TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Transkript

1 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012

2 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi Alacak ve İşlem Dövizi Bakiye Bilgilerinin Ayrı Ayrı Listelenmesi Cari Hesap Ekstresinin işlem dövizli alınması durumunda, rapor tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi Alacak ve İşlem Dövizi Bakiye bilgilerinin ayrı kolonlarda listelenmesi sağlanmıştır. 2. Defter-i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i Kebir raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır. 3. Zimmet Fişlerinin Yazdırılması Duran Varlık Yönetimi / Sabit Kıymet İşlemleri menüsünde yer alan Zimmet Fişlerinin yazdırılması sağlanmıştır. Not: Bu özellik 16 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü 4. Cari Hesap Fişleri - Kayıt Revizyon Takibi Kayıt revizyon takibinin cari hesap fişleri için de yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, Kayıt Revizyon Takibi Parametrelerine "Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Cari Hesap İşlemleri" seçeneği eklenmiştir. Silinen kayıtlar ve değişiklik tarihçesi cari hesap fişleri listesinden takip edilebilir. 5. Cari Hesap / F9 / Yaz (Mutabakat BA/BS) Rapor Tasarımında Yeni Standart Alanlar Cari hesap F9 - Yaz (Mutabakat BA / BS) rapor tasarımı standart alanları arasına Adres 1, Adres 2, Eyalet, Fax No, İl, İlçe, Posta Kodu, Semt, Telefon No 1, Telefon No 2, Ülke alanları eklenmiştir. 6. Sabit Kıymet Kayıtları İçin Kayıt Numaralama Şablonları Sabit kıymet kayıtları için numara şablonu tanımlanması sağlanmıştır. 7. Muhasebeleştirme İşlemlerinde Oluşturulacak Fiş Satır Sayısının Kullanıcı Tarafından Belirlenmesi Muhasebeleştirme işlemlerinde oluşturulacak maksimum muhasebe fişi satır sayısını belirlemek için muhasebe parametrelerine "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" satırı eklenmiştir. Öndeğer olarak 300 gelir. 8. Çek ve Senetlerin Muhasebeleştirilmesinde Vade Tarihi ve Çek/Senet Seri Numarası Bilgilerinin Muhasebe Fiş Satırlarında Yer Alması Çek ve Senetler muhasebeleştirilirken, oluşacak olan muhasebe fiş satırına çek/senet seri numarası ve vade tarihi bilgisinin getirilmesi sağlandı. Bunun için, çek ve senet bordrosu muhasebeleştirme filtrelerindeki "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" satırına Vade Tarihi ve Çek/Senet Seri Numarası seçenekleri eklendi. 2

3 9. Emanet Malzemeler İçin Oluşturulmuş Satış Faturasının Devri Emanet malzemeler için oluşturulmuş satış faturasının devri için satış faturaları başlık bilgilerine "Devir" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde firma ve dönem devri dışında herhangi bir nedenle devreden ve emanet malzeme içeren satış faturası sisteme manuel olarak kaydedilebilir. Fatura Öneri durumunda kaydedilir dolayısıyla malzeme stok toplamlarını ve cari hesap bakiyesi etkilenmez; aynı zamanda değiştirilemez, muhasebeleştirilemez, iade edilemez. Sevk zamanı geldiğinde ilgili miktar sevkedilir. Bu faturanın faturalar browser penceresinde listelenmesi isteniyorsa filtre seçeneklerindeki Emanet Devrinden Gelenler Gösterilsin satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir. Not: Bu özellik 16 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü 10. Sabit Kıymet Kayıtlarında Proje Kodu Sabit Kıymet kayıtlarına Proje Kodu alanı eklenmiştir. İlgili sabit kıymet kaydı için amortisman hesaplandığında ve muhasebeleştirildiğinde bu proje kodu muhasebe kodlarına öndeğer olarak aktarılır. 11. Banka Hareketlerinde Proje Kodu Bilgisi Finans / Banka Kayıtları F9 menüsünden ve Finans / Hareketler altından ulaşılan Banka Hareketleri penceresinde Proje Kodu bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Banka hareketleri Proje Koduna göre filtrelenebilmektedir. 12. Üretim Emri Hesaplamasında Aynı Malzeme Satırları Üretim emrinde seçilen reçete satırlarında aynı kodlu malzemelerin kullanılması halinde bu satırlarının üretim emri hesaplama işlemi sırasında birleştirilip birleştirilmeyeceği parametreye bağlanmıştır. Üretim kontrol parametrelerine "Üretim Emri Hesaplamasında Aynı Malzeme Satırları" satırı eklenmiştir. "Birleştirilsin" ve "Birleştirilmesin" seçeneklerini içerir. 13. Son Satış / Satınalma Fiyatı Ekranlarında Kolon Yerlerinin Sabitlenmesi Satış ve Satınalma işlemlerinde Birim Fiyat (...) alanından ulaşılan Son Satış / Satınalma Fiyatı ekranlarında kolon yerleri değiştirildiğinde yapılan değişikliklerin kaydedilmesi sağlanmıştır. 14. İş İstasyonları Listesinde Yeni Kolon Başlıkları İş istasyonları kayıt listesine (browser) "Özel Kod", "Yeki Kodu", "Vardiya Grubu" kolonları eklenmiştir. 15. Toplu Reçete Güncelleme İşleminde Koşul Malzemenin Filtre Olarak Kullanılması Ürün reçete satırındaki koşul malzemenin toplu reçete güncelleme işlemi sırasında filtre olarak kullanılması sağlandı. Güncellenecek reçetede ana ürün ve ek ürün olarak malzeme sınıfının seçilmesi durumunda malzeme sınıfına ait hangi malzemenin güncelleneceği (yeni malzemeyle değiştirileceği veya silineceği) bu filtre satırlarında belirlenir. 16. Cari Hesap Özel Kod 2,3,4,5 Bilgilerinin Cari Hesap Kayıt Listesinde Filtre Olarak Kullanılması Cari hesap kayıt listesi penceresinde Cari Hesap Özel Kodu 2, Cari Hesap Özel Kodu 3, Cari Hesap Özel Kodu 4, Cari Hesap Özel Kodu 5 değerlerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. 3

4 17. Satınalma / Satış Teklif Yönetimi Fişleri Formlarına Yeni Alanlar Satınalma ve Satış Tekilif Yönetimi altındaki Satınalma Emri, Satınalma Teklifi, Satınalma Sözleşmesi, Satış Fırsatı, Satış Teklifi ve Satış Sözleşmesi form tasarımlarına Başlık Bilgisi; ayrıca, tasarım içindeki Parametreler bölümüne Form sekmesi eklenmiştir. 18. Üretim Emri Ayrıştırılmış Maliyet Hesaplama Üretim emri maliyet hesaplama yöntemleri arasına "Ayrıştırılmış Maliyet" adı altında yeni bir hesaplama yöntemi eklenmiştir. Hesaplama yapılırken malzeme maliyeti üretim emri maliyetini oluşturan diğer unsurlardan ayrıştırılır (işçilik, genel giderler vb.) Böylece malzeme envanter değerinin ne kadarının malzeme maliyeti ne kadarının genel gider ve diğer maliyetlerden oluştuğu takip edilir. Hesaplama yapılırken, genel gider, işçilik ve iş istasyonu maliyetleri bir alt seviyeden gelen üretim emrinin genel gider, işçilik, ve iş istasyonu maliyetlerinin üzerine eklenir. Ayrıştırılmış maliyet ancak gerçekleşen maliyet hesaplaması yapıldıktan sonra hesaplatılabilir. Ayrıştırılmış maliyetin toplu olarak hesaplatılması mümkündür. Bunun için Üretim Kontrol / İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Ayrıştırılmış Üretim Emri Maliyeti Hesaplama seçeneği kullanılır. Not: Bu özellik 16 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü 19. Satış / Satınalma Sipariş, İrsaliye ve Faturalarının "Sevkiyat Adresi Kodu" Bilgisine Göre Filtrelenmesi Satış / Satınalma Sipariş, İrsaliye ve Fatura kayıt listesi (Browser) filtrelerine "Sevkiyat Adresi Kodu" filtresi eklenmiştir. 20. Planlı Hareketler Takibi Penceresinde Ambar Bazında Fiili Stok Takibi Planlı Hareketler Takibi penceresinde ambar bazında fiili stok rakamını izlemek mümkün hale gelmiştir. Bunun için, filtre ekranında ilgili ambar ya da ambarlar seçilir ve Fiili Stok alanı yalnızca seçilen ambara/ambarlara ait rakamları listeler. 21. Dağıtım Emri Sevk Kontrolünde Riske Göre Stok Dağıtımı Satış ve Dağıtım parametrelerindeki "Dağıtım Emri Sevk Kontrolü" parametresinde "cari risk + stok + kampanya" seçimi yapıldığında, öncelikle riski aşmayan cari hesaba dağıtım yapılması ve kalan miktarın riski aşan müşterilere dağıtılması sağlanmıştır. 22. Çalışma Tarihinin Kullanıcı Bazında Sabitlenmesi Programla çalışma tarihinin kullanıcı bazında sabitlenmesi sağlanmıştır. Sabitlenen tarih ile yeniden programa girebilmek için yatay menüde yer alan "Çalışma Tarihini Sabitle" seçeneği kullanılır. 23. Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna Mevzuatına Göre Çalışan Firmalar İçin Banka Havale Fişlerinde Yeni Alanlar İlgili ülkelerde banka havale işlemlerinde KDV uygulanmaktadır. KDV bilgileri gelen/gönderilen banka havale fişi satırlarında yer alan KDV (D/H), KDV (%), Net Tutar ve KDV Tutarı kolonlarında kaydedilir ve izlenir. Bu alanlar yalnızca Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna mevzuatına uygun çalışma sözkonusu ise havale tipindeki banka fiş satırlarında yer alır. Fişe ait toplam Net ve Toplam KDV oranları fişin alt bölümünde yer alan toplam alanlarından izlenebilir. 4

5 24. Programın Türkmence Dilinde Çalıştırılması Türkmence dili program dilleri arasına eklenmiştir. 25. Cari Hesap İşlem Merkezinde Öndeğer Satış Fatura Türleri Cari hesap işlem merkezi - Satış - Fatura bölümüne 'Perakende Satış Faturası' ve 'Toptan Satış Faturası' seçenekleri liste olarak eklenmiştir. 26. Akreditif Dış Ticaret'te Akreditif yöntemi ile ödeme yapılması sağlanmıştır. Akreditif tanımları ile ithalat ve ihracat işlemlerinde firmaların kullandıkları krediler, ithalatçı ya da ihracatçı firmaya ödemelerin hangi banka aracılığıyla yapılacağı, sevk işlemlerine ait bilgiler, yurtiçi ve yurtdışı masrafların kim tarafından karşılanacağı, işleme ait istenen belgelere ait bilgiler kaydedilir. Akreditif tanımları İthalat bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir. Akreditif ödemeleri banka hareketleriyle yapılır. Firma, ithal edeceği malzemeler için açtırdığı akreditif tanımına ait ödemeleri banka işlem fişi ile gerçekleştirir. Not: Bu özellik 16 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü 27. Sabi Kıymet Kayıtları Listesinde İşyeri ve Bölüm Bilgisi Sabit Kıymet Kayıtları listesine İşyeri ve Bölüm kolonları eklenmiştir. 28. Teminat Kayıtları Listesi ve Teminat Bordrosu Satır Kolonlarında "Borçlu / Alacaklı" Bilgisi Teminat kayıtları listesine (Browser) "Borçlu / Alacaklı" kolonu eklenmiştir. Ayrıca, Teminat Bordrosu satır kolonları arasına "Borçlu" kolonu eklenmiştir. Müşteriden alınan/müşteriye verilen teminatlarda, teminat bordrosu üzerinde belirtilen cari hesap unvanı bu alana öndeğer olarak aktarılır. Borçlu olan taraf bu alanda görüntülenir; otomatik olarak bordro satırına aktarılır. 29. Kasa Ekstresi Dökümü Raporunun Kasa İşlem Numarasına Göre Sıralı Alınması Kasa Ekstresi Dökümü raporunun kasa işlem numarasına göre sıralı alınması sağlandı. 30. Mazleme ve Hizmetler İçin Farklı Tevkifat Oranlarının Tanımlanması Malzeme ve hizmet kartlarında satınalma ve satış için farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi ve bu oranların faturada kullanılması sağlandı. Bunun için, Malzeme kartlarına "Satış Tevkifat Oranı" ve "Satınalma Tevkifat Oranı" alanları; Verilen Hizmet ve Alınan Hizmet kartlarına "Tevkifat Oranı" alanı eklendi. Bu oranların satınalma ve satış işlemlerinde kullanılabilmesi için Satış ve Satınalma Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırlarına "Tevkifat Pay / Tevkifat Payda" alanları eklendi. Not: Bu özellik 16 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Enterprise ürününü 5

6 31. Tablolu Malzeme Sınıfı İçin Gerçekleşen Miktar Girişinde Geliştirme Tablolu malzeme sınıfı için gerçekleşen miktar girişlerinde F9 menüde yer alan Malzeme Tablosu açıldığında üretim emri verildiği sırada girilen malzeme tablosundaki miktarların bu pencereye otomatik olarak gelmesi sağlandı. Pencere açıldığında öndeğer malzeme tablosu değerleri listelenir; sağ fare düğmesinde yer alan Satır/Sütun Kat Arttırma seçenekleri ile miktarlar arttırılabilir. 32. Cari Hesap İşlem Merkezinde Virman Fişi / Borç Dekontu / Alacak Dekontu Girişi Cari Hesap İşlem Merkezi penceresinde cari hesaba ait virman işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi; borç ve alacaklar için borç dekontu ve alacak dekontu kaydedilebilmesi sağlandı. 33. Cari Hesap İşlem Merkezinde Cari Hesaba ait İşlemlerin İşlem Döviz Türü ve İşlem Döviz Tutarı Bilgileri ile Listelenmesi Cari Hesap İşlem Merkezi penceresinde cari hesaba ait tüm satınalma, satış işlemleri, çek / senet bordroları, kredi kartı işlemleri ve ödeme tahsilat hareketlerinin İşlem Döviz Türü ve İşlem Döviz Tutarı bilgileri ile listelenmesi sağlanmıştır. 34. Kredi Kartı Sihirbazı Ekranında "Banka Hesap Adı" Bilgisi Kredi Kartı tipindeki cari hesap fişleri üzerinde F9 menüsünde yer alan Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi seçenekleri ile ulaşılan Kredi Kartı Sihirbazı ekranındaki Kredi Karı Hareketleri bölümüne "Banka Hesap Adı" kolonu eklenmiştir. 35. E-Defter Zaman Damgası Kullanımı Sistem İşletmeninde, Firma Detaylarında yer alan Bağlantı Ayarları sekmesine Zaman Damgası Sunucu Bilgileri alanları eklenmiştir. Bunlar, TÜBİTAK zaman damgası kullanıcı bilgilerinin girildiği alanlardır. E- Defter uygulamasında kullanılır. Zaman damgası, bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder. 6

7 Eklendiği Versiyon Unity 2 Tiger ENTERPRISE İlk Versiyon No ve Tarih /09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı Veritabanı MS SQL, Oracle MS SQL, Oracle Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü Fatura Bağlantıları Farklı Çek/Senet Form Kullanımı Banka İşlem Türleri için Farklı Form Kullanımı Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü Parametre Yönetim Ekranı Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar Reddedilen İş Tanımının Diğerlerinden Ayrıştırılması Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi Çıkış Hareketlerinin Karekod Barkod ile Okutulabilmesi Elektronik Defter Tevkifatlı faturalarda limit kontrolü Fişlerde barkod yazımındaki filtre ekleri Akreditif Takibi Emanet devir işlemleri düzenlemeleri MALZEME YÖNETİMİ Malzeme Virmanı Satış Provizyon Dağıtım Fişleri ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı Ambarlar için Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Ayrı Yapılması Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Ambar Fişlerinin Onaylanması Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevkiyat Başlangıç Bitiş Zamanı Girişi Dağıtım Araçlarına Cari Hesap Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı Girişi Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının Yansıtılması Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve Belge Numaraları 7

8 Siparişler Listesi nden (Browser) Sevk Bilgilerinin İzlenmesi Sipariş Fişinde Tevkifat Girişi Satış Teklif fişinde ek indirimler penceresi Malzeme kartlarında kilitleme işlemi Faturalarda malzeme ve hizmetler için farklı tevkifat oranlarının kullanılabilmesi ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı Çalışanlar için Toplu İstisnai Durum Değişikliği Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi Reçetelerde Satırda Ambar Girişi Malzeme, işçilik ve genel giderlerin ayrıştırılarak raporlanması FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi TC Kimlik No Kontrolü DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek Senetlerin ayrı ayrı izlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi Cari Hesap Kartları Üzerinden Bağlantı Takibi Banka Virman Fişinde İşyerinin Satırda Girilebilmesi RAPORLAMA Navigator ENTEGRASYON Bordro Plus MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi Var X Yok Modül 8