2012 Yılı II. Harcama Programı - Gelir Bütçe Kodu Gelir 01 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR 15.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 15.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 966.457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Kayseri İl Özel İdaresi 241.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Sivas İl Özel İdaresi 392.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Yozgat İl Özel İdaresi 332.614,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 2.783.533,14 421.528,41 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar 1.539.780,66 193.797,16 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Aktarılan Pay 722.523,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kayseri İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 732.204,32 169.598,05 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kayseri Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar 85.052,70 24.199,11 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar 655.636,24 31.231,34 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Sivas Belediyesinden Aktarılan Pay 351.221,80 21.240,55 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sivas İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 217.015,83 6.974,66 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sivas Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar 87.398,61 3.016,13 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar 588.116,24 196.499,91 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yozgat Belediyesinden Aktarılan Pay 134.295,54 3.087,88 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Yozgat İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 329.539,05 192.210,55 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Yozgat Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar 124.281,65 1.201,48 0,00 0,00 0,00 0,00 04 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 101.663,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Kayseri Sanayi ve Ticaret Odaları ı 75.590,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Sivas Sanayi ve Ticaret Odaları ı 15.684,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Yozgat Sanayi ve Ticaret Odaları ı 10.389,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 FAALİYET GELİRLERİ 800.000,00 429.845,75 105.000,00 98.000,00 70.000,00 273.000,00 02 Faiz Gelirleri 800.000,00 429.845,75 105.000,00 98.000,00 70.000,00 273.000,00 07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Önceki Yıllardan Devreden Gelirler 23.254.730,48 1.011.439,09 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ret ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 43.546.385,19 1.862.813,25 105.000,00 98.000,00 70.000,00 273.000,00 1/5
2012 Yılı II. Harcama Programı - Gider Bütçe Kodu ı Kurumsal Fonk. Ekon. 50 KALKINMA AJANSLARI 07 ORTA ANADOLU TR72 DÜZEY 2 BÖLGESİ 72 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 43.546.385,19 35.520.735,19 6.207.687,14 8.605.883,33 1.696.833,33 3.645.883,33 13.948.650,00 01 GENEL HİZMETLER 13.536.385,19 11.370.735,19 1.085.397,39 805.883,33 896.883,33 2.545.883,33 4.248.650,00 01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 11.291.385,19 9.705.385,19 1.045.519,39 605.333,33 605.333,33 2.375.333,33 3.586.000,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.900.000,00 3.087.500,00 598.814,72 270.833,33 270.833,33 270.833,33 812.500,00 01 Personel Ücretleri 2.900.000,00 2.295.833,33 498.664,61 201.388,89 201.388,89 201.388,89 604.166,67 02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 1.000.000,00 791.666,67 100.150,11 69.444,44 69.444,44 69.444,44 208.333,33 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.221.500,00 4.448.000,00 446.704,67 334.500,00 334.500,00 2.104.500,00 2.773.500,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 442.750,00 331.750,00 50.118,68 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00 02 Yolluklar 250.000,00 205.000,00 17.777,95 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 03 Hizmet Alımları 1.738.750,00 1.479.750,00 278.741,14 199.000,00 199.000,00 199.000,00 597.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 570.000,00 427.500,00 51.760,98 47.500,00 47.500,00 47.500,00 142.500,00 05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 420.000,00 211.500,00 45.326,72 23.500,00 23.500,00 23.500,00 70.500,00 07 Bakım ve Onarım Giderleri 30.000,00 22.500,00 2.979,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 2.169.885,19 2.169.885,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 80.000,00 57.750,00 1.750,00 14.750,00 9.750,00 4.750,00 29.250,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 80.000,00 57.750,00 1.750,00 14.750,00 9.750,00 4.750,00 29.250,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 45.000,00 33.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 11.250,00 03 Hizmet Alımları 25.000,00 15.000,00 1.750,00 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 10.000,00 9.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 940.000,00 703.600,00 18.770,00 78.800,00 79.800,00 78.800,00 237.400,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 940.000,00 703.600,00 18.770,00 78.800,00 79.800,00 78.800,00 237.400,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 287.000,00 215.600,00 0,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 71.400,00 2/5
Bütçe Kodu ı 03 Hizmet Alımları 448.000,00 334.000,00 18.770,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 114.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 205.000,00 154.000,00 0,00 17.000,00 18.000,00 17.000,00 52.000,00 04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 1.225.000,00 904.000,00 19.358,00 107.000,00 202.000,00 87.000,00 396.000,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.225.000,00 904.000,00 19.358,00 107.000,00 202.000,00 87.000,00 396.000,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 180.000,00 135.000,00 1.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 03 Hizmet Alımları 565.000,00 415.000,00 10.030,00 50.000,00 150.000,00 35.000,00 235.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 460.000,00 349.000,00 8.328,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 20.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 30.010.000,00 24.150.000,00 5.122.289,75 7.800.000,00 800.000,00 1.100.000,00 9.700.000,00 01 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 29.550.000,00 24.150.000,00 5.081.645,83 7.800.000,00 800.000,00 700.000,00 9.300.000,00 03 TRANSFERLER 29.550.000,00 24.150.000,00 5.081.645,83 7.800.000,00 800.000,00 700.000,00 9.300.000,00 01 Doğrudan Finansman Destekleri 25.700.000,00 20.300.000,00 5.081.645,83 7.800.000,00 800.000,00 700.000,00 9.300.000,00 02 Güdümlü Proje Destekleri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Faiz Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Teknik Destekler 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 03 FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 460.000,00 400.000,00 40.643,92 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 3/5
Bütçe Kodu ı 03 TRANSFERLER 460.000,00 400.000,00 40.643,92 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 02 Doğrudan Faaliyet Destekleri 460.000,00 400.000,00 40.643,92 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 4/5
2012 Yılı II. Finansman İhtiyacı Tablosu Tahmini Gelir 105.000,00 98.000,00 70.000,00 273.000,00 Tahmini Harcama 8.605.883,33 1.696,883,33 3.645.883,33 13.948.650,00 Tahmini Gelir - Tahmini Harcama Farkı -8.500.883,33-1.598.883,33-3.557.833,33-13.675.650,00 Başı Banka Mevcudu 17.463.139,25 8.962.255,92 7.363.372,58 Sonu Banka Mevcudu 8.962.255,92 7.363.372,58 3.787.489,25 Nakit İhtiyacı Yok Yok Yok 5/5