KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 25.04.2014-13:23:14 Vergi Kimlik E-Posta Adresi 5700020173 kochadde@kochadde.com.tr Ticaret Sicil No 609023 İrtibat Tel No 212 2331311 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 0,00 24.181.170,54 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.974.257,85 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (Finansal Kiralama Şirketleri) (KVK Mad 5/1-e parantez içi hüküm) Toplam 15.978.182,89 15.978.182,89 Kar ve İlaveler Toplamı 1.974.257,85 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 40.159.353,43 ZARAR KAR 38.185.095,58 0,00 Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00 İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00 Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00 İndirime Esas Tutar 0,00
Dönem Safi Kurum Kazancı 0,00 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 0,00 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 38.185.095,58 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 1.772.769,44 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 1.772.769,44 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 1.772.769,44 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 1.772.769,44 İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00 Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik 5700020173 Vergi Kimlik (TC Kimlik No) 49105064302 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.TİC.A.Ş BIKMAZ SÜLEYMAN Ticaret Sicil No 609023 Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi kochadde@kochadde.com.tr İrtibat Tel No 212 2331311 İrtibat Tel No 326 7551991
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00 Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00 GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00 GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00 Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? Hayır Hayır Hayır Hayır G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir 0,00 Gider 0,00 Finansman Giderleri Amortisman Giderleri 0,00 0,00 E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 245.135.135,23 327.945.551,65. A. Hazır Değerler 120.449.437,04 203.914.795,77. 1. Kasa 5.294,94 2.192,24. 2. Alınan Çekler 0,00 1.340.000,00. 3. Bankalar 120.444.142,10 202.569.106,44. 5. Diğer Hazır Değerler 0,00 3.497,09. B. Menkul Kıymetler 30.673.648,22 10.559.220,43. 1. Hisse Senetleri 17.533.246,71 10.520.046,72. 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 13.140.401,51 39.173,71. C. Ticari Alacaklar 14.580.120,24 31.436.429,89. 1. Alıcılar 10.886.898,45 22.134.762,78. 2. Alacak Senetleri 0,00 4.365.788,40. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 199,10 10.855,10. 6. Diğer Ticari Alacaklar 3.693.022,69 4.925.023,61. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 0,00 36.896,45. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 36.896,45. D. Diğer Alacaklar 17.656.633,57 16.230.667,89. 2. İştiraklerden Alacaklar 13.813.200,00 13.888.200,00. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 3.843.433,57 2.342.467,89. E. Stoklar 56.769.137,81 60.994.006,51. 1. İlk Madde ve Malzeme 10.576.640,06 23.397.731,23. 2. Yarı Mamuller - Üretim 0,00 7.417.220,75
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 3. Mamuller 18.327.824,55 21.190.957,54. 4. Ticari Mallar 3.021.572,41 97.025,94. 5. Diğer Stoklar 3.482.536,05 442.139,83. 7. Verilen Sipariş Avansları 21.360.564,74 8.448.931,22. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 1.227.226,85 0,00. 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 1.227.226,85 0,00. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 360.320,84 1.126.350,59. 2. Gelir Tahakkukları 360.320,84 1.126.350,59. H. Diğer Dönen Varlıklar 3.418.610,66 3.684.080,57. 1. Devreden KDV 3.206.254,41 1.595.722,38. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 1.772.769,44. 5. İş Avansları 212.356,25 315.588,75 II. DURAN VARLIKLAR 55.099.304,06 148.676.364,56. A. Ticari Alacaklar 47.745,88 47.745,88. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 47.745,88 47.745,88. C. Mali Duran Varlıklar 42.015.263,25 116.252.888,25. 3. İştirakler 42.002.888,25 42.002.888,25. 6. Bağlı Ortaklıklar 49.500,00 74.250.000,00. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) 37.125,00 0,00. D. Maddi Duran Varlıklar 12.949.043,84 10.656.765,86. 1. Arazi ve Arsalar 4.648.271,57 3.807.493,73. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 595.050,31 790.304,75. 3. Binalar 6.629.789,52 5.037.474,37. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 7.709.127,90 7.978.486,65. 5. Taşıtlar 409.914,85 342.587,49. 6. Demirbaşlar 702.199,46 828.063,83. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 7.856.314,55 8.274.384,95. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 107.822,15 143.557,36. 10. Verilen Avanslar 3.182,63 3.182,63. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.410,92 21.657.268,37. 1. Haklar 1.042,55 21.738.306,56. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.625,06 149.432,06. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 88.256,69 230.470,25. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 60.840,17 61.696,20. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 60.840,17 61.696,20 AKTİF TOPLAMI 300.234.439,29 476.621.916,21 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: - 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere : a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 463.182,13 TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : 315.588,75 TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 30.000.000,00 TL 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 174.628.364,31 TL 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcuatları : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ USA $ 939.108,89 2.1343 2.004.340,10 TL Euro 1.860,43 2.9365 5.463,17 TL
DİPNOT 8. Yurt dışından alacaklar (Avanslar dahil) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ TL Euro 28.963,00 2,9365 85.049,85 TL 9. Yurt dışına borçlar (Avanslar dahil) : Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar USA $ Euro TL TL 10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: TL 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: TL Cari Dönemde Yararlanılan : TL 12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir nitelikteki tutarı: TL 13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 220.977.481,02 405.746.395,56. A. Mali Borçlar 201.383.629,22 344.281.032,34. 1. Banka Kredileri 201.383.629,22 340.341.673,72. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 4.866.204,00. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 0,00 926.845,38. B. Ticari Borçlar 2.311.012,12 35.469.342,43. 1. Satıcılar 283.078,59 27.871.671,15. 2. Borç Senetleri 0,00 4.602.000,00. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 180.217,00 100.000,00. 5. Diğer Ticari Borçlar 1.847.716,53 2.895.671,28. C. Diğer Borçlar 1.350.812,08 16.101.420,86. 1. Ortaklara Borçlar 1.246.611,82 15.884.505,14. 4. Personele Borçlar 104.200,26 212.015,72. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 0,00 4.900,00. D. Alınan Avanslar 10.829.486,50 2.386.501,32. 1. Alınan Sipariş Avansları 10.829.486,50 2.386.501,32. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.318.686,89 2.223.326,59. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.229.206,57 2.098.862,72. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 70.342,60 124.463,87. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 19.137,72 0,00. G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 1.652.581,94 0,00. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 1.652.581,94 0,00. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 3.205.082,21 5.284.772,02. 2. Gider Tahakkukları 3.205.082,21 5.284.772,02. I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 578.772,00 0,00. 2. Diğer KDV 578.772,00 0,00 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 14.797.488,39. A. Mali Borçlar 0,00 14.797.488,39. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 16.220.680,00. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 0,00 1.423.191,61 V. Öz Kaynaklar 79.256.958,27 56.078.032,26. A. Ödenmiş Sermaye 47.043.948,13 47.043.948,13. 1. Sermaye 41.000.000,00 41.000.000,00
PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013). 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 6.043.948,13 6.043.948,13. B. Sermaye Yedekleri 16.999.728,00 16.999.728,00. 5. Diğer Sermaye Yedekleri 16.999.728,00 16.999.728,00. C. Kar Yedekleri 2.524.874,26 2.933.168,10. 1. Yasal Yedekler 406.126,45 814.420,29. 5. Özel Fonlar 2.118.747,81 2.118.747,81. D. Geçmiş Yıl Karları 13.564.831,26 13.282.358,57. 1. Geçmiş Yıl Karları 13.564.831,26 13.282.358,57. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 10.296.592,57 0,00. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 10.296.592,57 0,00. F. Dönem Net Karı (zararı) 9.420.169,19-24.181.170,54. 1. Dönem Net Karı 9.420.169,19 0,00. 2. Dönem Net Zararı (-) 0,00 24.181.170,54 PASİF TOPLAMI 300.234.439,29 476.621.916,21 DİPNOT Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar Nama Yazılı - 41.000.000-41.000.000 TL 14.Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : TL 15.İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Adil KOÇ % 97,50 39.975.000,00TL 16.Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların : Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı Şahin-Koç Çelik San.A.Ş. % 20 184.998.640,00TL TL Hatay Yağları Türk A.Ş %33 15.000.000,00TL TL Koç Çelik San.A.Ş %99 75.000.000,00TL TL 17.Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı : 18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 841.865,15 TL
DİPNOT b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 2.106.284,15TL c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: TL - Varlık maliyetlerinde (+) : TL - Birikmiş amortismanlarda (-) : TL 19.Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları : Ticari Alacak (TL) Ticari Borç (TL) 1- Ana kuruluş 2- Bağlı ortaklık 1.323.956,61 27.776.061,79 3- İştirakler 2.847.582,61 20.Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 135 Kişi 21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: : BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUS YOKTUR. 22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: 23.İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: : ÜRETİLEN MAMULÜN ARZ-TALEP DENGESİ, MEVSİMLERE BAĞLI KALARAK DEĞİŞKEN KARAKTER İZLEMEKTEDİR. 24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : TL 25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: TL. 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : TL 28.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : TL 29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31 / 12 / 2013
GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 337.112.148,43 446.810.744,83. 1. Yurtiçi Satışlar 299.879.872,22 444.192.140,68. 2. Yurtdışı Satışlar 36.929.931,39 0,00. 3. Diğer Gelirler 302.344,82 2.618.604,15 B. Satış İndirimleri (-) 435.542,25 508.065,00. 2. Satış İskontoları (-) 1.601,70 0,00. 3. Diğer İndirimler (-) 433.940,55 508.065,00 C.Net Satışlar 336.676.606,18 446.302.679,83 D. Satışların Maliyeti (-) 335.200.652,70 453.000.075,00. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 283.578.850,04 412.706.126,17. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 42.442.660,36 26.396.411,89. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 3.483.828,87 1.971.631,64. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 5.695.313,43 11.925.905,30 Brüt Satış Karı veya Zararı 1.475.953,48-6.697.395,17 E. Faaliyet Giderleri (-) 2.332.812,70 3.267.254,67. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 187.933,16 26.063,64. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.144.879,54 3.241.191,03 Faaliyet Karı veya Zararı -856.859,22-9.964.649,84 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 30.512.015,17 17.493.328,38. 3. Faiz Gelirleri 17.248.188,24 13.863.541,92. 6. Menkul Kıymet Satış Karları 17.989,85 0,00. 7. Kambiyo Karları 13.245.837,08 3.629.786,46 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.615.518,54 5.383.773,57. 1. Komisyon Giderleri (-) 6.404,27 2.562,34. 2. Karşılık Giderleri (-) 0,00 36.896,45. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00 2.373.200,00. 4. Kambiyo Zararları (-) 2.608.748,17 2.969.646,87. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 366,10 1.467,91 H. Finansman Giderleri (-) 16.005.431,53 49.237.103,03. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 16.005.431,53 49.237.103,03 Olağan Kar veya Zarar 11.034.205,88-47.092.198,06 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 325.058,93 24.975.329,77. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 325.058,93 24.975.329,77 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 286.513,68 2.064.302,25. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 286.513,68 2.064.302,25 Dönem Karı veya Zararı 11.072.751,13-24.181.170,54 Dönem Net Karı veya Zararı 11.072.751,13-24.181.170,54 DİPNOT 1. Dönemin bütün amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri : 979.856,09
DİPNOT aa) Normal amortisman giderleri : 979.856,09 b) İtfa ve tükenme payları : 2. Dönemin karşılık giderleri : 3. Dönemin tüm finansman giderleri : 57.237.103,03 a) Üretim maliyetine verilenler : 8.000.000,00 b) Sabit varlıklara veya yapılan yatırım maliyetine verilen : c) Doğrudan gider yazılanlar : 49.237.103,03 d) Ticari mal maliyetine verilenler 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) : 6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir ) a) Alınan : b) Verilen : 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinator, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 136.320,00 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : ÖNCEKİ DÖNEM VE CARİ DÖNEMDE NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİYLE HESAPLANMIŞTIR. 9. Maliyet hesaplama sistemleri (Ortalama ) ve stok değerleme yöntemleri (ortalama maliyet) MALİYET HESAPLAMA SİSTEMİ :ORTALAMA MALİYET SİSTEMİ OLUP, STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ :ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ'DİR.
DİPNOT 10.Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri :DÖNEM SONUNDA FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR. 11.Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : 13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem (2012) (2013) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 9.420.169,1900. 1.1- DÖNEM KÂRI 11.072.751,1300. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 1.652.581,9400. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.652.581,9400 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 9.420.169,1900 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 9.420.169,1900 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Aktif Yatırım Bankası A.Ş Gaziantep Şb 2250136537 01/2013-03/2013 116.285,80 11.628,58 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb. 0680113003 04/2013-06/2013 180.885,67 27.132,85 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb. 0680113003 07/2013-09/2013 187.399,33 28.109,90 Anadolubank A.Ş İskenderun Şb. 0680113003 10/2013-12/2013 767,13 115,07 AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb. 0150015264 01/2013-03/2013 314.246,67 47.137,00 AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb. 0150015264 04/2013-06/2013 223.232,80 33.484,92 AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb. 0150015264 07/2013-09/2013 212.235,60 31.835,34 Toplam 1.235.053,00 179.443,66
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı AkBank T.A.Ş Adana Ticari Şb. 0150015264 10/2013-12/2013 233.676,67 35.051,50 Asya Katılım Bankası A.Ş İskenderun Şb 0910068613 07/2013-09/2013 12.016,00 1.802,40 Denizbank A.Ş. İskenderun Şb. 2920309045 10/2013-12/2013 1.101,71 165,25 Denizbank A.Ş. Çukurova Özel Merkezi Denizbank A.Ş. Çukurova Özel Merkezi Denizbank A.Ş Çukurova Özel Merkezi Denizbank A.Ş. Çukurova Özel Merkezi 2920590177 01/2013-03/2013 40.273,07 6.040,96 2920590177 04/2013-06/2013 251.481,53 37.722,23 2920590177 07/2013-09/2013 494.441,53 74.166,23 2920590177 10/2013-12/2013 646.179,73 96.926,96 Finansbank A.Ş Çukurova Şb. 3880023334 01/2013-03/2013 53.711,33 8.056,70 Finansbank A.Ş Çukurova Şb. 3880023334 04/2013-06/2013 42.172,07 6.325,81 Finansbank A.Ş Çukurova Şb. 3880023334 07/2013-09/2013 129.632,87 19.444,93 Finansbank A.Ş Çukurova Şb. 3880023334 10/2013-12/2013 171.388,20 25.708,23 FibaBanka A.Ş Adana Şb. 3870574527 01/2013-03/2013 1.596,65 287,40 FibaBanka A.Ş Adana Şb. 3870574527 04/2013-06/2013 103.959,80 15.593,97 FibaBanka A.Ş Adana Şb. 3870574527 07/2013-09/2013 226.095,93 33.914,39 FibaBanka A.Ş Adana Şb. 3870574527 10/2013-12/2013 243.106,00 36.465,90 T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb T. Garanti Bankası A.Ş İskenderun Şb 8790017566 01/2013-03/2013 232.427,86 34.864,17 8790017566 04/2013-06/2013 104.070,54 15.610,58 8790017566 07/2013-09/2013 123.559,99 18.533,99 8790017566 10/2013-12/2013 94.381,84 14.157,27 HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb. 4640274381 01/2013-03/2013 323.569,13 48.564,59 HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb. 4640274381 04/2013-06/2013 49.149,41 7.378,80 HSBC Bank A.Ş İskenderun Şb. 4640274381 07/2013-09/2013 596,71 89,51 Toplam 4.813.641,57 716.315,43
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Türkiye Halk Bankası A.Ş İskenderun Ticari Şb Türkiye Halk Bankası A.Ş İskenderun Ticari Şb Türkiye Halk Bankası A.Ş İskenderun Ticari Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Türkiye İş Bankası A.Ş İskenderun Şb Odea Bank A.Ş Kozyatağı Kurumsal ve Ticari Şb Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Turkland Bank(T.Bank) A.Ş Adana Şb. Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş Çukurova Kurumsal Şb 8790007781 01/2013-03/2013 986,30 147,94 8790007781 07/2013-09/2013 753,42 113,01 8790007781 10/2013-12/2013 5,48 0,82 8790024639 01/2013-03/2013 335.946,82 50.396,82 8790024639 04/2013-06/2013 259.048,13 38.857,22 8790024639 07/2013-09/2013 77.910,93 11.686,64 8790024639 10/2013-12/2013 148.981,67 22.347,25 6340424950 10/2013-12/2013 83.576,16 12.536,42 3890007105 01/2013-03/2013 47.082,21 7.062,37 3890007105 04/2013-06/2013 282.454,80 42.368,22 3890007105 07/2013-09/2013 455.809,80 68.371,47 3890007105 10/2013-12/2013 313.525,93 47.028,89 8760043420 01/2013-03/2013 241.824,11 36.316,93 8760043420 04/2013-06/2013 260.819,19 39.122,88 8760043420 07/2013-09/2013 254.397,26 38.159,58 8760043420 10/2013-12/2013 361.619,30 54.248,94 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb. 8360047728 01/2013-03/2013 193.542,60 29.031,39 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb. 8360047728 04/2013-06/2013 557.548,60 83.632,29 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb. 8360047728 07/2013-09/2013 811.676,40 121.751,46 TesktilBank A.Ş İskenderun Şb. 8360047728 10/2013-12/2013 545.106,00 81.766,38 T. Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Sahil Şb. T. Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Sahil Şb. 8790627481 01/2013-03/2013 59.711,60 8.956,74 8790627481 04/2013-06/2013 187,00 33,66 Toplam 10.106.155,28 1.510.252,75
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Vergi Kimlik Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş İskenderun Şeyit Pamir Şb. TC. Ziraat Bankası A.Ş İskenderun Girişimci Şb. TC. Ziraat Bankası A.Ş İskenderun Girişimci Şb. 9370020892 01/2013-03/2013 43.562,59 6.551,78 9370020892 04/2013-06/2013 11.065,60 1.763,58 9370020892 07/2013-09/2013 602.239,59 90.662,71 9370020892 10/2013-12/2013 533.177,27 80.376,21 8150472104 07/2013-09/2013 198.823,67 29.823,55 8150472104 10/2013-12/2013 355.592,40 53.338,86 Toplam 11.850.616,40 1.772.769,44 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı PİRİ REİS MH. CENGİZ TOPEL CD. ECE * * * 5670081993 KOÇ Adil 12414006042 3267551991 97,50 APT.3/A NO.:49 K.4 D.4 BİRAHANE SK KOÇ PLAZA NO.:3 K4/5 * 2150069632 DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 2123461515 2,50 ŞİŞLİ/İSTANBUL TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş 4840008672 İ.D.Ç DENİZCİLİK SAN.TİC.A.Ş 4700523922 KOÇ YAPI PAZ.SAN.TİC.A.Ş 5700247963 DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş 2150069632 YENİ DEMİR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 9480328385 DAGİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş 2650527899 ŞAHİN KOÇ ÇELİK SAN A.Ş 7970302842 KOÇ ÇELİK SAN A.Ş 5700352214 HATAY YAĞLARI TÜRK A.Ş 7970302847 KOÇ TEKS TEKS.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş 5740449099 KOÇ TİCARET EYYÜP KOÇ 12261011138 ADİL KOÇ 5670081993 12414006042
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik T.C. Kimlik Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke AHMET KOÇ 5670081984 12465004394 MEHMET KOÇ 5680043960 12516002614 SALİH KOÇ 5690073148 12471400416 S.HÜSEYİN HAYDARGİL 4600074410 12516002614 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 0,00 0,00 0,00 1.246.122,25 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 207.839.063,83 24.513.712,82. 1- Hammadde-Yarı Mamul 207.260.305,46 0,00. 2- Mamul-Ticari Mallar 524.803,90 24.338.415,00. 4- Kiralamalar 8.712,01 129,99. 5- Diğer(Belirtiniz) 45.242,46 175.167,83 KOÇ ÇELİK AŞ DAGİ GİYİM SAN.A.Ş KİRA VE TAŞIT ALIŞ SATIŞI. B- Hizmetler 1.323.728,81 0,00. 1- İnşaat-Onarım-Teknik 1.323.728,81 0,00. C- Mali İşlemler 0,00 1.246.122,25. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 0,00 1.246.122,25 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 209.162.792,64 25.759.835,07 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 209.162.792,64 25.759.835,07.Toplam İşlem Tutarı 209.162.792,64 25.759.835,07
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 476.621.916,21. Toplam Borçlar 420.543.883,95. Öz Sermaye Tutarı 56.078.032,26. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 15.988.830,14 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 24.054.011,4000 90.513,0200. 1.Kasa. 2.Bankalar 2.004.340,1000 5.463,1700. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar 22.044.802,5100. 6.Kısa vadeli verilen sipariş avansları 4.868,7900 85.049,8500 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 375.247.056,3100. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar 331.250.314,5600. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri 331.250.314,5600. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar 16.220.68. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri 16.220.68. 3.Kısa vadeli ticari borçlar 27.776.061,7500 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) -351.193.044,9100 90.513,0200 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) -351.193.044,9100 90.513,0200
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar Bağış ve yardımlar 1.652.00 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 4.68 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 9.149,0000 Diğer 308.428,8500 TOPLAM 1.974.257,8500