bağlantı Takibi Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi Kur Farkı Fişlerinin İthalat Operasyon Fişi ile İlişkilendirilmesi Fifo ya göre borç kapamada döviz türü seçeneği Günlük kur girişlerinde onaylama Banka işlemleri için kayıt revizyon takibi Cari hesap bazında vade takibi özelliği Cari hesaplar arası hareket aktarımı Kasa işlemleri için kayıt revizyon takibi Leasing modülü kullanıma sunulmuştur Kredi kartı fişlerinin parçalı tahsilatı MUHASEBE Form Ba-Bs yasal değişikliklerin eklenmesi Güncel e-defter düzenlemeleri Güncel e-fatura düzenlemeleri Katma değer vergisi beyannamesi2 ve kdv tevkifatı beyannamelerinde yer alan kesinti yapılan satıcılar başlığında tevkifatlı faturaların girişi ile ilgili bölümlerin faturalardan veri al mantığı ile aktarımının yapılabilmesi tarihli Yevmiye defteri düzenlemeleri KDV Beyannamesinde Ekler tabında yer alan Kısmi Tevkifat başlığında listelenen bilgilerin F9-Veri Al seçeneği ile sistemden aktarılması sağlanmıştır. Satış faturaları ve Verilen Hizmet faturalarının tevkifatlı olanları

10 bu bölümde listelenmektedir Muhtasar Beyannamede yer alan ödemeler tabına verilerin otomatik gelmesi için F9-Veri Al seçeneği eklenmiştir. Serbest meslek makbuzlarından ve gider pusulasından veri okuyacak şekilde fişler listelenmektedir Masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodu kontrolünün fiş türlerine göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlanmıştır Muhasebeleştirme işleminde kaydı ekleyen kullanıcıya göre muhasebeleştirme Masraf merkezi kontrolü yapılacak fiş türleri Muhasebe bağlantı kodlarında proje kodu filtresi kullanımı KDV muhasebe bağlantı kodları filtre seçeneklerinde ambar filtresinin kullanımı RAPORLAMA Rapor Üretici İle Eklenen Raporlar Browser Üzerinden Çalıştırılabilmesi Navigator ENTEGRASYON Bordro Plus MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Mobile Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi E-Defter Docplace Doküman Yönetimi Basic Paket Docplace Doküman Yönetimi Pro Paket Turkcell Online Veri Yedekleme Var X Yok Modül 10