TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş ARA DÖNEM FALİYET RAPORU

Transkript

1 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş ARA DÖNEM FALİYET RAPORU 1

2 Dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Mustafa Vehbi Koç Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Koç, 1960 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak görev yapmaktadır. Sergio Marchionne Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sn. Marchionne, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Auto S.p.A. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve CEO su olarak görev yapmaktadır. Bülent Bulgurlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bulgurlu, 1947 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO su olarak görev yapmaktadır. Paolo Monferino Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Monferino, 1946 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Iveco Fiat CEO su olarak görev yapmaktadır. Temel Kamil Atay Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atay, 1940 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Alfredo Altavilla Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altavilla, 1963 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Auto S.p.A. ĠĢ GeliĢtirmeden Sorumlu BaĢkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2

3 Osman Turgay Durak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Durak, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.ġ. Otomotiv Grubu BaĢkanı olarak görev yapmaktadır. Ali Aydın Pandır Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sn. Pandır, 1956 doğumlu ve üniversite mezunu olup, TofaĢ CEO su ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Denetim Kurulu Mert Ş. Bayram Denetçi Sn. Bayram, 1971 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.ġ. Denetleme Grubu BaĢkanlığı nda Koordinatör olarak görev yapmaktadır. Alessandro Gili Denetçi Sn. Gili, 1972 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Fiat Grubu Otomotiv bölümünde Muhasebe Grubu BaĢkanlığı görevini yapmaktadır. Serkan Özyurt Denetçi Sn. Özyurt 1968 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding A.ġ. Denetleme Grubu Koordinatörlüğü nde Koordinatör olarak görev yapmaktadır. 3

4 Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler ( tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurulu nca belirlenmiģtir) Yönetim Kurulu Görev Süresi Adı Soyadı Görevi BaĢlangıç BitiĢ Mustafa V. KOÇ BaĢkan Sergio MARCHIONNE BaĢkan Yardımcısı Temel ATAY Üye Alfredo ALTAVILLA Üye Paolo MONFERINO Üye Ali Aydın PANDIR Üye&CEO Bülent BULGURLU Üye O. Turgay DURAK Üye Denetçiler Mert BAYRAM Denetçi Alessandro GILI Denetçi Serkan ÖZYURT Denetçi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Gerek Yönetim Kurulu BaĢkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana SözleĢmemizin 16 ncı maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe iliģkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiģtir. 4

5 Ortakların ünvanı Hisse grubu Pay tutarı (YTL) Pay % si Fiat Auto S.p.A. D ,87 37,8560 Koç Holding A.ġ. A ,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.ġ. A ,44 0,0351 Suna Kıraç A ,55 0,0583 S. Semahat Arsel A ,55 0,0583 Mustafa V. Koç A ,35 0,0389 M. Ömer Koç A ,35 0,0389 Y. Ali Koç A ,35 0,0389 Diğer Ortaklar E ,26 24, , Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar: 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, ġirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar YTL, çıkarılmıģ (ödenmiģ) sermayesi ise 500 milyon YTL dir. ġirketimizce, 2005 yılı içinde, toplam YTL olacak Ģekilde iç kaynaklardan % oranında bedelsiz sermaye artıģı yapılmıģtır ve 2007 yıllarında herhangi bir sermaye artıģı olmamıģtır. ġirketimizin, Borsa ya kote edilmiģ ve sermaye artıģlarına binaen ihraç etmiģ olduğu tertip hisse senetleri ile münfesih TofaĢ Oto Ticaret A.ġ. yle birleģilmesi nedeniyle ihraç edilmiģ olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2001 yılı içinde 21. tertip hisse senetleri ile değiģime tabi tutulmuģtur. Sözkonusu 21. tertip hisse senetlerimiz ĠMKB de H-2001/155 kot numarası ile kayda alınmıģ olup, ayrıca 2003 yılı içinde yapılan % oranında bedelsiz sermaye artıģı ile 22. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiģtir. Sözkonusu 22. tertip hisse senetlerimiz ise H-2003/61 kot numarası ile Borsa da kote edilmiģ olup, gene 2005 yılında yapılan % lik sermaye artıģı karģılığında 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, H-2005/69 kot numarası ile Borsa kotuna alınmıģtır. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artıģı ile ilgili olmayıp, kaydileģtirme iģlemleri nedeniyle ihracı yapılmamıģ bir tertiptir. Bu hususa istinaden ve itibariyle, Merkezi Kayıt KuruluĢu nun düzenlemeleri doğrultusunda, nevi değiģikliği gerçekleģtirilen kaydileģtirilmemiģ hisse senetlerinin kaydi olarak takip edilebilmesi amacıyla 21. ve 22. tertip hisse senetlerimiz sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesi çerçevesinde kayden takibe alınmıģtır. Ayrıca, SPK nın ilgili düzenlemeleri ve MKK nın konuya iliģkin uygulamaları doğrultusunda, 24. tertip hisse senetlerimiz de dahil edilmek suretiyle ve ilgili mevzuata uygun olarak tarihi itibariyle sermaye piyasası araçlarının kayden takibine iliģkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiģtir. Sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa da dolaģımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileģtirilmiģtir. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nin (MKK) adresinden gerekli bilgilere ulaģılabilir. ġirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarımızın öncelikle ġirket Merkezi mize müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait iģlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım 5

6 Menkul Değerler A.ġ. veya mümessili durumundaki Yapı Kredi Bankası A.ġ. ġubelerine, baģvurmaları önem arzetmektedir. Konu hakkında ġirket Merkezi mizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar ĠliĢkileri Birimin nden de gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle öncesi haklarını kullanmak ve hisse senetlerini kaydileģtirmek üzere ġirket Merkezi mizdeki sözkonusu Birim e müracaat etmeleri rica olunur. Müteakip, ġirketimiz adına kaydileģtirme iģlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ne baģvurmaları gerekmektedir. Hisse senetlerinin kaydileģtirme sürecine iliģkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6 ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileģtirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. ġirketimizden süresiz olarak devam eden ve geçmiģ yıllardaki sermaye artıģlarına dayanan bedelsiz hisse senedi ve temettü iģlemleri ile Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. kayıtlarına dayanılarak alınan verilere göre, yaklaģık dolayında yatırımcısı ve hissedarı olan TofaĢ, ĠMKB-100 ve Kurumsal Yönetim Endekslerinde yer almaktadır. ġirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsası na da kote olup, uluslararası pazarlarda iģlem görmektedir. Hissedarlarımız sitesi içinde yer alan Yatırımcılarla ĠliĢkiler bölümünün altında, ġirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine iliģkin bilgilere, Kurumsal Yönetim, Hissedar ĠliĢkileri ve Borsa Bilgileri alt baģlıklarından ulaģabilecekleri gibi, borsa@tofas.com.tr ye e-posta yollayarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar ĠliĢkileri Birimi nden ġirketimizle ilgili diğer bilgileri almaları ve pay sahipleriyle iliģkiler kapsamında iģlem yaptırmaları ve iletiģim sağlamaları mümkündür. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri Dönem içerisinde Ana SözleĢme değiģikliği yapılmamıģtır. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler ve Oranları: ġirketimizce Ortaklarımıza, 2007 yılı net dönem kar ından tarihi itibariyle %18 oranında ve toplam YTL nakit temettü ödenmiģtir. Ayrıca, 2007 yılı içinde 2006 yılı kar ı ile ilgili olarak %12 oranında YTL. Nakit temettü tarihi itibariyle ve 2006 yılı içinde 2005 yılı kar ı ile ilgili olarak % 10 oranında YTL. nakit temettü tarihi itibariyle ödenmiģtir. Çıkarılmış Menkul Değerler ġirketimiz, kuruluģundan bu yana 520-YTL lik tahvil ihraç etmiģtir. Ġhraç edilen bu tahvillerin tamamı vadesinde ödenerek itfa edilmiģtir. KuruluĢtan itibaren ihraç edilmiģ olan tertip hisse senetlerimiz 11. tertip, tertip hisse senetlerimiz ise 21. tertip hisse senetleri ile değiģime tabi tutulmuģ olup, daha sonra 22. tertip ve en son 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiģtir. Hisse senetlerinin kaydileģtirilmesi ile ilgili çalıģmalar yukarıda belirtildiği gibi, ihraççı Ģirket, aracı kurum / banka ve MKK vasıtasıyla sürdürülmektedir. SPK nın ilgili kararı uyarınca, tüm hisse senetlerinin tarihine itibariyle kayden takibine baģlanmıģtır. 6

7 Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız tarihi itibariyle, Genel Merkezi Ġzmit te yeralan, YTL sermayeli ENTEK Elektrik Üretimi A.ġ. ne iģtiraki bulunan ġirketimizin iģtirak tutarı YTL sı olup, iģtirak oranımız %13,33 dür. ĠĢtirakimizin 2007 yılı faaliyetlerine iliģkin Genel Kurul u de yapılmıģtır. Ġstanbul da faaliyet gösteren, YTL sermayeli bağlı ortaklığımız KOÇ FIAT KREDĠ Tüketici Finansmanı A.ġ. nde ise, tarihi itibariyle ġirketimizin iģtirak tutarı YTL, iģtirak oranı ise %99,99 dur yılı faaliyetlerine iliģkin iģtirakimizin Genel Kurul u de yapılmıģtır. ġirketimizin, Kocaeli nde faaliyet gösteren, YTL sermayeli MEKATRO AraĢtırma GeliĢtirme ve Ticaret A.ġ. ne de ortaklığı bulunmakta olup, tarihi itibariyle sözkonusu Ģirketteki iģtirak tutarımız YTL ve iģtirak oranımız %97 dir yılı faaliyetlerine iliģkin iģtirakimizin Genel Kurul u de tamamlanmıģtır. Ayrıca, Bursa da faaliyet gösteren, YTL sermayeli PLATFORM AraĢtırma GeliĢtirme Tasarım ve Ticaret A.ġ. nde de iģtiraki bulunan ġirketimizin, tarihi itibariyle iģtirak tutarı YTL olup, iģtirak oranı ise %99 dur yılı faaliyetlerine iliģkin iģtirakimizin Genel Kurul u de tamamlanmıģtır. Bunların yanısıra, Ġstanbul da faaliyet gösteren ve sermayesi YTL olan FER MAS Oto Ticaret A.ġ. nde de ortaklığı bulunan ġirketimizin, tarihi itibariyle sözkonusu Ģirketteki iģtirak tutarı YTL ve iģtirak oranı % dir yılı faaliyetlerine iliģkin iģtirakimizin Genel Kurul u de tamamlanmıģtır. ĠĢtirak ve bağlı ortaklıklarımızın Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazurun Cetvellerine ġirketimiz internet adresinden ulaģılarak incelenebilir. İhracat Ġhracatın geçen seneye göre % 75,8 artmasında baģrolü, hafif ticari araçta MCV projesinin devreye girmesi oynamıģtır. Bu dönemde, 2007 yılında Mayıs ve Ekim aylarında devreye girmiģ olan Linea adet, MiniCargo adetlerle ilave ihracat yaratmıģlardır. Ġhracatımızın döviz karģılığı tutarı milyon Euro olmuģtur. İhracat (adet) Değişim% Otomobil ,8 Hafif Ticari Araç ,0 CKD/SKD ,2 Toplam ,8 7

8 Üretim Ġlgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere Fabrikamız, malzeme tedarikinde meydana gelen aksaklık sebebi ile ve tarihleri arasında 2 gün süreyle, 1.3 dizel motorları tedarik ettiğimiz FPT Polonya fabrikasında, üretimin yan sanayiden temin edilen bir parçadaki kalite kontrol problemi yüzünden durdurulması sebebiyle ve tarihlerinde üretim yapamamıģ olup, bu dönemde ihracat sipariģlerine iliģkin CKD, komponent üretimi, kalıp yapımı ve bakım atölyeleri görevlerini sürdürmüģtür. Ayrıca Avrupa da yaģanan ekonomik durgunluk nedeniyle azalan YurtdıĢı sipariģleri göz önüne alarak, ġeker Bayam ı öncesinde 3 iģ günü ve sonrasında 3 iģ günü üretime ara verilmiģ ve ġeker Bayramı tatilinide kapsayacak Ģekilde Fabrikamız 24 Eylül 2008 tarihinden itibaren 7 Ekim 2008 tarihi dahil olmak üzere tatile girmiģtir. 8 Ekim 2008 tarihinde ise üretime baģlanmıģtır. AĢağıdaki tablodan da görüleceği üzere 2007 Eylül ayında adet olan üretimimiz, 2008 in Eylül ayında %58 artarak adete ulaģmıģtır. Model 1 Ocak - 1 Ocak - 30.Eyl Eyl.07 Doblo MCV Linea Albea Palio Palio Van CKD / SKD Toplam Satışlar ve Ciro Türkiye Otomotiv Pazarı ilk 9 Aylık Değerlendirme Türkiye otomotiv pazarını bir önceki yılın ilk dokuz ayı ile kıyasladığımızda pazarın bu dönemde yaklaģık %3.9 büyümüģ olduğunu görüyoruz. TOFAġ olarak ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satıģlarımızı yaklaģık %5 oranında arttırmıģ bulunmaktayız. Binek ve hafif ticari araç pazarlarını incelediğimizde ise binek araç pazarı 2007 yılının aynı dönemine göre yaklaģık %8.6 büyürken, hafif ticari araç pazarı ise yaklaģık %3 seviyesinde daralmıģtır. TofaĢ olarak %3 daralan hafif ticari araç pazarında, satıģlarımız geçen yıla göre %12.9 artmıģtır. Binek araç pazarında ise 2007 yılının ilk altı ayına göre satıģ hacmimizin %3.6 daralmıģ olduğu görülüyor. 8

9 Ġç ve dıģ piyasa satıģ adetlerimiz aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir. İç Piyasa Dış Piyasa TOPLAM Otomobil Hafif Ticari araç CKD/SKD Toplam ġirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na göre hesaplanan satıģ hasılatı aģağıdaki gibi gerçekleģmiģtir: Açıklama 1 Ocak - 1 Ocak - 30.Eyl Eyl.07 Değişim % Yurt dıģı satıģlar ,2 Yurtiçi satıģlar ,9 Esas faaliyetlerden diğer gelirler 104,4 Toplam ,6 Ġç satıģlarımız ve ihracatımızda son yıllarda sağlanan artıģlar Ģirketimizin finansal iģ sonuçlarına da olumlu etki etmiģ ve karlılık iyileģmiģtir. 9

10 YATIRIMLAR ġirketimiz 2008 yılı ilk dokuz ayı içinde 209,7 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleģtirmiģtir. Finansal Durum Mini Cargo model aracın üretimi ile ilgili alınan kredinin geri ödemesi 2008 yılından itibaren 2015 yılına kadar eģit taksitlerle ödenmeye baģlanmıģ olup, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle kalan tutar YTL dir ( bin Euro karģılığı olan). Euro cinsinden uzun vadeli krediler, Doblo ve Mini Cargo model araçların üretim yatırımının finansmanı için kullanılmıģtır. Grup 2006 yılında çeģitli finans kuruluģlarının katıldığı iki ayrı anlaģma ile, Mini Cargo yatırımında kullanılmak üzere 350 milyon Euro kredi limiti temin etmiģtir. Ġmzalanan üretim anlaģmaları gereğince, Doblo model araç için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredilerinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıģtır. Buna göre Grup un ileride bu kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluģabilecek risk, Fiat ve PSA tarafından üstlenilmiģtir. ġirket ile Societe Generale, Calyon, Fortis Bank S.A., Ing Bank NV ve Intesa Sanpaolo bankalarının düzenleyici, kredi veren ve garantör, Avrupa Yatırım Bankası nın (EIB) garantör ve kredi veren ve Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A. nın (SACE) garantör sıfatları ile yer aldığı konsorsiyum arasında 450 milyon Euro tutarında bir kredi anlaģması 4 Mart 2008 tarihinde imzalanmıģ olup,30 Eylül 2008 tarihi itibariyle YTL lik kısmı ( bin Euro karģılığı olan) kullanılmaya baģlanmıģtır. Söz konusu kredi 263 projesinin geliģtirilmesi ve üretilmesi ile ilgili yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacak olup, iki yılı ödemesiz olmak üzere on yıl vadelidir. İdari Faaliyetler ve Sonuç Dönem sonu itibariyle ġirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aģağıda gösterildiği gibidir: Adı Soyadı Görevi ALĠ AYDIN PANDIR CEO & Yönetim Kurulu Üyesi CENGĠZ EROLDU Mali Direktör MASSIMO RISI Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Fiat&Ticari Araçlar ĠĢ Birimi OKAN BAġ Direktörü KEMAL YAZICI Ar-Ge Direktörü SELÇUK ÖNCER Muhasebe Direktörü ALTAN AYTAÇ Tedarik Zinciri Direktörü M. OSMAN SOYOĞUL Üretim Direktörü BURHAN ÇAKIR Ġnsan Kaynakları Direktörü TURHAN ÇELTĠKÇĠOĞLU SatıĢ Sonrası ve Yedek Parça Direktörü YÜKSEL ÖZTÜRK Satınalma Direktörü AHMET NUMAN ALTEKĠN Linea Proje Direktörü ÇAĞLAR ġahġn MCV Proje Direktörü BANU KALAY ERTON Kurumsal ĠliĢkiler Direktörü ARZU ÇOLAKOĞLU Alfa Romeo ve Lancia ĠĢ Birimi 10

11 A.TUNÇ NOYAN Direktörü Bilgi Teknolojileri Direktörü Personelimizle ilgili diğer idari hususları ise şöyle özetleyebiliriz; ġirketin tarihi itibariyle kayda alınan personel mevcudu dir. Bunun si memur ve idareci, i iģçidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuģmazlık veya iģçi hareketi gözlenmemiģtir. ġirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında tarihinden geçerli olmak üzere tarihinde imza edilen grup toplu iģ sözleģmesine tabidir. Yürütülmekte olan sözleģme iki yıl süreli olup, tarihinde sona ermiģ olup yeni dönem için görüģmeler devam etmektedir. ġirketimizin tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı yükümlülüğü ,53 YTL olup, tamamı için karģılık ayrılmıģ durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Genel Kurul Bilgileri ġirketimizin, tarihi itibariyle yapılan, Ortaklar 40. Olağan Genel Kurulu'na iliģkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli internet sitemizde ilan edilmiģtir. Genel Kurul'umuzda, gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul edilmiģtir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi aynen kabul edilerek, Ortaklarımıza %18 oranında toplam YTL nakit temettü dağıtılması, böylece, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iģ yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,18 Ykr brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza 1 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,18 Ykr, net 0,155 Ykr nakit temettü ödenmesi ve kar dağıtım tarihinin 12 Mayıs 2008 olarak tespit edilmesi kararlaģtırılmıģtır. Ayrıca, yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan seçimde, mevcut Yönetim Kurulu'muzu oluģturan, Sn. Mustafa V. Koç, Sn. Sergio Marchionne, Sn. Ali Aydın Pandır, Sn. Temel Atay, Sn. Bülent Bulgurlu, SN. O. Turgay Durak, Sn. Alfredo Altavilla ve Sn. Paolo Monferino tekrar seçilmiģ olup, Denetçiliklere de Sn. Mert Bayram, Sn. Alessandro Gili ve Sn. Serkan Özyurt tekrar seçilmiģlerdir. Yönetim Kurulu nun 2008/08 sayılı Yönetim Kurulu Görev Dağılım Kararı ile Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na Sn Mustafa V. Koç ve BaĢkan Yardımcılığına Sn. Sergio Marchionne getirilmiģtir. ġirketin sosyal yardım amacıyla, vergi muafiyetini haiz Vakıf ve derneklere 2007 yılında, YTL'si Vehbi Koç Vakfı'na olmak üzere, toplam ,34 YTL bağıģta bulunulduğu, Mert ġaban Bayram, Serkan Özyurt ve Alessandro Gili'nin 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar Denetçi olarak seçildiği, Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢu olarak Ernst&Young-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.'nin 2008 yılı hesap döneminden itibaren Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçiminin onaylanmasına ve bu doğrultuda anlaģmanın kabulüne karar verildiği hususları da genel kurul toplantı tutanağında yer almaktadır. 11

12 Kar Dağıtım tablosu internet sitemizde yayınlanmaktadır. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YÖNETİM KURULU NA DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Şirketin 1 Ocak - 30 Eylül 2008 hesap dönemini kapsayan ve Şirket Yönetimi nce, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri XI. No:29 sayılı Tebliği kapsamında UMS / UFRS ye ve uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan Konsolide mali tablolar ve dipnotlarını incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmıştır. Yaptığımız incelemede, kamuya açıklanacak olan 1 Ocak - 30 Eylül 2008 dönemine ait konsolide mali tabloların, Ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri XI. No:29 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolar Şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Sonuç olarak, Şirket Yönetimi tarafından düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmemiş konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin notları içeren raporun tasvibini Yönetim Kurulu nun görüşlerine sunarız. İstanbul, Saygılarımızla, Denetimden Sorumlu Komite O. Turgay DURAK Paolo MONFERINO 12

13 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YÖNETİM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde Faaliyet Raporu nun ekinde yer almak üzere daha once hazırlanan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanımız ile beraber uygun görülerek yayımlanan Uyum Raporu muz gözden geçirilmiş ve mevcut Kurumsal Yönetim faaliyetlerimizin devamı konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca bilindiği gibi, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptırmak suretiyle, sözkonusu derecelendirme raporu ve derecelendirme notumuz ilk kez tarihi itibariyle, 7.57 (75.72) olarak İMKB de açıklanmış ve müteakip, sözkonusu derecelendirme notumuz kurumsal yönetim alanındaki iyileştirme çalışmalarımız doğrultusunda tarihi itibariyle, 7.74 (77.36) olarak revize edilmek suretiyle yükseltilmiş ve aynı tarih itibariyle İMKB de duyurulmuştur. Şirketimizin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ye yaptırmış olduğu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporlamaları çerçevesinde, tarihli sözkonusu Ara Dönem Revizyonu nda yer aldığı gibi, 7.74 olarak açıklanmış olan derecelendirme notumuz, anılan derecelendirme firmasınca tarihi itibariyle de teyit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili derecelendirme firmasınca Şirketimize tahsis edilmiş mevcut 7.74 olan derecelendirme notunun teyit edilmiş olması dolayısıyla, bu hususun belirtilen tarih itibariyle İMKB ye bildirilmesi de uygun görülmüştür Bilgilerinize saygılarımızla sunarız. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Cengiz EROLDU Ali Aydın PANDIR O.Turgay DURAK (*) Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporlarına, Şirketimiz internet sitesinden ( ulaşılarak incelenebilir. 13

14 14