BÖLÜM VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU

Transkript

1 BÖLÜM VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU

2

3 2006 ve 2007 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 39.Genel Kurulumuzca kabul edilen 2004 ve 2005 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz iki yıllık dönem içerisinde bütçelerin gerçekleşmesi için üzerine düşen her türlü çabayı göstermiştir yılları toplam geliri bütçeye göre %100 oranında, toplam giderleri ise %100 oranında gerçekleşmiş olup, dönem sonu itibari ile toplam odamız gelirleri ,31- YTL cari giderleri ise YTL olarak gerçekleşmiş ve ,02-YTL net gelir fazlası oluşmuştur. Odamızın Kurumlar Vergisine tabi olmaması nedeniyle hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların fatura istemeleri ve bazı iktisadi faaliyetlerin V.U.K. hükümlerine göre yapılabilmesi amacıyla 2003 yılı Nisan ayında odamızın TMMOB Maden Mühendisleri Odası Basın Yayın ve Lokal İktisadi İşletmesi kurulmuş idi İktisadi işletmemizin 2006 yılındaki faaliyet gelirleri ,85-YTL giderleri ise ,24-YTL olarak gerçekleşmiş ve ,56-YTL gider fazlası oluşmuştur yılındaki faaliyet gelirleri ,08-YTL giderleri ise ,07-YTL olarak gerçekleşmiş ve ,96-YTL gider fazlası oluşmuştur Sonuç olarak odamızın gelir fazlası ,02-YTL ve iktisadi işletmemizin yılları faaliyetinden elde edilen gider fazlası YTL olarak gerçekleşmiş ve her iki bütçeler toplamı ,50-YTL gelir fazlası ile sonuçlanmıştır ve 2007 yılı gelir ve gider bütçelerinin uygulama sonuçları, Karşılaştırmalı Ayrıntılı Bilanço, Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Tablosu ve Gelir-Gider açıklayıcı notları ile birlikte 2008 ve 2009 yılı tahmini bütçe önerileri ve odamız kadro cetveli takip eden tablolarda bilgilerinize sunulmuştur. 435

4 DENETLEME KURULU RAPORU Denetleme Kurulumuz, TMMOB Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca Odamızın 2006 ve 2007 yılı muhasebe işlemlerinin denetlenmesini usulüne uygun bir şekilde yapmıştır yılına ait kesin değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir yıllarında öngörülen ,97 YTL. tutarındaki gelir bütçesi ,81 YTL olarak, ,31 YTL tatarındaki gider bütçesi ise ,79 YTL olarak gerçekleşmiş ve ,02 YTL gelir fazlası oluşmuştur. Ayrıca Oda İktisadi İşletmesinin 2006 yılı faaliyet gelirleri ,44 YTL, giderleri ise ,24 YTL olarak gerçekleşmiş ve ,56 YTL gider fazlasının oluştuğu görülmüştür yılındaki faaliyet gelirleri 645,398,11YTL giderleri ise ,07 YTL olarak gerçekleşmiş ve ,96 YTL gider fazlası oluşmuştur. Bu dönem içerisinde oda ,02 YTL olumlu (+) gelir/gider farkı ile Oda iktisadi işletmesindeki ,52 YTL olumsuz (-) gelir/gider farkı sonrası oluşan ,50 YTL toplam olumlu fark ile bu dönemde merkez ve şube bina alımlarının da göz önünde bulundurulduğunda: Odamız ve bağlı iktisadi işletme kuruluşunun muhasebe kayıtlarının TMMOB Mali İşler Muhasebe Yönetmeliği uyarınca ve Genel kabul görmüş Muhasebe ilke ve kurallarına göre düzenli bir şekilde yürütüldüğü, oda ve iktisadi işletme mali kaynaklarının yerinde kullanıldığı, iktisadi işletme zararlarının oluşma nedenlerinin üyeler adına ajanda, bülten, dergi vb. gibi geriye parasal dönüşümü olmayan faaliyetlerinin bu kuruluş üzerinden yapıldığının yaptığımız denetlemeler sonucu tespit edilmiş olup, Yönetim Kurulunun 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşen bütçesinin mali bakımdan takdirin sayın genel kurul üyelerine ait olmak üzere aklanması gerektiği görüşünü Genel Kurul a arz ederiz. Denetleme Kurulunca, TMMOB Maden Mühendisleri Odası nın yaptığı çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, yılı Gelir Gider Bütçe Tasarılarının da, yılları bütçe uygulamaları dikkate alındığında gerçekleşebileceği inancına varılmıştır. DENETLEME KURULU Üye Üye Üye MUHAMMET YILDIZ KAMİL AYYILDIZ ALİ ÖNEMLİ 436

5 DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF(KAYNAKLAR) 2006 YILI 2007 YILI 2006 YILI 2007 YILI I-DÖNEN VARLIKLAR , ,39 I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,24 A-Hazır Değerler , ,94 1-Kasa 690, ,80 B-Ticari Borçlar 389, ,00 3-Bankalar , ,00 1-Satıcılar 389, ,00 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) ,00 - C-Diğer Borçlar 3.256, ,73 5-Diğer Hazır Değerler , ,14 4-Personele Borçlar 833,33 660,00 D-DİĞER ALACAKLAR 1.350, ,75 5-Diğer Çeşitli Borçlar 2.422, ,73 4-Personelden Alacaklar 1.350, ,75 D-Alınan Avanslar 6.050, ,00 E-Stoklar 549,44 549,44 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler 6.264, ,86 7-Verilen Sipariş Avansları 549,44 549,44 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.573,10-713,44 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,26 2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri 1-Devreden KDV 137,30 137,30 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2-İndirilecek K.D.V ,94 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 41,62 262,92 1-Diğer Borç ve Yükümlülükler Karşılığı 4.690, , , , , ,35 5-İş Avansları 132, ,09 6-Personel Avansları ,56 338,01 II-DURAN VARLIKLAR , ,70 A-TİCARİ ALACAKLAR 406,12 406,12 III-ÖZ KAYNAKLAR , ,85 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 406,12 406,12 C-Mali Duran Varlıklar , ,56 3-İştirakler , ,56 A-Ödenmiş Sermaye , ,89 D-Maddi Duran Varlıklar , ,02 1-Sermaye , ,89 3-Binalar , ,33 D-Geçmiş Yıllar Karları , ,05 6-Demirbaşlar , ,01 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) Diğer Maddi Duran Varlıklar 738,68 738,68 F-Dönem Net Karı (Zararı) , ,91 AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI , ,09 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM , ,09 437

6 MADEN MÜHENDİLERİ ODASI DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA A- BRÜT SATIŞLAR , , ,31 1- YURTİÇİ SATIŞLAR , ,81 3- DİĞER GELİRLER , ,96 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1.355,00 0,00 1- SATIŞTAN İADELER (-) 1.355,00 0,00 C- NET SATIŞLAR , ,77 D- SATIŞLARIN MALİYETİ 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , , ,31 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , ,79 3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) , ,73 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , , ,52 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 3.930, , ,50 3- FAİZ GELİRLERİ 156,30 186,14 6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 3.716, ,59 7- KAMBİYO KARLARI 58,18 457,85 G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 89, , ,00 4- KAMBİYO ZARARLARI 89, ,71 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 3.841, , ,50 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 0,00 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00 OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR 0,00 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , ,02 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , ,02 438

7 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GELİR AÇIKLAYICI NOTLAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ , Üye Kayıt Geliri 5.950, Kimlik Geliri 5.950, Üye Ödentileri , Yıl İçi Ödentiler , Geçmiş Yıl Ödentileri , Yabancı Üye Aidatı 4.200, Yabancı Üye Kayıt Ücreti 455, BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Teknik Nezaret Vize Onayı , Proje Vize Onayı , Arama Faaliyet Raporu Onayı , Ön İşletme Faaliyet Raporu 40, Terk Raporu Onayı 1.730, İşletme Faaliyet Raporu Onayı , İşletme Projesi Onayı , Fizibilite Raporu Onayı 75, CED Rapor Onayi 75, Zemin Etüd Raporu 70, Teknik Nezaretçi Defteri , Numune Kontrol Geliri , Kurs,Seminer,Sempozyum,Geliri , Madencilik Kogresi Geliri , Madencilik ve Çevre Sempozyumu 2.250, Bor Sempozyumu , Teknik Nezaretçilik Semineri , Patlatma Mühendisliği Semineri 1.300, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Geliri 250, Mermer Sempozyumu , Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 5,00 439

8 Bilirkişilik Eğitimi 2.700, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri 600, Ulaşımda Yeraltı Kazıları Semp , Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 200, Delme Patlatma Sempozyumu 4.700, Elbistan Etkinliği Temiz Kömür Teknolojileri 3.500, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 2.000, SMMH Belge Geliri , Oda Kayıt Belgesi Geliri 6.808, Büro Tescil Belgesi , Yurdışı Çıkış Belgesi 10, YAYIN GELİRLERİ 7.152, Diğer Yayın Gelirleri 7.152, Kitap Geliri 7.152, DİĞER GELİRLER 7.005, Bilirkişilik Geliri 1.550, Bilirkişilik Geliri 1.550, Geleneksel Gece Gelirleri 2.650, Yılı Ajanda Geliri 150, Ajanda Geliri 1.000, Ajanda Geliri 1.500, Bağış ve yardımlar 1.850, Diğer Gelirler Rozet Geliri Madenci Heykeli Geliri 630, Doğal Taşlar 15, Bayrak 55, ŞUBE GELİRLERİ , Adana Şube Gelirleri , İstanbul Şube Gelirleri , İzmir Şube Gelirleri , Zonguldak Şube Gelirleri , Konya İl Temsilciliği 253,00 440

9 Isparta İl Temsilciliği 356, Eskişehir İl Temsilciliği 3.029, Afyon İl Temsilciliği , Malatya İl Temsilciliği 142, Elazığ İl Temsilciliği 455, Bursa İl Temsilciliği 433, Trabzon İl Temsilciliği 4.470, Samsun İl Temsilciliği 60, Manisa İl Temsilciliği , Diyarbakır İl Temsilciliği 444, Antalya İl Temsilciliği 677, DİĞER GELİRLER , Kira Geliri , Salon Kira Geliri 430, SATIŞTAN İADELER (-) 1.355, Kongre Seminer Konferans İadeleri 1.355, Satıştan İadeler 1.355, FAİZ GELİRLERİ 342, Banka Faiz Geliri 342, MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI , Fon Alış Satış Karı , KAMBİYO KARLARI 516, Kur Farki Geliri 516, KAMBİYO ZARARLARI (-) 1.117, Döviz Kur Farkı Zararı 1.117,00 441

10 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GİDER AÇIKLAYICI NOTLAR 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri , Temsil Gideri 7.034, Genel Kurul Gideri 4.806, Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Bilirkişilik Semineri Gideri 1.560, Madencilik Kongresi Gideri 5.218, Elbistan Etkinliği 7.163, Bor Sempozyumu 1.570, Delme Patlatma Sempozyumu 1.480, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 480, Mermer Sempozyumu 616, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 2.729, Patlatma Semineri 870, Öğrenci Komisyonu 8.685, Danışma Kurulu Gideri 577, Kömür Kongresi 360, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 2.250, Madenciler Bayramı Gideri 9.502, Madencilik ve Çevre Sempozyumu 1.240, Doğu Karadeniz Sempozyumu 1.989, Jeotermal Gideri 2.128, Bağış Giderleri 45, Madencilik Ajandası ve Bayram Gideri 998, Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 1.050, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 2.730, Danışmanlık Gideri 9.246, PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri ,29 442

11 Kıdem Tazminatı 4.611, İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri 9.485, Ptt Kargo Gideri 6.797, Kırtasiye Gideri 764, Isınma, Aydınlanma, Su Gideri , Mahkeme Noter Gideri 1.984, Bakım Onarım Malzeme Gideri 3.395, Abone Kitap Satınalma Gideri , Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 1.693, Sosyal Bağış ve Yardımlar , Diğer Çeşitli Giderler 6.741, İKK Sekreteryası 1.700, Personel Gideri 2.636, İlan Gideri 1.770, Telefon Haberleşme Gideri , Apartman Aidatı Gideri , Bilirkişilik Gideri 1.150, Sigorta Gideri 1.310, VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 4.258, Emlak Vergisi 2.446, Çevre Temizlik Vergisi 538, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 63, Damga Vergisi Gideri 1.209, YAYIN GİDERLERİ 7.687, Süreli Yayın Giderleri 7.687, Bülten Giderleri 2.300, Dergi Bülten Dağıtım Gideri 5.387, ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ , Şube Giderleri , Adana Şube Giderleri , İstanbul Şube Giderleri , İzmir Şube Giderleri ,41 443

12 Zonguldak Şube Giderleri , Samsun İl Temsilciliği Giderleri 2.159, Konya İl Temsilciliği Giderleri 444, Afyon İl Temsilciliği Giderleri 9.570, Eskişehir İl Temsilciliği Giderleri 2.734, Bursa İl Temsilciliği Giderleri 5.710, Trabzon İl Temsilciliği Giderleri 3.461, Antalya İl Temsilciliği Giderleri 2.169, Elazığ İl Temsilciliği Giderleri 10, Malatya İl Temsilciliği Giderleri 425, Manisa İl Temsilciliği Giderleri , TMMOB HİSSESİ ,83 444

13 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TASARISI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ , Üye Kayıt Geliri 5.513, Kimlik Geliri 5.513, Üye Ödentileri , Yıl İçi Ödentiler , Geçmiş Yıl Ödentileri , Yabancı Üye Aidatı 3.891, Yabancı Üye Kayıt Ücreti 421, BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Teknik Nezaret Vize Onayı , Proje Vize Onayı , Arama Faaliyet Raporu Onayı , Ön İşletme Faaliyet Raporu 29, Terk Raporu Onayı 1.284, İşletme Faaliyet Raporu Onayı , İşletme Projesi Onayı , Fizibilite Raporu Onayı 55, CED Rapor Onayi 55, Zemin Etüd Raporu 51, Teknik Nezaretçi Defteri 9.354, Numune Kontrol Geliri , Kurs,Seminer,Sempozyum,Geliri , Madencilik Kogresi Geliri , Teknik Nezaretçilik Semineri , Patlatma Mühendisliği Semineri 964, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Geliri , Mermer Sempozyumu , Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 1.673, Bilirkişilik Eğitimi 2.004, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri 445,36 445

14 Ateşleyici Yeterlilik Belgesi 148, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 1.484, SMMH Belge Geliri , Oda Kayıt Belgesi Geliri 5.053, Büro Tescil Belgesi , Yurdışı Çıkış Belgesi 10, YAYIN GELİRLERİ 3.515, Diğer Yayın Gelirleri 3.515, Kitap Geliri 3.515, DİĞER GELİRLER 7.705, Bilirkişilik Geliri 1.705, Bilirkişilik Geliri 1.705, Geleneksel Gece Gelirleri 2.915, Ajanda Geliri 1.100, Ajanda Geliri 1.650, Bağış ve yardımlar 2.035, Diğer Gelirler 1050, Rozet Geliri 280, Madenci Heykeli Geliri 693, Doğal Taşlar 16, Bayrak 60, ŞUBE GELİRLERİ , Adana Şube Gelirleri , İstanbul Şube Gelirleri , İzmir Şube Gelirleri , Zonguldak Şube Gelirleri , Konya İl Temsilciliği 191, Isparta İl Temsilciliği 268, Eskişehir İl Temsilciliği 2.288, Afyon İl Temsilciliği , Malatya İl Temsilciliği 107, Elazığ İl Temsilciliği 344, Bursa İl Temsilciliği 327,15 446

15 Trabzon İl Temsilciliği 3.377, Samsun İl Temsilciliği 45, Manisa İl Temsilciliği , Diyarbakır İl Temsilciliği 335, Antalya İl Temsilciliği 511, DİĞER GELİRLER , Kira Geliri , FAİZ GELİRLERİ 376, Banka Faiz Geliri 376, KAMBİYO KARLARI 567, Kur Farki Geliri 567, KAMBİYO ZARARLARI (-) 1.228, Döviz Kur Farkı Zararı 1.228,70 GENEL TOPLAM ,12 447

16 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DÖNEMİ GİDER BÜTÇE TASARISI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri , Temsil Gideri 8.330, Genel Kurul Gideri 5.692, Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Bilirkişilik Semineri Gideri 1.847, Madencilik Kongresi Gideri 6.180, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 568, Mermer Sempozyumu 730, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 3.232, Patlatma Semineri 1.030, Öğrenci Komisyonu , Danışma Kurulu Gideri 683, Kömür Kongresi 6.772, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 2.665, Madenciler Bayramı Gideri , Bağış Giderleri 53, Madencilik Ajandası ve Bayram Gideri 1.182, Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 1.243, Madencilik Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendi 3.233, Danışmanlık Gideri , PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri , İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri , Ptt Kargo Gideri 7.751, Kırtasiye Gideri 871, Isınma,Aydınlanma,su Gideri , Mahkeme Noter Gideri 2.263,61 448

17 Bakım Onarım Malzeme Gideri 3.872, Abone Kitap Satınalma Gideri , Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 1.931, Sosyal Bağış ve Yardımlar , Diğer Çeşitli Giderler 7.688, İKK Sekreteryası 1.938, Personel Gideri 3.006, İlan Gideri 2.018, Telefon Haberleşme Gideri , Apartman Aidatı Gideri , Bilirkişilik Gideri 1.311, Sigorta Gideri 1.494, VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 5.210, Emlak Vergisi 2.993, Çevre Temizlik Vergisi 659, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 77, Damga Vergisi Gideri 1.480, YAYIN GİDERLERİ 8.455, Süreli Yayın Giderleri 8.455, Bülten Giderleri 2.530, Dergi Bülten Dağıtım Gideri 5.925, ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ , Şube Giderleri , Adana Şube Giderleri , İstanbul Şube Giderleri , İzmir Şube Giderleri , Zonguldak Şube Giderleri , Samsun İl Temsilciliği Giderleri 5.429, Konya İl Temsilciliği Giderleri 1.117, Afyon İl Temsilciliği Giderleri , Eskişehir İl Temsilciliği Giderleri 6.873, Bursa İl Temsilciliği Giderleri , Trabzon İl Temsilciliği Giderleri 8.701,80 449

18 Antalya İl Temsilciliği Giderleri 5.453, Elazığ İl Temsilciliği Giderleri 25, Malatya İl Temsilciliği Giderleri 1.068, Manisa İl Temsilciliği Giderleri , TMMOB HİSSESİ , Bina Alımı ,00 Gelir Fazlası ,48 GENEL TOPLAM ,12 450

19 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF KAYNAKLAR PASİF KAYNAKLAR 2006 YILI 2007 YILI 2006 YILI 2007 YILI I-DÖNEN VARLIKLAR , ,19 I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler , ,36 B-Ticari Borçlar 1-Kasa 83,77 83,63 1-Satıcılar ,37 2-Alınan Çekler 2.745, ,00 C-Diğer Borçlar 3-Bankalar 7.453, ,14 1-Ortaklara Borçlar (Odaya Olan Borçlar) ,06 4-Diğer Hazır Değerler 2.201,59 5-Diğer Çeşitli Borçlar 3.783,00 B-Menkul Kıymetler , ,43 2-Özel Kesim Tah. Sen. Ve Bonol , ,43 D-Alınan Avanslar ,05 C-Ticari Alacaklar , ,00 F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümler 1-Alıcılar ,00 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.543, ,83 D-DİĞER ALACAKLAR 820,00 2-Öden.Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.345,57 4-Personelden Alacaklar 820,00 E-Stoklar 6.300, , , , , , , , , ,21 213, , , ,91 7-Verilen Sipariş Avansları 6.300, ,00 H-Diğer Dönen Varlıklar , ,40 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ,58 1-Devreden KDV , ,18 1-Hesaplanan K.D.V , İndirilecek K.D.V ,63 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 125,74 354,84 5-İş Avansları 2.735, ,62 6-Personel Avansları 146, ,76 III-ÖZ KAYNAKLAR ,77 II-DURAN VARLIKLAR , ,12 A-Ödenmiş Sermaye , ,00 1-Sermaye , ,00 C-Mali Duran Varlıklar , ,00 2-Ödenmemiş Sermaye (-) İştirakler ,00 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı 8.494, , ,00 D-Maddi Duran Varlıklar , ,76 6-Demirbaşlar , ,57 8-Birikmiş Amortismanlar (-) , ,39 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,36 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık. 7-Birikmiş Amortismanlar (-) AKTİF ( VARLIKLAR) TOPLAMI 695, ,52 231, , ,51 695, ,77 D-Geçmiş Yıllar Karları 231,49 E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , , , ,26 F-Dönem Net Karı (Zararı) , , ,31 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM , , ,

20 MADEN MÜHENDİLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA A- BRÜT SATIŞLAR , , ,93 1- YURTİÇİ SATIŞLAR , ,08 3- DİĞER GELİRLER B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 228,81 0,00 1- SATIŞTAN İADELER (-) 228,81 0,00 C- NET SATIŞLAR , ,08 D- SATIŞLARIN MALİYETİ 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , , ,12 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , ,31 3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) , ,07 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , , ,19 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 2.407, , ,67 3- FAİZ GELİRLERİ 235,21 415,24 6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE 2.172, ,79 ZARARLAR (-) 0,00 0,00 0,00 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2.407, , ,67 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 0,00 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00 OLAĞANDIŞI KAR VEYA ZARAR 0,00 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , ,52 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , ,52 452

21 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETME GELİR AÇIKLAYICI NOTLAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR , BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Proje Vize Onayı 169, Teknik Nezaretçi defteri 169, Kurs, Seminer, Sempozyum,Geliri , Bilirkişilik Eğitimi Geliri 932, Madencilik Kogresi Geliri , Web Portalı Geliri , Bor Sempozyumu , Teknik Nezaretçilik Semineri , Jeotermal Kongresi Geliri 1.525, Mermer Sempozyumu 925, ÇED Yönetmeliği Semineri 200, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 4.985, Kırmataş Sempozyumu 9.063, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 8.898, Maden İşletmeerinde İş Sağlığı ve Güv.Semp , Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu 7.944, Madencilik ve Çevre Sempozyumu Geliri 4.213, Delme ve Patlatma Sempozyumu , Kömür Kongresi Geliri , Maden Makinaları Sempozyumu 5.381, Endüstriyel Hammaddeler Semp.Geliri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri , Doğu Karadeniz Sempozyumu 7.651, Madencilik Sektörü Ürün vehizmet Kataloğu , Patlatma Semineri 6.322, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri 370, Şube İktisadi işletme gelirleri , YAYIN GELİRLERİ , Süreli Yayın Geliri 1.641, Bülten Geliri 1.100,00 453

22 Dergi Abone Geliri 177, Dergi Geliri 364, Diğer Yayın Gelirleri , Kitap Geliri , DİĞER GELİRLER , Geleneksel Gece Gelirleri , Ajanda Geliri , Yılı Ajanda Geliri , Yılı Ajanda Geliri , Yılı Madenciler Bayramı Katılım 5.330, Yılı Madenciler Bayramı Katılım 6.755, SATIŞTAN İADELER (-) 228, FAİZ GELİRLERİ 650, Banka Faiz Geliri 650, MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 8.418, Fon Alış Satış Karı 8.418,22 454

23 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ GİDER AÇIKLAYICI NOTLAR 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri , Temsil Gideri , Genel Kurul Gideri , Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Madencilik Kongresi Gideri , Kömür Kongresi , Kırmataş Sempozyumu , Jeotermal Kongresi , Bor Sempozyumu , Delme Patlatma Sempozyumu , Madencilik ve Çevre Sem.Gideri 2.581, Elbistan Etkinliği 553, Yılı Madenciler Bayramı Gideri , Mermer Sempozyumu 1.888, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 1.597, Temiz Kömür Teknolijileri 1.150, Öğrenci Komisyonu , Doğu Karadeniz Sempozyumu , Ulaşımda Yeraltı Kazıları , Endüstriyel Ham.Semp , Madencilik Kongresi Gideri 580, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 9.121, Bilirkişilik Eğitimi Gideri 2.309, Diyarbakır Semp. 230, Çevre Sempozyumu 560, Katolog Giderleri , Maden Makinaları Sempozyumu 300, Madenciler Bayramı Gideri , Yılı Ajanda Gideri ,68 455

24 Maden İşletmelerinde İşçi Sağ.ve Güv.Semp , Web Portalı Gideri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri 3.501, Danışmanlık Gideri 7.205, PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri , İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri , Ptt Kargo Gideri , Kırtasiye Gideri , Isınma,Aydınlanma,su Gideri 1.148, Mahkeme Noter Gideri 474, Bakım Onarım Malzeme Gideri , Abone Kitap Satınalma Gideri 7.784, Gider Kaydedilen Demirbaşlar 3.529, Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 1.235, Sosyal Bağış ve Yardımlar 20, Diğer Çeşitli Giderler , Danışma Kurulu Gideri 118, Telefon Haberleşme Gideri , Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 6.162, Apartman Aidatı 4.455, Zonguldak İktisadi İşletme Giderleri , Madenci Heykeli Gideri 8.500, Amortisman Giderleri , VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 2.184, Çevre Temizlik Vergisi 136, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 10, Damga Vergisi Gideri 1.267, Sözleşme ve Karar Pulu Gideri 769, YAYIN GİDERLERİ , Süreli Yayın Giderleri , Dergi Giderleri ,25 456

25 Bülten Giderleri , Dergi Bülten Dağıtım Giderleri , Diğer Yayın Giderleri , ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 250, Şube Giderleri 250, Zonguldak Şube Giderleri 250,00 457

26 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETME DÖNEMİ GELİR BÜTÇE TASARISI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR ,88 BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER , Proje Vize Onayı 139, Teknik Nezaretçi defteri 139, Kurs,Seminer,Sempozyum,Geliri , Bilirkişilik Eğitimi Geliri , Madencilik Kogresi Geliri , Web Portalı Geliri , Teknik Nezaretçilik Semineri , Mermer Sempozyumu , ÇED Yönetmeliği Semineri 165, Madencilik Sektöründe Çevre Yönetmelikleri Seminer 4.112, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 7.341, Kömür Kongresi Geliri , Endüstriyel Hammaddeler Semp.Geliri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri , Patlatma Semineri 5.215, Coğrafi Bilgi Sistemleri Semineri , Şube İktisadi işletme gelirleri , YAYIN GELİRLERİ , Süreli Yayın Geliri 1.354, Bülten Geliri 907, Dergi Abone Geliri 146, Dergi Geliri 300, Diğer Yayın Gelirleri , Kitap Geliri , DİĞER GELİRLER , Geleneksel Gece Gelirleri , Ajanda Geliri , Yılı Ajanda Geliri , Yılı Madenciler Bayramı Katılım 4.397,49 458

27 Yılı Madenciler Bayramı Katılım 5.573, Balkan Madencilik Gelirleri , FAİZ GELİRLERİ 715, Banka Faiz Geliri 715, MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 9.260, Fon Alış Satış Karı 9.260,04 GENEL TOPLAM ,41 459

28 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ GİDER BÜTÇE TASARISI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , YÖNETİM GİDERLERİ , Yolluk Gideri 8.287, Temsil Gideri , Genel Kurul Gideri 6.452, Kongre,Konferans,Seminer Gideri , Madencilik Kongresi Gideri , Kömür Kongresi , Madencilik ve Çevre Semineri Gideri 1.135, Yılı Madenciler Bayramı Gideri , Mermer Sempozyumu 830, Teknik Nezaretçilik Semineri Gideri , Sürekli Eğitim Merkezi 702, Öğrenci Komisyonu 5.584, Endüstriyel Ham.Semp , Madencilik Kongresi Gideri 255, Ateşleyici Yeterlilik Semineri 4.013, Bilirkişilik Eğitimi Gideri 1.016, Madenciler Bayramı Gideri , Yılı Ajanda Gideri , Web Portalı Gideri , Madenilik Projelerinin Hazırlanması Semineri 1.540, Danışmanlık Gideri 3.170, PERSONEL GİDERLERİ , Personel Ücretleri , İŞLETME GİDERLERİ , Kira Gideri , Ptt Kargo Gideri , Kırtasiye Gideri , Isınma,Aydınlanma,su Gideri 505, Mahkeme Noter Gideri 208, Bakım Onarım Malzeme Gideri 8.140,35 460

29 Abone Kitap Satınalma Gideri 3.425, Gider Kaydedilen Demirbaşlar 1.553, Hizmet Karşılığı Giderler , Banka Giderleri 543, Sosyal Bağış ve Yardımlar 8, Diğer Çeşitli Giderler , Danışma Kurulu Gideri 52, Telefon Haberleşme Gideri 9.265, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 2.711, Apartman Aidatı 1.960, Zonguldak İktisadi İşletme Giderleri , Madenci Heykeli Gideri 3.740, Amortisman Giderleri , VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ 961, Çevre Temizlik Vergisi 60, Diğer Çeşitli Vergi ve Harçlar 4, Damga Vergisi Gideri 557, Sözleşme ve Karar Pulu Gideri 338, YAYIN GİDERLERİ , Süreli Yayın Giderleri , Dergi Giderleri , Bülten Giderleri , Dergi Bülten Dağıtım Giderleri 9.147, Diğer Yayın Giderleri , ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 110, Şube Giderleri 110, Zonguldak Şube Giderleri 110, Balkan Madencilik ,00 GENEL TOPLAM ,42 461