GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Transkript

1 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012

2 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için satınalma parametrelerine Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı parametresi eklenmiştir. Net Üzerinden ve Brüt Üzerinden seçeneklerini içerir. 2. Cari Hesap Kartında 2. Unvan Alanı Cari hesap kartlarına ikinci bir Unvan alanı eklenmiştir. 200 karakter uzunluğundadır. 3. Hareketlerde Çıkışı Yapılmış Seri / Lot Numaralarının Tekrar Kullanılması Fiş ve faturalarda kullanılan, çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaralarının tekrar kullanılması mümkündür. Bunun için Malzeme Yönetimi Parametrelerine Çıkışı Yapılmış Seri/Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilsin parametresi eklenmiştir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. 4. Kayıt Listelerinde ve Fişlerde Kolon Başlıklarına Göre Sıralama LOGO uygulamalarında, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, kayıt listeleri ve fişlerde kolon başlıklarına göre sıralama yapabilirsiniz. 5. Siparişte Tevkifat Oranı Cari hesaplar üzerinden malzemelerin sevk durumlarını izlemek, henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini listeleyebilmek için Stok Modülü / Durum Bilgileri raporlarına Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu raporu eklenmiştir. 6. Doğrudan Borçlandırma Sisteminde Borç Takip Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, ödenmemiş borçlar, açık hesap riskinde değil; DBS riski dahilinde takip edilir. Açıklama: Satış ve ya satınalma faturasında seçilen cari hesabın kart tanımında ödeme tipi DBS olarak belirlendiğinde veya fatura detaylar sekmesindeki ödeme tipi DBS seçildiğinde, faturanın detaylar penceresindeki "Riski Etkileyecek" işareti otomatik olarak kaldırılır. DBS dahilindeki ödenmemiş borç DBS riskinde takip edilir. 7. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde Faturaya Bağlı İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu Bilgisinin Güncellenmesi Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği parametreye bağlanmıştır. Satış ve Satınalma Parametrelerine Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi eklenmiştir. Güncellenmesin ve Güncellensin seçeneklerini içerir. 8. (Rusya Mevzuatı Dahilinde) Sabit Kıymet Kayıtları için Amortisman Durdurma 2

3 Rusya mevzuatına göre çalışılması durumunda, sabit kıymetler için aylık bazda yapılan amortisman hesaplamasını geçici bir süre için durdurmak ve ilgili sabit kıymet üzerinden amortisman hesaplaması yapılmasını engellemek için Sabit Kıymet Kayıtları F9/sağ fare düğmesi menüsüne Amortisman Durdur seçeneği eklendi. 9. TTK Kapsamında SMM Mahsuplarının Muhasebeleştirilmesi Satılan malın maliyetinin TFRS ye göre muhasebeleştirilmesi mümkündür. Satılan malın maliyeti TFRS ye göre iki şekilde muhasebeleştirilebilir: Satış faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan SMM Mahsubu Oluştur (TFRS) seçeneği ile Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebeleştirme seçeneği ile 10. Cari Hesap İşlem Merkezi Programda tanımlı tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek mümkündür. Bunun için yatay menüye Cari Hesap İşlem Merkezi seçeneği eklenmiştir. Not: Bu özellik 19 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus ürününü kullanan 11. Tedarikçi Değerlendirmelerinde Kullanıcı Tanımlı Kriterlerin Hesaplamaya Dahil Edilmesi Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde, sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler de kullanılabilir. Bu kriterler için Tedarikçi Değerlendirme Kriteri tanım penceresinde yer alan Değer Formülü alanından formül tanımlanır. Tanımlanan formül ve verilen puanlar doğrultusunda kullanıcı tarafından girilen kriterler için tedarikçi değerlendirme işlemi çalıştırılır ve cari hesaba puan atama işlemi gerçekleştirilir. 12. İşyerleri Arası Banka Virman İşlemleri Farklı işyerlerine ait bankalar arası virman işlemlerini kaydetmek, bir işyeri için kullanılan banka hesabından diğer bir işyeri için kullanılan banka hesabına virman yapmak mümkündür. Bunun için banka fiş türlerinden Banka Virman Fişi seçilir. Virman işleminin hangi işyerleri arasında yapıldığı ise fiş satırlarında belirlenir. Sistemde tanımlı işyerleri arasından seçim yapılır. Not: Bu özellik 19 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus ürününü kullanan 13. Cari Hesabın Geçmiş Tarihli, Ödenmemiş Borçlarını Takip Etmek Cari hesabın geçmiş tarihli ödenmemiş borçlarını takip ekmek ve cari hesabı borçlandıran işlem girişlerini kontrol altına almak amacıyla Finans Parametrelerine 4 ayrı parametre eklenmiştir: Vade Takibi Yapılacak İşlemler Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı Vade Takibi Yapılacak Tutar Vade Takibi Yapıldığında Bu dört parametre koordineli çalışır. Vade Takibi Yapılacak İşlemler parametresinde seçilen fiş türünün kaydı sırasında diğer parametrelerde belirlenen gün sayısı ve tutar dahilinde geçmiş tarihli 3

4 ödemeler kontrol edilir ve seçilen kontrol şekline göre kullanıcı uyarılır, işlem durdurulur ya da işleme devam edilir. Not: Bu özellik 19 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus ürününü kullanan 14. Talep Fişlerinde Çalışan Bilgisi Talebin hangi çalışana ait olduğunu belirtmek için Talep Fişlerine Çalışan alanı eklenmiştir. Not: Bu özellik 19 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus ürününü kullanan 15. Kur Farkı İşleminden Doğan Kur Farklarını Raporlamak Kur farkı işleminden doğan kur farklarını hareket bazında raporlamak için Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işlemi filtrelerine Kur Farkı Veren Hareketleri Log Ekranında Göster seçeneği eklenmiştir. 16. Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri için Yapılabilecek İşlemler Satış ve Satınalma Parametrelerine Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri parametresi eklenmiştir. Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketlerinin ne şekilde etkileneceği bu parametre satırı ile belirlenir. 17. E-Defter LOGO uygulamaları ile e-defter dosyalarınızı Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlayabilir, dosya imzalama, berat dosyası oluşturma ve diğer gerekli işlemleri ilgili menü seçenekleri ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. E-Defter hazırlama işlemlerinizi iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz: 1. Programda Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar altında yer alan E-Defterler seçeneği ile 2. Logo uygulamasının bulunduğu kataloğun içindeki EDEFTER klasöründe yer alan EDefter seçeneği kullanılarak Not: Bu özellik 19 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus ürününü kullanan 18. Senet Kartlarında 2. Kefil Alanı Senet kartlarına 2. Kefil alanı eklenmiştir. 4

5 Eklendiği Versiyon GO GO PLUS İlk Versiyon No ve Tarih /09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı MS SQL MS SQL Talep Yönetimi İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantılar Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar için giriş/çıkış kontrollerinin ayrı yapılması Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri Banka İşlem Türleri için Farklı Form Tanımları Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü Parametre Yönetim Ekranı Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması Ambar Sayım Fişinde Excel den Kopyalama Özelliği Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları Sipariş Kontrollü Onaylama İşleminin Her Sipariş Kaydetme Sonrası Otomatik Yapılması Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulması Siparişler Listesi nden (browser) Sipariş Sevk Bilgilerinin İzlenmesi Faturalarda Ödeme / Tahsilat Vadelerinin Fatura veya Düzenleme Tarihine Göre Belirlenmesi Ambar Kodunun 9999 a Kadar Tanımlanabilmesi Hareket Gören Karma Koli Kartının Malzeme İçeriğinin Değiştirilmemesi Emanet Malzemelerin Sevk İşlemlerinin Listelenmesi Geçmiş Bir Tarihe Ait, Sonraki Hareketlerden Etkilenmemiş Borç Takip Raporu Elektronik Defter Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Hızlı Üretim FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi)

6 Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek/Senetlerin Ayrı Ayrı İzlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi İŞ AKIŞI İş/Onay Akışı-Mesajlaşma Reddedilen İş Tanımının Diğer İş Tanımlarından Ayrıştırılması Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Duran Varlık Yönetimi Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi Var Yok Modül 6