FAALİYETLER 1
2011 YILI SATIŞ FAALİYETLERİ Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde 654.189 TL maliyet bedelli 1.560.055 TL ciro, diğer gelirlerden 186.336 TL gelir ve toplamda 1.092.201 TL Brüt Kar elde etmiştir. Hasılat, maliyet ve karlılık durumları,raporumuzun diğer bölümlerinde detaylı olarak açıklanacaktır. Şirketimizin gelir getiren faaliyetlerinin konularına göre hasılat, maliyet ve kar durumları aşağıdaki tabloda incelemelerinize sunulmaktadır. KONULAR BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İADELERİ NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KAR/ZARAR TİCARİ MAL SATIŞLARI 396.617 466 396.151 275.502 120.649 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 308.594 297 308.298 253.308 54.990 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 85.262 169 85.093 20.084 65.009 DİĞER MAL SATIŞLARI 2.761 2.761 2.111 650 HİZMET SATIŞLARI 1.165.980 2.076 1.163.903 378.687 785.217 BAKIM SÖZLEŞME GELİRLERİ 273.878 2.076 271.802 843 270.959 EĞİTİM VE KONAKLAMA 397.469 397.469 351.020 46.450 KİRA GELİRLERİ 443.784 443.784 443.784 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 50.849 50.849 26.824 24.025 TOPLAM 1.562.597 2.542 1.560.055 654.189 905.866 DİĞER GELİRLER 186.336 0 0 0 186.336 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 0 0 REPO VE FON GELİRLERİ 126.400 126.400 KUR FARKI GELİRLERİ 2.321 2.321 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 19.595 19.595 Ö.DÖNEM GELİR VE KARLARI 21.741 21.741 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 16.076 16.076 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 204 204 TOPLAM GELİR 1.748.933 2.542 1.560.055 654.189 1.092.201,4 Tablo I: 2011 Faaliyet Gelirleri ve Karlılık Durumları 2
A-BİLGİSAYAR HİZMETLERİ FAALİYETLERİ Şirketimizin Bilgisayar Hizmetleri Donanım, Yazılım, Kırtasiye, Bakım Sözleşmeleri, Bakım Destek Hizmetleri, Telekom SMS ve Eğitim-Seminer Faaliyetlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde Bilgisayar Hizmetlerinden 650.306 TL maliyet bedelli 1.103.379 TL ciro ve 453.073 TL kar elde etmiş brüt karlılık oranı ise %70 olarak gerçekleşmiştir. Bilgisayar hizmetleri faaliyetlerinin konularına göre hasılat maliyet ve kar durumlarını gösteren tablo ve grafikler aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ MAL VE HİZMET SATIŞLARI İLE KARLILIK DURUMLARI KONULAR BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İADELERİ NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KAR/ZARAR DONANIM 241.285 241.285 215.100 26.185 YAZILIM 67.309 296,62 67.012 37.990 29.023 KIRTASİYE 85.262 169,49 85.093 20.302 64.791 BAKIM SÖZLEŞMELERİ 273.878 2076,28 271.802 271.802 TELEKOM SMS HİZMETLERİ 40.716 40.716 25.894 14.822 EĞİTİM VE SEMİNER 397.470 0 397.470 351.020 46.450 TOPLAM 1.105.921 2.542 1.103.379 650.306 453.073 Tablo II: 2011 Bilgisayar Hizmetleri Faaliyet Gelirleri ve Karlılık Durumları 2011 YILI BİLGİSAYAR FAALİYETLERİ SATIŞ DAĞILIMI EĞİTİM VE SEMİNER; 397.470; 35% DONANIM ; 241.285; 22% YAZILIM ; 67.012; 6% KIRTASİYE; 85.093; 8% TELEKOM SMS HİZMETLERİ; 40.716; 4% BAKIM SÖZLEŞMELERİ; 271.802; 25% DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM SÖZLEŞMELERİ TELEKOM SMS HİZMETLERİ EĞİTİM VE SEMİNER Şekil IIa. 2011 Yılı Bilgisayar Faaliyetleri Mal ve Hizmet Satış Dağılımı 3
500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM SÖZLEŞMELERİ TELEKOM SMS HİZMETLERİ EĞİTİM VE SEMİNER NET SATIŞLAR 241.285 67.012 85.093 271.802 40.716 397.470 SATIŞLARIN MALİYETİ 215.100 37.990 20.302 25.894 351.020 BRÜT KAR/ZARAR 26.185 29.023 64.791 271.802 14.822 46.450 Şekil IIb. 2011Bilgisayar Hizmetleri Satış Maliyet Ve Kar Durumları 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM BAKIM -DESTEK- SÖZLEŞMELERİ WEB SMS HİZMETLERİ EĞİTİM SEMİNERLERİ 2005 356.992 202.435 13.844 295.629 13.149 143.347 2006 180.785 138.550 51.836 273.699 29.719 401.958 2007 363.608 123.361 190.538 406.061 33.676 280.245 2008 177.409 101.320 80.981 362.819 34.061 91.157 2009 192.961 91.624 98.514 418.116 743.855 2010 402.474 76.871 62.571 471.430 3.752 553.637 2011 241.285 67.012 85.093 271.802 40.716 397.470 Şekil IIc.Yıllar İtibariyle Bilgisayar Hizmetleri Satış Grafiği 4
1-DONANIM Ocak-Aralık 2011 arasındaki 12 aylık dönemde yaklaşık 108 adet PC, 37 adet Note Book, 6 Adet dect telefon ve 53 Adet yazıcı, 18 Adet güç kaynağı, 84 Adet monitör gibi ek donanımlar satılmıştır. Ortalama brüt karlılığımızın %12 olduğu donanım satışlarımızın toplam cirosu 241.286 TL, brüt karı ise 25.685 TL olarak gerçekleşmiştir. Donanım satışlarında 2011 faaliyet döneminde 2010 yılına oranla, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere %60 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Bunu sebebi, müşterimiz olan kooperatiflerin online sisteme geçişinin daha sağlıklı olabilmesi içi donanımlarını 2010 yılında yenilemiş olmaları PC satışlarını arttırmıştır. 2011 yılında ise hem yerinde destek sözleşmelerinin yapılmamış olması hem de çoğu kooperatiflerin donanımlarını 2010 yılında yenilemiş olmaları 2011 donanım satışlarının düşmesine neden olmuştur. Buna rağmen donanım satışlarında 2010 yılı öncesine kıyasladığımızda olabilecek maksimum satışın yapılmış olduğunu düşünmekteyiz. DONANIM ÜRÜNLERİ 2011 2010 ÜRÜN ADI ADET CİRO MALİYET KAR ADET CİRO MALİYET KAR KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR 145 186.806 168.273 18.533 273 315.627 286.505 29.122 PC 108 141.312 125.921 15.392 222 243.985 219.314 24.671 Note Book 37 45.493 42.353 3.141 51 71.642 67.191 4.451 EK DONANIMLAR 161 54.480 47.328 7.152 283 86.847 75.031 11.816 Yazıcı 53 12.593 11.239 1.354 56 19.059 16.229 2.830 Güç Kaynağı 18 4.419 3.774 645 34 13.528 10.373 3.155 Dect Telefon 6 1.033 1.006 27 3 353 285 68 Monitör 84 21.200 19.075 2.125 190 41.704 38.085 3.619 Diğer Donanım Ürünleri 15.234 12.234 3.001 12.203 10.059 2.144 TOPLAM 306 241.286 215.601 25.685 556 402.474 361.536 40.938 Tablo III: 2010-2011 Karşılaştırmalı Donanım Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 141.312 45.493 12.593 4.419 1.033 21.200 15.234 2010 243.985 71.642 19.059 13.528 353 41.704 12.203 2009 94.471 39.212 18.442 10.025 680 19.970 10.161 2008 61.653 15.170 8.871 4.949 5.649 20.520 60.597 2007 70.631 197.146 20.683 5.136 23.766 46.246 Şekil III-a.Yıllar İtibariyle Donanım Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 5
2-YAZILIM Şirketimiz 2011 yılında satışını yapmış olduğu yazılımları, yeni yasalara ve genelgelere uygun hale dönüştürerek bütün kooperatiflerimize ve esnaf odalarımıza telefon ve internet ortamında destek vererek programların sorunsuz çalıştırılmasını sağlamıştır. Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde yazılım konusunda 67.012 TL tutarında ciro elde etmiştir. Maliyet bedeli 37.707 TL olarak gerçekleşen yazılım faaliyetinden 2011 yılı sonu itibari ile 29.305 TL brüt kar elde edilmiştir. 2011 yılı faaliyet döneminde yazılım satışlarının 10 adeti Tabim yazılımlarından 50 adeti Esgimtaş Yazılımlarından, 585 adeti ise işletim sistemleri, anti virüs ve diğer Office yazılımlarından oluşmaktadır. Yazılım ürünlerinin satış maliyet ve kar durumları, karşılaştırmalı olarak aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. YAZILIM ÜRÜNLERİ 2011 2010 ÜRÜN ADI ADET CİRO MALİYET KAR ADET CİRO MALİYET KAR ESGİMTAŞ YAZILIMLARI 50 9.640 0 9.640 33 9.665 0 9.665 Ortak Takip Programı 8 3.390 3.390 18 7.585 7.585 Esg Tools 42 6.250 6.250 15 2.080 2.080 TABİM YAZILIMLARI 10 4.237 0 4.237 9 3.814 0 3.814 Muhasebe Yazılımları 8 3.390 3.390 4 1.695 1.695 Personel Yazılımları 2 847 847 1 424 424 Üye Takip Programı 0 4 1.695 1.695 İŞLETİM SİSTEMLERİ 585 53.135 37.707 15.428 723 63.392 44.218 19.174 MS Yazılımları 152 30.297 27.227 3.071 171 33.630 31.034 2.596 Antivirüs Yazılımı 433 22.838 10.481 12.357 552 29.762 13.184 16.578 TOPLAM 645 67.012 37.707 29.305 765 76.871 44.218 32.653 Tablo IV: 2010-2011 Karşılaştırmalı Yazılım Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ESGİMTAŞ YAZILIMLARI TABİM YAZILIMLARI İŞLETİM SİSTEMLERİ 2008 32.110 32.881 36.117 2009 14.216 20.466 56.942 2010 9.665 3.814 63.392 2011 9.640 4.237 53.135 Şekil VI-a.Yıllar İtibariyle Yazılım Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 6
3. KIRTASİYE Kırtasiye Grubu, Esnaf Kefalet Kooperatiflerince kullanılan Matbu Senet formları, dosya, matbu borçlu cari sözleşme, matbu muhasebe fişi, numaratörlü sürekli formlar ile yazıcı şerit ve kartuşlarından oluşmaktadır. 2011 faaliyet döneminde şirketimiz Kırtasiye ürünlerinden 20.084 TL maliyet bedelli, 85.093 TL ciro elde etmiş brüt karı ise 65.009 TL olarak gerçekleşmiştir. KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2011 2010 ÜRÜN ADI ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR Matbu Senetler 583.000 49.322 7.731 41.591 396.000 33.492 2.811 30.681 Boş Dosya 10.050 12.712 6.464 6.248 12200 15.245 6.598 8.647 Koop.Kull. Diğer Matbu Formlar 5.358 19.521 2.884 16.637 2135 9.047 882 8.165 Diğer Kırtasiye 19.466 3.538 3.005 533 8.730 4.956 1.840 3.116 TOPLAM 617.874 85.093 20.084 65.009 419.065 62.740 12.131 50.609 Tablo V: 2010-2011 Karşılaştırmalı Kırtasiye Ürünleri Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Matbu Senetler Boş Dosya Koop.Kullanılan Diğer Matbu Formlar Diğer Kırtasiye 2011 49.322 12.712 19.521 3.538 2010 33.492 15.245 9.047 4.956 2009 36.779 22.373 28.685 10.677 2008 40.500 27.131 12.849 331 Şekil V-a.2010-2011 Kırtasiye Ürün Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 7
4-BAKIM SÖZLEŞMELERİ VE BAKIM DESTEK HİZMETLERİ Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde 622 Adet bakım sözleşmesi yapılmıştır. 2011aaliyet döneminde Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yerinde destek hizmeti verilmemiş uzak bağlantı destek hizmeti ile kurumlarımıza yazılım desteği verilmiştir. Bakım sözleşmeleri ve bakım destek hizmet gelirleri şirketimizin önemli bir gelir kaynağı olup toplam hasılatının 1/3 ini teşkil etmektedir. Ancak 2011 yılında bu gelir önceki yıllara oranla yaklaşık % 60 düşmüş, ancak yapılan sözleşme sayısı %16 oraında artmıştır. Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek hizmet faaliyetlerinin karşılaştırmalı satış, maliyet ve kar durumu aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur. BAKIM SÖZLEŞMELERİ VE BAKIM DESTEK HİZMETLERİ 2011 2010 ÜRÜN ADI ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR BAKIM SÖZLEŞMELERİ 622 271.802 843 270.959 1039 445.997 2.423 443.574 Donanım 0 505 308.369 308.369 Yazılım 622 271.802 843 270.959 534 137.628 2.423 135.205 BAKIM DESTEK HİZMETLERİ 98 8.466 0 8.466 175 25.433 1.606 23.827 Donanım 22 2.089 2.089 51 6.000 1.249 4.751 Yazılım 76 6.377 6.377 124 19.432 357 19.076 TOPLAM 720 280.268 843 279.425 1214 471.430 4.029 467.401 Tablo VI: 2010-2011 Karşılaştırmalı Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 BAKIM SÖZLEŞMELERİ Donanım Yazılım BAKIM DESTEK HİZMETLERİ Donanım 2011 271.802 271.802 8.466 2.089 6.377 Yazılım 2010 445.997 308.369 137.628 25.433 6.000 19.432 2009 393.759 269.428 124.331 24.297 13.881 10.415 Şekil VI -a.yıllar İtibariyle Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek Faaliyetlerinin Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 8
YILLAR İTİBARİYLE YILLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN LERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU KOOP SAYISI 2006 2007 SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ESNAF ODALARI 31 23 2008 SÖZLEŞME SAYISI 33 2009 2010 2011 09.03.2012 SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI 30 32 11 14 ZONGULDAK 18 2 3 2 1 4 10 1 VAN 12 2 3 3 2 2 3 1 TRABZON 32 7 6 7 7 9 12 2 TEKİRDAĞ 31 19 19 20 21 23 17 26 SİVAS 13 4 9 8 8 10 9 8 SAKARYA 17 1 1 1 3 3 9 SAMSUN 23 7 12 6 8 9 8 5 RİZE ARTVİN 12 4 2 2 2 2 4 Ş.URFA 20 4 5 6 8 9 14 ORDU 35 18 21 17 15 18 20 5 MANİSA 23 12 14 14 12 19 19 15 MALATYA 25 2 4 3 4 6 13 1 KONYA 50 21 17 17 18 20 40 23 KAYSERİ 11 4 0 5 9 10 11 K.MARAŞ 11 6 5 5 5 7 7 1 KASTAMONU 20 10 9 9 12 14 13 8 İZMİR 48 22 45 11 23 40 42 31 İSTANBUL 48 12 18 18 20 16 26 47 HATAY 17 11 12 12 14 13 12 6 GAZİANTEP 12 1 1 2 4 5 12 ERZURUM 44 7 3 5 4 3 11 2 DİYARBAKIR 18 2 5 3 2 11 1 DENİZLİ 37 27 24 22 21 32 37 30 ÇORUM 41 20 17 22 18 22 30 24 CANAKKALE 13 11 9 9 11 11 6 MARMARA 47 45 42 42 42 40 40 40 BURDUR 44 13 37 46 35 37 29 32 BOLU 15 9 9 10 5 6 4 BALIKESİR 20 0 0 0 0 0 15 20 ANKARA 72 37 36 39 41 43 50 50 AYDIN 42 32 45 40 40 41 43 43 ADANA 38 22 24 21 23 28 34 23 TOPLAM 909 425 480 460 468 534 622 459 Tablo VII: Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Bakım Sözleşmelerinin Bölgelere Göre Dağılım Dağılım Tablosu KONULAR 09.03.2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 YAZILIM SÖZLEŞMESİ 459 622 534 371 460 480 425 DONANIM SÖZLEŞMESİ 459 622 505 349 417 459 263 TOPLAM 500.260 TL 271.802 TL 445.997 TL 357.650 TL 428.079 TL 406.061 TL 274.800 TL 9
60 50 40 30 20 10 0 ESNAF ODALAR I ZONGU LDAK VAN TRABZO N TEKİRD AĞ SİVAS SAKARY A SAMSU N RİZE ARTVİN Ş.URFA ORDU MANİSA MALATY A KONYA KAYSER İ K.MARA Ş 2006 31 2 2 7 19 4 1 7 4 4 18 12 2 21 4 6 10 22 12 11 1 7 2 27 20 11 45 13 9 0 37 32 22 2007 23 3 3 6 19 9 1 12 2 5 21 14 4 17 0 5 9 45 18 12 1 3 5 24 17 9 42 37 9 0 36 45 24 2008 33 2 3 7 20 8 1 6 2 6 17 14 3 17 5 5 9 11 18 12 2 5 3 22 22 9 42 46 10 0 39 40 21 2009 30 1 2 7 21 8 3 8 2 8 15 12 4 18 9 5 12 23 20 14 4 4 2 21 18 11 42 35 5 0 41 40 23 2010 32 4 2 9 23 10 3 9 2 9 18 19 6 20 10 7 14 40 16 13 5 3 32 22 11 40 37 6 0 43 41 28 2011 11 10 3 12 17 9 9 8 4 14 20 19 13 40 11 7 13 42 26 12 12 11 11 37 30 6 40 29 4 15 50 43 34 KASTAM ONU İZMİR İSTANB UL HATAY GAZİAN TEP ERZUR UM DİYARB AKIR DENİZLİ ÇORUM CANAKK ALE MARMA RA BURDU R BOLU BALIKES İR ANKARA AYDIN ADANA Şekil VII-a. Bakım Sözleşmelerinin Bölge Bazında Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması Grafiği 10
Şekil VII-b.2011 Bakım Sözleşmelerinin Bölgelere Göre Dağılım Grafiği AYDIN ; 7% ANKARA ; 8% BALIKESİR ; 2% BOLU ; 1% ADANA ; 5% ESNAF ODALARI ; 2% ZONGULDAK ; 2% VAN ; 0% TRABZON ; 2% TEKİRDAĞ ; 3% SİVAS ; 1% SAKARYA ; 1% SAMSUN ; 1% RİZE ARTVİN ; 1% Ş.URFA ; 2% ORDU ; 3% MANİSA ; 3% MALATYA ; 2% BURDUR ; 5% KONYA ; 6% MARMARA ; 6% CANAKKALE ; 1% ÇORUM ; 5% DENİZLİ ; 6% DİYARBAKIR ; 2% ERZURUM ; 2% KAYSERİ ; 2% K.MARAŞ ; 1% KASTAMONU ; 2% İZMİR ; 7% İSTANBUL ; 4% HATAY ; 2% GAZİANTEP ; 2% ESNAF ODALARI ZONGULDAK VAN TRABZON TEKİRDAĞ SİVAS SAKARYA SAMSUN RİZE ARTVİN Ş.URFA ORDU MANİSA MALATYA KONYA KAYSERİ K.MARAŞ KASTAMONU İZMİR İSTANBUL HATAY GAZİANTEP ERZURUM DİYARBAKIR DENİZLİ ÇORUM CANAKKALE MARMARA BURDUR BOLU BALIKESİR ANKARA AYDIN ADANA 11
5.İNTERNET FAALİYETLERİ: Şirketimiz bu güne kadar duyurularını her türlü program yüklemelerini ve versiyon güncellemeleri hizmetlerini kendi internet sitesinden vermektedir. Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulamaya geçmesi ile birlikte, kurumlarımızın da web sitesi kullanma zorunluluğu doğmuştur. Şirketimiz Esgimtaş A.Ş. kooperatiflere ve Esnaf Teşkilatına hizmet veren köklü bir kuruluş olması nedeniyle bu konuda gerekli alt yapı çalışmalarına başlamış ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu ve yasaların öngördüğü çerçevede şablonlar oluşturarak kooperatiflerimizin tercihlerine sunmuştur. Şirketimiz Web hizmetleri konusunda bu güne kadar kooperatiflerimizden gelen talepleri değerlendirmiş, tüm kooperatif ve bağlı bulundukları Bölge Birliklerinin web tasarımlarını yapmayı hedeflemiş ve çok ciddi yatırımlar yapmıştır. Web hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir. Yapımı tamamlanan web siteleri; Salihli EKK. www.salihliekk.org.tr Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Şahinbey EKK. www.sahinbeyekk.org.tr Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Manisa Bölge Birliği Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Manisa EKK Hosting Hizmetleri verilmektedir. Soma EKK Hosting Hizmetleri verilmektedir Kırıkkale EKK Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Erbaa EKK Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Kayseri EKK Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Kızılcahamam EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. YeniAnkara EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Denizli Umum EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Erşah Yapı Denetim Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Artvin ESOB Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Ankara Ayakkabıcılar Odası Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Ankara Bölge Birliği Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Akşehir Ekk Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Milas Esnaf Odası Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Kücükçekmece Ekk Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Keşan EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. 12
Aygrup Taşımacılık Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Emirgazi EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Bolvadin EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Yenimahalle EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Çavdır EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Antalya EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Polatlı EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Afyon EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Manavgat EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. İstanbul EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Osmancık EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Yeni Kangal EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Gürün EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Kastamonu Bölge B. Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Siteler EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Alaşehir EKK Karapınar EKK Çeşme EKK Bayat EKK Haymana EKK Halkalı EKK Çerkezköy EKK Ankara Kunduracılar EKK Devrek EKK Rize-Artvin Bölge Birliği Çayeli EKK Trabzon EKK Marmara-Ereğli EKK Babaeski EKK Tekirdağ EKK Tekirdağ Bölge Birliği Lalapaşa EKK Suşehri EKK İmranlı EKK Sivas EKK Adapazarı EKK Bingöl EKK Ayrancı EKK 13
Kulu EKK Türkoğlu EKK Yeni Sanayi EKK Çeşme EKK Menemen EKK Güzelbahçe EKK Şile EKK Beyazıt EKK Altınözü EKK Gözcüler EKK Payas EKK Güney EKK Kale EKK Acıpayam EKK Buldan-Yenicekent EKK Sorgun EKK Erdek EKK Bozyazı EKK Osmaniye EKK Gülnar EKK Kuzey Adana EKK Adana 2 EKK Mezitli EKK Ortaklar EKK Çubuk EKK Niğde EKK Ankara Merkez İlçeler EKK Yenikent EKK Develi EKK Yeşilova EKK Isparta EKK Kepez EKK Dirmil EKK Zara EKK Acıpayam kelekçi ve Köyleri EKK Şirketimiz Web tasarım ve hosting hizmetleri konusunda bu güne kadar 20 adet web sitesi tasarımı yapmış ve kurumlarımızın kullanımlarına açmıştır. 2012 Yılı içinde 14 adet web sayfası yapım aşamasında olup 58 adet müşterimizden talep edilen evrak beklenmektedir. Türk Ticaret Kanunu gereği 2013 yılı Ocak ayında devreye girecek yasal düzenleme için siparişler alınmaya başlanmış rapor tarihi itibariyle siparişi alınan toplam 550 adet kooperatifimizin web tasarımları Türk Ticaret Kanununda belirtilen tarihe kadar tamamlanarak müşterilerimizin kullanımlarına açılacaktır. 14
6.EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ: Şirketimiz her yıl yapmış olduğu ve ana faaliyet konularından biri konumunda olan Eğitim Semineri ve Konaklama faaliyetleri ile ilgili olarak 2011 faaliyet döneminde bir adet eğitim semineri yapmıştır. Seminer Kıbrıs Acapulco Otelde 21 Aralık-25 Aralık 2011 tarihleri arasında 339 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ 2011 2010 YER ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR Kıbrıs Acapulco Otel 339 397.470 351.020 46.450 516 553.637 479.603 74.034 TOPLAM 339 397.470 351.020 46.450 516 553.637 479.603 74.034 Tablo IX: 2010-2011Yılları Karşılaştırmalı Eğitim Semineri Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Kar Durumu 15
7.İLERİYE DÖNÜK PROJELER: Şirketimiz, bilişim teknolojileri konusunda gerekli bilgi birikimine sahip bulunmaktadır. Bu güne jadar olduğu gibi bundan sonrada hedefimiz müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinden ödün vermeden kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri en uygun şekilde kullanımlarına sunmaktır. Şirketimiz gelişen teknolojiyi takip etmek yanında, kurumlarımızı ilgilendiren mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmakta, yazılımını yaptığı bilgisayar programlarını güncellemektedir. Yine değişen ve kooperatifleri de içine alan Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği web sitesi yaptırma zorunluluğu kooperatiflerimiz de kapsamaktadır. Bu bağlamda şirketimiz gerekli eğitim ve donanım yatırımlarını yaparak kooperatiflerimize, hatta özel sektör KOBİ şirketlerine de hizmet verecek duruma gelmiştir. Şirketimiz 2011 yılı ve öncesinde de hedefleri arasında bulunan Kooperatiflerimizin ve Bölge Birliklerimizin tamamının Web tasarımlarını yapmak konusunda hedefini gerçekleştirmiş ve yaklaşık 500 adet web tasarım siparişi almıştır. İleriye Dönük projeler kapsamında şirketimiz 2012 yılında a. Mevcut yazılımların desteğini vermeye devam edecektir b. Kooperatiflerimizin ve Bölge Birliklerimizin tamamının web tasarımlarını yapmak konusuna ağırlık verecektir. c. 2010 yılında hayata geçen SMS projesiyle ilgili olarak kullanımın daha da yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalara devam edecektir. d. Kooperatiflerimizin promosyon ve hediyelik eşya taleplerini karşılamak konusunda gerekli çalışmaları yapacak, bu konuda öncelikle ürün katalogu çıkararak kooperatif ve bölge birliklerine gönderecektir. e. Kooperatif Ortaklarına yönelik olarak, Türkiye genelinde iş yerlerinin ve ürünlerinin tanıtımı yapmak, firma ve ürün bilgilerine internet ortamında herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak, bu vesile hem esnafa pazar, hem de şirketimize ciddi katkı sağlamak, f. Kooperatif Ortaklarının Internet ortamında Kooperatif Web sitelerinden, on-line kredi talebinde bulunmalarını, kendi bilgilerine ulaşarak kredi, takip ve kefillik durumlarını görmelerini sağlamak, (5 Kooperatifimize bu hizmet verilmektedir.) g. İnternet kullanımını yaygınlaştırma suretiyle ilan ve reklam sayfaları oluşturmak, hosting, mail ve ftp hizmetleri sunmak h. Kırtasiye ürünleri konusunda çeşitliliği arttırarak kurumlarımızın kullanımına sunacaktır, i. Esnaf Odalarına yönelik yapılan yazılım programının satışı konusunda tanıtım yapılarak satışına başlanacak. j. Yeni projeler araştırılacak, bu kapsamda AR-GE çalışmaları yapacaktır. 16
C-DİĞER GELİR FAALİYETLERİ Diğer gelirler şirketin maliyet bedelli esas satış faaliyetlerinin dışındaki, kira gelirleri,fiyat,vade ve kur farkı gelirleri ile diğer olağan ve diğer olağan dışı gelirlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde Diğer gelirlerden 631.785 TL gelir elde etmiştir. Kira Gelirlerinden 443.784 TL gelir elde edilmiş bu gelirin 423.864 TL si Şaşmaz da ki Plaza Binasının, 19.919TL si Ostim deki dükkanın kiralanmasından elde edilmiştir. Reeskont Faiz Gelirleri toplamı olan 19.595 TL Önceki Dönemde gider yazılan vadesi 90 günü geçen alacaklar ve alacak senetleri için hesaplanan reeskont tutarları ile döneme ait borçlardan uzun vadeli olan borçlar ve alınan sipariş avansları için hesaplanan reeskont tutarlarından oluşmaktadır. Reeskont İptalleri ve Reeskont Faiz gelirleri Mali Karın tespitinde gelir olarak kabul edilmemektedir. Diğer Olağan Gelir ve Karlar toplamı olan 16.076 TL gelir, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) na plan prim borçlarının düzenli ödenmesi nedeniyle SGK tarafından verilen indirimler toplamı ile mutabakat darkları ve diğer düzeltme işlemlerinden dolayı irat olarak kaydedilen pasif hesapların kapatılmasından oluşmaktadır. DİĞER GELİRLER VE KARLILIK DURUMU KONULAR 2011 2010 KİRA GELİRLERİ 443.783,82 407.580,55 FİYAT VE VADE FARKI GELİRLERİ 1.623,05 5.028,70 DİĞER HİZMET SATIŞLARI 44,49 93,22 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 5.993,62 REPO VE FON GELİRLERİ 126.397,72 92.375,78 KUR FARKI GELİRLERİ 2.320,73 645,27 REESKONT İPTALLERİ 19.595,00 5.238,96 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 16.075,64 17.182,27 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 203,52 9.224,46 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR 21.741,00 1.524,00 TOPLAM 631.784,97 544.886,83 Tablo XIII: 2010-2011 Yılları Karşılaştırmalı Diğer Gelirler Tablosu 17
GİDERLER 18
2010-2011 FAALİYET DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLER GİDER TÜRÜ 2011 2010 GİDER TÜRÜ 2011 2010 1 BRÜT ÜCRETLER 307.176 307.041 17 KİRA GİDERLERİ 32.250 30.000 ELEKTRİK SU VE DİĞER 67.945 41.943 2 İKRAMİYELER 18 OFİS GİDERLERİ 18.086 16.409 KANUNA BAĞLI GENEL KURUL 77.107 73.689 3 ÖDEMELER 19 GİDERLERİ 218 293 YÖNETİM KURULU SİGORTA VE EKSPERTİZ 56.616 71.141 4 ÜCRET GİDERLERİ 20 GİDERLERİ 4.954 6.199 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK 43.452 69.342 BAKIM ONARIM VE 6.485 7.502 5 GİDERLERİ 21 DESTEK GİDERLERİ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ÖDENEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI SEYAHAT VE HARCIRAH GİDERLERİ 22.758 14.265 22 19 ABONE VE AİDAT GİDERLERİ 18.101 47.742 VERGİ RESİM VE 23 HARÇLAR PERSONEL EĞİTİM AMORTİSMAN GİDERLERİ 24 GİDERLERİ PERSONEL YEMEK ÖNCEKİ DÖNEM GİDER 21.278 20.694 GİDERLERİ 25 VE ZARARLARI AKARYAKIT DİĞER FİNANSMAN 10.154 17.170 GİDERLERİ 26 GİDERLERİ HABERLEŞME KARŞILIK GİDERLERİ 23.858 20.955 GİDERLERİ 27 (ŞÜPH.AL. VE SDDK) KIRTASİYE 2.023 3.166 GİDERLERİ 28 KAMBİYO GİDERLERİ POSTA-KARGO 5.728 3.235 GİDERLERİ 29 REESKONT GİDERLERİ İLAN REKLAM 1.611 446 GİDERLERİ 30 O.DIŞI GİDERLER DAVA -İCRA VE ALEYHTE AÇILAN 1.230 2.840 NOTER GİDERLERİ 31 DAVA TAZMİNATLARI HUKUK VE MALİ 30.150 35.596 MÜŞV. GİDERLERİ 32 DİĞER GİDERLER Tablo XV: 2010-2011 Faaliyet Dönemi karşılaştırmalı Giderler Tablosu 13.907 14.555 71.880 86.938 322,05 2950 2969,23 6343,89 33.574 18.544 1.860 24.268 1696,13 6341,15 GİDERLER TOPLAMI 880.335 946.659 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Şirketimizin 2011 Faaliyet Döneminde, hesaplara gider olarak intikal eden fakat Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen, Mali Karın tespitinde indirilmesi mümkün olmayan giderleri aşağıdaki gibidir. Toplam 65.563 TL olarak gerçekleşen K.K.E.G Matraha ilave dilmek suretiyle Kurumlar Vergisi beyanında dikkate alınacaktır. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ 4.697 ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ 2.250 KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI KARŞILIK GİDERLERİ 43.172 REESKONT GİDERLERİ 15.284 VERGİ CEZALARI 1.860 TOPLAM 67.263 XVI: 2011 Faaliyet Dönemi Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
5.728; 1% 10.154; 1% 21.278; 3% 23.858; 3% 2.023; 0% 1.611; 0% 1.230; 0% 30.150; 4% ; 0% 18.101; 3% 22.758 43.452; ; 3% 6% 307.176; 46% 56.616; 8% 77.107; 12% 67.945; 10% BRÜT ÜCRETLER İKRAMİYELER KANUNA BAĞLI ÖDEMELER YÖNETİM KURULU ÜCRET GİDERLERİ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK GİDERLERİ ÖDENEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI SEYAHAT VE HARCIRAH GİDERLERİ PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ PERSONEL YEMEK GİDERLERİ AKARYAKIT GİDERLERİ HABERLEŞME GİDERLERİ KIRTASİYE GİDERLERİ POSTA-KARGO GİDERLERİ İLAN REKLAM GİDERLERİ DAVA -İCRA VE NOTER GİDERLERİ HUKUK VE MALİ MÜŞV. GİDERLERİ Şekil XV.a- 2011 Faaliyet Giderlerinin Dağılımı 20
HUKUKSAL SORUNLAR 21
HUKUKSAL SORUNLAR Şirketimizin 2011 yılı hukuksal işlemleri, şirketimizle sözleşmeli Ankara Barosu avukatlarından, Avukat Cengiz İŞLER tarafından yürütülmüştür.2011 yılında lehte ve aleyhte açılan 33 Adet dava takibi yapılmış, lehte açılan davalarla ilgili 28 adet dosya şüpheli alacak durumunda olup bunlarla ilgili toplam 210.670,30 TL tutarında şüpheli alacağı bulunmaktadır. Hukuk Müşavirliğimizce; devam eden icra takiplerinden 5 adet dosya için yenileme emri çıkarılmış, 3 adet dosya için araç, menkul ve gayrimenkul haczi konulmuş, 2 adet dosyanın adres tespiti için SGK ve Mernis talebi açılmış, 5 adet dosya takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmış ancak yeni avukatımız Cengiz İŞLER tarafından tekrar bakılması için dilekçe verilmiş kalan 10 dosyanın ise takip kaydı ve numarası rapor tarihi itibariyle bulunamamış olup araştırmalari devam etmektedir. YÖNETİM KURULU Güler ZİNCİRKIRAN Başkan Talat ODABAŞI Başkan Vekili Selahattin BAYRAKTAR Üye Uğur YILDIRIM Üye İrfan TEMUR Üye 22